Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 19, 2018

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-096

合力泰科技股份有限公司

关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

因合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）下属控股公 司生产经营的需要，公司计划自2018 年第三次临时股东大会审议通过后至2018 年度股东大会重新审议该事项前，为公司各下属控股公司向各银行、融资租赁等 机构增加申请贷款额度38 亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇 票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表 公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

2018 年11 月19 日公司五届十七次董事会会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》。 具体授权担保额度如下：

序号	被担保公司名称	拟提供贷款担保额度（亿元）
1	江西合力泰科技有限公司	20
2	深圳市比亚迪电子部品件有限公司	10
3	合力泰（香港）有限公司	3
4	上海蓝沛新材料科技股份有限公司	3
5	蓝沛光线（上海）电子科技有限公司	0.5
6	江苏蓝沛新材料科技有限公司	0.5
7	江西蓝沛科技有限公司	0.5
8	江苏蓝沛无线通讯科技有限公司	0.3

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9	苏州蓝沛光电科技有限公司	0.2
10	合计	38

该事项需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

二、被担保人基本情况

1、名称：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福 注册资本：人民币121,660 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、 主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智 能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻 璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的 技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：未经审计，截至 2018 年09 月30 日，总资产为1,625,800.9 万元，净资产为580,016.2 万元；2018 年1-9 月实现营业收入965,665.89 万元， 净利润66,105.74 万元。

2、名称：深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所：深圳市龙岗区葵涌延安路比亚迪工业园

法定代表人：郑国清

注册资本：人民币40,000 万元

经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣 机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电 源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品

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的技术开发、销售。镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线 路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售； 电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823 医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816 烧伤 （整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生 产及销售；手机零部件、3D 眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

关联关系说明：深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：未经审计，截至2018 年09 月30 日，总资产为564,768.12 万元，净资产为162,153.88 万元；2018 年1-9 月实现营业收入311,131.41 万 元，净利润20,914.24 万元。

3、名称：合力泰（香港）有限公司

住所：香港九龙红磡鹤园街2G 号恒丰工业大厦一期2 楼A1 座6 室 法定代表人：金波

注册资本：美金10 万元

经营范围：电子及化工产品研发，销售，采购经营租赁及融资租赁业务 关联关系说明：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：未经审计，截至 2018 年 09 月 30 日，总资产为83，650.6 万元，净资产为-5,462.54 万元；2018 年1-9 月实现营业收入26,071.57 万元， 净亏损14.94 万元。

4、名称：上海蓝沛新材料科技股份有限公司

住所：上海市嘉定区外冈镇汇富路946 号3 幢2 层E 区

注册资本：13,640.30 万元

担保额度：3 亿元

经营范围：线路板、显示器件、导电浆料、电子模具组类、微连接类电子材 料和相关电子材料专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、 从事货物及技术的进出口业务，从事线路板、显示器材、微连接类电子材料、导 电浆料、电子模具组类、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆

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竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。

关联关系说明：江西合力泰科技有限公司控股子公司

主要财务数据：截至2018 年9 月30 日，总资产为32,744.27 万元，净资产 为6,086.48 万元，2018 年1-9 月实现营业收入1,333.25 万元，净亏损783.53 万元。

5、名称：蓝沛光线（上海）电子科技有限公司

住所：上海市金山工业区天工路857 号3 幢

注册资本：3,000.00 万元

担保额度：5,000 万元

经营范围：从事电子科技、新材料科技领域内技术开发、技术咨询、技术服 务，磁性材料，电子元器件销售，从事货物进出口及技术进出口业务，无线充电 隔磁片、无线充电模组、近场通信模组生产、销售。

关联关系说明：上海蓝沛新材料科技股份有限公司全资子公司，上海蓝沛新 材料科技股份有限公司为江西合力泰科技有限公司控股子公司。

主要财务数据：截至2018 年9 月30 日，总资产为5,457.61 万元，净资产 为1,346.86 万元，2018 年1-9 月实现营业收入357.28 万元，净亏损1,407.45 万元。

6、名称：江苏蓝沛新材料科技有限公司

住所：常州经济开发区富民路280 号 注册资本：5,000.00 万元

担保额度：5,000 万元

经营范围：纳米电子产品、电子科技、电子材料、新材料科技领域内技术开 发、技术咨询、技术服务；电子材料、电子元器件及电子模组生产及销售；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品 及技术除外。

关联关系说明：上海蓝沛新材料科技股份有限公司全资子公司，上海蓝沛新 材料科技股份有限公司为江西合力泰科技有限公司控股子公司。

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主要财务数据：截至2018 年9 月30 日，总资产为4,762.90 万元，净资产 为2,308.26 万元，2018 年1-9 月实现营业收入642 万元，净亏损531.74 万元。

7、名称：江西蓝沛科技有限公司

住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南塘路268 号2 幢厂房 注册资本：5,000.00 万元

担保额度：5,000 万元

经营范围：传感器、磁性材料元件、纳米材料、显示器件、充电装置、印刷 电路板、电子产品的研发、生产和销售；计算机、互联网、物联网及充电领域内 产品的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；及上述产品的进出口业务。

关联关系说明：上海蓝沛新材料科技股份有限公司全资子公司，上海蓝沛新 材料科技股份有限公司为江西合力泰科技有限公司控股子公司。

主要财务数据：截至2018 年9 月30 日，总资产为4,067.37 万元，净资产 为851.13 万元，2018 年1-9 月实现营业收入198.96 万元，净亏损108.86 万元。

8、名称：苏州蓝沛无线通信科技有限公司

住所：苏州工业园区东长路18 号39 幛801 室

注册资本：50.00 万元

担保额度：3,000 万元

经营范围：研发、销售：无线传感器、电子器件、磁性材料、纳米材料、导 热材料、导电材料、磁性器件、新型材料；计算机、互联网、物联网及无线充电 领域内产品的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务；生产：电子模组件和电子产品。

关联关系说明：上海蓝沛新材料科技股份有限公控股子公司，上海蓝沛新材 料科技股份有限公司为江西合力泰科技有限公司控股子公司。

主要财务数据：截至2018 年9 月30 日，总资产为2,376.56 万元，净资产 为-1,924.93 万元，2018 年1-9 月实现营业收入610.89 万元，净亏损1,782.38 万元。

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9、名称：苏州蓝沛光电科技有限公司

住所：昆山市玉山镇城北开贵路11 号3 号房

注册资本：5,000.00 万元

担保额度：2,000 万元

经营范围：电子科技、光电科技、新材料科技领域内技术开发、技术咨询、 技术服务；电子材料、电子模组、电子元器件、光电产品、导电薄膜和触控模组 生产及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系说明：上海蓝沛新材料科技股份有限公全资子公司，上海蓝沛新材 料科技股份有限公司为江西合力泰科技有限公司控股子公司。

主要财务数据：截至2018 年9 月30 日，总资产为273.16 万元，净资产为 63.74 万元，2018 年1-9 月实现营业收入0 万元，净亏损106.26 万元。

三、董事会意见

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供上述 担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求， 推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对 象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相 关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展 造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下 属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提 供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担 保合同为准）。

四、独立董事发表的独立意见

公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供担 保，符合公司利益，公司董事会已于事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、 融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到 了独立董事的事先认可。公司五届十七次董事会会议对本次担保事项进行审议表 决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存

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在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司 为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018 年11 月19 日，公司累计对外担保余额为877,809 万元，占公司 2017 年经审计净资产的88.56%。均为公司为下属控股公司提供的担保。

六、备查文件

1、五届十七次董事会会议决议。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2018 年11 月20 日

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