Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Mar 26, 2009

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2009－018

山东联合化工股份有限公司

关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会 证监许可[2008]135 号文核准，于 2008 年 1 月 31 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,100 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格每股 11.39 元，募集资金总额人 民币 353,090,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,113,880.00 元，募集资金净额人民币 334,976,120.00 元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于 2008 年 2 月 5 日出具的上会师报字[2008]第 1712 号验资报告验证。

2、募集资金使用金额及当前余额

截至 2008 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 100,652,515.03 元，其中投入募 投项目资金 56,746,395.03 元，实际募集资金净额超过项目投资计划部分永久性补充 公司流动资金 13,906,120.00 元，暂时性补充流动资金 30,000,000.00 元。公司募集资 金余额为 238,241,927.53 元，包括取得的募集资金银行存款利息收入 3,918,322.56 元。

二、募集资金管理情况

公司《募集资金管理办法》在 2006 年 12 月 18 日召开的 2006 年第一次临时股 东大会上审议通过，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订） 的规定，公司董事会于 2008 年 4 月 1 日召开一届十一次会议对《募集资金管理办法》 进行了修订，并经 2008 年 4 月 25 日召开的 2007 年度股东大会审议通过。

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为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相 关法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理办法的有关规定，公司在中国农业 银行沂源县支行开设了1个募集资金专户，并与保荐机构联合证券有限责任公司(以 下简称“联合证券”)和中国农业银行沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》， 公司于2008年3月6日发布《关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告》 （公告编号：2008-002），并按要求分别报送深圳证券交易所、中国证券监督管理委 员会山东监管局各一份。该协议和深圳证券交易所要求的三方监管协议范本一致。

截至2008年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

1、转存的定期存单存款：225,000,000.00 元。该部分款项依据《募集资金三方监 管协议》之规定“公司以存单方式存放的募集资金，承诺上述存单到期后将及时转 入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知联合证券。公司 存单不得质押”。该部分定期存单不存在质押情况，到期后将转入公司专户。

2、专户内款项：13,241,927.53 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况与承诺情况对照（见附表）

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

鉴于公司募集资金投资项目为技改项目，项目预定达到可使用状态时间为 2009 年 9 月份，截止报告期末投资项目未完成全部投资，故无法单独核算效益。

3、超额募集资金补充流动资金的说明

经 2008 年 4 月 1 日召开的公司一届董事会第十一次会议审议通过，决议将超额 募集资金人民币 13,906,120.00 元永久使用用于补充流动资金。公司监事会在同日下 午召开的一届三次会议决议上发表了如下意见：为了提高募集资金使用效率，减少 公司财务费用，本次将超额募集资金人民币 13,906,120.00 元按永久使用用于补充流

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动资金的方案不存在影响募投项目投资计划的情形，符合有关规定和公司招股书公 开披露的募集资金使用方案，我们同意该项议案。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2008 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露募集资金使用的相关信息，无募集资金使用及披露违规情形。

山东联合化工股份有限公司 董事会 二〇〇九年三月二十五日

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附：募集资金使用情况对照表

金额 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	33,497.61	33,497.61	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	7,065.25	7,065.25
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					7,065.25
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报 告期 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
3万吨/年三聚氰胺 资源综合利用及节能 技术改造工程项目	否	32,107.00	32,107.00	17,123.74	5,674.64	5,674.64	-11,449.10	33.14	2009.09	-	-	否
补充流动资金	-	1,390.61	1,390.61	1,390.61	1,390.61	1,390.61	-	100.00	-	-	-	-
合计	-	33,497.61	33,497.61	18,514.35	7,065.25	7,065.25	-11,449.10	38.16	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					1、项目投资总额低于预期：受全球金融危机的影响，项目所用设备、材料价格大幅下降，预计节 省资金；优化募投项目的工艺设计，预计节省投资。 2、资金进度计划适度调整：项目建设过程中，因全球金融危机影响，建设用材料价格出现较明显 的下降趋势，为尽可能减少投资成本，提高投资收益，在确保项目建设期不变的前提下，公司调 整了设备、材料的进货时间，尽量使大批量设备、材料在低价位时采购进货。优化工艺设计，工 程施工图设计及项目行政许可手续延期。
项目可行性发生重大变化的 情况说明					无
募集资金投资项目实施地点 变更情况					无
募集资金投资项目实施方式 调整情况					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					经2008 年4 月25 日召开的公司2007 年度股东大会审议通过，决议用募集资金中的60,000,000.00 元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准次日起六个月，到期归还。该款项 于2008年10月26日到期。2008年10月21日公司将60,000,000.00元用于暂时补充流动资金的募 集资金全部提前归还到募集资金专户。 经2008年10月30日一届二十次董事会审议通过，决议用募集资金中的30,000,000.00元暂时闲置 资金补充流动资金；使用期限自董事会审议批准次日起六个月，到期归还。该款项于2009年5月 1 日到期。
项目实施出现 募集资金结余的金额及原因					无
募集资金其他使用情况					无