Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jan 19, 2024

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2024-013

合力泰科技股份有限公司

关于2024 年度向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、关联交易概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务开展 及日常经营需要，向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司 （以下简称“福建省电子信息集团”）借款，在 2024 年度任意时点 借款本金最高余额不超过 50 亿元人民币，在上述额度内公司可以滚 动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。资金占用 费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算， 具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。

福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议 通过了《关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，其中 关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决， 其余 3 名董事一致同意上述关联交易。本议案已通过第七届董事会独

立董事专门会议，取得全体独立董事同意。本次交易尚须获得股东大 会的批准，关联股东福建省电子信息集团将对此议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需其他有关部门批准。

二、关联方情况

企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司

注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 法定代表人：卢文胜 注册资本：1,523,869.977374 万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2000-09-07

统一社会信用代码：91350000717397615U

经营范围：授权内的国有资产经营管理;产权（股权）经营;对网 络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部 设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测 量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外 产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：福建省电子信息集团为公司控股股东。

主要财务数据： （单位：亿元）

	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2022年12月31日	1,093.20	298.39	551.77	-31.12

2023 年 9 月 30 日 979.64 288.41 288.39 -24.23

经查询，福建省电子信息集团不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易为公司向关联方借款，资金占用费参考公司向银行贷款 所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利 率等交易要素以实际签订的协议为准。不存在损害公司及全体股东利 益的情况。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司向控股股东福建省电子信息集团借款的目的是为满足公司 经营规模扩大及发展需要，资金用途为补充流动资金及偿还部分金融 机构借款，交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在利 用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不 会影响公司经营的独立性。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至本公告披露日，公司及控股子公司与福建省电子信息 集团及下属企业累计已发生各类关联交易金额为3,012.76万元。 六、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同 意，审议通过了《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》， 经审核，独立董事认为：公司向控股股东借款，主要用于偿还银行贷 款及补充流动资金，体现了控股股东对公司发展的支持。本次关联交 易遵循市场原则确定的借款利率，不存在损害公司及公司股东特别是

中小股东利益的情形，上述关联交易行为符合公司发展战略，符合公 司及全体股东的利益。因此，一致同意将本议案提交公司第七届董事 会第七次会议审议，关联董事需要回避表决。

• 七 、备查文件

1. 第七届董事会第七次会议决议；

2. 第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；

3. 第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日