Holitech Technology Co., Ltd. — Annual Report 2014

May 26, 2015

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-053

合力泰科技股份有限公司

更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）， 2015年03月31日公开披露 的《2014年度报告全文》填列时出现的失误再次进行更正如下：

• 《2014年度报告全文》的更正如下

• (一) 第十一节 财务报告 七合并财务报表注释 6预付款项

更正前：

• （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	156,924,605.42	94.25%	20,267,814.78	99.67%
1至2年	5,817,963.02	3.49%	36,843.16	0.19%
2至3年	1,520,138.72	0.91%	29,359.50	0.14%
3年以上	2,252,171.34	1.35%
合计	166,514,878.50	--	20,334,017.44	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重要的预付款项，主要是本公司预付新泰市预算外资金

管理局7,040,855.97元，未结算的原因为未办理完毕征地手续。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为62,553,400.55元， 占预付账款年末余额合计数的比例为37.57%。

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更正后：

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	156,924,605.42	94.25%	20,267,814.78	99.67%
1至2年	5,817,963.02	3.49%	36,843.16	0.19%
2至3年	1,520,138.72	0.91%	29,359.50	0.14%
3年以上	2,252,171.34	1.35%
合计	166,514,878.50	--	20,334,017.44	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为62,553,400.55元， 占预付账款年末余额合计数的比例为37.57%。

（二）第十一节 财务报告 七、合并财务报表注释 18、投资性房地产 更正前：

（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2.本期增加金 额
	2,194,755.66	5,422,603.07		7,617,358.73
（2）存货\固定 资产\在建工程转入
		1,720,019.05		1,894,747.98
（3）企业合并 增加
	2,194,755.66	3,702,584.02		5,722,610.75
4.期末余额	2,194,755.66	5,422,603.07		7,617,358.73
2.本期增加金 额
	454,138.18	443,434.08		897,572.26

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（1）计提或摊
	94,415.93	208,937.22		594,219.11
销
（2）企业合并增加	359,722.25	234,496.86		303,353.15
4.期末余额	454,138.18	443,434.08		897,572.26
1.期末账面价				6,719,786.47
	1,740,617.48	4,979,168.99
值

更正后：

（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额	2,194,755.66	5,422,603.07		7,617,358.73
（1）外购
（2）存货\固定
		1,720,019.05		1,894,747.98
资产\在建工程转入
（3）企业合并增
	2,194,755.66	3,702,584.02		5,722,610.75
加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	2,194,755.66	5,422,603.07		7,617,358.73
二、累计折旧和累计
摊销
1.期初余额

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2.本期增加金额	454,138.18	443,434.08		897,572.26
（1）计提或摊销	94,415.93	208,937.22		594,219.11
（2）企业合并增加	359,722.25	234,496.86		303,353.15
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	454,138.18	443,434.08		897,572.26
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,740,617.48	4,979,168.99		6,719,786.47
2.期初账面价值

• （三）第十一节 财务报告 七、合并财务报表注释 19、固定资产 更正前：

• （ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余
	34,916,114.59	195,434,464.73	22,894,578.59	4,855,811.45		258,100,969.36
额

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2.本期增						1,799,701,591.
	320,706,839.17	1,418,738,743.49	32,924,429.72	27,331,578.62
加金额						00
（1）
	1,936,342.04	275,555,242.99	19,971,998.01	2,904,108.37		300,367,691.41
购置
（2）
在建工程转	24,853,445.98		2,748,550.00			27,601,995.98
入
（3）
						1,471,731,903.
企业合并增	293,917,051.15	1,143,183,500.50	10,203,881.71	24,427,470.25
						61
加
3.本期减
	246,150.53	94,250,675.38	974,873.19	3,553,496.67		99,025,195.77
少金额
（1）
	246,150.53	94,250,675.38	974,873.19	3,553,496.67		99,025,195.77
处置或报废
4.期末余						1,958,777,364.
	355,376,803.23	1,519,922,532.84	54,844,135.12	28,633,893.40
额						59
二、累计折旧
1.期初余
	2,936,463.74	37,089,065.70	6,606,556.55	1,559,878.38		48,191,964.37
额
2.本期增
	69,339,286.41	566,194,307.74	12,328,202.00	14,532,903.77		662,394,699.92
加金额
（1）
	11,029,076.44	94,856,036.57	6,557,631.80	2,369,046.31		114,811,791.12
计提
（2）企业合
	58,310,209.97	471,338,271.17	5,770,570.20	12,163,857.46		547,582,908.80
并增加
3.本期减
	40,713.22	57,046,787.69	738,510.38	2,304,935.47		60,130,946.76
少金额
（1）
	40,713.22	57,046,787.69	738,510.38	2,304,935.47		60,130,946.76
处置或报废

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4.期末余
	72,235,036.93	546,236,585.75	18,196,248.17	13,787,846.68		650,455,717.53
额
1.期末账						1,308,321,647. 06
	283,141,766.30	973,685,947.09	36,647,886.95	14,846,046.72
面价值
2.期初账						209,909,004.99
	31,979,650.85	158,345,399.03	16,288,022.04	3,295,933.07
面价值

更正后：

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	34,916,114.59	195,434,464.73	22,894,578.59	4,855,811.45		258,100,969.36
2.本期增加		1,418,738,743.
	320,706,839.17		32,924,429.72	27,331,578.62		1,799,701,591.00
金额		49
（1）购置	1,936,342.04	275,555,242.99	19,971,998.01	2,904,108.37		300,367,691.41
（2）在建
	24,853,445.98		2,748,550.00			27,601,995.98
工程转入
（3）企业		1,143,183,500.
	293,917,051.15		10,203,881.71	24,427,470.25		1,471,731,903.61
合并增加		50
3.本期减少
	246,150.53	94,250,675.38	974,873.19	3,553,496.67		99,025,195.77
金额
（1）处置
	246,150.53	94,250,675.38	974,873.19	3,553,496.67		99,025,195.77
或报废
		1,519,922,532.
4.期末余额	355,376,803.23		54,844,135.12	28,633,893.40		1,958,777,364.59
		84
二、累计折旧

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1.期初余额	2,936,463.74	37,089,065.70	6,606,556.55	1,559,878.38		48,191,964.37
2.本期增加
	69,339,286.41	566,194,307.74	12,328,202.00	14,532,903.77		662,394,699.92
金额
（1）计提	11,029,076.44	94,856,036.57	6,557,631.80	2,369,046.31		114,811,791.12
（2）企业合并增
	58,310,209.97	471,338,271.17	5,770,570.20	12,163,857.46		547,582,908.80
加
3.本期减少
	40,713.22	57,046,787.69	738,510.38	2,304,935.47		60,130,946.76
金额
（1）处置
	40,713.22	57,046,787.69	738,510.38	2,304,935.47		60,130,946.76
或报废
4.期末余额	72,235,036.93	546,236,585.75	18,196,248.17	13,787,846.68		650,455,717.53
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面						1,308,321,647.06
	283,141,766.30	973,685,947.09	36,647,886.95	14,846,046.72
价值
2.期初账面						209,909,004.99
	31,979,650.85	158,345,399.03	16,288,022.04	3,295,933.07
价值

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（四）第十一节 财务报告 七、合并财务报表注释 25、无形资产 更正前：

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	24,288,212.00	696,291.37			24,984,503.37
2.本期增加
	235,940,913.73	531,993.38	15,999,999.91		252,472,907.02
金额
（1）购
		273,801.61			273,801.61
置
（3）企
	235,940,913.73	258,191.77	15,999,999.91		252,199,105.41
业合并增加
3.本期减少
	1,720,019.05				1,720,019.05
金额
（1）处
	1,720,019.05				1,720,019.05
置
4.期末余额	258,509,106.68	1,228,284.75	15,999,999.91		275,737,391.34
1.期初余额	808,526.19	363,139.63			1,171,665.82
2.本期增加
	18,832,742.54	273,531.54	6,766,666.52		25,872,940.60
金额
（1）计
	3,936,550.33	177,978.65	1,349,999.97		5,464,528.95
提
（2）企业合并
	14,896,192.21	95,552.89	5,416,666.55		20,408,411.65
增加
4.期末余额	19,641,268.73	636,671.17	6,766,666.52		27,044,606.42
1.期末账面					248,692,784.92
	238,867,837.95	591,613.58	9,233,333.39
价值
2.期初账面	23,479,685.81	333,151.74			23,812,837.55

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价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

更正后：

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	24,288,212.00	696,291.37			24,984,503.37
2.本期增加金额	235,940,913.73	531,993.38	15,999,999.91		252,472,907.02
（1）购置		273,801.61			273,801.61
（2）内部研发
（3）企业合并
	235,940,913.73	258,191.77	15,999,999.91		252,199,105.41
增加
3.本期减少金额	1,720,019.05				1,720,019.05
（1）处置	1,720,019.05				1,720,019.05
4.期末余额	258,509,106.68	1,228,284.75	15,999,999.91		275,737,391.34
二、累计摊销
1.期初余额	808,526.19	363,139.63			1,171,665.82
2.本期增加金额	18,832,742.54	273,531.54	6,766,666.52		25,872,940.60
（1）计提	3,936,550.33	177,978.65	1,349,999.97		5,464,528.95
（2）企业合并增加	14,896,192.21	95,552.89	5,416,666.55		20,408,411.65
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	19,641,268.73	636,671.17	6,766,666.52		27,044,606.42
三、减值准备

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1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	238,867,837.95	591,613.58	9,233,333.39		248,692,784.92
2.期初账面价值	23,479,685.81	333,151.74			23,812,837.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（五）第十一节 财务报告 十八 补充资料 4、会计政策变更相关补充资料 更正前：

项目	2014年12月31日
递延所得税负债	1,228,621.20
非流动负债合计	84,056,261.29
负债合计	1,352,687,375.96
资本公积	448,697,649.24
归属于母公司所有者权
	1,857,599,638.66
益合计
所有者权益合计	1,857,599,638.66
更正后：
项目	2014年12月31日
递延所得税负债	38,595,726.41
非流动负债合计	121,423,366.50
负债合计	1,390,054,481.17
资本公积	411,330,544.03

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归属于母公司所有者权
	1,820,232,533.45
益合计
所有者权益合计	1,820,232,533.45

(六) 第十一节 财务报告 一、审计报告

更正前：

注册会计师姓名 胡乃忠 王长顺 更正后： 注册会计师姓名 胡乃忠 王燕

• (七) 第十一节 财务报告 一、审计报告 二、财务报表 1 、合并资产负债 表

更正前：

项目	2014年12月31日
其他流动资产	28,037,655.74
流动资产合计	1,519,054,111.65
其他非流动资产
非流动资产合计	1,691,232,902.97
更正后：
项目	2014年12月31日
其他流动资产	20,996,799.77
流动资产合计	1,512,013,255.68
其他非流动资产	7,040,855.97
非流动资产合计	1,698,273,758.94

（八）第十一节 财务报告 七合并财务报表注释 13、其他流动资产 更正前：

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	20,996,799.77	3,647,584.11
预付土地款	7,040,855.97

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合计

28,037,655.74

3,647,584.11

其他说明：

注：其他流动资产为尚未抵扣增值税进项税额。

更正后：

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	20,996,799.77	3,647,584.11
合计	20,996,799.77	3,647,584.11

其他说明：

注：其他流动资产为尚未抵扣增值税进项税额。

（九）第十一节 财务报告 七合并财务报表注释 30、其他非流动资产 更正前：

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他说明： 更正后：

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	7,040,855.97

其他说明：

本公司就上述工作失误给投资者带来的不便表示深深的歉意，敬请广大投资 者予以充分谅解。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十七日

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