Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Apr 22, 2008

山东联合化工股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

山东联合化工股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

• 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人（会计主管人员）魏进文声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	805,490,298.34	437,817,809.90	83.98%
所有者权益（或股东权益）	552,505,107.91	202,318,190.10	173.09%
股本	123,880,000.00	92,880,000.00	33.38%
每股净资产	4.46	2.18	104.59%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	168,407,606.88	118,191,231.09	42.49%
净利润	16,378,003.95	9,526,615.61	71.92%
经营活动产生的现金流量净额	52,982,771.74	-7,283,445.88	827.00%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.43	-0.08	638.00%
基本每股收益	0.16	0.10	60.00%
稀释每股收益	0.16	0.10	60.00%
净资产收益率	2.96%	5.92%	-2.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益	2.96%	5.90%	-2.94%
率
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置收益	42,995.20
其他营业外收入	33,726.12
其他营业外支出	-10,575.00
减：少数股东权益	-11,387.91
减：非经常性损益对应纳所得税额的 影响	-18,070.28
合计	36,688.13

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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

	单位：股	单位：股
股东总数	17,336
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
俞敏	211,100	人民币普通股
卢沛锋	190,300	人民币普通股
郑健德	100,084	人民币普通股
陈晓梅	100,041	人民币普通股
薛晖	84,800	人民币普通股
陆婷	79,649	人民币普通股
贾开明	76,386	人民币普通股
蒲敬涛	74,300	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券 投资基金	68,418	人民币普通股
牛琛娴	67,400	人民币普通股
	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较上年期末增长 1199.58%，主要原因是募集资金到位、营业收入大幅度增加所致。

• 2、应收票据较上年期末减少 36.01%，主要原因是公司加大货款现金回收，减少承兑汇票结算所致。

• 3、应收账款较上年期末增长 71.95%，主要原因是加大市场开拓力度，产品销量大幅度增加所致。

• 4、其他应收款较上年期末增长 95.68%，主要原因是职工出差借款、预付运费增加所致。

• 5、在建工程较上年期末减少 73.51%，主要原因是 11 万吨/年硝基复合肥工程项目竣工转资所致。

• 6、递延所得税资产较上年期末增长 97.98%，主要是应收帐款增加，提取坏账准备增加所致。

• 7、应付票据较上年期末增长 473.89%，主要原因是公司承兑汇票付款增加所致。

• 8、预收账款较上年期末增长 110.45%，主要原因是营业收入大幅度增加，客户预付款项增加所致。

• 9、长期应付款较上年期末增长 107.96%，主要原因是提取安全费用增加所致。

• 10、资本公积较上年期末增长 3586.19%，主要是股票溢价所致。

• 11、营业收入较上年同期增长了 42.49%，主要原因是产品产量增加、市场需求增长所致。

• 12、营业成本较上年同期增长了 40.83%，主要原因营业收入大幅度增加所致。

• 13、营业税金及附加较上年同期增长了 49.4%，主要原因营业收入大幅度增加所致。

• 14、销售费用较上年同期增长了 47.73%，主要原因产品销量大幅度增加所致。

• 15、管理费用较上年同期增长了 32.51%，主要原因是业务规模扩大，增加技术开发费、人员薪酬、办公费等费用支出所致。

• 16、财务费用较上年同期增长 320.92%，主要原因是贷款利息增加、去年同期利息资本化 88 万元所致。

• 17、营业外支出较上年同期减少了 81.86%，主要原因是非经营支出减少所致。

• 18、利润总额较上年同期增长了 51.09%，主要原因是销售收入及营业外收入增长所致。

• 19、净利润较上年同期增长了 76.57%，主要原因是利润总额的增长和所得税税率降低所致。

• 20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 827.44%，主要原因是因为报告期营业收入增长，收到货款以现金为主， 承兑汇票较少所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司控股股东及实际控制人王宜明先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发 行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反上述承诺的行为。

• 2、公司股东高化忠、赵西允、房敬、李德军、范修巨、杨发春、庞世森等承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。以上股东信守承诺，报告期内未发生违反上述承 诺的行为。

• 3、公司其他股东王伊飞、李淑南、李希志、高修家、段会伟、曹学志、郝纪平、辛军、杨朝东、柏会民、魏进文、李学庄、 刘竹庆、王庆福、刘振成、薄文利、王崇德、陈晞、张继泉、李经书、王建平等承诺：自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。以上股东信守承诺，报告期内未发生违反 上述承诺的行为。

3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年 1-6 月预计的经营业 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50%以上 绩 公司预计本年 1-6 月净利润同比增长幅度为 50%--80%。 2007 年 1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 24,639,007.78 业绩变动的原因说明 由于公司产能扩大，市场需求增长，导致销售收入增加。

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

				期末持有数	会计核算科	期初账面值
序号	证券品种	证券代码	证券简称				期末账面值	报告期损益
				量	目
1	人民币普通股	600529	山东药玻	412,805	可供出售金 融资产	6,018,606.90	4,462,422.05	0.00
期末持有的其他证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
报告期内已全部出售的证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
合计				-	-	6,018,606.90	4,462,422.05	0.00

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2008 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	388,529,107.29	384,188,766.29	29,896,411.14	27,581,975.80
结算备付金
拆出资金

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交易性金融资产
应收票据	39,637,107.33	37,136,937.23	61,940,733.32	57,946,566.54
应收账款	24,628,429.77	22,999,819.28	14,323,291.71	16,479,132.27
预付款项	31,184,925.80	25,350,414.89	29,186,811.75	23,880,720.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	3,779,788.82	2,395,007.28	1,931,832.18	842,752.24
买入返售金融资产
存货	24,610,810.93	19,650,027.72	18,707,606.63	11,060,211.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	512,370,169.94	491,720,972.69	155,986,686.73	137,791,358.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	4,462,422.05	4,462,422.05	6,018,696.90	6,018,696.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		4,504,475.00		4,504,475.00
投资性房地产		18,767,406.42		18,938,508.78
固定资产	249,817,413.86	214,570,362.74	219,682,252.31	183,637,736.02
在建工程	6,931,357.56	5,601,218.65	26,169,564.86	24,904,881.04
工程物资	2,671,005.00	2,447,076.00	1,438,498.34	1,218,571.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	27,122,153.57	16,444,285.99	27,299,976.98	16,557,601.81
开发支出
商誉
长期待摊费用	253,238.40		281,376.00
递延所得税资产	1,862,537.96	1,313,532.32	940,757.78	641,697.74
其他非流动资产
非流动资产合计	293,120,128.40	268,110,779.17	281,831,123.17	256,422,169.13
资产总计	805,490,298.34	759,831,751.86	437,817,809.90	394,213,527.59
流动负债：
短期借款	47,250,000.00	47,250,000.00	53,700,000.00	53,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	10,330,000.00	9,990,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
应付账款	82,560,044.59	93,387,572.99	80,806,698.19	89,521,699.94

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预收款项	19,163,513.40	18,631,878.38	9,105,873.47	8,554,177.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,471,081.79	3,610,642.21	4,091,640.16	3,310,925.51
应交税费	25,925,406.76	15,783,123.70	28,952,525.28	17,295,431.16
应付利息
其他应付款	13,839,550.12	8,573,145.03	10,915,583.08	6,427,482.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	203,539,596.66	197,226,362.31	189,372,320.18	180,609,716.91
非流动负债：
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券
长期应付款	5,807,199.26	3,819,440.39	2,792,399.08	1,560,852.34
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	980,167.65	980,167.65	1,369,236.36	1,369,236.36
其他非流动负债
非流动负债合计	41,787,366.91	39,799,608.04	39,161,635.44	37,930,088.70
负债合计	245,326,963.57	237,025,970.35	228,533,955.62	218,539,805.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	123,880,000.00	123,880,000.00	92,880,000.00	92,880,000.00
资本公积	311,252,674.48	310,851,518.72	8,443,760.62	8,042,604.86
减：库存股
盈余公积	8,331,201.26	8,331,201.26	8,331,201.26	8,331,201.26
一般风险准备
未分配利润	109,041,232.17	79,743,061.53	92,663,228.22	66,419,915.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	552,505,107.91	522,805,781.51	202,318,190.10	175,673,721.98
少数股东权益	7,658,226.86		6,965,664.18
所有者权益合计	560,163,334.77	522,805,781.51	209,283,854.28	175,673,721.98
负债和所有者权益总计	805,490,298.34	759,831,751.86	437,817,809.90	394,213,527.59

公司法定代表人： 王宜明 主管会计工作负责人： 赵西允 会计机构负责人：魏进文

4.2 利润表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司

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山东联合化工股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

一、营业总收入	168,407,606.88	137,463,929.03	118,191,231.09	83,955,237.86
其中：营业收入	168,407,606.88	137,463,929.03	118,191,231.09	83,955,237.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	145,637,688.53	119,645,670.37	103,130,671.38	72,404,058.20
其中：营业成本	127,930,387.82	104,701,921.52	90,839,280.49	61,834,156.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,360,506.88	750,942.70	910,659.41	481,667.70
销售费用	5,065,552.27	5,468,571.38	3,429,002.22	5,275,908.40
管理费用	9,083,438.97	6,722,082.09	6,855,154.33	4,020,638.98
财务费用	1,518,970.46	1,573,402.41	360,866.48	132,540.18
资产减值损失	678,832.13	428,750.27	735,708.45	659,146.44
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	22,769,918.35	17,818,258.66	15,060,559.71	11,551,179.66
列）
加：营业外收入	76,721.32	18,191.12	112,100.09	89,243.00
减：营业外支出	10,575.00	10,575.00	58,290.52	52,705.52
其中：非流动资产处置损失			49,471.72	49,471.72
四、利润总额（亏损总额以“-”	22,836,064.67	17,825,874.78	15,114,369.28	11,587,717.14
号填列）
减：所得税费用	5,765,498.05	4,502,729.11	5,446,498.22	3,823,946.66
五、净利润（净亏损以“-”号填	17,070,566.62	13,323,145.67	9,667,871.06	7,763,770.48
列）
归属于母公司所有者的净	16,378,003.95	13,323,145.67	9,526,615.61	7,763,770.48
利润
少数股东损益	692,562.67		141,255.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.16	0.13	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.16	0.13	0.10	0.08

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山东联合化工股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

公司法定代表人： 王宜明 主管会计工作负责人： 赵西允 会计机构负责人：魏进文

4.3 现金流量表

编制单位：山东联合化工股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	250,098,690.33	183,091,589.34	118,615,254.24	80,312,026.29
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	6,236,877.67	6,244,834.80	777,982.86	231,176.36
的现金
经营活动现金流入小计	256,335,568.00	189,336,424.14	119,393,237.10	80,543,202.65
购买商品、接受劳务支付的	160,108,927.76	109,420,882.76	86,030,725.61	57,152,332.49
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	12,689,883.26	8,754,267.96	11,449,425.85	8,374,005.06
付的现金
支付的各项税费	24,150,365.59	14,767,156.76	19,915,214.29	14,303,549.18
支付其他与经营活动有关	6,403,619.65	5,822,714.40	9,281,317.23	8,291,332.01
的现金
经营活动现金流出小计	203,352,796.26	138,765,021.88	126,676,682.98	88,121,218.74
经营活动产生的现金	52,982,771.74	50,571,402.26	-7,283,445.88	-7,578,016.09
流量净额

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山东联合化工股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	42,995.20		20,700.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	42,995.20		20,700.00
购建固定资产、无形资产和	21,139,838.51	20,711,379.49	41,295,003.20	40,272,492.09
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	21,139,838.51	20,711,379.49	41,295,003.20	40,272,492.09
投资活动产生的现金	-21,096,843.31	-20,711,379.49	-41,274,303.20	-40,272,492.09
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	334,976,120.00	334,976,120.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	17,250,000.00	17,250,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	352,226,120.00	352,226,120.00	34,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,700,000.00	23,700,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	1,779,352.28	1,779,352.28	1,234,762.76	1,055,752.76
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	25,479,352.28	25,479,352.28	21,234,762.76	21,055,752.76
筹资活动产生的现金	326,746,767.72	326,746,767.72	12,765,237.24	12,944,247.24
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	358,632,696.15	356,606,790.49	-35,792,511.84	-34,906,260.94
加：期初现金及现金等价物	29,896,411.14	27,581,975.80	95,855,681.26	92,915,734.86
余额
六、期末现金及现金等价物余额	388,529,107.29	384,188,766.29	60,063,169.42	58,009,473.92

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山东联合化工股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

公司法定代表人： 王宜明 主管会计工作负责人： 赵西允 会计机构负责人：魏进文

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

山东联合化工股份有限公司 董事会 二〇〇八年四月二十二日

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