Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 25, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-041

合力泰科技股份有限公司

关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）各全资子公 司生产经营的需要，公司计划自2016 年年度股东大会审议通过后至2017 年度股 东大会重新审议该事项前，为公司各全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请 贷款额度60 亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、 融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构 办理担保及贷款手续，签署相关文件。

2017 年4 月22 日公司4 届54 次董事会以9 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》。

具体授权担保额度如下：

序号	被担保公司名称	拟提供贷款担保额度（亿元）
1	深圳市比亚迪电子部品件有限公司	15
2	江西合力泰科技有限公司	30
3	深圳业际光电有限公司	10
4	东莞市平波电子有限公司	5
5	合计	60

该事项需提交公司2016 年度股东大会审议。

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二、被担保人基本情况

1、名称：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福 注册资本：人民币41,660 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、 主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智 能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻 璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的 技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为678,686.39 万元，净资产为195,179.46 万元；2016 年度实现营业收入578,008.40 万元， 净利润39,216.57 万元。

2、名称：深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所：深圳市龙岗区葵涌延安路比亚迪工业园

法定代表人：郑国清

注册资本：人民币40,000 万元

经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣 机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电 源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品 的技术开发、销售。镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线 路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售； 电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823 医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816 烧伤 （整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生 产及销售；手机零部件、3D 眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

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关联关系说明：深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为248,303.80 万元，净资产为106,576.86 万元；2016 年度实现营业收入349,790.40 万元， 净利润24,862.03 万元。

3、名称：深圳业际光电有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7 号B1 栋401 号 法定代表人：黄晓嵘 注册资本：人民币10,000 万元

经营范围：光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术 开发。国内贸易；货物及技术进出口。

关联关系说明：深圳业际光电有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为157,301.44 万元，净资产为42,348.93 万元；2016 年度实现营业收入194,942.39 万元，净 利润16,127.13 万元。

4、名称：东莞市平波电子有限公司

住所：东莞市平波电子有限公司 法定代表人：李林波

注册资本：人民币6,260.6815 万元

经营范围：产销：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管。 关联关系说明：东莞市平波电子有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为40,118.40 万元，净资产为18,316.76 万元；2016 年度实现营业收入26,841.02 万元，净 利润1,446.51 万元。

三、董事会意见

公司为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额 度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其

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业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经 营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要 担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影 响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司全资子公 司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责 任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为 准）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017 年4 月22 日，公司累计对外担保余额为264,694.19 万元，占公 司2016 年经审计净资产的29.44%。均为公司为全资子公司提供的担保。

五、独立董事发表的独立意见

2017 年度公司拟为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提 供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将 2017 年度公司拟为公司全资子 公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保提供担保事项相关材料提供给 独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。公司第四届董事会第五十四次 会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法 规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股 东的利益。 因此，一致同意公司 2017 年度为公司全资子公司向各银行、融资 租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

六、备查文件

1、4 届54 次董事会决议

合力泰科技股份有限公司

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