Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 16, 2020

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-049

合力泰科技股份有限公司

关于为全资子公司原料采购提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、担保情况概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 16 日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资子公司 原料采购提供担保额度的议案》，同意公司和控股子公司江西合力泰 科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）为全资子公司福建合力泰科 技有限公司（以下简称“福建合力泰”）与其供应商所签订的原材料采 购订单分别提供最高不超过人民币 10 亿元（合计最高不超过人民币 20 亿元）的连带担保额度，担保事项发生的有效期限为股东大会审 议通过之日起的 12 个月；具体供应商、担保金额及担保期限等事项 以届时各方签署的合同为准；在上述有效期内发生的额度范围内的具 体担保事项，授权公司管理层负责办理担保相关全部事宜，包括但不 限于签署担保协议等法律文件。

上述事项经公司第六届董事会第二次会议以 11 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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二、被担保人基本情况

被担保人名称：福建合力泰科技有限公司 注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路 1 号 法定代表人:王永永

注册资本：10,000.00 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产 品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、 电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制 设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产 品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、 技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务； 国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。

关联关系说明：福建合力泰为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，福建合力泰 总资产为 27,736.75 万元，总负债 27,492.44 万元，净资产为 244.32 万元；2019 年度实现营业收 24,828.64 万元，利润总额 325.75 万元， 净利润 244.32 万元。截至 2020 年 3 月 31 日总资产为 77,261.78 万元， 总负债 66,315.26 万元，净资产 10,946.52 为万元；2020 年一季度实 现营业收 72,707.49 万元，利润总额 936.27 万元，净利润 671.10 万元。

经核查，福建合力泰不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司和控股子公司江西合力泰为福建合力泰与其供应商所签订

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的原材料采购订单分别提供最高不超过人民币 10 亿元（合计最高不 超过人民币 20 亿元）的连带担保额度。截至目前，公司及江西合力 泰尚未与供应商签订具体担保合同；具体供应商、担保金额及担保期 限等事项以届时各方签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保事项系为全资子公司福建合力泰与其供应商所签订的 原材料采购订单提供担保，有助于满足公司生产经营及业务拓展需 要，保证日常采购业务的有效开展，充分发挥集中采购优势，降低采 购及管理成本，提升区域供应链管理能力，完善业务布局。福建合力 泰系公司全资子公司，公司可对其实施合理有效的业务和资金管理， 本次担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次新增担保，公司及控股子公司累计担 保余额为 742,836.43 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 54.50%。 除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他 对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被 判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定， 表决程序合法、有效。该担保事项是为了满足公司子公司正常生产经 营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司 的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保的对象是

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公司全资子公司，资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用 状况、履约情况等均良好且可控，不存在损害公司和股东利益的情形， 同意公司提供本次担保，该事项尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

• 1、董事会决议；

• 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日

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