Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2021

关于合力泰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目录

关于合力泰科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 1-2 往来的专项说明

合力泰科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于合力泰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字 (2021) 第 351A009626 号

合力泰科技股份有限公司全体股东:

我们接受合力泰科技股份有限公司(以下简称"合力泰公司")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了合力泰公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表, 2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2021)第 351A015209 号无保留 意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 (2003) 56 号文) 的要求, 合力泰公司编制了本专项说明所附的合力泰科技股份 有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表")。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是合力泰公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合力泰公司 2020 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面 没有发现不一致。除了对合力泰公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对 关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解 2020年度合力泰公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明仅供合力泰科技股份有限 公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。

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中国注册会计师一名对了一点 朝乃
3701
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中国 • 北京

二〇二一年四月二十八日

合力泰科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:合力泰科技股份有限公司										单位:万元
非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初占 用资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度占用 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业								- -
	-	-		-	-	-	-	- -
小计 前大股东及其附								-
属企业								-
小计	-	-		-	-	-	-	- -	-	-
总计		- -		-	-	-	-	- -	-	-
其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初往 来资金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业 应收账款		62,686.36	-14,485.08		5,171.67	43,029.61 货款		经营性往来
	广东以诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	21,471.63	89,822.50		97,653.64	13,640.50 货款		经营性往来
	深圳市旗开电子有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	5,681.04	4,366.70		8,273.02	1,774.72 货款		经营性往来
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	60.65			48.75	11.90 货款		经营性往来
大股东及其附属 企业	深圳市中诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	0.69				0.69 货款		经营性往来
	福建华佳彩有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	1.94	1.09		3.03	- 货款		经营性往来
	福建星网物联信息系统有限公司 华映科技(集团)股份有限公司	控股股东及附属企业 控股股东及附属企业	应收账款 应收账款	0.09 -	- 2,896.34		1,026.11	0.09 货款 1,870.23 货款		经营性往来 经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业 应收票据			2,277.12		1,280.23	996.89 货款		经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业 应收款项融资			103.18			103.18 货款		经营性往来
	广东以诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收款项融资		18,579.65		9,077.28	9,502.37 货款		经营性往来
	深圳市旗开电子有限公司	控股股东及附属企业	应收款项融资		1,142.21		889.47	252.74 货款		经营性往来
	深圳市中诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收款项融资		34,198.64		24,847.00	9,351.64 货款		经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股5%以上股东及附属企业 预付款项		441.19	-			441.19 货款		经营性往来
	福建华佳彩有限公司	控股股东及附属企业	预付款项	3,679.52	784.85		4,442.46	21.91 货款		经营性往来
	福建中电和信国际贸易有限公司	控股股东及附属企业	预付款项		12,806.01		11,137.82	1,668.19 货款		经营性往来
	福建省电子信息应用技术研究院有限公司	控股股东及附属企业	其他应收款	25.00			25.00	- 预付调研款		经营性往来
	中方国际融资租赁(深圳)有限公司	控股股东及附属企业	长期应收款		250.00			250.00 融资租赁保证金		经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	福建合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	-	80.26		55.11	25.15 借款		经营性往来
	吉安市井开区合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,500.00		500.00	1,000.00 借款		经营性往来
	江西合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	-	647,094.78		476,259.60	170,835.19 借款		经营性往来
	江西群泰科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000.00			- 1,000.00 借款		经营性往来
	江西省平波电子有限公司	子公司	其他应收款	-	3,190.94			- 3,190.94 借款		经营性往来
	江西一诺新材料有限公司 南昌合力泰科技有限公司	子公司 子公司	其他应收款 其他应收款	- -	70,001.60 2,500.00			- 70,001.60 借款 - 2,500.00 借款		经营性往来 经营性往来
	山东合力泰电子科技有限公司	子公司	其他应收款	5,180.00	-			- 5,180.00 借款		经营性往来
	上海蓝沛新材料科技股份有限公司	子公司	其他应收款	3,104.26	84.38		3,000.00	188.64 借款		经营性往来
	深圳市合力泰光电有限公司	子公司	其他应收款	20,719.32	51,037.92		12,000.00	59,757.23 借款		经营性往来
	宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	子公司联营企业	应收账款	28.35	90.61			118.96 货款		经营性往来
	宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	子公司联营企业	预付款项	-	700.00		200.00	500.00 货款		经营性往来
	上海光线新材料科技有限公司	子公司联营企业	其他应收款	33.00			33.00	- 设备款		经营性往来
关联自然人及其								-
控制的法人								-
其他关联人及其 附属企业
总计		- -	-	123,113.04	930,023.71		655,923.18	397,213.57	-	-

本表已于2021年4月28日获第六届董事会第十一次会议批准。

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:

se el el el el el el el el el el el el el	批准执业日期: 2011年12日13日	批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号	执业证书编号: 11010156	旨 災 形 봔 $\bullet$ $\bullet$ 特殊普通合伙	逐 啤 逐 所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特J 层 十场5	₩ 庄 吵 $\overline{\overline{u}}$ 道. 领同会方	异 连 $\Box \triangleright$ 实 $\searrow$		又 梁 计师事务 学 特殊普通合伙)	国立人			D. $\pm$ 這 $\frac{d \mathbf{m} }{d \mathbf{m} }$ 所
उद्यो ने से ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने ने	中华人民共和国财政部制	500000	食 FT F ्रिय a a	发证机关: 北京市财政 灣 頭		政部门交回《会计师事务所执业证书》。	$\overline{4}$ 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财	袒、 田博、 转让。	$\sim$ 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 涂改、 圧	应当向财政部门申请换发。	$\sim$ 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,	凭话。	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	A 明	ω#痛号:0014469

(特殊普通 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 瑞华会计师事务所
合伙7 山东分所 Agree the holder to be transferred from 370729730115357 $1973 - 01 - 15$ 事 务所 CPAs Đệ 湖乃 王册会计师 转 职 山 协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs $\begin{tabular}{l|c} \hline \textbf{#} & \textbf{name} \ \hline \textbf{Full name} & \textbf{M} \ \hline \textbf{M} & \textbf{M} & \textbf{M} \ \textbf{S} & \textbf{H} & \textbf{H} & \textbf{H} \ \textbf{H} & \textbf{H} & \textbf{H} & \textbf{H} \ \textbf{D} & \textbf{H} & \textbf{H} & \textbf{H} \ \textbf{L} & \textbf{H} & \textbf{H} & \textbf{H} \ \textbf{L} & \textbf{H} & \textbf{H} & \textbf{H} \ \textbf{L} & \textbf{$ Identity card No. 身份证号码 id. $/m$ 同意调入 Agree the holder to be transferred to 临迁加会功 事务所 AV CPAs 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 19年 12月 10 日 $/m$ $/{\rm d}$ $/ y$ 10 年度 塔 验 登 Red 年检合整整理者格 继续有效一年。 本证 This certificate is valid for another year after this renewal. DID 证书编号: 370100090024 No. of Certificate 批准注册协会: 山东省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 201/年02月24日 2003 年 05 发证日期: 月 26 日 日 Date of Issuance $\dot{y}$ /d $/\mathrm{m}$ $/d$ $\mathcal{A}$

(特殊普通 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 370105196907110311 同意调出 瑞华会计师事务所
合伙) 山东分所 Agree the holder to be transferred from $11-10-09-0$ 务所 CPAs 刘健 转出 畎 协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 一军 出生日期
Date of birth 身份证号码
Identity card No. 以月 $10E$ \$ 凤 位 Working unit name $\overline{m}$ $\mathbf{d}$ 单 同意调入
Agree the holder to be transferred to 作 处
Full 性
Sex $H$ 事务所 HD CPAs 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 19年 12月 10 日 $/m$ /d $\overline{y}$ 10 / Je 注册会计师 书经验验格格,继续有效一年。 本证 This certificate is valid for another year after this renewal. 110001590117 证书编号: No. of Certificate 批准注册协会: 山东省注册会计师协会 201/年02月24日 Authorized Institute of CPAs $4/2/2$ 2007 月 $05$ 日 发证日期: 日 $\int$ m $/d$ $/d$ Date of Issuance $\overline{\mathcal{A}}$