Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2009

Apr 16, 2010

关于山东联合化工股份有限公司

2009 年度与关联方资金往来的专项审计报告

上会师报字(2010)第 0799 号

山东联合化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了山东联合化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2009 年 度的财务报表，并于 2010 年 4 月 15 日出具了标准无保留意见的审计报告，报告书编 号为：上会师报字(2010)第 0798 号。

我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监 发[2003]56 号)文件的要求，对 2009 年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核。 编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。 现将有关情况列示于本报告附送“山东联合化工股份有限公司 2009 年度控股股东及 其他关联方资金占用情况汇总表”中。

本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所 报送之用。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张素霞

中国注册会计师：朱清滨

中国 上海

二〇一〇年四月十五日

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山东联合化工股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

货币单位:人民币元

资金占用方类 别	资金占用方名 称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2009年期初 占用资金余 额	2009年度占用 累计发生金额 （不含占用资 金利息）	2009年度占 用资金的利 息	2009年度偿 还累计发生 金额	2009年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业
小计
上市公司的子 公司及其附属 企业	沂源联合化肥 有限公司	子公司	预付账款		5,176,751.69			5,176,751.69	购销业务	经营性
	山东联合丰元 化工有限公司	子公司	预付账款	1,336,355.00	7,220,554.04		7,040,420.00	1,516,489.04	购销业务	经营性
	山东联合丰元 化工有限公司	子公司	其他应收 款		8,030,490.00	314,602.75		8,345,092.75	往来借款	非经营性
	山东新泰联合 化工有限公司	子公司	其他应收 款		13,545,254.46	146,025.00	503,946.96	13,187,332.50	垫付设备款	非经营性
小计				1,336,355.00	33,973,050.19	460,627.75	7,544,366.96	28,225,665.98
关联自然人及 其控制的法人
小计
其他关联人及 其附属企业
小计
总计				1,336,355.00	33,973,050.19	460,627.75	7,544,366.96	28,225,665.98

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法定代表人： 王宜明 主管会计工作负责人： 赵西允 会计机构负责人： 魏进文

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