Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 29, 2024

合力泰科技股份有限公司

二〇二三年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

致同?

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

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内部控制审计报告

致同审字 (2024) 第 351A017439号

合力泰科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了合力泰科技股份有限公司(以下简称合力泰公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效 性是合力泰公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 合力泰公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注, 如财务报表附注二所述, 合力 泰公司连续亏损,存在大额受限资产、逾期倩务以及多起诉讼事项,合力泰 公司虽进入预重整阶段,但目前尚未提供各方认可的重整方案,后续重整方 案尚需获得中国证监会的无异议函、债权人以及法院的认可。截至财务报表 批准报出日, 合力泰公司尚未收到法院对重整事项的正式受理文书, 合力泰 公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。合力泰公司管理层针对上述事项, 制定了相应的应对措施。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计 意见。

中国·北京

二〇二四年四月二十九日

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0014469 中作书库号:	印无效 复 $\bullet$	明 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\overline{\phantom{a}}$	准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批,	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$	应当向财政部门申请换发	田 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 $\infty$	转让。 出信、 租	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 4'	$\circ$ 《会计师事务所执业证书》 政部门交回		IIIG 北京市财政 发证机关:		lvij $+\frac{1}{2}$ 年 $-0$ -1		中华人民共和国财政部制	(西南省省省市南南省省市南南南)
iana a a a a a a a a a a a a a a	于业务报告使用 此件仅用			写 务 $\frac{1+1}{2}$ 写 公计		ACAMAN		所(特殊普通合伙) 称: 名		傳话 席合伙人: 真	创会社 会计师: 任 #	-13,5 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广 层 所: 场 顿 经		特殊普通合伙 $\ddot{\vec{k}}$ 彩 织 组	11010156 执业证书编号:	京财会许可[2011]0130号 批准执业文号:	2011年12月13日 批准执业日期:	Ceeeeeeeeee

授权书

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》 (财会[2001]1035号),现授权致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州 分所合伙人蔡志良、陈连锋、陈裕成、林庆瑜、林新田、佘丽娜、殷雪芳等 七人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及 业务约定书。

此授权有效期为: 2024年1月1日至2024年12月31日。

在授权终止日前,被授权人如果违反事务所的规定,事务所有权暂停或 提前终止授权。

(特殊普通合伙) 致同会计师事务所 首席合伙人、执行事务 200012 老惠琦

2024年1月1日

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Full name	Date of birth in A	数同条 通合 쇞 Jorking unit	mity card No. 自治征号码

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年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续布效一年。 This co $\ddot{\mathbf{r}}$ this re

日本

证书编号:
No. of Certificate 执准注册协会:福建省注册会计师协会 发证日期:
Date of Issuance $2007 +$ 04 $n$ $28R$ 换发时间: 2021 年 12 月 10 日

350100011455

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格、继续有效一年。 This cartificate is valid for another vest after this re

年少

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证书编号: 110101560389
No.of Certificate

批准注册协会: 插建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:	2016	W 征	Ą	$N_{\rm bol}$
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