Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 29, 2017

债券简称: 16合力01

合力泰科技股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

一、主要财务数据概况

截至 2015年12月31日, 合力泰经审计的净资产金额为 55.33 亿元, 借款 余额为13.60 亿元。截至2016年12月31日,合力泰的借款余额为31.31 亿元, 较上年末累计新增借款余额为17.71 亿元,累计新增借款余额占上年末净资产的 比例为 32.01%, 超过上年末净资产的 20%。

本报告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计, 敬请投资者注意。

二、公司2016年累计新增借款的分类披露

根据《公司债券发行与交易管理办法》以及2016年9月7日中国证监会债券部 发布的《公司债券日常监管问答(五)》等相关规定,截至2015年12月31日,合 力泰科技股份有限公司(以下简称"本公司")当年累计新增借款余额与上年末借 款余额的差额超过上年末净资产的20%, 现就具体情况说明如下:

单位: 亿元

	2016年末	2015年末	累计新增借款	占15年末净资产比
银行借款	23.31	13.60	9.71	17.55%
债券融资	8.00	-	8.00	14.46%
合计	31.31	13.60	17.71	32.01%

三、2016年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度新增借款主要为银行借款及16合力01公司债,新增借款主要用于补充 企业流动性资金, 属于公司正常经营活动范围, 上述新增借款对公司偿债能力无 重大影响。 截至本报告报出日,公司各项业务经营状况良好,公司盈利对利息支 出的保障程度良好。公司借款利息、本金均能保障按时兑付,未出现延期支付或 无法兑付的情形。

特此公告。