Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Mar 30, 2015

关于合力泰科技股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告

瑞华核字 [2015] 37020020 号

合力泰科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了合力泰科技股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表， 2014 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上，对后附的《上市公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的规 定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的 责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册 会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核 工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施 了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2014 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现 不一致。

为了更好地理解贵公司 2014 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇 总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供合力泰科技股份有限公司 2014 年度年报披露之目的使 用，不得用作任何其他目的。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王燕

· 中国 北京 中国注册会计师：胡乃忠

二○一五年三月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

附表

上市公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014 年期初占用资金余额	2014 年度占用累计发生金额	2014 年度偿还累计发生额	2014 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

3

	山东联合丰元化工有限公司	子公司	其他应收款	254,121.00	59,248,643.60	7,230,857.51	52,271,907.09	资金往来	非经营性占用
			其他会计科目	65,000,000.00	8,000,000.00	65,000,000.00	8,000,000.00	委托贷款	非经营性占用
	山东新泰联合化工有限公司	子公司	其他应收款	114,524,921.39	238,005,310.72	148,800,000.00	203,730,232.11	资金往来	非经营性占用
			其他会计科目	110,000,000.00		110,000,000.00	-	委托贷款	非经营性占用
	江西合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款		110,000,000.00	66,000,000.00	44,000,000.00	借款	非经营性占用
小计				289,779,042.39	415,253,954.32	397,030,857.51	308,002,139.20
总 计				289,779,042.39	415,253,954.32	397,030,857.51	308,002,139.20

法定代表人： 文开福 主管会计工作的负责人：陈贵生

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

4