Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 14, 2023

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-024

合力泰科技股份有限公司

关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、关联交易概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，调整优化融资结构，以满 足日常经营资金需求，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”） 及下属控股公司拟将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租 赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）开展融资租赁交易，额 度不超过 30 亿元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带 担保责任；提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格， 确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率 等事项，上述授权或交易自 2022 年度股东大会审议通过后至 2023 年度 股东大会重新审议该事项前有效。

中方租赁为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以 下简称“福建省电子信息集团”）的控股二级子公司。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会第三十一次会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0

票，审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》（其中关 联董事黄爱武、侯焰、林家迟、倪芸、陈琴琴回避表决），本次交易尚 须获得股东大会的批准，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公 司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称：中方国际融资租赁（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻 深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：邓佳威 注册资本：5,000 万美元

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资） 成立时间：2016 年 07 月 26 日

统一社会信用代码：91440300MA5DH66C3Q

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租 赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关 的商业保理业务（非银行融资类）。

控股股东及实际控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方 租赁 75%股权，福建省电子信息集团持有中方信息科技（深圳）有限公 司 100%股权，是中方租赁的实际控制人。

与公司关系：中方租赁为公司控股股东福建省电子信息集团的控股

二级子公司。

主要财务数据： （单位：万元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日（经审计）	96,524.25	22,226.45	4,796.89	1,174.68
2022年9月30日（未经审计）	86,809.28	22,653.37	3,237.05	426.92

履约能力分析：中方租赁依法存续且正常经营，不存在无法正常履 约的情形。经查询，中方租赁不属于失信责任主体。

三、拟交易的主要内容

截至目前，公司尚未与中方租赁签订具体融资租赁合同，提请授权 公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交 易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项，具体以签 订的协议为准。拟确定的主要交易内容如下：

出租方：中方国际融资租赁（深圳）有限公司 承租方：公司或下属控股公司

租赁标的：公司或下属控股公司部分生产线设备及其他固定资产（交 易标的在交易日前归公司本部所有，交易标的不存在抵押、质押或者其 他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项， 不存在查封、冻结等司法措施）；

交易方式：售后回租

融资额度：30 亿元

融资利率及服务费率：参照放款时融资租赁市场价格水平协商确定 增信措施：公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带担保责任

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易双方参照融资租赁市场行情，结合公司目前实际情况，定 价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益 的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司本次开展融资租赁业务，主要目的是为满足公司生产经营资金 需求；本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对公司生产 经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司 业务的独立性。

本次融资租赁业务，虽然公司将生产线部分设备（即租赁物）出售 给中方租赁再租回使用，租赁期满，公司支付少量价款购回全部租赁物 所有权，但租赁期间公司仍将设备用于自身经营，根据企业会计准则规 定，租赁物仍在公司核算并计提折旧，不会因为出售或留购产生处置损 益，仅因发生的融资费用（主要为租赁利息等）对公司利润产生影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司与控股股东福建省电子信息集团累计已 发生各类关联交易金额为2.81亿元。

七、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：公司本次拟开展融资租赁业务暨关联交易事项符合 公平、公正、公允的原则，不存在侵害公司及公司股东、特别是中小股 东利益的情形，有利于公司长期发展，我们一致同意将该事项提交董事 会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。

独立意见：公司开展的融资租赁业务有利于公司盘活固定资产，拓 宽融资渠道，可缓解公司资金压力；开展融资租赁业务不影响公司对用 于融资租赁相关的机器设备的正常使用，对公司的生产经营不会产生重 大影响，不影响公司业务的独立性；公司开展融资租赁业务未违背国家 相关法律法规和本公司章程的规定；上述交易事项公平、合理，价格公 允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的 情形。综上，我们同意公司开展融租租赁业务暨关联交易事项，并同意 将其提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事 会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为 双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对 公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

九、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事的事前认可和独立意见；

3、监事会决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日