Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Apr 3, 2008

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－004

山东联合化工股份有限公司

关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）一届董事会第十一次会议 审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资 金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，用闲置的 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准次日起 六个月。

公司保荐人联合证券就该事项发表如下意见：

1、公司属于以合成氨为生产源头的化工行业，煤、电和盐是公司生产用主 要原材料，近年呈现价格上升趋势，公司计划用此部分资金购买生产用原材料（按 75 天消耗量储存原材料），主要购买的原材料包括煤炭、工业盐、铂金网、液氨 和硫烯材料等。根据公司募集资金项目总投资计划：32107 万元，其中，在建设 期第一年（半年）投入9632 万元，建设期第二年投入22475 万元。由此测算， 一年内将有11000 万元－12000 万元的资金闲置。运用部分闲置的募集资金补充 公司流动资金，有利于降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率， 可为公司节省一定的财务费用。

2、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使 用期限，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《中小企业板上市 公司募集资金管理细则（2008年2月修订）》第20条的有关规定。

3、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是适应行业及市 场本身规律，有利于提升公司的经营业绩，该做法不影响募集资金投资项目的正 常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

4、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《山东联合

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化工股份有限公司募集资金管理办法》以及上市公司募集资金使用的相关规定， 该议案尚需股东大会通过后方可实施。

公司独立董事姜德利先生、梁仕念先生、锡秀屏女士就该事项发表如下独 立意见：

公司将闲置的6,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金，保证募集资金 补充流动资金后不影响募集资金投资项目的建设进度。基于独立判断的立场， 我们认为：这与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不会影响募集资金投 资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支 出，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。

公司监事会就该事项发表如下意见：

根据公司生产实际情况，随着公司生产规模的扩大和生产用原材料的市场 价格波动，需要适当配备原材料，对流动资金需求相对较大。

我们认为：本次闲置资金用于补充流动资金，有利于降低经营成本，拓展 市场规模，提高募集资金使用的效率，符合公司业务发展的需要，且不存在变 相改变募集资金用途的情况，本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及 的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公 司利益和全体股东利益的一致性，我们同意该项议案。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月一日

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