Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2010

Aug 26, 2010

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2010-036

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人(会计主管人员)李峰声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	联合化工
股票代码	002217
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范修巨	董宪印
联系地址	沂源县城东风路36号	沂源县城东风路36号
电话	0533-3261968	0533-3251274
传真	0533-3251274	0533-3251274
电子信箱	fxj6306@sina.com	fxj6306@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

				本报告期末比上年度
	本报告期末	上年度期末
				期末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,241,270,865.24	1,133,228,175.53	1,133,228,175.53	9.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	763,924,452.41	748,221,369.63	748,221,369.63	2.10%
股本	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.43	3.36	3.36	2.08%

1

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

				本报告期比上年同期
	报告期（1－6月）	上年同期
				增减（％）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	316,687,819.82	282,502,196.80	282,502,196.80	12.10%
营业利润	25,650,392.54	24,995,550.19	24,995,550.19	2.62%
利润总额	26,455,232.01	29,538,108.07	29,538,108.07	-10.44%
归属于上市公司股东的净利润	20,692,776.01	32,888,171.26	32,888,171.26	-37.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	20,156,048.29	28,920,974.05	28,920,974.05	-30.31%
净利润
基本每股收益（元/股）	0.09	0.15	0.15	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.15	0.15	-40.00%
净资产收益率（%）	2.71%	4.71%	4.71%	-2.00%
经营活动产生的现金流量净额	35,848,584.99	47,074,409.38	41,659,297.13	-13.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16	0.21	0.19	-15.79%

注：“经营活动产生的现金流量净额”上年同期调整原因为：原将募集资金产生的利息收入计入了经 营活动产生的现金流量，在 2009 年度报告时将该利息收入转入筹资活动产生的现金流量中体现，对去年 同期经营活动产生的现金流量净额进行了追溯调整。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	760,000.00
非流动资产处置损益	-155,515.24
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-264,120.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,264.14
少数股东权益影响额	-9,105.04
所得税影响额	-125,796.14
合计	536,727.72	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

• 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

股东总数	30,004	30,004	30,004	30,004	30,004	30,004
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
王宜明	境内自然人	21.84%	48,694,284	48,694,284		0
李淑南	境内自然人	2.64%	5,876,412	0		0
赵西允	境内自然人	2.46%	5,491,800	0		0
王伊飞	境内自然人	2.44%	5,442,500	0		0
高修家	境内自然人	2.39%	5,322,615	0		0
庞世森	境内自然人	2.29%	5,103,000	0		0
李希志	境内自然人	2.26%	5,041,456	0		0
房敬	境内自然人	2.11%	4,714,200	0		0
辛军	境内自然人	1.93%	4,298,000	0		0
高化忠	境内自然人	1.78%	3,975,480	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
李淑南		5,876,412			人民币普通股
王伊飞		5,442,500			人民币普通股
高修家		5,322,615			人民币普通股
李希志		5,041,456			人民币普通股
辛军		4,298,000			人民币普通股
郝纪平		3,848,688			人民币普通股
段会伟		3,811,422			人民币普通股
杨朝东		2,787,386			人民币普通股
魏进文		2,340,278			人民币普通股
李学庄		2,160,676			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	前十名股东、前十名流通股东现均为公司人员，其相互间均不存在关联关系。
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况

3

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
无机化学产品业	26,814.80	21,388.84	20.23%	12.47%	8.40%	2.99%
化学肥料制造业	2,990.56	3,014.79	-0.81%	-17.16%	-7.27%	-10.75%
运输业	269.96	198.22	26.57%	21.55%	37.06%	-8.31%
	主营业务分产品情况
硝酸	10,534.38	8,189.54	22.26%	0.03%	0.22%	-0.14%
硝酸铵	7,930.56	6,677.91	15.80%	33.29%	20.26%	9.13%
亚硝酸钠	2,302.77	1,173.86	49.02%	30.00%	19.25%	4.59%
三聚氰胺	2,142.15	1,766.82	17.52%	64.60%	46.73%	-8.80%
硝酸钠	1,352.96	907.51	32.92%	-7.58%	-15.86%	25.45%
氯化铵	850.59	880.91	-3.56%	-21.88%	-0.10%	-22.58%
硫化异丁烯	108.93	67.17	38.34%	-89.23%	-91.10%	12.91%
其他	4,852.97	4,938.12	-1.75%	6.51%	9.76%	-3.01%
合计	30,075.32	24,601.84	18.20%	8.68%	6.38%	1.77%

5.2 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
省内	19,320.42	4.65%
华东	4,635.43	7.87%
东北	2,985.91	27.81%
华北	1,699.44	34.57%
境外	786.72	144.25%
其他	647.39	-34.83%
合计	30,075.32	8.68%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

• √ 适用 □ 不适用

单位：万元

4

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	33,497.61	33,497.61	33,497.61	33,497.61					5,692.89	5,692.89	5,692.89	5,692.89
							报告期内投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			8,078.02
累计变更用途的募集资金总额			9,468.63								24,028.98
							已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			28.27%
								截至期
														项目 可行
	是否							末累计	截至期
	已变	募集资	调整后	截至期	报告期	截至期		投入金	末投入	项目达到预		报告期内	是否	性是
承诺投资项目	更项	金承诺	投资总	末承诺	内投入	末累计		额与承	进度	定使用状		实的效	达到	否发
	目（含	投资总		投入金		投入金		诺投入	（%）	可		现	预计
	部分	额	额	额(1)	金额	额(2)		金额的	(4)＝	态日期		益	效益	生重
	变更）							差额(3)	(2)/(1)					大变 化
								＝(2)-(1)
3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目	否	32,107. 00	24,028. 98	24,028. 98	5,692.8 9	24,028. 98		0.00	100.00 %	2010年06月 02日		0.00	是	否
补充流动资金	否	1,390.6 1	9,468.6 3	9,468.6 3	8,078.0 2	9,468.6 3		0.00	100.00 %	2008年04月 01日		0.00	是	否
	-	33,497. 61	33,497. 61	33,497. 61	13,770. 91	33,497. 61		0.00	-	-		0.00	-	-
合计
	1、项目投资总额低于预期：受全球金融危机的影响，项目所用设备、材料价格大幅下降，预计节省资 金；优化募投项目的工艺设计，预计节省投资； 2、资金进度计划适度调整：项目建设过程中，因全球金融危机影响，建设用材料价格出现较明显的下 降趋势，为尽可能减少投资成本，提高投资收益，在确保项目建设期不变的前提下，公司调整了设备、 材料的进货时间，尽量使大批量设备、材料在低价位时采购进货。优化工艺设计，工程施工图设计及 项目行政许可手续延期； 3、因工程结算与工程付款时间差原因，资金支付进度与工程建设进度有一定差距。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
	适用
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况_1、经2008年10月30日一届二十次董事会决议通过，决议用 募集资金中的3,000万元暂时闲置资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月，到 期归还。该款项已于2009年4月28日提前归还； 2、经2009年5月4日召开的二届四次董事会决议通过，用募集资金中的3,000万元闲置资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月。该款项已于2009年8月20日提前归还； 3、经2009年9月8日第二次临时股东大会决议通过，用募集资金中的6,000万元闲置资金暂时补充 流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月，到期归还。该款项已于2010年3月1日提前 归还； 4、经2010年3月8日二届十次董事会决议通过，用募集资金中的3,000万元闲置资金暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月，到期归还。该款项于2010年9月7日到期。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
	适用
	公司上市募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程实际投资24,028.98万元，比 公司招股说明书承诺的投资总额减少8,078.02万元，主要是由于公司从2007年开始编制项目可行性 报告投资预算，至2009年10月底建设基本完成，至2010年3月调试完成并开车成功，期间由于受 金融危机爆发因素影响，项目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理 调度安排项目物资采购进度，将金融危机对市场的不利冲击转化为公司的利益和全体股东利益的最大
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因

2、资金进度计划适度调整：项目建设过程中，因全球金融危机影响，建设用材料价格出现较明显的下 未达到计划进度或预 降趋势，为尽可能减少投资成本，提高投资收益，在确保项目建设期不变的前提下，公司调整了设备、 计收益的情况和原因 材料的进货时间，尽量使大批量设备、材料在低价位时采购进货。优化工艺设计，工程施工图设计及 （分具体项目） 项目行政许可手续延期；

5

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

	化，大幅降低了项目投资成本；同时，在项目建设过程中，公司充分结合自身技术优势和经验，结合 公司现有其他产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节 约了项目投资。
	为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大效益，公司2010年 5月13日召开的二届董事会第十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将节余募集资金（包括利息收入）9,470.98万元用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金
用途及去向
实际募集资金净额超	适用
过计划募集资金金额	公司实际募集资金净额33,497.61万元，计划募集资金金额32,107万元，超募资金1390.61万元用于永 久性补充公司流动资金。
部分的使用情况
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010年1-9月预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长变动	-20.00%		10.00%
2010年1-9月净利润同比变			～～
	幅度为：
动幅度的预计范围
	公司预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在-20%至10%之间。
2009年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	39,447,797.59
	公司预计归属于母公司所有者的净利润同比减少的主要原因是： 1、受国内市场需求不足、供大于求、出口疲软的局面影响，公司产品价格回升缓慢，造成公司 盈利同比下降。 2、去年同期公司出售了部分金融资产，增加了部分净利润。
业绩变动的原因说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

6

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

单位：万元

				自购买日起至 报告期末为公	本年初至报告 期末为公司贡					与交易 对方的
								所涉及	所涉及
交易对方或	被收购或置	购买日	交易价格	司贡献的净利	献的净利润	是否为 关联交 易	定价原	的资产 产权是 否已全	的债权 债务是 否已全	关联关
最终控制方	入资产			润（适用于非	（适用于同一		则			系（适用
				同一控制下的 企业合并）	控制下的企业 合并）			部过户	部转移	关联交 易情形）
新泰市楼德 化肥厂	土地使用权	2010年02月 02日	2,184.37	0.00	0.00	否	公开拍 卖	是	是	无关联 关系
新泰市楼德 化肥厂	房屋建筑物	2010年02月 02日	773.55	0.00	0.00	否	公开拍 卖	是	是	无关联 关系
新泰市楼德 化肥厂	存货	2010年02月 02日	184.35	0.00	0.00	否	公开拍 卖	是	是	无关联 关系
新泰市楼德 化肥厂	机器设备	2010年02月 02日	1,601.63	0.00	0.00	否	公开拍 卖	是	是	无关联 关系

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

			公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相			实际发生日期
					实际担保金					是否履行完	是否为关联方
担保对象名称	关公告披露		担保额度	（协议签署			担保类型	担保期
					额					毕	担保（是或否）
	日和编号			日）
无	0		0.00	2010年06月 30日	0.00		无	无		否	否
报告期内审批的对外担保额度			0.00			报告期内对外担保实际发生额			0.00
合计（A1）						合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额			0.00			报告期末实际对外担保余额合			0.00
度合计（A3）						计（A4）
			公司对子公司的担保情况
	担保额度相			实际发生日期
					实际担保金					是否履行完	是否为关联方
担保对象名称	关公告披露		担保额度	（协议签署			担保类型	担保期
					额					毕	担保（是或否）
	日和编号			日）
山东联合丰元 化工有限公司	20090725 2009-032		5,000.00	2009年08月 04日	5,000.00		信用担保	一年		否	是
山东联合丰元 化工有限公司	20100120 2010-003		2,000.00	2010年01月 25日	2,000.00		信用担保	一年		否	是
山东联合丰元 化工有限公司	20100426 2010-022		2,000.00	2010年05月 28日	0.00		信用担保	一年		否	是
报告期内审批对子公司担保额			4,000.00			报告期内对子公司担保实际发			2,000.00

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山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

度合计（B1）		生额合计（B2）	生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担	9,000.00	报告期末对子公司实际担保余		7,000.00
保额度合计（B3）		额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计	4,000.00	报告期内担保实际发生额合计		2,000.00
（A1+B1）		（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合	9,000.00	报告期末实际担保余额合计		7,000.00
计（A3+B3）			（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例			9.16%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保			0.00
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）			0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）			0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：万元
	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
沂源联合化肥有限公司	399.00	917.00	0.00	0.00
山东新泰联合化工有限公司	-471.00	848.00	0.00	0.00
山东联合丰元化工有限公司	883.00	1,869.00	0.00	0.00
沂源新联化运输有限公司	101.00	101.00	0.00	0.00
合计	912.00	3,735.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

• 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

• 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

• 适用 √ 不适用

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山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	王宜明	1、避免同业竞争的承 诺；2、自股票上市之日 起36个月内，不转让或 者委托他人管理其本次 发行前已持有的发行人 股份，也不由发行人收 购该部分股份。	王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反 上述承诺事项的情形。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-2,544,210.13
小计		-2,544,210.13
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计

9

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	-2,544,210.13

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2010 年 06 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	179,831,698.32	155,834,188.35	279,971,238.85	228,796,788.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	44,874,785.97	40,958,950.64	56,957,222.45	55,902,966.95
应收账款	22,153,207.93	20,999,574.23	12,381,919.95	11,978,070.56
预付款项	145,225,496.31	79,806,993.99	71,154,610.33	39,846,645.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3,062,470.94	23,988,172.46	5,418,462.09	23,611,472.78
买入返售金融资产
存货	68,204,636.09	52,981,459.84	52,551,094.94	31,361,529.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	463,352,295.56	374,569,339.51	478,434,548.61	391,497,473.64
非流动资产：
发放贷款及垫款

10

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		189,738,387.28		144,608,198.03
投资性房地产	91,072.69	17,364,522.23	94,315.63	17,733,385.55
固定资产	414,619,131.84	354,286,002.94	214,247,833.29	152,026,210.69
在建工程	215,070,065.85	30,940,686.54	314,161,694.21	187,031,374.55
工程物资	28,271,151.73	10,735,565.24	37,287,901.61	14,130,552.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	116,790,369.51	93,535,339.74	86,199,750.45	62,673,970.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	650,965.55		587,145.98
递延所得税资产	2,425,812.51	1,650,856.46	2,214,985.75	1,665,100.10
其他非流动资产
非流动资产合计	777,918,569.68	698,251,360.43	654,793,626.92	579,868,792.07
资产总计	1,241,270,865.24	1,072,820,699.94	1,133,228,175.53	971,366,265.71
流动负债：
短期借款	175,000,000.00	105,000,000.00	125,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	28,260,000.00	13,080,000.00	68,386,300.00	26,331,000.00
应付账款	228,396,367.98	162,964,597.77	148,706,033.79	107,748,742.63
预收款项	9,656,426.25	6,829,081.55	7,815,437.27	7,582,388.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,122,769.89	1,497,336.59	1,969,800.95	1,498,092.05
应交税费	-10,507,029.85	-10,190,652.49	-8,786,181.49	-10,510,619.78
应付利息
应付股利
其他应付款	9,223,035.76	5,503,376.92	8,365,339.62	6,494,401.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	462,151,570.03	304,683,740.34	371,456,730.14	234,144,004.89
非流动负债：

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山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,600,000.00	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
非流动负债合计	3,600,000.00	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
负债合计	465,751,570.03	308,283,740.34	373,256,730.14	235,944,004.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00	222,984,000.00
资本公积	241,427,925.58	241,403,015.79	233,607,925.58	233,583,015.79
减：库存股
专项储备	11,904,510.63	8,157,130.77	11,335,163.86	9,047,833.89
盈余公积	32,829,194.66	32,829,194.66	32,829,194.66	32,829,194.66
一般风险准备
未分配利润	254,778,821.54	259,163,618.38	247,465,085.53	236,978,216.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	763,924,452.41	764,536,959.60	748,221,369.63	735,422,260.82
少数股东权益	11,594,842.80		11,750,075.76
所有者权益合计	775,519,295.21	764,536,959.60	759,971,445.39	735,422,260.82
负债和所有者权益总计	1,241,270,865.24	1,072,820,699.94	1,133,228,175.53	971,366,265.71

7.2.2 利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-6月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	316,687,819.82	306,360,866.54	282,502,196.80	255,268,279.31
其中：营业收入	316,687,819.82	306,360,866.54	282,502,196.80	255,268,279.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	291,037,427.28	265,438,744.81	262,319,416.66	225,417,129.21
其中：营业成本	246,889,670.28	230,415,092.06	233,712,221.57	205,453,284.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用

12

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

营业税金及附加	962,115.67	535,402.50	1,719,959.75	1,001,858.62
销售费用	8,166,276.01	8,837,948.06	7,318,822.52	8,720,076.09
管理费用	34,408,457.51	24,371,668.39	25,299,196.14	13,824,093.82
财务费用	374,536.60	482,888.30	-4,262,959.04	-4,026,026.96
资产减值损失	236,371.21	795,745.50	-1,467,824.28	443,843.21
加：公允价值变动收益（损失			479,499.69	479,499.69
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号			4,333,270.36	4,333,270.36
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	25,650,392.54	40,922,121.73	24,995,550.19	34,663,920.15
列）
加：营业外收入	1,203,863.71	902,463.02	5,065,330.18	4,742,545.57
减：营业外支出	399,024.24	312,575.97	522,772.30	472,175.57
其中：非流动资产处置损失	155,515.24	155,515.24
四、利润总额（亏损总额以“-”	26,455,232.01	41,512,008.78	29,538,108.07	38,934,290.15
号填列）
减：所得税费用	5,917,688.96	5,947,566.88	-2,940,261.20	-3,808,007.53
五、净利润（净亏损以“-”号填	20,537,543.05	35,564,441.90	32,478,369.27	42,742,297.68
列）
归属于母公司所有者的净	20,692,776.01	35,564,441.90	32,888,171.26	42,742,297.68
利润
少数股东损益	-155,232.96	0.00	-409,801.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.09	0.16	0.15	0.19
（二）稀释每股收益	0.09	0.16	0.15	0.19
七、其他综合收益	0.00		-2,544,210.13	-2,544,210.13
八、综合收益总额	20,537,543.05	35,564,441.90	29,934,159.14	40,198,087.55
归属于母公司所有者的综	20,692,776.01	35,564,441.90	30,343,961.13	40,198,087.55
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-155,232.96	0.00	-409,801.99
益总额

7.2.3 现金流量表

编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-6月 单位：元	编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年1-6月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	420,754,744.90	358,191,186.61	417,282,535.42	312,809,459.56
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额

13

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	313,909.99	313,909.99
收到其他与经营活动有关	10,482,295.16	5,856,998.54	25,522,826.59	27,842,592.39
的现金
经营活动现金流入小计	431,550,950.05	364,362,095.14	442,805,362.01	340,652,051.95
购买商品、接受劳务支付的	286,997,951.54	239,551,389.84	300,613,270.60	216,435,606.70
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	33,324,622.09	20,624,951.66	25,818,366.36	15,394,993.08
付的现金
支付的各项税费	23,515,848.47	18,576,935.15	43,071,834.39	37,222,563.31
支付其他与经营活动有关	51,863,942.96	39,598,305.28	31,642,593.53	27,367,418.75
的现金
经营活动现金流出小计	395,702,365.06	318,351,581.93	401,146,064.88	296,420,581.84
经营活动产生的现金	35,848,584.99	46,010,513.21	41,659,297.13	44,231,470.11
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			5,988,476.77	5,988,476.77
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	155,515.24	155,515.24	47,120.53	29,714.32
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	155,515.24	155,515.24	6,035,597.30	6,018,191.09
购建固定资产、无形资产和	168,416,179.26	106,384,503.86	89,979,901.01	73,487,618.71

14

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		26,561,000.00	7,504,140.17	49,214,140.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	168,416,179.26	132,945,503.86	97,484,041.18	122,701,758.88
投资活动产生的现金	-168,260,664.02	-132,789,988.62	-91,448,443.88	-116,683,567.79
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	122,700,000.00	100,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	1,243,425.29	1,243,425.29	5,415,112.25	5,415,112.25
的现金
筹资活动现金流入小计	123,943,425.29	101,243,425.29	70,415,112.25	70,415,112.25
偿还债务支付的现金	72,700,000.00	70,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	18,970,886.79	17,426,549.79	24,401,187.64	24,401,187.64
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	91,670,886.79	87,426,549.79	44,401,187.64	44,401,187.64
筹资活动产生的现金	32,272,538.50	13,816,875.50	26,013,924.61	26,013,924.61
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-100,139,540.53	-72,962,599.91	-23,775,222.14	-46,438,173.07
加：期初现金及现金等价物	279,971,238.85	228,796,788.26	349,342,484.07	328,755,532.20
余额
六、期末现金及现金等价物余额	179,831,698.32	155,834,188.35	325,567,261.93	282,317,359.13

15

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2010 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	222,98 4,000.0 0	233,60 7,925.5 8		11,335, 163.86	32,829, 194.66		247,46 5,085.5 3		11,750, 075.76	759,97 1,445.3 9	148,65 6,000.0 0	310,85 6,381.6 8			29,266, 387.79		197,87 4,653.3 8		7,134,8 02.60	693,78 8,225.4 5
一、上年年末余额
														6,329,8 37.89	-6,516, 187.73		309,39 0.75		59,230. 06	182,27 0.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	222,98 4,000.0 0	233,60 7,925.5 8		11,335, 163.86	32,829, 194.66		247,46 5,085.5 3		11,750, 075.76	759,97 1,445.3 9	148,65 6,000.0 0	310,85 6,381.6 8		6,329,8 37.89	22,750, 200.06		198,18 4,044.1 3		7,194,0 32.66	693,97 0,496.4 2
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减		7,820,0 00.00		569,34 6.77			7,313,7 36.01		-155,23 2.96	15,547, 849.82	74,328, 000.00	-77,095 ,564.61		4,017,2 11.33			10,589, 771.26		12,342, 015.76	24,181, 433.74
少以“-”号填列）
							20,692, 776.01		-155,23 2.96	20,537, 543.05							32,888, 171.26		518,61 5.08	33,406, 786.34
（一）净利润
												-2,544, 210.13								-2,544, 210.13
（二）其他综合收益

16

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

							20,692, 776.01		-155,23 2.96	20,537, 543.05		-2,544, 210.13					32,888, 171.26		518,61 5.08	30,862, 576.21
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少		7,820,0 00.00								7,820,0 00.00		-223,35 4.48							12,000, 000.00	11,776, 645.52
资本
																			12,000, 000.00	12,000, 000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
		7,820,0 00.00								7,820,0 00.00		-223,35 4.48								-223,35 4.48
3．其他
							-13,379 ,040.00			-13,379 ,040.00							-22,298 ,400.00			-22,298 ,400.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-13,379 ,040.00			-13,379 ,040.00							-22,298 ,400.00			-22,298 ,400.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结											74,328, 000.00	-74,328 ,000.00
转
1．资本公积转增资本											74,328, 000.00	-74,328 ,000.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

17

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

4．其他
				569,34 6.77						569,34 6.77				4,017,2 11.33					-176,59 9.32	3,840,6 12.01
（六）专项储备
				4,996,3 64.86						4,996,3 64.86				4,635,0 02.09					594,48 1.65	5,229,4 83.74
1．本期提取
				4,427,0 18.09						4,427,0 18.09				617,79 0.76					771,08 0.97	1,388,8 71.73
2．本期使用
	222,98 4,000.0 0	241,42 7,925.5 8		11,904, 510.63	32,829, 194.66		254,77 8,821.5 4		11,594, 842.80	775,51 9,295.2 1	222,98 4,000.0 0	233,76 0,817.0 7		10,347, 049.22	22,750, 200.06		208,77 3,815.3 9		19,536, 048.42	718,15 1,930.1 6
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2010 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	222,984,0 00.00	233,583,0 15.79		9,047,833 .89	32,829,19 4.66		236,978,2 16.48	735,422,2 60.82	148,656,0 00.00	310,455,2 25.92			29,266,38 7.79		167,863,0 37.22	656,240,6 50.93
一、上年年末余额
												5,934,831 .74	-6,516,18 7.73		702,627.8 5	121,271.8 6
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	222,984,0	233,583,0		9,047,833	32,829,19		236,978,2	735,422,2	148,656,0	310,455,2		5,934,831	22,750,20		168,565,6	656,361,9

18

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

	00.00	15.79		.89	4.66		16.48	60.82	00.00	25.92		.74	0.06		65.07	22.79
三、本年增减变动金额（减		7,820,000 .00		-890,703. 12			22,185,40 1.90	29,114,69 8.78	74,328,00 0.00	-76,872,2 10.13		2,307,597 .28			20,443,89 7.68	20,207,28 4.83
少以“-”号填列）
							35,564,44 1.90	35,564,44 1.90							42,742,29 7.68	42,742,29 7.68
（一）净利润
										-2,544,21 0.13						-2,544,21 0.13
（二）其他综合收益
							35,564,44 1.90	35,564,44 1.90		-2,544,21 0.13					42,742,29 7.68	40,198,08 7.55
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少		7,820,000 .00						7,820,000 .00
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
		7,820,000 .00						7,820,000 .00
3．其他
							-13,379,0 40.00	-13,379,0 40.00							-22,298,4 00.00	-22,298,4 00.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-13,379,0 40.00	-13,379,0 40.00							-22,298,4 00.00	-22,298,4 00.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结									74,328,00	-74,328,0

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山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

转									0.00	00.00
1．资本公积转增资本									74,328,00 0.00	-74,328,0 00.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
				-890,703. 12				-890,703. 12				2,307,597 .28				2,307,597 .28
（六）专项储备
				3,084,698 .27				3,084,698 .27				2,925,388 .04				2,925,388 .04
1．本期提取
				3,975,401 .39				3,975,401 .39				617,790.7 6				617,790.7 6
2．本期使用
	222,984,0 00.00	241,403,0 15.79		8,157,130 .77	32,829,19 4.66		259,163,6 18.38	764,536,9 59.60	222,984,0 00.00	233,583,0 15.79		8,242,429 .02	22,750,20 0.06		189,009,5 62.75	676,569,2 07.62
四、本期期末余额

20

山东联合化工股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

• 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

• 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

山东联合化工股份有限公司

董事长：

王宜明

二〇一〇年八月二十六日

21