关于合力泰科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

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关于合力泰科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字 (2023) 第 351A007800 号

合力泰科技股份有限公司全体股东:

我们接受合力泰科技股份有限公司(以下简称"合力泰公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了合力泰公司2022年12月31日的合并及公司资产负债表, 2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了致同审字 (2023) 第351A010913号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求, 合力泰公司编制了本专项说明所附的合力泰科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是合力泰公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合力泰公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对合力泰公司实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2022年度合力泰公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供合力泰公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。

中国·北京

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二〇二三年四月十四日

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合力表科持股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况产品:

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编制单位: 合力泰科技股份有限公司

编制单位: 合力泰科技股份有限公司										单位:万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	金余额	2022年期初占用资 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金 2022年度偿还累计 2022年期末占用资金额(不含利息)	的利息(如有)	发生金额	金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及前控股股东、其附属企业

小计
其他关联方及附属企业

小计
总计
其他关联资金往来	资金住来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	金余额	2022年期初往来资 2022年度往来累计发生 2022年度往来资金 2022年度偿还累计金额(不含利息)	的利息(如有)	发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	应收账款	6,141.81	11,089.38		7,258.83	9,972.36	货款	经营性往来
	广东以诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	14,650.53	5,970.15		17,971.60	2,649.07 货款		经营性往来
	深圳市旗开电子有限公司	$\sim$ 控股股东及附属企业	应收账款	813.99	2,257.73		2,716.62	355.09 货款		经营性往来
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	11.90			0.60	11.30 货款		经营性往来
	深圳市中诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	6,542.75	1,846.79		8,048.47	341.08 货款		经营性往来
	福建星网创智科技有限公司	控股股东及附属企业	应收账款		28.40		14.09		14.32 货款	经营性往来
	福建星网智慧科技有限公司	控股股东及附属企业	应收账款		10.48		7.46		3.02 货款	经营性往来
	福建升腾资讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款		0.48				0.48 货款	经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	应收票据	2,817.37	2,853.99		5,671.36		货款	经营性往来
	广东以诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收票据	4,509.99	14,794.89		19,304.88		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	深圳市中诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收款项融资	2,027.76	7,111.54		9,139.31		货款	经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	预付款项	12.93			12.93		货款	经营性往来
	福建华佳彩有限公司	控股股东及附属企业	预付款项	1.87			1.87		货款	经营性往来
	福建中电和信国际贸易有限公司	控股股东及附属企业	预付款项	26.35	16,384.33		16,348.76	61.92 货款		经营性往来
	福建省和信科工集团有限公司	控股股东及附属企业	预付款项		11,188.54		10,723.26	465.29 货款		经营性往来
	福建省联标国际发展有限公司	控股股东及附属企业	预付款项		2,871.36		2,603.88	267.47 货款		经营性往来
	福建升腾资讯有限公司	控股股东及附属企业	预付款项		3.13				3.13 费用款	经营性往来
	中方国际融资租赁(深圳)有限公司	控股股东及附属企业	一年内到期长期应收款及的非流动资产	750.00	850.00				1,600.00 融资租赁保证金	经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	其他应收款		181.57		65.54		116.03 单位往来款	经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	其他应收款		302.82				302.82 资产处置相关款项	经营性往来
	福建省和信科工集团有限公司	控股股东及附属企业	其他应收款	46,314.80	487.43		46.802.23		股权转让款	非经营性往来

$\sim$

上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资 2022年度往来累计发生 2022年度往来资金 2022年度偿还累计 2022年期末往来资金余额金额(不舍利息) 的利息(如有) 发生金额			往来形成原因	往来性质
444,698.40	977,730.27	993,930.49	428,498.19 借款		经营性往来
115,704.31	268,583.57	218,384.84	165,903.04 借款		经营性往来
149,033.03	153,936.33	113,542.38	189,426.97 借款		经营性往来
20,320.00	47,342.84	67,662.84		借款	经营性往来
145.00		145.00		借款	经营性往来
1,849.96	3,069.96	1,849.96	3,069.96 借款		经营性往来
24,891.67	8,613.94	29,708.25	3,797.36 借款		经营性往来
2.35				2.35 借款	经营性往来
650.00	505.05		1,155.05 借款		经营性往来
2.46	1,010.10		1,012.55 借款		经营性往来
667.13	1,119.46		1,786.59 借款		经营性往来
	14,649.60	6,908.00	7,741.60 借款		经营性往来
	83.64			83.64 借款	经营性往来
	209.43		209.43 借款		经营性往来
16.18	6.97	23.15		0.00 单位往来款	经营性往来
0.03				0.03 货款	经营性往来
4,930.22	439.72	0.01	5,369.94 货款		经营性往来
	6,376.94	6,376.94		货款	经营性往来
	300.62	300.62		货款	经营性往来
0.63	89.68	90.30		货款	经营性往来
37.75	5,525.82	5,563.57		货款	经营性往来


				4

847,571.16	1,567,826.93	1,591,178.02	824,220.08

本表已于2023年4月13日获第六届董事会第三十一次会议批准。

主管会计工作的公司负责人:

公司法定代表人:

公司会计机构负责人:

$\sim$

			0014469 证书序号:
	此件仅用于业务报告使用,		复印无效
			$\mathbb{H}$ 说

		$\frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^{2} \frac{dx}{(x-y)^2} \, dy = \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^{2} \frac{dx}{(x-y)^2} \, dy = \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^{2} \frac{dx}{(x-y)^2} \, dy = \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^{2} \frac{dx}{(x-y)^2} \, dy = \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^{2} \frac{dx}{(x-y)^2} \, dy = \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^{2} \frac{dx}{(x-y)^2} \, dy = \frac{1}{2} \int_{$	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
	公司顺序		部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
			凭证。
		$\sim$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
	浅遇合体		应当向财政部门申请换发。
称: 名	普通合伙) (特殊会计师事费所	$\infty$	$\exists \exists$ 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、
			租、出借、转让。
首席合伙人:		$\overline{4}^{\prime}$	应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的,
主任会计师:	每国会议		$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》
场所: $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 经	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层
			S.
			北京市财政局发证机关:
组织形式:	特殊普通合伙		A DI CAMPAGNANAS E je)
执业证书编号:	11010156		$\pm H +$
批准执业文号:	京财会许可[2011]0130号
批准执业日期:	2011年12月13日		中华人民共和国财政部制