Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-026

合力泰科技股份有限公司

关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）各下属控股 公司生产经营的需要，公司计划自2017 年年度股东大会审议通过后至2018 年度 股东大会重新审议该事项前，为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申 请贷款额度不超过141 亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、 保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司 与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

2018 年4 月21 日公司5 届10 次董事会以11 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》。

具体授权担保额度如下：

序号	被担保公司名称	拟提供贷款担保额度（亿元）
1	江西合力泰科技有限公司	50
2	深圳市比亚迪电子部品件有限公司	25
3	深圳业际光电有限公司	10
4	东莞市平波电子有限公司	5
5	珠海晨新科技有限公司	5
6	深圳前海云泰传媒科技有限公司	3
7	江西比亚迪电子部品件有限公司	15
8	南昌比亚迪电子部品件有限公司	10
9	江西兴泰科技有限公司	2
10	南昌业际电子有限公司	3
11	江西省平波电子有限公司	2.7

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12	江西省鼎泰光电技术有限公司	0.3
13	山东合力泰电子科技有限公司	10
14	合计	141

该事项需提交公司2017 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福

注册资本：人民币121,660 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、 主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智 能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻 璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的 技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 1,220,836.01 万元，净资产为514,088.24 万元；2017 年度实现营业收入 888,588.10 万元，净利润69,686.35 万元。

2、名称：深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所：深圳市龙岗区葵涌延安路比亚迪工业园

法定代表人：郑国清

注册资本：人民币40,000 万元

经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣 机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电 源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品 的技术开发、销售。镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线 路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；

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电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823 医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816 烧伤 （整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生 产及销售；手机零部件、3D 眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

关联关系说明：深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为423,471.11 万元，净资产为141,061.67 万元；2017 年度实现营业收入498,695.18 万元， 净利润33,233.64 万元。

3、名称：深圳业际光电有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7 号B1 栋401 号 法定代表人：黄晓嵘

注册资本：人民币10,000 万元

经营范围：光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术 开发。国内贸易；货物及技术进出口。

关联关系说明：深圳业际光电有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为150,057.84 万元，净资产为54,284.25 万元；2017 年度实现营业收入184,461.16 万元，净 利润11,935.33 万元。

4、名称：东莞市平波电子有限公司

住所：东莞市虎门镇路东社区新安大道50 号厂房第六层

法定代表人：李林波

注册资本：人民币6,260.6815 万元

经营范围：产销：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管。 关联关系说明：东莞市平波电子有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为47,882.77

万元，净资产为18,677.61 万元；2017 年度实现营业收入19,018.51 万元，净 利润360.84 万元。

5、名称：珠海晨新科技有限公司

住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路8 号C 栋、大型装配车间

法定代表人：何鵾

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注册资本：人民币30,562.04 万元

经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。

关联关系说明：珠海晨新科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为74,111.74 万元，净资产为21,427.46 万元；2017 年度实现营业收入53,769.07 万元，净 利润5227.57 万元。

6、名称：深圳前海云泰传媒科技有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 法定代表人：文开福

注册资本：人民币1,000.00 万元

经营范围：从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批 的，需取得许可后方可经营）；计算机软件开发；电子技术咨询、技术服务、技 术开发、技术转让；计算机软硬件、电子产品、通讯设备批发及零售；设备租赁、 智能硬件、电子产品的租赁（不含融资租赁）；经营进出口业务。（以上各项涉及 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 营）^互联网信息服务。

关联关系说明：深圳前海云泰传媒科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为8639.13 万元，净资产为1184.32 万元；2017 年度实现营业收入1500.75 万元，净利润 -23.19 万元。

7、名称：江西比亚迪电子部品件有限公司

住所：江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6 号

法定代表人：贾圣宝

注册资本：人民币30,000.00 万元

经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件 及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元 器件等）的设计、生产、销售、研发，和以上产品相关业务的技术开发、技术咨 询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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关联关系说明：江西比亚迪电子部品件有限公司为公司下属控股公司。

主要财务数据：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为91,910.91 万元，净资产为29,806.44 万元；2017 年度实现营业收0 万元，净利润-193.56 万元。

8、名称：江西兴泰科技有限公司

住所：吉安市吉州区工业园内

法定代表人：肖绪名

注册资本：人民币5,000.00 万元

经营范围：投影仪、LED 光源、激光光源、电子标签、智能卡及周边产品的 研发、生产与销售；PCBA 及显示模组、LCOS 投影、自动射频识别产品、生物识 别产品、电子读写产品、电子传感产品、电子通讯设备、定位产品、节能产品、 仪器仪表、自动化设备、机箱机柜、微波通讯产品的研发、生产与销售；云计算 系统、物联网系统、计算机系统集成及其软件的研发、销售与相关技术咨询；自 营和代理一般商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。

关联关系说明：江西兴泰科技有限公司为公司下属控股公司。

主要财务数据：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为48,712.99

万元，净资产为27,793.94 万元；2017 年度实现营业收10,638.20 万元，净利 润701.11 万元。

• 9、名称：南昌业际电子有限公司

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新七路192 号

法定代表人：黄晓嵘

注册资本：人民币30,000.00 万元

经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口业务；电子元器件、光电产

• 品、手机零部件、触摸屏及原料的生产、加工、销售及技术开发.（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  • 关联关系说明：南昌业际电子有限公司为公司下属控股公司。

  • 主要财务数据：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为48,525.93

• 万元，净资产为18,843.81 万元；2017 年度实现营业收0 万元，净利润-162.66

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万元。

10、名称：江西省平波电子有限公司

住所：井冈山经济技术开发区（江西吉安）

法定代表人：李林松

注册资本：人民币20,000.00 万元

经营范围：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管、线路 板、平板电脑、玻璃面板、电脑主板、控制主板、广告机、电子白板、平板显示 器、量子点显示器研发、生产、销售；电子制品的进出口业务，电子制品的国内 贸易、平板玻璃的国内贸易、集成电路的国内贸易、其他电子设备的国内贸易、 半导体分立器件的国内贸易、光电子器件及其他电子器件的国内贸易、电池的国 内贸易。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：江西省平波电子有限公司为公司下属控股公司。

主要财务数据：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为72,046.42 万元，净资产为9,092.70 万元；2017 年度实现营业收43,920.05 万元，净利润 3,602.99 万元。

11、名称：江西省鼎泰光电技术有限公司

住所：吉安市井开区拓展大道299 号

法定代表人：李林松

注册资本：人民币500.00 万元

经营范围：显示屏功能玻璃面板；电子制品；液晶屏幕；触控屏幕；模组； 无线电、微电子、通讯、IT 产品研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：江西省鼎泰光电技术有限公司为公司下属控股公司。

主要财务数据：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为11,936.28

万元，净资产为1,582.89 万元；2017 年度实现营业收2,584.27 万元，净利润 58.46 万元。

12、名称：山东合力泰电子科技有限公司

住所：山东省淄博市沂源县悦庄镇前石臼村10 号

法定代表人：李德军

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注册资本：人民币10,000.00 万元

经营范围：电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务（国家限 定经营和国家禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：山东合力泰电子科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为1,029.96 万元，净资产为880.45 万元；2017 年度实现营业收2,584.27 万元，净利润 -119.55 万元。

13、南昌比亚迪电子部品件有限公司

注册地址：江西省南昌市

法定代表人：郑国清

注册资本：10,000 万元（江西合力泰占注册资本的 10%，比亚迪电子部品件 占注册资本的 90%）

经营范围：手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车、扫描、家电、VR、AR 等 摄像头模组及相关零部件的研发、生产及销售。（最终经营范围以工商局核定为 准）。

关联关系说明：江西合力泰占注册资本的10%，比亚迪电子部品件占注册资 本的90%。

主要财务数据：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为99,325.97 万元，净资产为62,748.82 万元；2017 年度实现营业收2,543.337 万元，净利 润-1,251.18 万元。

三、董事会意见

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保 额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动 其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的 经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必 要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成 影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控

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股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连 带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合 同为准）。

四、监事会意见

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保 额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动 其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的 经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必 要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成 影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控 股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连 带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合 同为准） 。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018 年4 月21 日，公司累计对外担保余额为669,406.96 万元，占公 司2017 年经审计净资产的66.58%。均为公司为下属控股公司提供的担保。

六、独立董事发表的独立意见

2018 年度公司拟为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提 供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将 2018 年度公司拟为公司全资子 公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事 审阅，并获得到了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第十次会议对本次担 保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。 因 此，一致同意公司 2018 年度为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请 贷款提供连带责任保证。

七、备查文件

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1、5 届10 次董事会决议；

2、5 届7 次监事会决议。

合力泰科技股份有限公司 董事会 2018 年4 月24 日

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