Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 23, 2019

关于合力泰科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2019] 37110010 号

目 录

	1、 专项审核报告 ····································································· 1
2、	附表 ·················································································· 3

通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 9层 Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 100077 电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于合力泰科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2019】37110010号

合力泰科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了合力泰科技股份有限公司(以下简称"合力泰公司") 2018年12月31日合并及公司的资产负债表,2018年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委 员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定, 编制 和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是合力泰公司管理层的责任, 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计合力泰公司 2018 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现 不一致。

1

为了更好地理解合力泰公司2018年度关联方占用上市公司资金情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供合力泰科技股份有限公司2018年度年报披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

2019年4月22日

上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:合力泰科技股份有限公司

附表

金额单位:人民币万元

非经营性资金占	资金占用方名称	占用方与上市公司的关	上市公司核算的	2018年初占用资金	2018年度占用累计发生	2018年度占用资金	2018年度偿还累计	2018年末占用资金余	占用形成原因	占用性质
用		联关系	会计科目	余额	金额(不含利息)	的利息(如有)	发生额	额
现大股东及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前大股东及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年初往来资金 余额	2018年度往来累计发生 金额(不含利息)	2018年度往来资金 的利息(如有)	2018年度偿还累计 发生额	2018年末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	比亚迪股份有限公司及其附属企业	大股东及附属企业	应收账款	23,150.81	181,895.11	-	90,242.00	114,803.91 货款		经营性往来
		大股东及附属企业	其他应收款	0.74	10.09	-	1.21		9.62 配件款	经营性往来
	山东联合丰元化工有限公司	大股东及附属企业	应收账款	133.95	429.22	-	450.08	113.09 货款		经营性往来
	广东以诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	-	36,441.84	-	-	36,441.84 货款		经营性往来
	深圳市旗开电子有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	-	2,218.68	-	-	2,218.68 货款		经营性往来
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	-	59.88	-	-	59.88 货款		经营性往来
	福建华佳彩有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	-	6.78	-	-	6.78 货款		经营性往来
	深圳市中诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	-	0.69	-	-	0.69 货款		经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	江西合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	63,543.06	2,900.00	1,913.68	53,041.47	15,315.28 借款		经营性往来
	青岛合力泰达国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	716.10	-	-	-	716.10 借款		经营性往来
	上海安缔诺科技有限公司	子公司参股企业	应收账款	0.25	-	-	0.25		货款	经营性往来
			其他应收款	47.60	-	-	47.60		租金	经营性往来
	上海光线新材料科技有限公司	子公司参股企业	应收账款	286.90	-	-	286.90		货款	经营性往来
关联自然人及其										非经营性往来
控制的法人										非经营性往来
其他关联人及其										非经营性往来
附属企业										非经营性往来
总 计	——	——	——	87,879.41	223,962.29	1,913.68	144,069.51	169,685.87	——	——

注:广东以诺通讯有限公司、深圳市旗开电子有限公司、福建星网锐捷通讯股份有限公司、福建华佳彩有限公司、深圳市中诺通讯有限公司为公司现控股股东下属企业,其控制权交割日为2018年12月28日。

法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: