Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 8, 2014

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014－062

合力泰科技股份有限公司

关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金投入和置换情况概述

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会 核准,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)不超过9000 万股募集配套资 金,发行价格每股4.14 元。公司本次共向尹江、星通投资、王凯、李铁骥非公 开发行人民币普通股(A 股)7500 万股，本次公司募资金总额人民币 310,500,000.00 元,扣除发行费用人民币31,252,895.20 元，实际收到股东投 入现金净额人民币279,247,104.80 元。2014 年6 月30 日，瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2014]第37020004 号《验资报告》验证确认。 根据公司配套募集资金的使用计划，本次募集资金投资项目及投资金额如 下：

序号项目名称1无缝贴合触显一体化模组项目2触摸屏盖板玻璃项目合计——	募集资金承诺投资总额（万元）13,647.3414,277.3727,924.71

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司全资子公司江西合力泰科技有限公 司（以下简称：“江西合力泰”）根据实际情况，以其自筹资金对募集资金投资项 目进行了前期投入，截至2014 年8 月4 日，江西合力泰以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资金额及拟置换的金额如下：

序号项目名称	截至2014 年8 月4 日止以自筹资金预先投入金额（元）募集资金置换金额（元）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

序号项目名称1无缝贴合触显一体化模组项目2触摸屏盖板玻璃项目合计——	截至2014 年8 月4 日止以自筹资金预先投入金额（元）募集资金置换金额（元）32,463,139.8332,463,139.83 19,078,075.2519,078,075.2551,541,215.0851,541,215.08

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2014 年8 月4 日以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字 [2014]第37020032 号”《 关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、募集资金置换预先投入的实施

江西合力泰预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资 项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金 到账时间不超过6 个月，符合法律法规的相关规定。

（一）董事会决议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意江西合力泰本次以募集资金人民币 51,541,215.08 元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：江西合力泰使用本次募集资金置换已 预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率， 符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会 影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情 形，同意公司本次以募集资金人民币51,541,215.08 元置换公司已预先投入募投 项目自筹资金同等金额。

（三）监事会意见

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意本次以募集资金人民币51,541,215.08 元置换 公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

（四）保荐机构核查意见

合力泰本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议 通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，瑞华会计师事务所出具了《鉴 证报告》，履行了相关的审批程序；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。合力泰本次以募集资金置换预先投入的自筹资金符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规 定，独立财务顾问对合力泰以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一四年八月九日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==