Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 14, 2023

合力泰科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:	合力泰科技股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	金余额	2022年期初占用资 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金 2022年度偿还累计 2022年期末占用资 金额(不含利息)	的利息(如有)	发生金额	金余额	占用形成原因	占用性质
前控股股东、实际控制人及 其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	金余额	2022年期初往来资 2022年度往来累计发生 2022年度往来资金 2022年度偿还累计 2022年期末往来资 金额(不含利息)	的利息(如有)	发生金额	金余额	往来形成原因	往来性质
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	应收账款	6,141.81	11,089.38		7,258.83	9,972.36 货款		经营性往来
	亠东以诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	14,650.53	5,970.15		17,971.60	2,649.07 货款		经营性往来
	深圳市旗开电子有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	813.99	2,257.73		2,716.62	355.09 货款		经营性往来
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	11.90			0.60	11.30 货款		经营性往来
	深圳市中诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	6,542.75	1,846.79		8,048.47	341.08 货款		经营性往来
	福建星网创智科技有限公司	控股股东及附属企业	应收账款		28.40		14.09	14.32 货款		经营性往来
	福建星网智慧科技有限公司	控股股东及附属企业	应收账款		10.48		7.46		3.02 货款	经营性往来
	福建升腾资讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款		0.48				0.48 货款	经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	应收票据	2,817.37	2,853.99		5,671.36		货款	经营性往来
	广东以诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收票据	4,509.99	14,794.89		19,304.88		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	深圳市中诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收款项融资	2,027.76	7,111.54		9,139.31		货款	经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	预付款项	12.93			12.93		货款	经营性往来
	福建华佳彩有限公司	控股股东及附属企业	预付款项	1.87			1.87		货款	经营性往来
	福建中电和信国际贸易有限公司	控股股东及附属企业	预付款项	26.35	16,384.33		16,348.76	61.92 货款		经营性往来
	福建省和信科工集团有限公司	控股股东及附属企业	预付款项		11,188.54		10,723.26	465.29 货款		经营性往来
	福建省联标国际发展有限公司	控股股东及附属企业	预付款项		2,871.36		2,603.88	267.47 货款		经营性往来
	福建升腾资讯有限公司	控股股东及附属企业	预付款项		3.13				3.13 费用款	经营性往来
	中方国际融资租赁(深圳)有限公司	控股股东及附属企业	长期应收款及一年内到期 的非流动资产	750.00	850.00				1,600.00 融资租赁保证金	经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	其他应收款		181.57		65.54		116.03 单位往来款	经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	其他应收款		302.82				302.82 资产处置相关款项	经营性往来
	福建省和信科工集团有限公司	控股股东及附属企业	其他应收款	46,314.80	487.43		46.802.23		股权转让款	非经营性往来

$\mathbb{I}$

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其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	金余额	2022年期初往来资 2022年度往来累计发生 2022年度往来资金 2022年度偿还累计 2022年期末往来资 金额(不含利息)	的利息(如有)	发生金额	金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属 合力泰(香港)有限公司	江西合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	444,698.40	977,730.27		993,930.49	428,498.19 借款		经营性往来
	江西一诺新材料有限公司	子公司	其他应收款	115,704.31	268,583.57		218,384.84	165,903.04 借款		经营性往来
	深圳市合力泰光电有限公司	子公司	其他应收款	149,033.03	153,936.33		113,542.38	189,426.97 借款		经营性往来
	山东合力泰电子科技有限公司	子公司	其他应收款	20,320.00	47,342.84		67,662.84		借款	经营性往来
	福建合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	145.00			145.00		借款	经营性往来
	珠海晨新科技有限公司	子公司	其他应收款	1,849.96	3,069.96		1,849.96	3,069.96 借款		经营性往来
	江西兴泰科技股份有限公司	子公司	其他应收款	24,891.67	8,613.94		29,708.25	3,797.36 借款		经营性往来
		子公司	其他应收款	2.35					2.35 借款	经营性往来
	南昌业际电子有限公司	子公司	其他应收款	650.00	505.05			1,155.05 借款		经营性往来
	江西安缔诺科技有限公司	子公司	其他应收款	2.46	1,010.10			1,012.55 借款		经营性往来
	吉安合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	667.13	1,119.46			1,786.59 借款		经营性往来
	万安合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款		14,649.60		6,908.00	7,741.60 借款		经营性往来
	上海安缔诺科技有限公司	子公司	其他应收款		83.64			83.64 借款		经营性往来
	赣州市福诺科技有限公司	子公司	其他应收款		209.43			209.43 借款		经营性往来
	江西省平波电子有限公司	过去十二个月内曾为本公司子公司 (2021年9月-2022年8月)	其他应收款	16.18	6.97		23.15		0.00 单位往来款	经营性往来
	上海蓝沛信泰光电科技有限公司	本公司联营企业	应收账款	0.03					0.03 货款	经营性往来
上市公司的联营企业及其附 属企业	江西蓝沛泰和新材料有限公司	本公司联营企业控制的子公司	应收账款	4,930.22	439.72		0.01	5,369.94 货款		经营性往来
	江西蓝沛科技有限公司	本公司联营企业控制的子公司	应收账款		6,376.94		6,376.94		货款	经营性往来
	苏州蓝沛光电科技有限公司	本公司联营企业控制的子公司	应收账款		300.62		300.62		货款	经营性往来
	苏州蓝沛光电科技有限公司	本公司联营企业控制的子公司	预付款项	0.63	89.68		90.30		货款	经营性往来
	无锡蓝沛新材料科技股份有限公司	本公司联营企业	预付款项	37.75	5,525.82		5,563.57		货款 $\alpha$	经营性往来
关联自然人及其控制的
法人
其他关联人及其附属企 ΝŁ
总计				847,571.16	1,567,826.93		1,591,178.02	824,220.08

本表已于2023年4月13日获第六届董事会第三十一次会议批准。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$