Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 10, 2014

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-078

合力泰科技股份有限公司 关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金 暂时性补充流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]274 号文核准，合力泰科技股份 有限公司（以下简称：“公司”）于2014 年6 月27 日非公开发行人民币普通股(A 股)7,500 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格每股4.14 元，募集资金 总额人民币310,500,000.00 元，扣除发行费用人民币31,252,895.20 元，募集 资金净额人民币279,247,104.80 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年6 月30 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 瑞华验字(2014)第37020004 号验资报告。

根据公司《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议 案》等议案内容，该配套募集资金用于江西合力泰科技有限公司（以下简称：“江 西合力泰”）项目建设，公司第四届董事会第五次会议、2014 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，本次配套融资募集资 金净额279,247,104.80 元全部通过增资方式用于满足江西合力泰科技有限公司 的项目建设需要,分别用于投资无缝贴合触显一体化模组项目和触摸屏盖板玻璃 项目。

截至2014 年11 月10 日，募集资金专户中资金余额情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）
1	无缝贴合触显一体化模组项目
		5,138.28
2	触摸屏盖板玻璃项目
		5,442.03
合计	——
		10,580.32

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2014 年11 月10 日召开的公司四届董事会第十二次会议审议通过《关于公 司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，决议用 募集资金中尚未支付资金中的闲置资金5,000 万元暂时性补充流动资金，使用 期限自股东大会审议通过之日起不超过六个月。具体情况如下：

序号 项目名称 1 无缝贴合触显一体化模组项目 2 触摸屏盖板玻璃项目 合计 ——	暂时性补充流动资金金额（万元） 3000 2000 5000

经查阅江西合力泰与募投项目供应商签订的付款合同，测算得至2015 年4 月底，募集资金仍未到合同约定的付款期限的闲置资金超过5,000 万元。为充分 发挥募集资金的使用效率，降低经营成本，确保公司利益的最大化，江西合力泰 将暂时闲置的部分募集资金5,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自股东大 会审议通过之日起不超过6 个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 预计可节约财务费用约120 万元（按半年期贷款利率与半年期定期存款利率计 算），到期江西合力泰将以自有资金归还到募集资金专用账户。公司过去十二个 月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资 金期间，不进行证券投资等风险投资。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具《国泰君安证券股份有限公 司关于合力泰科技股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意 见》， 主要内容如下：合力泰使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，没有变 相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计 划使用时间没有超过12 个月，补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%， 合力泰过去12 月内未进行证券投资或金额超过1000 万元人民币的风险投资，公 司亦承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资。

本次合力泰使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会审议 通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了相关的审批程序；公 司在确保不影响募投项目正常实施的前提下使用部分闲置募集资金补充流动资

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金，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股 东利益的情形。本次合力泰使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《上市公司 监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对 合力泰本次使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议。

公司独立董事出具了《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂 时性补充流动资金的独立意见》， 主要内容如下：江西合力泰拟将暂时闲置的募 集资金中5,000 万元暂时性补充流动资金，自股东大会审议通过之日起不超过六 个月。经核查江西合力泰与供应商签订的合同，用该部分募集资金暂时性补充流 动资金不存在影响款项支付及合同按时履行的情形。基于独立判断的立场，我们 认为：江西合力泰用暂时闲置的募集资金部分暂时性补充流动资金与募集资金投 资项目的实施计划无抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提 高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体 股东的利益，我们同意该项议案。

公司监事会在四届八次会议上出具了如下意见 ：江西合力泰将暂时闲置的 部分募集资金5,000 万元暂时性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效 率，为公司和公司股东创造更大的效益。将暂时闲置的部分募集资金5,000 万 元暂时性补充流动资金不会影响到募集资金投资项目资金的正常运用，不存在 变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集 资金管理办法》等相关规定。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

二〇一四年十一月十一日

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