Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 13, 2018

债券代码：112487 债券简称：16 合力 01

平安证券股份有限公司

关于合力泰科技股份有限公司 2017 年累计新增借款超过上年末净资 产百分之二十临时受托管理事务报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为合力泰科技股份有限 公司（以下简称“发行人”或“合力泰”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司 债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交 易所公司债券上市规则》（2015 年修订）、《公司债券日常监管问答（五）》等相 关规定及《受托管理协议》的约定，现就合力泰累计新增借款情况补充披露如下：

一、主要财务数据概况

截至 2016 年 12 月 31 日，合力泰经审计的净资产金额为 89.95 亿元，借款 余额为 38.34 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日，合力泰的借款余额为 58.86 亿元， 较上年末累计新增借款余额为 20.52 亿元，累计新增借款余额占上年末净资产的 比例为 22.81%，超过上年末净资产的 20%。

本报告所载 2017 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，敬请投资者注意。

二、新增借款情况

单位：亿元

				单位：亿元
	2017 年末	2016 年末	累计新增借款	占2016 年末净资产比
银行借款	40.61	24.05	16.56	-
融资租赁款	10.25	6.29	3.96	-
债券融资	8	8	0	-
合计	58.86	38.34	20.52	22.81%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度新增借款主要为银行借款，新增借款主要用于补充企业流动性资金 及偿还银行借款，属于公司正常经营活动范围，上述新增借款对公司偿债能力无 重大影响。截至本报告报出日，公司各项业务经营状况良好，公司盈利对利息支

出的保障程度良好。公司借款利息、本金均能保障按时兑付，未出现延期支付或 无法兑付的情形。

平安证券股份有限公司作为“16 合力 01”债券的受托管理人，根据《公司 债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临 时报告，并就发行人 2017 年度累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的 事项特此提醒投资者关注相关风险。

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