Holitech Technology Co., Ltd. — Annual Report 2019

May 5, 2020

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-030

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	合力泰	股票代码		002217
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	金波		陈海元
办公地址	江西省吉安市泰和县工业园区		山东省沂源县城南外环89号
电话	0796-8979766		0533-2343868
电子信箱	jinbo@holitech.net		chenhaiyuan@holitech.net

2 、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、主要的业绩驱动因素等 公司主要业务 合力泰科技股份有限公司是集开发、设计、生产、销售为一体的智能终端核心部件的制造商和方案商。 公司主要从事全面屏模组、触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组核心零部 件、与5G配套的吸波材料、高频材料及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于 通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、智能零售 等诸多领域。

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1

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

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公司主要产品

（1）触控显示产品

公司触控显示类和TN/STN/电子纸显示类产品。

触控显示类产品包含触摸屏模组、液晶显示模组、全面屏模组。公司继续紧紧围绕消费电子智能终端客户战略布局开展深 入合作，打通触控显示一体化产品生产瓶颈，提高生产线自动化水平，提升产品技术水平，巩固品牌客户关系。在核心客 户智能手机领域进一步提高，建立中大尺寸触摸屏产线，并成立车载事业群，同时公司积极布局非手机领域的应用市场。 TN/STN/电子纸显示类产品主要包含电子纸模组、黑白液晶显示模组等，围绕智能零售、智能穿戴、智能电表、ETC、电 子标签等细分市场深耕细作，打造细分市场行业领导者。

报告期内，印度工厂的触显模组顺利量产。

（2）光电传感产品

公司光电产品主要包含摄像头模组和指纹识别模组。报告期内完成摄像头模组生产线以南昌、吉安、深圳三地的COB 生产 线为主和山东CSP生产线为辅的布局，产能得到进一步释放和提升，南昌、山东新的生产基地已经得到知名品牌客户的认 证通过。

报告期内屏下指纹识别模组、6400万像素摄像头模组已顺利量产，印度工厂的摄像头模组也顺利交付给下游客户。 （3）FPC和5G材料产品

公司FPC产品主要分为柔性线路板和软硬结合线路板以及配套的SMT制程，包含单面板、双面板、多层板，主要应用在触显 光电模组和智能终端。公司在细线化、镀铜填孔、高 频抗干扰、散热、可绕性等方面均有专利和经验积累。随着汽车自动 化、联网化、电动化扩大了对车载FPC的需求，新兴的可穿戴设备、无人机等消费类电子产品市场也为FPC带来新的增长空 间。基于公司多年FPC行业的技术积累和沉淀，公司在LCP、COF、无线充电、高频复合材料、吸波材料等产品及技术的布 局，将在5G产品上得到充分应用。

公司经营模式

公司采用1+N销售模式，即对一个客户，服务N个产品。

随着公司在智能终端部件产品的不断丰富，同时规划的相关产品及产能在快速提升中，1+N一体化供应的销售模式也得到一 线品牌客户的充分认可。报告期内公司进一步深化了1+N服务，持续为公司客户提供包含触摸、显示、指纹、摄像头、FPC、 无线充电、5G材料等N个产品。公司各产品已直接或者间接（通过ODM厂商）为国内外一线品牌提供服务及产品，同时供 应比例在持续提升。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

国际数据公司（IDC）全球手机市场季度跟踪报告初步数据显示，2019年第四季度全球智能手机出货量同比下滑1.1%。2019 年第四季度全球智能手机总出货量为3.688亿部，比上一季度增长2.9%。尽管2019年全球市场再次下滑，但小米、OPPO等部 分领先企业在第四季度仍然表现良好，这主要是因为它们推出新机型并将市场重心转向海外。

2019年上半年受中美贸易战影响，行业波动较大，公司快速反应，调整客户结构。同时，加快了印度的布局，印度工厂于2019 年6月开始试产。随着三四季度客户新机型的上市，公司主要产品的产销量快速提升，第4季度营收69.42亿元，刷新单季度 营收最高值，创造了全年营收的新纪录，保持了6年营收持续增长的好成绩，进一步巩固了国内智能终端核心部件行业龙头 企业之一地位。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年

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2

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

营业收入	18,499,842,985.97	16,904,353,305.99	9.44%	15,110,910,566.94
归属于上市公司股东的净利润	1,079,590,525.34	1,358,362,282.22	-20.52%	1,179,483,402.56
归属于上市公司股东的扣除非经
	681,143,483.68	984,940,863.62	-30.84%	919,596,818.90
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	940,283,612.23	-361,377,320.78	360.19%	736,540,901.05
基本每股收益（元/股）	0.35	0.43	-18.60%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.43	-18.60%	0.38
加权平均净资产收益率	10.25%	12.73%	-2.48%	12.21%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	33,643,958,400.85	27,433,422,291.70	22.64%	21,244,382,601.01
归属于上市公司股东的净资产	12,191,262,718.36	11,246,241,027.82	8.40%	10,045,183,924.61

（ 2 ）分季度主要会计数据

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,278,949,465.59	3,728,967,829.84	4,550,138,428.31	6,941,787,262.23
归属于上市公司股东的净利润	233,503,688.81	286,885,670.58	148,153,877.18	411,047,288.77
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	212,202,048.94	211,324,762.87	59,023,265.07	198,593,406.80
经营活动产生的现金流量净额	-193,666,340.01	205,067,991.81	76,291,570.81	852,590,389.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
		107,325		年度报告披露日前		93,860	报告期末表决权		0	年度报告披露日前一			0
报告期末普通股股
				一个月末普通股股			恢复的优先股股			个月末表决权恢复的
东总数
				东总数			东总数			优先股股东总数
			前10名股东持股情况
								持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量
								量			股份状态	数量
福建省电子信 息（集团）有限 责任公司	国有法人		15.69%		488,846,632
文开福	境内自然人		1376%		428873064			346927167			质押	344,431,896
			.		,,			,,			冻结	62,341,174
比亚迪股份有 限公司	境内非国有 法人		11.11%		346,360,994
王宜明	境内自然人		2.49%		77,507,032
陕西省国际信 托股份有限公 司－陕国投·合 力泰第一期2	其他		1.80%		56,085,000

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3

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

号员工持股集 合资金信托计 划
曾力	境内自然人	1.01%	31,622,673
王凯	境内自然人	0.96%	30,000,000
杨秀静	境内自然人	0.78%	24,356,321
钱汝花	境内自然人	0.75%	23,483,000
黄晓嵘	境内自然人	0.73%	22,654,700
		上述前10名股东文开福已和电子信息集团签订了《表决权委托协议》，协议约定文开福将其
上述股东关联关系或一致行		所持有的合力泰股份的表决权独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使，本协议项下
动的说明		委托股份对应的委托权利的委托期间为自本协议成立并生效之日起五年，电子信息集团有权
		随时、多次调整或撤销本协议第一条所述文开福向电子信息集团委托表决权股份的数量。
参与融资融券业务股东情况		杨秀静通过信用账户持股24,150,353股。
说明（如有）

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是

（ 1 ）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
合力泰科技股份有
限公司2016年面向
合格投资者公开发	16合力01		112487.SZ	2019年12月05日	80,000	4.70%
行公司债券(第一
期)
		本报告期12月5日按照每1手“16合力01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币47.00 元（含税），本金人民币1,000元，本息合计人民币1,047.00元支付了债券本金及2018年12 月5日至2019年12月4日的利息。
报告期内公司债券的付息兑
付情况

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4

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

（ 2 ）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

经联合信用评级有限公司综合评定，16合力01发行时主体信用等级为AA，评级展望稳定，债项信用等级为AA。2017年6月 23日，经联合评级评定，上调公司主体长期信用等级由AA至AA+，评级展望维持“稳定”，上调公司发行的“16合力01”债项 信用等级由AA至AA+。2018年6月21日，联合信用评级有限公司确定公司主体长期信用等级评级为AA+，评级展望维持稳定， “16合力01”债项信用等级为AA+，2019年12月5日，联合信用评级有限公司确定公司主体长期信用等级评级为AA+，评级展 望维持稳定。联合信用评级有限公司将在“16合力01”有效存续期间对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

（ 3 ）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

	单位：万元 2019年 2018年 同期变动率 59.49% 59.17% 0.32% 14.66% 15.65% -0.99% 2.7 4.41 -38.78%	单位：万元 2019年 2018年 同期变动率 59.49% 59.17% 0.32% 14.66% 15.65% -0.99% 2.7 4.41 -38.78%	单位：万元 2019年 2018年 同期变动率 59.49% 59.17% 0.32% 14.66% 15.65% -0.99% 2.7 4.41 -38.78%
项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	59.49%	59.17%	0.32%
EBITDA全部债务比	14.66%	15.65%	-0.99%
利息保障倍数	2.7	4.41	-38.78%

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

报告期内，公司受国际经济形势和中美贸易战的影响，业绩受到一定冲击，公司及时调整客户结构及产品结构，持续推进公 司1+N的销售策略，最大限度降低了对公司业绩的负面影响。随着下半年新老客户新机陆续上市后，公司业绩开始明显好转， 第四季度公司业绩恢复正常增长。

报告期内，公司实现营业收入1,849,984.30万元，较上年同期增长9.44%；利润总额为117,085.46万元，较上年同期下降20.87%； 归属于上市公司股东的净利润为107,959.05万元，比上年同期下降20.52%。

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（一）产品数据分析

1、巩固触显行业地位，拓展其他市场领域

报告期内，公司触控显示类产品实现营业收入1,109,233.59万元，同比增长12.73%。目前公司国内出货量均已位于行业前列， 拥有较稳定的市场及客户，公司将继续保持并进一步巩固在行业中的地位。随着智能手机向全面屏方向发展，公司把握技术 领先优势，在全面屏(含刘海屏、水滴屏、挖孔屏)、超薄超窄边框全贴合产品的突破，实现差异化满足客户需求。智能穿戴 凭借功能的完 善性，佩戴方式离人体更近、更私人化，将会是继手机之后最理想的人体数据终端。报告期内公司凭借在触 显行业多年的技术积累，在国内热销的儿童手表、智能手表、智能手环均有提供相关组件。另外智能音箱将其作为人工智能 落地的实践、智能家居的钥匙及物联网控制中枢，公司已经为百度、阿里、腾讯等互联网企业提供相关触控显示组件。

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合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

2、摄像模组高速增长，积极开发屏下指纹

报告期内公司光电传感类产品实现营业收入348,678.92万元，同比增长39.58%。公司继续深入布局摄像头业务，持续进行产 线建设及技术升级。公司已顺利量产屏下指纹识别模组、6400万像素摄像头模组，公司还会不断提升摄像头的应用面、工艺 能力和产能，持续研发TOF 3D摄像头及108M高像素摄像头模组等高端摄像头产品及技术，深化与IC厂商及客户的合作。公 司高中低端产品产能搭配合理，能够满足各类摄像头生产需求，随着摄像头业务的发展，新建生产线产能逐步释放。在全面 屏智能手机的兴起背景下，屏下指纹技术迎来新的需求，公司相关产品开始逐步量产，并开始研发全屏屏下指纹产品以提升 客户体验。

3、TN/STN/电子纸显示产品稳步增长，把握新的市场机遇

报告期内TN/STN/电子纸显示模组实现营业收入163,174.86万元。随着彩色显示技术的发展，从事TN/STN显示模组厂商逐渐 减少，公司拥有从面板到模组的完整生产能力，在技术、产能、价格、品质方面有较强的竞争力，拥有一定的议价能力。 随着世界各国对电力的需求急速增加，智能电网成为全球电力能源输配电环节发展的必然选择，智能电表是智能电网的基石， 公司一直以来为国网、南网以及海外智能电表企业提供显示模组并占有较大份额。公司成立之初开始涉足TN/STN显示模组 领域，快速占领市场，报告期内ETC的需求量急速增加，目前在ETC的出货量位居行业前列，并为行业前几大客户量产出货。 随着零售行业多元化发展，基于对零售及互联网领域变革的深刻理解，始终坚持以创新与研发为核心驱动，公司电子纸产品 主要服务于传统零售、新零售、百货时尚、医药健康、文化娱乐等领域，截止报告期末公司电子标签已为全球超过50个国家 和地区、10000多家门店提供电子价签产品解决方案，国内零售百强覆盖率超50%。

（二）公司治理及重大事项

1、报告期内，公司管理层励精图治，员工上下一心，使得公司获得了多项荣誉。

2019年荣誉	颁发单位	获得时间
两化融合管理体系评定证书	工信部五所、广州赛宝认证中心	2019年2月
深圳市大鹏新区2018年度重点企业	大鹏新区管理委员会	2019年3月
2019年工业互联网应用标杆示范方向项目	珠海市工业和信息化局	2019年4月
无偿献血爱心单位	深圳市龙岗区中心血站	2019年5月
珠海市诚信经营示范单位	珠海市企业与企业家联合会/珠海市经济发展促进会	2019年6月
珠海市优秀企业	珠海市企业与企业家联合会/珠海市经济发展促进会	2019年6月
2019年（第33届）电子信息百强企业	中国电子信息行业联合会	2019年7月
三年强攻专项奖	江西省工信厅	2019年8月
2019电子信息企业“一带一路”优秀企业	中国电子信息行业联合会	2019年8月
2018江西省技术发明奖	江西省人民政府	2019年10月
香洲区2018年度高新技术企业创新综合实力50 强	广东省技术经济研究发展中心/珠海市香洲区科技和工 业信息化局	2019年10月
江西名牌产品证书：触显模组，电容屏	江西省名牌战略促进会	2019年11月
珠海市智能制造示范项目-智能工厂	珠海市工业和信息化局	2019年

2、报告期内，公司积极拓展融资渠道，优化融资结构，改善财务状况。

2019年7月31日召开了五届二十四次董事会会议，2019年8月19日公司召开2019年第二次临时股东大会，表决通过了《关于公 司符合发行公司债券条件的议案》，拟公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）、不超过 3 年（含 3 年）期限的公 司债券。

2019 年 9 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于引进投资者对全资 子公司增资实施市场化债转股的预案》，为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕 54 号）精神，积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，公司所属子公司江西合力泰和部品件公司采用现金增资并 用于偿还债务的方式实施市场化债转股，引入战略投资者农银投资投入15亿元。

2019 年 12 月16 日，公司召开五届三十一次董事会，2019年12月27日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于发行公司债券“一带一路债”的议案》和《关于开展应收账款资产支持专项计划的议案》。公司拟公开发行不超过人民币10 亿元（含10亿元）、不超过5年（含5年）期限的公司债券（一带一路），并拟开展应收账款资产支持专项计划。

3、投资合作进展顺利，投资收益凸显

为了满足客户在5G时代的应用，加快公司5G产业配套的布局，增加公司在高端柔性显示方面的竞争力，公司与莆田市涵江 区人民政府签订了《合作协议书》，于莆田市涵江区投资高端TFT显示模组等项目。2019年7月31日召开了五届二十四次董 事会会议，2019年8月19日公司召开2019年第二次临时股东大会，表决通过了《公司和莆田市涵江区人民政府签订<合作协 议书>》。

为进一步优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，控制对外投资风险，提高资金使用效率，促进资源的合理配置，完成 公司整体发展战略。2019 年 12 月30 日，公司召开五届三十二次董事会审议通过了《关于公司子公司江西合力泰出售珠海 冠宇股权的议案》。公司控股子公司江西合力泰将持有的珠海冠宇9.5632%股权进行转让，交易价格为533,300,000元。

4、完善公司治理，加强风险防控

一是规范决策程序，严格按照“三重一大”事项决策的基本程序，规范经营管理授权；二是完善合同协议,规范合同审查程序、 标准；三是建立公司纪检监察室，开展纪律风险防控能力建设，严明各项纪律，开展反腐倡廉教育，建立健全公司纪检监察 相关制度。

5、人才队伍建设进一步加强

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合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

（1）依托重点项目面向国内外引进企业发展紧缺的高、精、尖技术和管理复合型人才。通过人才引进，以点带面吸引更多 高层次人才加盟。

（2）共享人力资源，激发人才活力，全年组织技术和管理骨干深入一线轮岗历练；开展各类培训，提高员工队伍综合素质。 各成员企业结合实际需求制定培训方案，较好地组织并完成了各种专业、技术和技能培训。

6、报告期内，由于发展需要公司对注册地址进行变更，公司住所变更为：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路，邮 政编码：351111。并修订了公司章程中的相关内容。

7、控股股东增持

基于对公司发展的强烈信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和切实维护公司股东利益，报告期内电子信息集团增持公司 股份19,600,027股，增持完成后电子信息集团直接持有合力泰股份 488,846,632 股，占合力泰总股本的 15.69%。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
触控显示类产品	11,092,335,869.6	664,370,339.35	15.97%	12.73%	-4.31%	-1.84%
	3
光电传感类产品	3,486,789,194.11	192,454,129.74	15.50%	39.58%	188.13%	2.46%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

• √ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

①财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6 月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年 度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进 行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付 ” “ ” 票据 及 应付账款 。

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合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转 移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统 称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政 策参见附注。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以 摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合 合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负 债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期 信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工 具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

• 以摊余成本计量的金融资产；

• 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原 账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。 同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

	原金融工具准则	原金融工具准则	新金融工具准则	新金融工具准则	新金融工具准则
项 目	类别	账面价值	项 目	类别	账面价值
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	以公允价值计量且其 变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其 变动计入当期损益	19,383,972.54
可供出售金融 资产	以成本计量（权益工 具）	19,383,972.54	其他非流动金融 资产	以公允价值计量且其 变动计入当期损益
			其他权益工具投 资	以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益
应收票据	摊余成本	806,761,867.84	应收票据	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益	806,761,867.84
应收账款	摊余成本	7,788,496,397.65	应收账款	摊余成本	7,786,553,001.81
			应收款项融资	以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益
其他应收款	摊余成本	124,840,492.81	其他应收款	摊余成本	124,840,492.81
长期应收款	摊余成本	199,366,634.00	长期应收款	摊余成本	199,366,634.00

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合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 （2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额 （2019年1月1日）
资产：	--
交易性金融资产	--	19,383,972.54		19,383,972.54
应收票据	806,761,867.84	-806,761,867.84
应收账款	7,788,496,397.65		-1,943,395.84	7,786,553,001.81
应收款项融资		806,761,867.84		806,761,867.84
其他应收款	124,840,492.81			124,840,492.81
可供出售金融资产	19,383,972.54	-19,383,972.54	--	--
长期应收款	199,366,634.00			199,366,634.00
股东权益：
未分配利润	3,406,675,660.78		-1,651,886.46	3,405,023,774.32

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表 列示如下：

计量类别	调整前账面金额 （2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额 （2019年1月1日）
应收票据减值准备
应收账款减值准备	514,944,805.92		1,943,395.84	516,888,201.76
其他应收款减值准备	12,788,230.43			12,788,230.43
长期应收款减值准备

③新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称” 新债务重组准则”)，修改了债务重组的 定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受 让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损 失。

本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

④新非货币性交换准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了 货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换 的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采 用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

（2）重要会计估计变更

本公司报告期内不存在应披露的重要会计估计变更。

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

	合并资产负债表
项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：
货币资金	2,451,828,463.94	2,451,828,463.94
交易性金融资产		19,383,972.54	19,383,972.5
应收票据	806,761,867.84		-806,761,867.8

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合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

应收账款	7,788,496,397.65	7,786,553,001.81	-1,943,395.84
应收款项融资		806,761,867.84	806,761,867.84
预付款项	638,912,922.25	638,912,922.25
其他应收款	124,840,492.81	124,840,492.81
其中：应收利息
应收股利
存货	4,633,397,560.92	4,633,397,560.92
其他流动资产	765,508,433.22	765,508,433.22
流动资产合计	17,209,746,138.63	17,227,186,715.33	17,440,576.70
非流动资产：
可供出售金融资产	19,383,972.54		-19,383,972.54
长期应收款	199,366,634.00	199,366,634.00
长期股权投资	340,489,048.11	340,489,048.11
投资性房地产	15,479,535.72	15,479,535.72
固定资产	4,339,175,731.22	4,339,175,731.22
在建工程	1,826,910,312.42	1,826,910,312.42
无形资产	367,619,896.44	367,619,896.44
开发支出	99,309,433.51	99,309,433.51
商誉	2,267,622,754.81	2,267,622,754.81
长期待摊费用	529,739,525.49	529,739,525.49
递延所得税资产	127,747,563.81	128,039,073.19	291,509.38
其他非流动资产	90,831,745.00	90,831,745.00
非流动资产合计	10,223,676,153.07	10,204,583,689.91	-19,092,463.16
资产总计	27,433,422,291.70	27,431,770,405.24	-1,651,886.46
流动负债：
短期借款	5,551,203,818.23	5,551,203,818.23
应付票据	2,848,764,019.37	2,848,764,019.37
应付账款	3,631,354,829.24	3,631,354,829.24
预收款项	65,219,384.14	65,219,384.14
应付职工薪酬	244,948,441.68	244,948,441.68
应交税费	207,557,432.21	207,557,432.21
其他应付款	83,112,502.54	83,112,502.54
其中：应付利息	12,975,301.97	12,975,301.97
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,637,016,233.64	1,637,016,233.64
流动负债合计	14,269,176,661.05	14,269,176,661.05
非流动负债：
长期借款	1,065,160,000.00	1,065,160,000.00
长期应付款	668,871,704.00	668,871,704.00
递延收益	197,629,218.83	197,629,218.83
递延所得税负债	30,560,680.12	30,560,680.12
非流动负债合计	1,962,221,602.95	1,962,221,602.95
负债合计	16,231,398,264.00	16,231,398,264.00
股东权益：
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
资本公积	4,454,810,262.14	4,454,810,262.14
其他综合收益	5,024,045.82	5,024,045.82
专项储备	196,408.74	196,408.74
盈余公积	263,118,430.34	263,118,430.34
未分配利润	3,406,675,660.78	3,405,023,774.32	-1,651,886.46

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10

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

归属于母公司所有者权益合计	11,246,241,027.82	11,244,589,141.36	-1,651,886.46
少数股东权益	-44,217,000.12	-44,217,000.12
股东权益合计	11,202,024,027.70	11,200,372,141.24	-1,651,886.46
负债和股东权益总计	27,433,422,291.70	27,431,770,405.24	-1,651,886.46
	母公司资产负债表
项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：
货币资金	5,419,348.75	5,419,348.75
其他应收款	200,971,171.01	200,971,171.01
其中：应收利息
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动资产	519,109.01	519,109.01
流动资产合计	206,909,628.77	206,909,628.77
非流动资产：
长期股权投资	10,472,824,868.06	10,472,824,868.06
递延所得税资产	10,691.71	10,691.71
非流动资产合计	10,472,835,559.77	10,472,835,559.77
资产总计	10,679,745,188.54	10,679,745,188.54
流动负债：
应付职工薪酬	67,860.12	67,860.12
应交税费	208,366.44	208,366.44
其他应付款	107,158,653.49	107,158,653.49
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债	800,577,884.19	800,577,884.19
流动负债合计	908,012,764.24	908,012,764.24
非流动负债：
负债合计	908,012,764.24	908,012,764.24
股东权益：
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
资本公积	6,456,296,273.19	6,456,296,273.19
盈余公积	57,597,689.59	57,597,689.59
未分配利润	141,422,241.52	141,422,241.52
归属于母公司所有者权益合计	9,771,732,424.30	9,771,732,424.30
少数股东权益
股东权益合计	9,771,732,424.30	9,771,732,424.30
负债和股东权益总计	10,679,745,188.54	10,679,745,188.54

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期发生的非同一控制下企业合并1家上海安缔诺科技有限公司；本期新设立公司两家分别是福建合力泰科技有限公司、吉

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合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

安市井开区合力泰科技有限公司；本期减少公司1家上海蓝沛合泰光电科技有限公司。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日

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