Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Aug 29, 2008

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－039

山东联合化工股份有限公司 关于子公司联合丰元进行项目投资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、项目投资概况

控股子公司山东联合丰元化工有限公司（以下简称：“联合丰元”）为了进一 步优化主营业务和产品结构，充分利用公司现有的技术优势和管理优势，增强其 抵御市场风险的能力，提升其综合竞争实力，拟进行约2 亿元人民币项目投资， 该投资将分两期进行，第一期为投资年产4 万吨合成氨改造工程，投资额为4000 万元；第二期为投资年产10 万吨硝酸工程、年产1 万吨硝盐及其配套工程，投 资额为1.6 亿元。以上投资预计在未来两年内完成。

二、投资项目主体介绍

1、年产4 万吨合成氨改造工程：

总投资约4000 万元。

联合丰元已于6 月底完成收购枣庄市吉强化工有限公司原有资产，该资产 经山东博会有限责任会计师事务所进行评估，评估值为1889.47 万元：包括建筑 物189.60 万元，设备250.00 万元，土地使用权1449.87 万元。本次资产收购联 合丰元出资共1720 万元；联合丰元现正对该次收购资产中的合成氨装置进行技 术改造，其技术改造工作包括：委托设计、旧设备拆除、技改设备订制及安装、 土建工程等，技改投资约2280 万元。

公司和联合丰元均与枣庄市吉强化工有限公司无关联关系，联合丰元购买

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

其资产事宜不构成关联交易。

技术改造后该合成氨装置将达到年产4 万吨合成氨的产能，将于2008 年 年12 月完成技术改造并具备开车条件。

2、年产10 万吨硝酸工程、年产1 万吨硝盐及其配套工程： 投资总额约为1.6 亿元。

为配合合成氨下游产品开发，延长联合丰元利润链条，联合丰元拟投资建 设10 万吨/年硝酸工程。

该项目计划采用技术成熟的先进硝酸生产装置四合一机组装置，其投资建 设工作及投资计划包括：委托设计约297 万元、生产设备订制及安装约4980 万 元、土建工程1100 万元等内容，同时，为实现资源综合利用须同步建设1 万吨/ 年硝酸盐（硝酸钠、亚硝酸钠）装置、75 吨/h 循环流化床锅炉、配套发电装置、 循环水及脱盐水系统约6800 万元。完成投资其他费用约2800 万元。

该项投资预计在2010 年上半年完成并具备开车条件。

公司将对联合丰元第二期投资进展情况继续关注并及时发布进展公告。

投资资金来源为联合丰元自有资金（实收资本）和通过借款等融资方式得到 的资金。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的：

联合丰元为完善产品结构调整，优化主营业务和产品结构，延长利润链条， 拓宽公司产品在南方市场的辐射区域，增强抵御市场风险的能力，拟进行分两期 进行4 万吨合成氨改造工程和10 万吨硝酸工程、年产1 万吨硝盐及其配套工程 的投资。

2、存在的风险：

该投资存在因化工市场波动而可能引起的经营环境恶化造成的风险。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

3、对本公司的影响：

子公司联合丰元作为公司的合并报表范围子公司，该次投资存在一定筹备与 建设周期，在2008 年12 月首期投资项目未产生效益前，在一定程度上增加本公 司的资金压力和财务费用，从而影响本公司的收益；首期投资项目开车后至2010 年上半年第二期投资项目未产生效益前，在一定程度上也同样会增加本公司的资 金压力和财务费用，对本公司2009 年度的收益构成一定影响。但有利于公司逐 步形成“主业突出、产品多元、结构优化、规模经营、成本领先”的经营战略格 局，为更好充分利用本公司现有的技术优势和管理优势、拓展经营区域奠定基础。 特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会 二〇〇八年八月二十九日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==