Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Oct 30, 2008

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－046

山东联合化工股份有限公司

关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民 币普通股(A 股)3,100 万股。公司募资金总额人民币353,090,000.00 元,扣除 发行费用人民币18,113,880.00 元，实际收到股东投入现金净额人民币 334,976,120.00 元。以上募集资金已经上海上会会计师事务有限公司于2008 年2 月5 日出具的上会师报字[2008]第1712 号验资报告验证确认。公司一届 董事会第二十次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行 的前提下，用闲置的3,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议批准之日起六个月。

公司保荐人联合证券就该事项发表如下意见：

1、公司属于以合成氨为生产源头的化工行业，煤、盐是公司生产用主要原 材料，公司计划用此部分资金购买生产用原材料（按30 天消耗量储存原材料）， 主要购买的原材料包括煤炭、工业盐、液氨和硫烯材料等。根据公司募集资金项 目总投资计划：32107 万元，其中，在建设期第一年（半年）投入9632 万元， 建设期第二年投入22475 万元。由此测算，未来半年内将有10000 万元－12000 万元的资金闲置。运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低 经营成本，提高募集资金使用的效率，可为公司节省一定的财务费用。

2、公司本次拟运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额 和使用期限，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《中小企业板 上市公司募集资金管理细则（2008年2月修订）》第20条的有关规定。

3、公司本次拟运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为是适应行业

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及市场本身规律，有利于提升公司经营业绩的，该做法不影响募集资金投资项目 的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

4、公司本次拟运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《山东 联合化工股份有限公司募集资金管理办法》以及上市公司募集资金使用的相关 规定，所涉及的资金总额低于募集资金净额的10%，董事会通过后即可实施。

公司独立董事姜德利先生、梁仕念先生、锡秀屏女士就该事项发表如下独 立意见：

公司将闲置的3,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金，保证募集资金 补充流动资金后不影响募集资金投资项目的建设进度。基于独立判断的立场， 我们认为：这与募集资金投资项目的实施计划无抵触，不会影响募集资金投资 项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少公司财务费用 支出，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。

公司监事会就该事项发表如下意见：

根据公司生产实际情况，需要适当配备、储存一定量的原材料，对流动资 金需求相对较大。

我们认为：本次闲置资金用于暂时补充流动资金，有利于降低企业的经营 成本，提高募集资金使用的效率，且不存在变相改变募集资金用途的情况，本 次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存 在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一 致性，我们同意该项议案。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇〇八年十月三十一日

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