Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Apr 16, 2010

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2010－016

山东联合化工股份有限公司

关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会 证监 许可[2008]135 号文核准，于 2008 年 1 月 31 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,100 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格每股 11.39 元，募集资金总额人民币 353,090,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,113,880.00 元，募集资金净额人民币 334,976,120.00 元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于 2008 年 2 月 5 日出具的上会师报字[2008]第 1712 号验资报告验证。

2、募集资金使用金额及当前余额

截至 2009 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 243,360,937.94 元，其中：2008 年度投入募投项目资金 56,746,395.03 元，实际募集资金净额超过项目投资计划部分 永久性补充公司流动资金 13,906,120.00 元；2009 年度投入募投项目资金 112,708,422.91 元，暂时性补充流动资金 60,000,000.00 元。公司募集资金余额为 105,077,369.47 元， 包括取得的募集资金银行存款利息收入 13,462,187.41 元。

二、募集资金管理情况

公司《募集资金管理办法》在 2006 年 12 月 18 日召开的 2006 年第一次临时股 东大会上审议通过，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订） 的规定，公司董事会于 2008 年 4 月 1 日召开一届十一次会议对《募集资金管理办法》

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进行了修订，并经 2008 年 4 月 25 日召开的 2007 年度股东大会审议通过。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相 关法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理办法的有关规定，公司在中国农业 银行股份有限公司沂源县支行开设了1个募集资金专户，并与保荐机构联合证券有限 责任公司(现更名为华泰联合证券有限责任公司，以下简称“华泰联合证券”)和中国农 业银行股份有限公司沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司于2008年3 月6日发布《关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告》（公告编号： 2008-002），并按要求分别报送深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会山东监管 局各一份。该协议和深圳证券交易所要求的三方监管协议范本一致。

截至2009年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

1、转存的定期存单存款：105,000,000.00 元。该部分款项依据《募集资金三方监 管协议》之规定“公司以存单方式存放的募集资金，承诺上述存单到期后将及时转入 本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知华泰联合证券。公 司存单不得质押”。该部分定期存单不存在质押情况，到期后将转入公司专户。

2、专户内款项：77,369.47 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1、本年度募集资金的实际使用情况与承诺情况对照（见附表）

• 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金投资项目尚未投产，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2009 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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公司已披露募集资金使用的相关信息，无募集资金使用及披露违规情形。

山东联合化工股份有限公司

董 事 会 二〇一〇年四月十五日

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附：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	33,497.61	33,497.61	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	11,270.84	11,270.84
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					18,336.09
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报 告期 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
3万吨/年三聚氰胺资源 综合利用及节能技术改造 工程项目	否	32,107.00	32,107.00	32,107.00	11,270.84	16,945.48	-15,161.52	52.78	2010.03	-	-	否
补充流动资金	-	1,390.61	1,390.61	1,390.61	-	1,390.61	-	100.00	-	-	-	-
合计	-	33,497.61	33,497.61	33,497.61	11,270.84	18,336.09	-15,161.52	54.74	-	-	-	-
未达到计划进度原因	1、项目投资总额低于预期：受全球金融危机的影响，项目所用设备、材料价格大幅下降，预计节省资金；优化募投项目的工艺设计，预计节省投 资； 2、资金进度计划适度调整：项目建设过程中，因全球金融危机影响，建设用材料价格出现较明显的下降趋势，为尽可能减少投资成本，提高投资 收益，在确保项目建设期不变的前提下，公司调整了设备、材料的进货时间，尽量使大批量设备、材料在低价位时采购进货。优化工艺设计，工程 施工图设计及项目行政许可手续延期； 3、因工程结算与工程付款时间差原因，资金支付进度与工程建设进度有一定差距。
项目可行性发生重大变化 的情况说明	无
募集资金投资项目实施地 点变更情况	无
募集资金投资项目实施方 式调整情况	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	1、经2008年10月30日一届二十次董事会审议通过，决议用募集资金中的3,000万元暂时闲置资金补充流动资金；使用期限自董事会审议批准次 日起六个月，到期归还。该款项已于2009年4月28日提前归还； 2、经2009年5月4日召开的二届四次董事会决议通过，用募集资金中的3,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日 起六个月。该款项已于2009年8月20日提前归还； 3、经2009年9月8日第二次临时股东大会决议通过，用募集资金中的6,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日 起六个月，到期归还。该款项于2010 年3 月7 日到期。
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	截至2009年12月31日，募集资金投资项目尚在调试中，无法核算募集资金结余的金额
募集资金其他使用情况	无