Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 14, 2022

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：110101562022082007625 关于合力泰科技股份有限公司非经营性资 报告名称： 金占用及其他关联资金往来的专项说明 报告文号：致同专字（2022）第351A006635 号 被审（验）单位名称：合力泰科技股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 业务类型：其他鉴证业务 报告日期：2022 年04 月14 日 报备日期：2022 年04 月13 日 佘丽娜(350100011455), 签字人员： 张圆圆(110101560389)

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关于合力泰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于合力泰科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明

合力泰科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表

1-2

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于合力泰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2022）第 351A006635 号

合力泰科技股份有限公司全体股东：

我们接受合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰公司”）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了合力泰公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 351A009815 号无保留 意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，合力 泰公司编制了本专项说明所附的合力泰科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是合力泰公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合力泰公司 2021 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致。除了对合力泰公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对 关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解 2021 年度合力泰公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅供合力泰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国·北京 二〇二二年四月十四日

合力泰科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

合力泰科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	合力泰科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	合力泰科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	合力泰科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	合力泰科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	合力泰科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	合力泰科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	合力泰科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	合力泰科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	合力泰科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	合力泰科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	合力泰科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合力泰科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021年期初占用 资金余额	2021年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2021年度占用资 金的利息(如有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021年度其他减 少发生额	2021年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
前控股股东、实际控制人 及其附属企业									-
									-
小计	-	-	-	-	-	-	-		-	-
其他关联方及附属企业									-
									-
小计	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021年期初占用 资金余额	2021年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2021年度占用资 金的利息(如有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021年度其他减 少发生额	2021年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	应收账款	43,029.61	5,652.43		42,521.19	19.04	6,141.81	货款	经营性往来
	广东以诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	13,640.50	24,959.42		23,949.40		14,650.53	货款	经营性往来
	深圳市旗开电子有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	1,774.72	2,792.91		3,753.64		813.99	货款	经营性往来
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	11.90	-		-		11.90	货款	经营性往来
	深圳市中诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	0.69	17,644.64		11,102.57		6,542.75	货款	经营性往来
	福建星网物联信息系统有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	0.09	-		0.09		-	货款	经营性往来
	华映科技（集团）股份有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	1,870.23	1,107.68		2,977.91		0.00	货款	经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	应收票据	996.89	5,327.98		3,507.50		2,817.37	货款	经营性往来
	广东以诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收票据	4,322.61	20,632.20		20,444.81		4,509.99	货款	经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	应收款项融资	103.18	-		103.18		-	货款	经营性往来
	广东以诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收款项融资	9,502.37	5,009.25		14,511.61		-	货款	经营性往来
	深圳市旗开电子有限公司	控股股东及附属企业	应收款项融资	252.74	-		252.74		-	货款	经营性往来
	深圳市中诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收款项融资	9,351.64	9,529.96		16,853.84		2,027.76	货款	经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业	预付款项	441.19	764.69		1,192.95		12.93	货款	经营性往来
	福建华佳彩有限公司	控股股东及附属企业	预付款项	21.91	2,442.44		2,462.49		1.87	货款	经营性往来
	福建中电和信国际贸易有限公司	控股股东及附属企业	预付款项	1,668.19	16,302.87		17,944.71		26.35	货款	经营性往来
	中方国际融资租赁（深圳）有限公司	控股股东及附属企业	长期应收款	250.00	500.00		-		750.00	融资租赁保证金	经营性往来
	福建省和信科工集团有限公司	控股股东及附属企业	其他应收款	-	76,041.68		29,726.88		46,314.80	股权转让款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	福建合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	25.15	376,440.58		376,320.72		145.00	借款	经营性往来
	合力泰（香港）有限公司	子公司	其他应收款	-	2.35		-		2.35	借款	经营性往来
	吉安合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	-	837.13		170.00		667.13	借款	经营性往来
	吉安市井开区合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	280,950.43		281,950.43		-	借款	经营性往来
	江西安缔诺科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2.46		-		2.46	借款	经营性往来
	江西合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	170,835.19	783,070.15		509,206.94		444,698.40	借款	经营性往来
	江西群泰科技有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	12,465.30		13,465.30		-0.00	借款	经营性往来
	江西兴泰科技有限公司	子公司	其他应收款	-	27,591.67		2,700.00		24,891.67	借款	经营性往来
	江西一诺新材料有限公司	子公司	其他应收款	70,001.60	208,478.03		162,775.32		115,704.31	借款	经营性往来
	南昌合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	2,500.00	195,025.45		197,525.45		-	借款	经营性往来
	南昌业际电子有限公司	子公司	其他应收款	-	650.00		-		650.00	借款	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021年期初占用 资金余额	2021年度占用累 计发生金额 （不含利息）	2021年度占用资 金的利息(如有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021年度其他减 少发生额	2021年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
	山东合力泰电子科技有限公司	子公司	其他应收款	5,180.00	38,340.00		23,200.00		20,320.00	借款	经营性往来
	深圳市合力泰光电有限公司	子公司	其他应收款	59,757.23	164,475.79		75,200.00		149,033.03	借款	经营性往来
	珠海晨新科技有限公司	子公司	其他应收款	-	22,762.21		20,912.25		1,849.96	借款	经营性往来
	江西省平波电子有限公司	过去十二个月内曾为本公司子公司	其他应收款	3,190.94	185.54		3,360.30		16.18	单位往来款	经营性往来
上市公司的联营企业及其 附属企业	上海蓝沛信泰光电科技有限公司	本公司联营企业	应收账款	0.03	-		-		0.03	货款	经营性往来
	江西蓝沛泰和新材料有限公司	本公司联营企业控制的子公司	应收账款	6,693.35	-		1,763.13		4,930.22	货款	经营性往来
	苏州蓝沛光电科技有限公司	本公司联营企业控制的子公司	预付款项	-	136.13		135.50		0.63	货款	经营性往来
	无锡蓝沛新材料科技股份有限公司	本公司联营企业	预付款项	-	7,892.16		7,854.41		37.75	货款	经营性往来
	无锡蓝沛新材料科技股份有限公司	本公司联营企业	其他应收款	188.64	-		188.64		-	借款	经营性往来
	宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	过去十二个月内曾为本公司联营企业	应收账款	118.96	49.30		161.66	6.60	0.00	货款	经营性往来
	宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	过去十二个月内曾为本公司联营企业	预付款项	500.00	480.45		980.45		-0.00	货款	经营性往来
关 联 自 然 人 及 其 控制的 法人
其 他 关 联 人 及 其 附属企 业
总计	-	-	-	408,229.56	2,308,543.27		1,869,176.02	25.64	847,571.16	-	-

本表已于2022年4月14日获第六届董事会第二十二次会议批准。

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人：