Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Mar 6, 2008

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－002

山东联合化工股份有限公司

关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员 会核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)3100 万股,发行价格每股11.39 元。公司募资金总额人民币353，090，000.00 元,扣除发行费用人民币18，113， 880.00 元，实际收到股东投入现金净额人民币334,976,120.00 元。以上募集 资金已经上海上会会计师事务有限公司于2008 年2 月5 日出具的上会师报字 [2008]第1712 号验资报告验证确认。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规 和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度的有关规定,公司和保荐机构联 合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)和中国农业银行沂源县支行签署 了《募集资金三方监管协议》,协议三方约定的主要条款如下：

一、公司已在中国农业银行沂源县支行（以下简称“开户银行”）开设募集 资金专项账户（以下简称“专户”），账号为15-250101040012158。该专户仅用 于甲方3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程项目募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途。

公司以存单方式存放的募集资金，承诺上述存单到期后将及时转入本协议 规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知联合证券。公司存单 不得质押。

二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算 办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、联合证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其 他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。联合证券应当依据《中小企业 板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导

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职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行 应当配合联合证券的调查与查询。联合证券每季度对公司现场调查时应同时检 查募集资金专户存储情况。

四、公司授权联合证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印 公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证 明；联合证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具 本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户银行按月（次月15 日之前）向公司出具对账单，并抄送联合证券。 开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过1000 万元（按 照孰低原则在1000 万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时 以传真方式通知联合证券，同时提供专户的支出清单。

七、联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。联合证券更换保 荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的 要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表 人不影响本协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向联合证券出具对账单或向联合证券通知专 户大额支取情况，以及存在未配合联合证券调查专户情形的，公司有权单方面 终止本协议并注销募集资金专户。

特此公告。

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董事会 二〇〇八年三月六日

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