Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Apr 3, 2008

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－003

山东联合化工股份有限公司

关于将超额募集资金用于补充流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民 币普通股(A 股)3,100 万股。公司募资金总额人民币353,090,000.00 元,扣除 发行费用人民币18,113,880.00 元，实际收到股东投入现金净额人民币 334,976,120.00 元。以上募集资金已经上海上会会计师事务有限公司于2008 年2 月5 日出具的上会师报字[2008]第1712 号验资报告验证确认。

根据公司公开披露的《招股说明书》中“第十三节 募集资金运用”之“一、 募集资金规划及计划用途”，“ 该项目共需要资金总额32,107 万元。若本次募集 资金存在不足，公司将通过申请银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口问题； 如本次发行实际募集资金超出以上预计投资总额，多余资金将用于补充流动资 金。”公司本次募投项目所需资金为321,070,000 元，超额募集资金为人民币 13,906,120 元，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资 金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 (2008 年2 月修订)的规定，公司于2008 年4 月1 日一届董事会第十一次会议 上审议通过了《关于将超额募集资金用于补充流动资金的议案》，决定将人民币 13,906,120 元的超额募集资金用于补充流动资金，使用期限为永久使用。 特此公告。

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