Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

May 3, 2018

关于合力泰科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 瑞华核字 [2018]37110016 号

目 录 ····································································· 1、 专项审核报告 1 ·················································································· 2 、 附表 3

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关于合力泰科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字 [2018] 37110016 号

合力泰科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰公司”） 2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表， 2017 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的《上市公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、 国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的规定，编制和披露 汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是合力泰公司管理层的责任，我们的 责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计合力泰公司 2017 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现 不一致。

为了更好地理解合力泰公司 2017 年度关联方占用上市公司资金情况，后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

1

本审核报告仅供合力泰科技股份有限公司 2017 年度年报披露之目的使用， 不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

· 中国 北京 中国注册会计师：

2018 年 4 月 21 日

2

附表

上市公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

金额单位：人民币元

非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2017 年初占用 资金余额	2017 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2017 年度偿还 累计发生额	2017 年末占 用资金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及 其附属企业									非经营性占用
									非经营性占用
小计	——	——	——					——	——
前大股东及 其附属企业									非经营性占用
									非经营性占用
小计	——	——	——					——	——
总计	——	——	——					——	——
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2017 年初往来 资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2017 年度偿还 累计发生额	2017 年末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	比亚迪股份有限公司及其附属企业	股东	应收账款	377,278,136.21	2,100,807,789.80	2,246,577,867.36	231,508,058.65	货款	经营性占用
			其他应收款		7,430.35		7,430.35	配件款	经营性占用
	山东联合丰元化工有限公司	股东附属企 业	应收账款	2,802,330.65	7,038,769.72	8,501,622.20	1,339,478.17	货款	经营性占用
			预付账款	11,528.78		11,528.78		货款	经营性占用
上市公司的 子公司及其 附属企业	江西合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	940,991,591.16	39,129,362.66	344,690,306.63	635,430,647.19	借款	经营性占用
	青岛合力泰达国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	18,214,842.82	200,000.00	11,253,872.00	7,160,970.82	借款	经营性占用
	上海安缔诺科技有限公司	子公司参股 企业	应收账款		46,732.76	44,232.76	2,500.00	货款	经营性占用
			其他应收款		597,122.40	121,130.32	475,992.08	租金	经营性占用
	上海光线新材料科技有限公司	子公司参股 企业	应收账款		3,065,173.10	196,177.12	2,868,995.98	货款	经营性占用
总计	——	——	——	1,339,298,429.62	2,147,183,352.53	2,611,035,196.97	875,446,585.18	——	——

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：