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Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2009
Aug 24, 2009
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Interim / Quarterly Report
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山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2009-037
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人(会计主管人员)魏进文声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 联合化工 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002217 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 范修巨 | 董宪印 |
| 联系地址 | 沂源县城东风路36号 | 沂源县城东风路36号 |
| 电话 | 0533-3251274 | 0533-3251274 |
| 传真 | 0533-3286374 | 0533-3286374 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末比上年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | |||
| 期末增减（％） | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产 | 1,030,302,802.02 | 930,177,353.28 | 930,300,841.66 | 10.75% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 698,615,881.74 | 686,653,422.85 | 686,776,463.76 | 1.72% |
| 股本 | 222,984,000.00 | 148,656,000.00 | 148,656,000.00 | 50.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.13 | 4.62 | 4.62 | -32.25% |
| 本报告期比上年同期 | ||||
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | |||
| 增减（％） | ||||
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1
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 282,502,196.80 | 415,771,662.96 | 415,771,662.96 | -32.05% |
| 营业利润 | 24,995,550.19 | 105,686,051.69 | 105,686,051.69 | -76.35% |
| 利润总额 | 29,538,108.07 | 105,551,680.87 | 105,551,680.87 | -72.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,888,171.26 | 86,326,589.53 | 86,326,589.53 | -61.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | 28,920,974.05 | 86,512,420.64 | 86,512,420.64 | -66.57% |
| 净利润 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.63 | 0.40 | -62.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.63 | 0.40 | -62.50% |
| 净资产收益率（%） | 4.71% | 13.96% | 13.96% | -9.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,074,409.38 | 106,296,827.16 | 106,296,827.16 | -55.71% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.21 | 0.72 | 0.72 | -70.83% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
3,000,000.00 | 政策性补贴 |
| 非流动资产处置损益 | 47,120.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
4,812,770.05 | 可供出售金融资产与交 易性金融资产处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,458,728.65 | |
| 少数股东权益影响额 | -5,127.08 | |
| 所得税影响额 | -2,428,837.64 | |
| 合计 | 3,967,197.21 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 45,219,177 | 30.42% | 22,609,588 | 22,609,588 | 67,828,765 | 30.42% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 |
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2
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 3、其他内资持股 | 32,462,856 | 21.84% | 16,231,428 | 16,231,428 | 48,694,284 | 21.84% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：境内非国有 | |||||||||
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 32,462,856 | 21.84% | 16,231,428 | 16,231,428 | 48,694,284 | 21.84% | |||
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 12,756,321 | 8.58% | 6,378,160 | 6,378,160 | 19,134,481 | 8.58% | |||
| 103,436,82 3 |
69.58% | 51,718,412 | 51,718,412 | 155,155,23 5 |
69.58% | ||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 103,436,82 3 |
69.58% | 51,718,412 | 51,718,412 | 155,155,23 5 |
69.58% | ||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 148,656,00 0 |
100.00% | 74,328,000 | 74,328,000 | 222,984,00 0 |
100.00% | ||||
| 三、股份总数 | |||||||||
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
29,231
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 29,231 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 王宜明 | 境内自然人 | 21.84% | 48,694,284 | 48,694,284 | 0 |
|
| 李淑南 | 境内自然人 | 3.55% | 7,925,112 | 0 | 0 |
|
| 王伊飞 | 境内自然人 | 3.49% | 7,789,800 | 0 | 0 |
|
| 李希志 | 境内自然人 | 3.11% | 6,938,757 | 0 | 0 |
|
| 高修家 | 境内自然人 | 2.53% | 5,650,515 | 0 | 0 |
|
| 赵西允 | 境内自然人 | 2.46% | 5,491,800 | 4,118,850 | 0 |
|
| 庞世森 | 境内自然人 | 2.29% | 5,103,000 | 3,827,250 | 0 |
|
| 段会伟 | 境内自然人 | 2.21% | 4,926,022 | 0 | 0 |
|
| 房敬 | 境内自然人 | 2.11% | 4,714,200 | 3,535,650 | 0 |
|
| 郝纪平 | 境内自然人 | 2.02% | 4,503,188 | 0 | 0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 李淑南 | 7,925,112 | 人民币普通股 | ||||
| 王伊飞 | 7,789,800 | 人民币普通股 | ||||
| 李希志 | 6,938,757 | 人民币普通股 | ||||
| 高修家 | 5,650,515 | 人民币普通股 |
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山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 段会伟 | 4,926,022 | 人民币普通股 | |
|---|---|---|---|
| 郝纪平 | 4,503,188 | 人民币普通股 | |
| 辛军 | 4,422,300 | 人民币普通股 | |
| 杨朝东 | 3,303,886 | 人民币普通股 | |
| 魏进文 | 3,123,278 | 人民币普通股 | |
| 李学庄 | 2,784,576 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行 | 前10名股东、前10名流通股东现均为公司人员，其相互间均不存在关联关系。 | ||
| 动的说明 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 其中：持有 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持有股 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 期末持股数 | 限制性股票 |
变动原因 | |||
| 份数量 | 份数量 | 票期权数量 | ||||||
| 数量 | ||||||||
| 王宜明 | 董事长 | 32,462,856 | 16,231,428 |
0 | 48,694,284 | 48,694,284 | 0 |
2008年度利 润分配实施 每10股转增5 股 |
| 庞世森 | 总经理 | 3,402,000 | 1,701,000 |
0 | 5,103,000 | 3,827,250 | 0 |
2008年度利 润分配实施 每10股转增5 股 |
| 赵西允 | 财务总监 | 3,661,200 | 1,830,600 |
0 | 5,491,800 | 4,118,850 | 0 |
2008年度利 润分配实施 每10股转增5 股 |
| 高化忠 | 董事 | 2,650,320 | 1,325,160 |
0 | 3,975,480 | 2,981,610 | 0 |
2008年度利 润分配实施 每10股转增5 股 |
| 房 敬 | 董事 | 3,142,800 | 1,571,400 |
0 | 4,714,200 | 3,535,650 | 0 |
2008年度利 润分配实施 每10股转增5 股 |
| 李德军 | 董事 | 1,304,424 | 652,212 |
0 | 1,956,636 | 1,467,477 | 0 |
2008年度利 润分配实施 每10股转增5 股 |
| 姜德利 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
无 |
| 梁仕念 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
无 |
| 锡秀屏 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
无 |
| 王兆年 | 监事 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
无 |
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山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 张守河 | 监事 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
无 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐元山 | 监事 | 0 | 3,150 |
0 | 3,150 | 2,363 | 0 |
2009年3月 25日购入公 司股份2,100 股，2008年度 利润分配实 施每10股转 增5股。 |
| 范修巨 | 董事会秘书 | 2,076,192 | 1,038,096 |
0 | 3,114,288 | 2,335,716 | 0 |
2008年度利 润分配实施 每10股转增5 股 |
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
| 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 无机化学产品业 | 23,842.01 | 19,731.27 |
17.24% | -36.37% | -21.05% | -16.06% |
| 化学肥料制造业 | 3,610.01 | 3,251.10 |
9.94% | 9.72% | 59.88% | -28.25% |
| 运输业 | 222.10 | 144.62 |
34.89% | -2.84% | -13.29% | 7.85% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 硝酸 | 10,530.85 | 8,171.96 |
22.40% | -27.87% | 3.69% | -23.62% |
| 硝酸铵 | 5,949.92 | 5,552.94 |
6.67% | -39.05% | -26.94% | -15.48% |
| 亚硝酸钠 | 1,771.41 | 984.35 |
44.43% | 9.22% | 40.80% | -12.46% |
| 硝酸钠 | 1,463.88 | 1,078.57 |
26.32% | -39.48% | -10.06% | -24.11% |
| 三聚氰胺 | 1,301.39 | 1,204.14 |
7.47% | -55.54% | -47.79% | -13.74% |
| 氯化铵 | 1,088.88 | 881.76 |
19.02% | -36.08% | 34.06% | -42.37% |
| 硫化异丁烯 | 1,011.55 | 754.27 |
25.43% | -27.93% | -28.82% | 0.93% |
| 其他 | 4,556.24 | 4,499.00 |
1.26% | -30.45% | -22.27% | -10.39% |
| 合计 | 27,674.12 | 23,126.99 |
16.43% | -32.48% | -14.95% | -17.23% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 省内 | 18,462.56 | -37.60% |
| 华东 | 4,297.14 | 7.39% |
| 东北 | 2,336.16 | -30.28% |
| 西北 | 893.35 | -6.16% |
| 境外 | 322.09 | -43.00% |
| 其他 | 1,362.82 | -46.11% |
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5
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
合计 27,674.12 -32.48%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2009 年上半年产品毛利率为 16.43%，同比下降 17.23%。毛利率下降的主要原因是受金融危机影响，公司产品产品较去年同 期价格出现大幅度下滑，主要原材料价格则降幅较小导致的。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
| 单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,497.61 报告期内投入募集资金总额 6,323.38 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,539.74 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 否 32,107. 00 32,107. 00 32,107. 00 6,323.3 8 15,539. 74 -16,567. 26 48.40 % 2009年09月 01日 0.00 是 否 补充流动资金 否 0.001,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 0.00 100.00 % 2008年03月 01日 0.00 是 否 合计 - 32,107. 00 33,497. 61 33,497. 61 7,713.9 9 16,930. 35 -16,567. 26 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 募集资金投资项目实 施地点变更情况 否 募集资金投资项目实否 |
单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,497.61 报告期内投入募集资金总额 6,323.38 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,539.74 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 否 32,107. 00 32,107. 00 32,107. 00 6,323.3 8 15,539. 74 -16,567. 26 48.40 % 2009年09月 01日 0.00 是 否 补充流动资金 否 0.001,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 0.00 100.00 % 2008年03月 01日 0.00 是 否 合计 - 32,107. 00 33,497. 61 33,497. 61 7,713.9 9 16,930. 35 -16,567. 26 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 募集资金投资项目实 施地点变更情况 否 募集资金投资项目实否 |
单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,497.61 报告期内投入募集资金总额 6,323.38 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,539.74 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 否 32,107. 00 32,107. 00 32,107. 00 6,323.3 8 15,539. 74 -16,567. 26 48.40 % 2009年09月 01日 0.00 是 否 补充流动资金 否 0.001,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 0.00 100.00 % 2008年03月 01日 0.00 是 否 合计 - 32,107. 00 33,497. 61 33,497. 61 7,713.9 9 16,930. 35 -16,567. 26 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 募集资金投资项目实 施地点变更情况 否 募集资金投资项目实否 |
单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,497.61 报告期内投入募集资金总额 6,323.38 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,539.74 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 否 32,107. 00 32,107. 00 32,107. 00 6,323.3 8 15,539. 74 -16,567. 26 48.40 % 2009年09月 01日 0.00 是 否 补充流动资金 否 0.001,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 0.00 100.00 % 2008年03月 01日 0.00 是 否 合计 - 32,107. 00 33,497. 61 33,497. 61 7,713.9 9 16,930. 35 -16,567. 26 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 募集资金投资项目实 施地点变更情况 否 募集资金投资项目实否 |
单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,497.61 报告期内投入募集资金总额 6,323.38 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,539.74 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 否 32,107. 00 32,107. 00 32,107. 00 6,323.3 8 15,539. 74 -16,567. 26 48.40 % 2009年09月 01日 0.00 是 否 补充流动资金 否 0.001,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 0.00 100.00 % 2008年03月 01日 0.00 是 否 合计 - 32,107. 00 33,497. 61 33,497. 61 7,713.9 9 16,930. 35 -16,567. 26 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 募集资金投资项目实 施地点变更情况 否 募集资金投资项目实否 |
单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,497.61 报告期内投入募集资金总额 6,323.38 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,539.74 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 否 32,107. 00 32,107. 00 32,107. 00 6,323.3 8 15,539. 74 -16,567. 26 48.40 % 2009年09月 01日 0.00 是 否 补充流动资金 否 0.001,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 0.00 100.00 % 2008年03月 01日 0.00 是 否 合计 - 32,107. 00 33,497. 61 33,497. 61 7,713.9 9 16,930. 35 -16,567. 26 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 募集资金投资项目实 施地点变更情况 否 募集资金投资项目实否 |
单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,497.61 报告期内投入募集资金总额 6,323.38 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,539.74 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 否 32,107. 00 32,107. 00 32,107. 00 6,323.3 8 15,539. 74 -16,567. 26 48.40 % 2009年09月 01日 0.00 是 否 补充流动资金 否 0.001,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 0.00 100.00 % 2008年03月 01日 0.00 是 否 合计 - 32,107. 00 33,497. 61 33,497. 61 7,713.9 9 16,930. 35 -16,567. 26 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 募集资金投资项目实 施地点变更情况 否 募集资金投资项目实否 |
单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,497.61 报告期内投入募集资金总额 6,323.38 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,539.74 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 否 32,107. 00 32,107. 00 32,107. 00 6,323.3 8 15,539. 74 -16,567. 26 48.40 % 2009年09月 01日 0.00 是 否 补充流动资金 否 0.001,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 0.00 100.00 % 2008年03月 01日 0.00 是 否 合计 - 32,107. 00 33,497. 61 33,497. 61 7,713.9 9 16,930. 35 -16,567. 26 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 募集资金投资项目实 施地点变更情况 否 募集资金投资项目实否 |
单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,497.61 报告期内投入募集资金总额 6,323.38 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,539.74 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 否 32,107. 00 32,107. 00 32,107. 00 6,323.3 8 15,539. 74 -16,567. 26 48.40 % 2009年09月 01日 0.00 是 否 补充流动资金 否 0.001,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 0.00 100.00 % 2008年03月 01日 0.00 是 否 合计 - 32,107. 00 33,497. 61 33,497. 61 7,713.9 9 16,930. 35 -16,567. 26 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 募集资金投资项目实 施地点变更情况 否 募集资金投资项目实否 |
单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,497.61 报告期内投入募集资金总额 6,323.38 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,539.74 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 否 32,107. 00 32,107. 00 32,107. 00 6,323.3 8 15,539. 74 -16,567. 26 48.40 % 2009年09月 01日 0.00 是 否 补充流动资金 否 0.001,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 0.00 100.00 % 2008年03月 01日 0.00 是 否 合计 - 32,107. 00 33,497. 61 33,497. 61 7,713.9 9 16,930. 35 -16,567. 26 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 募集资金投资项目实 施地点变更情况 否 募集资金投资项目实否 |
单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,497.61 报告期内投入募集资金总额 6,323.38 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,539.74 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 否 32,107. 00 32,107. 00 32,107. 00 6,323.3 8 15,539. 74 -16,567. 26 48.40 % 2009年09月 01日 0.00 是 否 补充流动资金 否 0.001,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 0.00 100.00 % 2008年03月 01日 0.00 是 否 合计 - 32,107. 00 33,497. 61 33,497. 61 7,713.9 9 16,930. 35 -16,567. 26 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 募集资金投资项目实 施地点变更情况 否 募集资金投资项目实否 |
单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,497.61 报告期内投入募集资金总额 6,323.38 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,539.74 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 否 32,107. 00 32,107. 00 32,107. 00 6,323.3 8 15,539. 74 -16,567. 26 48.40 % 2009年09月 01日 0.00 是 否 补充流动资金 否 0.001,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 0.00 100.00 % 2008年03月 01日 0.00 是 否 合计 - 32,107. 00 33,497. 61 33,497. 61 7,713.9 9 16,930. 35 -16,567. 26 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 募集资金投资项目实 施地点变更情况 否 募集资金投资项目实否 |
单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,497.61 报告期内投入募集资金总额 6,323.38 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,539.74 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 否 32,107. 00 32,107. 00 32,107. 00 6,323.3 8 15,539. 74 -16,567. 26 48.40 % 2009年09月 01日 0.00 是 否 补充流动资金 否 0.001,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 0.00 100.00 % 2008年03月 01日 0.00 是 否 合计 - 32,107. 00 33,497. 61 33,497. 61 7,713.9 9 16,930. 35 -16,567. 26 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 募集资金投资项目实 施地点变更情况 否 募集资金投资项目实否 |
单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,497.61 报告期内投入募集资金总额 6,323.38 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,539.74 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 否 32,107. 00 32,107. 00 32,107. 00 6,323.3 8 15,539. 74 -16,567. 26 48.40 % 2009年09月 01日 0.00 是 否 补充流动资金 否 0.001,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 1,390.6 1 0.00 100.00 % 2008年03月 01日 0.00 是 否 合计 - 32,107. 00 33,497. 61 33,497. 61 7,713.9 9 16,930. 35 -16,567. 26 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 募集资金投资项目实 施地点变更情况 否 募集资金投资项目实否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 33,497.61 | 报告期内投入募集资金总额 | 6,323.38 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 15,539.74 | |||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 截至期 | |||||||||||||
| 项目 可行 |
|||||||||||||
| 是否 | 末累计 | 截至期 | |||||||||||
| 已变 |
募集资 |
调整后 | 截至期 |
报告期 | 截至期 |
投入金 |
末投入 |
项目达到预 | 报告期内 | 是否 |
性是 | ||
| 承诺投资项目 | 更项 | 金承诺 | 投资总 |
末承诺 | 内投入 |
末累计 | 额与承 | 进度 | 定使用状 | 的效 | 达到 | 否发 |
|
| 目（含 | 投资总 | 投入金 | 投入金 | 诺投入 | （%） | 可 |
实现 |
预计 | |||||
| 部分 | 额 | 额 | 额(1) | 金额 | 额(2) | 金额的 | (4)＝ | 态日期 | 益 | 效益 | 生重 |
||
| 变更） | 差额(3) | (2)/(1) | 大变 化 |
||||||||||
| ＝(2)-(1) | |||||||||||||
| 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 |
否 | 32,107. 00 |
32,107. 00 |
32,107. 00 |
6,323.3 8 |
15,539. 74 |
-16,567. 26 |
48.40 % |
2009年09月 01日 |
0.00 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 0.00 | 1,390.6 1 |
1,390.6 1 |
1,390.6 1 |
1,390.6 1 |
0.00 | 100.00 % |
2008年03月 01日 |
0.00 | 是 | 否 | |
| - | 32,107. 00 |
33,497. 61 |
33,497. 61 |
7,713.9 9 |
16,930. 35 |
-16,567. 26 |
- | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | |||||||||||||
| 其一，项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项 目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度， 大幅降低了投资成本，项目资金将会出现一定量的节余额；其二，虽然项目建设已进入尾声，但公司 在采购设备及其他物资签订采购合同时，为节约财务成本，降低采购风险，均约定了分阶段付款的条 款，这使目前的实际已付款额（即累计投入金额）比例不高。 |
|||||||||||||
| 未达到计划进度或预 | |||||||||||||
| 计收益的情况和原因 | |||||||||||||
| （分具体项目） | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 否 | ||||||||||||
| 变化的情况说明 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 否 | ||||||||||||
| 施地点变更情况 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 否 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
6
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 施方式调整情况 | |
|---|---|
| 募集资金投资项目先 | 否 |
| 期投入及置换情况 | |
| 经5月4日召开的公司二届董事会第四次会议审议通过，决议用募集资金中的3,000万元闲置资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还。该款项将于2009年 11月3日到期。 |
|
| 用闲置募集资金暂时 | |
| 补充流动资金情况 | |
| 项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项目所用 设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度，大幅 降低了投资成本。项目建设和安装工作尚未完全结束，但该项目设备购置已基本完成，仅设备购置费、 建设期利息两项预计就超过6,171万元。该项目其他投资内容的节余额目前尚不明确。 |
|
| 项目实施出现募集资 | |
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金 | 否 |
| 用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露 | 经5月4日召开的公司二届董事会第四次会议审议通过，决议用募集资金中的3,000万元闲置资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还。独立董事对该事项发 表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。 |
| 中存在的问题或其他 | |
| 情况 |
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | |
|---|---|---|
| 2009年1-9月预计的经营业 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上 | |
| 绩 | 公司预计归属于母公司所有者的净利润比上年下降50%—80% | |
| 2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 149,696,578.11 |
| 受金融危机影响，下游行业需求持续低迷，预计1—9月份和去年同期相比，产品价格较低，销 售量萎缩。 |
||
| 业绩变动的原因说明 | ||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
- 6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
7
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位：（人民币）万元 | ||||
| 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | |||
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 山东联合丰元化工有限公司 | 749.00 | 749.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 749.00 | 749.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 占期末证券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资金 | 期末持有数 | |||||||
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末账面值 | 总投资比例 | 报告期损益 | ||
| 额（元） | 量（股） | |||||||
| （%） | ||||||||
| 1 | 人民币普通股 | 600529 | 山东药玻 | 2,990,990.00 | 202,505 | 2,448,285.45 | 100.00% |
697,970.25 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% |
0.00 |
|||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 42,416.41 | |||
| 合计 | 2,990,990.00 | - | 2,448,285.45 | 100% |
740,386.66 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
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8
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 例 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600529 | 山东药玻 | 1,065,060.24 | 0.16% | 0.00 | 4,072,383.39 | 1,528,173.26 |
| 合计 | 1,065,060.24 | - | 0.00 | 4,072,383.39 | 1,528,173.26 |
6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
- 1、报告期内，公司不存在大股东及其它关联方占用或其他方式变相占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司没有尚在执行的对外担保情况，没有新增对外担保事项，截至 2009 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 0 元。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 发行时所作承诺 | 1、避免同业竞争的承诺；2、自股票 上市之日起36个月内，不转让或者 委托他人管理其本次发行前已持有的 发行人股份，也不由发行人收购该部 分股份。 |
王宜明先生信守承诺，报告期内未发 生违反上述承诺事项的情形。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2009 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 325,567,261.93 | 282,317,359.13 | 349,342,484.07 | 328,755,532.20 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 2,448,285.45 | 2,448,285.45 | 3,094,391.00 | 3,094,391.00 |
| 应收票据 | 48,358,025.50 | 46,688,025.50 | 64,557,855.96 | 63,267,855.96 |
| 应收账款 | 22,815,256.59 | 22,310,902.54 | 23,148,196.19 | 22,581,294.35 |
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9
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 预付款项 | 143,746,828.75 | 86,842,714.41 | 81,429,076.81 | 60,373,958.22 |
|---|---|---|---|---|
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 13,294,412.77 | 19,195,935.79 | 4,985,671.27 | 3,281,583.99 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 38,248,499.80 | 23,834,159.04 | 35,914,963.45 | 27,882,447.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 594,478,570.79 | 483,637,381.86 | 562,472,638.75 | 509,237,062.82 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 3,934,031.65 | 3,934,031.65 |
||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 144,608,198.03 | 0.00 | 58,504,475.00 |
|
| 投资性房地产 | 97,558.57 | 18,102,248.87 | 100,801.51 | 18,440,119.39 |
| 固定资产 | 227,380,245.97 | 156,849,070.61 | 236,097,122.73 | 202,207,030.52 |
| 在建工程 | 100,284,340.38 | 60,549,593.10 | 57,448,691.94 | 38,762,163.64 |
| 工程物资 | 47,353,636.56 | 46,607,493.44 | 9,956,960.42 | 2,673,144.78 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 59,341,728.48 | 33,497,630.62 | 58,480,338.08 | 33,414,793.88 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 482,663.90 | 594,149.20 | ||
| 递延所得税资产 | 884,057.37 | 694,232.70 | 1,216,107.38 | 554,198.08 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 435,824,231.23 | 460,908,467.37 | 367,828,202.91 | 358,489,956.94 |
| 资产总计 | 1,030,302,802.02 | 944,545,849.23 | 930,300,841.66 | 867,727,019.76 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 95,110,558.70 | 73,316,800.00 | 45,120,460.00 | 43,254,460.00 |
| 应付账款 | 113,998,096.69 | 88,354,360.72 | 100,783,437.97 | 92,814,501.60 |
| 预收款项 | 10,043,020.27 | 9,650,254.73 | 6,922,922.58 | 6,800,505.68 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
10
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 卖出回购金融资产款 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 2,026,369.71 | 1,511,217.62 | 6,404,583.03 | 5,381,649.77 |
| 应交税费 | -6,446,299.65 | -7,320,200.32 | 4,788,828.84 | 4,827,284.04 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 9,976,930.92 | 7,318,483.68 | 9,107,119.04 | 7,412,775.58 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 299,708,676.64 | 247,830,916.43 | 183,127,351.46 | 170,491,176.67 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 145,725.18 | 145,725.18 | 873,920.30 | 873,920.30 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 20,145,725.18 | 20,145,725.18 | 40,873,920.30 | 40,873,920.30 |
| 负债合计 | 319,854,401.82 | 267,976,641.61 | 224,001,271.76 | 211,365,096.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 222,984,000.00 | 222,984,000.00 | 148,656,000.00 | 148,656,000.00 |
| 资本公积 | 233,760,817.07 | 233,583,015.79 | 310,856,381.68 | 310,455,225.92 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | 10,347,049.22 | 8,242,429.02 | 6,329,837.89 | 5,934,831.74 |
| 盈余公积 | 22,750,200.06 | 22,750,200.06 | 22,750,200.06 | 22,750,200.06 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 208,773,815.39 | 189,009,562.75 | 198,184,044.13 | 168,565,665.07 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 698,615,881.74 | 676,569,207.62 | 686,776,463.76 | 656,361,922.79 |
| 少数股东权益 | 11,832,518.46 | 19,523,106.14 | ||
| 所有者权益合计 | 710,448,400.20 | 676,569,207.62 | 706,299,569.90 | 656,361,922.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,030,302,802.02 | 944,545,849.23 | 930,300,841.66 | 867,727,019.76 |
7.2.2 利润表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2009 年 1-6 月 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
11
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 一、营业总收入 | 282,502,196.80 | 255,268,279.31 | 415,771,662.96 | 348,305,308.69 |
|---|---|---|---|---|
| 其中：营业收入 | 282,502,196.80 | 255,268,279.31 | 415,771,662.96 | 348,305,308.69 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 262,319,416.66 | 225,417,129.21 | 309,519,341.91 | 256,459,736.44 |
| 其中：营业成本 | 233,712,221.57 | 205,453,284.43 | 275,941,717.32 | 227,740,070.28 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,719,959.75 | 1,001,858.62 | 3,492,384.21 | 2,239,550.18 |
| 销售费用 | 7,318,822.52 | 8,720,076.09 | 9,773,249.43 | 10,477,647.06 |
| 管理费用 | 25,299,196.14 | 13,824,093.82 | 18,266,291.30 | 14,234,217.34 |
| 财务费用 | -4,262,959.04 | -4,026,026.96 | 1,413,695.13 | 1,497,420.64 |
| 资产减值损失 | -1,467,824.28 | 443,843.21 | 632,004.52 | 270,830.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | 479,499.69 | 479,499.69 | -555,740.00 | -555,740.00 |
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 4,333,270.36 | 4,333,270.36 | -10,529.36 | -10,529.36 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 24,995,550.19 | 34,663,920.15 | 105,686,051.69 | 91,279,302.89 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 5,065,330.18 | 4,742,545.57 | 275,991.59 | 190,668.29 |
| 减：营业外支出 | 522,772.30 | 472,175.57 | 410,362.41 | 289,161.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 29,538,108.07 | 38,934,290.15 | 105,551,680.87 | 91,180,809.55 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | -2,940,261.20 | -3,808,007.53 | 16,501,331.98 | 16,135,966.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 32,478,369.27 | 42,742,297.68 | 89,050,348.89 | 75,044,843.01 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 32,888,171.26 | 42,742,297.68 | 86,326,589.53 | 75,044,843.01 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -409,801.99 | 2,723,759.36 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.19 | 0.40 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.19 | 0.40 | 0.35 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
12
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
7.2.3 现金流量表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2009 年 1-6 月 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 417,282,535.42 | 312,809,459.56 | 504,057,288.67 | 422,921,815.97 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关 | 30,937,938.84 | 33,257,704.64 | 2,738,877.34 | 1,463,914.84 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 448,220,474.26 | 346,067,164.20 | 506,796,166.01 | 424,385,730.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 304,630,481.93 | 218,743,203.98 | 296,138,450.03 | 246,674,022.72 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 25,818,366.36 | 15,394,993.08 | 25,419,983.44 | 15,299,393.81 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 43,071,834.39 | 37,222,563.31 | 62,068,518.78 | 43,484,691.20 |
| 支付其他与经营活动有关 | 27,625,382.20 | 25,059,821.47 | 16,872,386.60 | 13,855,915.88 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 401,146,064.88 | 296,420,581.84 | 400,499,338.85 | 319,314,023.61 |
| 经营活动产生的现金 | 47,074,409.38 | 49,646,582.36 | 106,296,827.16 | 105,071,707.20 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
13
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 收回投资收到的现金 | 5,988,476.77 | 5,988,476.77 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | 47,120.53 | 29,714.32 | 58,676.30 | |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 6,035,597.30 | 6,018,191.09 | 58,676.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和 | 89,979,901.01 | 73,487,618.71 | 44,576,061.65 | 24,829,819.99 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 7,504,140.17 | 49,214,140.17 | 2,435,250.00 | 2,435,250.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | 28,000,000.00 | |||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 97,484,041.18 | 122,701,758.88 | 47,011,311.65 | 55,265,069.99 |
| 投资活动产生的现金 | -91,448,443.88 | -116,683,567.79 | -46,952,635.35 | -55,265,069.99 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 338,476,120.00 | 334,976,120.00 |
||
| 其中：子公司吸收少数股东 | 3,500,000.00 | |||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 17,250,000.00 | 17,250,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 355,726,120.00 | 352,226,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 88,700,000.00 | 88,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 24,401,187.64 | 24,401,187.64 | 5,629,507.79 | 5,629,507.79 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 44,401,187.64 | 44,401,187.64 | 94,329,507.79 | 94,329,507.79 |
| 筹资活动产生的现金 | 20,598,812.36 | 20,598,812.36 | 261,396,612.21 | 257,896,612.21 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,775,222.14 | -46,438,173.07 | 320,740,804.02 | 307,703,249.42 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 349,342,484.07 | 328,755,532.20 | 29,896,411.14 | 27,581,975.80 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,567,261.93 | 282,317,359.13 | 350,637,215.16 | 335,285,225.22 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
14
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 148,65 6,000.0 0 |
310,85 6,381.6 8 |
29,266, 387.79 |
197,87 4,653.3 8 |
19,522, 658.67 |
706,17 6,081.5 2 |
92,880, 000.00 |
8,443,7 60.62 |
8,331,2 01.26 |
92,663, 228.22 |
6,965,6 64.18 |
209,28 3,854.2 8 |
|||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 6,329,8 37.89 |
-6,516, 187.73 |
309,39 0.75 |
447.47 | 123,48 8.38 |
2,564,0 30.59 |
-39,021 .31 |
-601,98 6.35 |
171,27 6.37 |
2,094,2 99.30 |
|||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 148,65 6,000.0 0 |
310,85 6,381.6 8 |
6,329,8 37.89 |
22,750, 200.06 |
198,18 4,044.1 3 |
19,523, 106.14 |
706,29 9,569.9 0 |
92,880, 000.00 |
8,443,7 60.62 |
2,564,0 30.59 |
8,292,1 79.95 |
92,061, 241.87 |
7,136,9 40.55 |
211,37 8,153.5 8 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 74,328, 000.00 |
-77,095 ,564.61 |
4,017,2 11.33 |
10,589, 771.26 |
-7,690, 587.68 |
4,148,8 30.30 |
55,776, 000.00 |
302,41 2,621.0 6 |
3,765,8 07.30 |
14,458, 020.11 |
106,12 2,802.2 6 |
12,386, 165.59 |
494,92 1,416.3 2 |
||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | ||||||||||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| 32,888, 171.26 |
-409,80 1.99 |
32,478, 369.27 |
148,20 6,062.3 7 |
562,76 4.91 |
148,76 8,827.2 8 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
15
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| （二）直接计入所有者权 | -2,767, 564.61 |
4,017,2 11.33 |
1,249,6 46.72 |
-1,563, 498.94 |
3,765,8 07.30 |
-176,59 9.32 |
2,025,7 09.04 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益的利得和损失 | ||||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产 | -2,544, 210.13 |
-2,544, 210.13 |
-1,563, 498.94 |
-1,563, 498.94 |
||||||||||||||||
| 公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单 | ||||||||||||||||||||
| 位其他所有者权益变动的 | ||||||||||||||||||||
| 影响 | ||||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益 | ||||||||||||||||||||
| 项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
| -223,35 4.48 |
4,017,2 11.33 |
3,793,8 56.85 |
3,765,8 07.30 |
-176,59 9.32 |
3,589,2 07.98 |
|||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| -2,767, 564.61 |
4,017,2 11.33 |
32,888, 171.26 |
-409,80 1.99 |
33,728, 015.99 |
-1,563, 498.94 |
3,765,8 07.30 |
148,20 6,062.3 7 |
386,16 5.59 |
150,79 4,536.3 2 |
|||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||||
| -7,280, 785.69 |
-7,280, 785.69 |
31,000, 000.00 |
303,97 6,120.0 0 |
12,000, 000.00 |
346,97 6,120.0 0 |
|||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| -7,280, 785.69 |
-7,280, 785.69 |
31,000, 000.00 |
303,97 6,120.0 0 |
12,000, 000.00 |
346,97 6,120.0 0 |
|||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| -22,298 ,400.00 |
-22,298 ,400.00 |
24,776, 000.00 |
14,458, 020.11 |
-42,083 ,260.11 |
-2,849, 240.00 |
|||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
16
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 14,458, 020.11 |
-14,458 ,020.11 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -22,298 ,400.00 |
-22,298 ,400.00 |
24,776, 000.00 |
-27,625 ,240.00 |
-2,849, 240.00 |
|||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | 74,328, 000.00 |
-74,328 ,000.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | 74,328, 000.00 |
-74,328 ,000.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 222,98 4,000.0 0 |
233,76 0,817.0 7 |
10,347, 049.22 |
22,750, 200.06 |
208,77 3,815.3 9 |
11,832, 518.46 |
710,44 8,400.2 0 |
148,65 6,000.0 0 |
310,85 6,381.6 8 |
6,329,8 37.89 |
22,750, 200.06 |
198,18 4,044.1 3 |
19,523, 106.14 |
706,29 9,569.9 0 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 未分配利 润 |
所有者权 | 实收资本 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||||
| （或股本） | 益合计 | （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 润 | 益合计 | ||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
17
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 148,656,00 0.00 |
310,455,22 5.92 |
29,266,387 .79 |
167,863,03 7.22 |
656,240,65 0.93 |
92,880,000 .00 |
8,042,604. 86 |
8,331,201. 26 |
66,419,915 .86 |
175,673,72 1.98 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||
| 5,934,831. 74 |
-6,516,187. 73 |
702,627.85 | 121,271.86 | 1,560,852. 34 |
-39,021.31 | -351,191.7 8 |
1,170,639.2 5 |
|||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 148,656,00 0.00 |
310,455,22 5.92 |
5,934,831. 74 |
22,750,200 .06 |
168,565,66 5.07 |
656,361,92 2.79 |
92,880,000 .00 |
8,042,604. 86 |
1,560,852. 34 |
8,292,179. 95 |
66,068,724 .08 |
176,844,36 1.23 |
|||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 74,328,000 .00 |
-76,872,21 0.13 |
2,307,597. 28 |
20,443,897 .68 |
20,207,284. 83 |
55,776,000 .00 |
302,412,62 1.06 |
4,373,979. 40 |
14,458,020 .11 |
102,496,94 0.99 |
479,517,56 1.56 |
|||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||
| 42,742,297 .68 |
42,742,297. 68 |
144,580,20 1.10 |
144,580,20 1.10 |
|||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权 | -2,544,210. 13 |
2,307,597. 28 |
-236,612.85 | -1,563,498. 94 |
4,373,979. 40 |
2,810,480.4 6 |
||||||||
| 益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产 | -2,544,210. 13 |
-2,544,210. 13 |
-1,563,498. 94 |
-1,563,498. 94 |
||||||||||
| 公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单 | ||||||||||||||
| 位其他所有者权益变动的 | ||||||||||||||
| 影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益 | ||||||||||||||
| 项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 2,307,597. 28 |
2,307,597.2 8 |
4,373,979. 40 |
4,373,979.4 0 |
|||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,544,210. | 2,307,597. | 42,742,297 | 42,505,684. | -1,563,498. | 4,373,979. | 144,580,20 | 147,390,68 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
18
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 13 | 28 | .68 | 83 | 94 | 40 | 1.10 | 1.56 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （三）所有者投入和减少 | 31,000,000 .00 |
303,976,12 0.00 |
334,976,12 0.00 |
|||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||
| 31,000,000 .00 |
303,976,12 0.00 |
334,976,12 0.00 |
||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| -22,298,40 0.00 |
-22,298,400 .00 |
24,776,000 .00 |
14,458,020 .11 |
-42,083,26 0.11 |
-2,849,240. 00 |
|||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||
| 14,458,020 .11 |
-14,458,02 0.11 |
|||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．对所有者（或股东） | -22,298,40 0.00 |
-22,298,400 .00 |
24,776,000 .00 |
-27,625,24 0.00 |
-2,849,240. 00 |
|||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | 74,328,000 .00 |
-74,328,00 0.00 |
||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | 74,328,000 .00 |
-74,328,00 0.00 |
||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
19
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 222,984,00 0.00 |
233,583,01 5.79 |
8,242,429. 02 |
22,750,200 .06 |
189,009,56 2.75 |
676,569,20 7.62 |
148,656,00 0.00 |
310,455,22 5.92 |
5,934,831. 74 |
22,750,200 .06 |
168,565,66 5.07 |
656,361,92 2.79 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
20
山东联合化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更：按照财政部财会[2009]8 号文《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》的规定，公司提取的安全费 用由在“利润分配—提取专项储备”和“盈余公积—专项储备”项目单独反映改为计入相关产品的成本或当期损益，同时记 入“4301 专项储备”科目。此项会计政策变更采用追溯调整法，2008 年 1—6 月比较财务报表已重新表述。因上述会计政策 变更调增年初股东权益 123,488.38 元，其中：调减盈余公积 6,516,187.73 元，调增专项储备 6,329,837.89 元，调增未分配利润 309,390.75 元，调增少数股东权益 447.47 元。会计政策变更调减 2008 年度净利润 3,496,497.94 元，其中：调减归属于母公司 所有者的净利润 3,671,406.78 元，调增少数股东损益 174,908.84 元。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
==> picture [78 x 9] intentionally omitted <==
山东联合化工股份有限公司
董事长：
王宜明
二〇〇九年八月二十四日
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
21
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