Holitech Technology Co., Ltd. — Annual Report 2007

Apr 3, 2008

联合化工2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，由我向股东大会作2007 年度财务决算和2008 年度财务预算 的报告，本报告涉及预算内容为公司内部预算计划，2008 年度实际发生情况以 供销市场行情变化和实际费用支出情况为准。

一、2007 年度财务决算情况

2007 年，在公司董事会的正确领导下，在各级有关部门的支持帮助下， 公司全面贯彻落实年初确定的奋斗目标和主要任务，坚定不移地推进“内涵充实 提高，外延扩张壮大”的发展战略，克服市场竞争激烈，原材料供应紧张等不利 因素，取得了较好的经济效益，实现了公司经济的持续快速发展，企业综合实力 迈上了新台阶。现将主要指标完成情况报告如下：

㈠、主要财务指标完成情况

• 1、公司合并后主要指标完成情况

• （1）、营业收入（不含税）全年实现52998.79 万元，同比增长20.44%。

• （2）、实现利税13994 万元，同比增长53.81%。

• （3）、利润总额：9420.33 万元，同比增长60.9%。

• （4）、计提所得税2672.75 万元，利润净额6747.57 万元，每股收益为0.69

元。

• （5）、本年提取法定盈余公积482.29 万元，年初未分配利润4442.7 万元，

• 年末未分配利润为9266.32 万元。

  • （6）、资本金利润率101.42%，净资产收益率31.73%。

• （7）、资产总额4.38 亿元，负债总额2.29 亿元，股东权益总额2.09 亿元，

• 归属于上市公司的股东权益总额2.02 亿元，每股净资产2.18 元。

  • （8）、资产负债率为52%，流动比率0.82，速动比率0.72。

  • 2、化工公司主要指标完成情况

  • （1）、营业收入（不含税）全年实现42445.78 万元，同比增长32.31%。

  • （2）、实现利税9262.06 万元，同比增长46.75%。

  • （3）、利润总额：6731.1 万元，同比增长42.12%。

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• （4）、计提所得税1908.21 万元，利润净额4822.89 万元，每股净利润0.52

• 元。

（5）、本年提取法定盈余公积482.29 万元，年初未分配利润3415.95 万元， 年末未分配利润为6641.99 万元。

• （6）、资本金利润率72.47%，净资产收益率27.45%。

• （7）、资产总额3.94 亿元，负债总额2.19 亿元，股东权益总额1.76 亿元，

• 每股净资产1.89 元。

  • （8）、资产负债率为55%，流动比率0.76，速动比率0.70。

㈡、经营活动现金流量情况

• 1、公司合并后经营活动现金流量情况

2007 年度，经营活动现金流入总额60427.72 万元。现金流出总额54816.07 万元，其中：购买商品、接受劳务支付41065.5 万元，支付给职工及为职工支付 4108.07 万元，支付各项税费6010万元，支付其他与经营活动有关的现金3632.49 万元。

经营活动现金流量净额5611.66 万元。

• 2、化工公司经营活动现金流量情况

2007 年度，经营活动现金流入总额45055.68 万元。现金流出总额40724.27 万元，其中：购买商品、接受劳务支付30842 万元，支付给职工及为职工支付 2945.77 万元，支付各项税费3816.68 万元，支付其他与经营活动有关的现金 3119.82 万元。

经营活动现金流量净额4331.41 万元。

㈢、三项费用开支情况

• 1、公司合并后三项费用开支情况

• （1）、07 年发生管理费用1832.64 万元，比06 年减少358.16 万元，降低

16.35%。

• （2）、发生财务费用504.69 万元，比06 年增加39.78 万元，增长8.56%。

• （3）、发生营业费用1559.9 万元，比去年增加155.53 万元，增长11.07%。 2、化工公司三项费用开支情况

• （1）、07 年发生管理费用966.32 万元，比06 年减少575.76 万元，降低37.34%。

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其中：工资福利费332.34 万元，办公费32.9 万元，业务招待费45.7 万元，差 旅费19.88 万元。

• （2）、发生财务费用465.84 万元，比去年增加77.65 万元，增长20%。

• 其中：利息支出312.95 万元，手续费2.14 万元。

（3）、发生营业费用1843.54 万元，比去年增加486.82 万元，增长35.88%。 其中：运输费1471.02 万元，装卸费63.3 万元，专设销售机构经费12.85 万元， 销售部门人员工资135.5 万元。

㈣、职工收入及福利情况

1、公司合并后职工收入及福利情况

（1）、累计发放职工工资及奖金3262.98 万元；

（2）、为职工缴纳五项保险： 缴纳职工养老金471.35 万元； 缴纳工伤保险40.98 万元； 缴纳失业保险40.76 万元； 缴纳医疗保险190.2 万元； 缴纳生育保险14.37 万元；

说明：公司为职工缴纳五项保险总额757.66 万元，按2007 年平均职工1856 人计算，平均为每人缴纳各种保险4082 元。

（3）、职工报销药费155.21 万元；

（4）、职工培训费用9.24 万元。

2、化工公司职工收入及福利情况

（1）、累计发放职工工资及奖金1658.26 万元；

（2）、为职工缴纳五项保险： 缴纳职工养老金300.24 万元； 缴纳工伤保险26.11 万元； 缴纳失业保险26.11 万元； 缴纳医疗保险131.65 万元； 缴纳生育保险9.16 万元；

说明：公司为职工缴纳五项保险总额493.27 万元，按2007 年平均职工1188

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人计算，平均为每人缴纳各种保险4152 元。

• （3）、职工报销药费92.89 万元；

• （4）、职工培训费用7.06 万元。

二、二00 八年财务预算目标

• 1、营业总收入 83000 万元，其中：联合化工53900 万元，联合化肥27900

• 万元，新联化运输公司1200 万元；

• 2、利税总额13500 万元，其中：联合化工9800 万元，联合化肥3350 万元，

• 新联化运输公司350 万元；

3、利润7680 万元，其中：联合化工6000 万元，联合化肥1400 万元，新联 化运输公司280 万元；

4、三项费用指标

管理费用、财务费用、销售费用在上年基础上分别降低5%。

三、实现2008 年财务预算目标措施

1、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。同时，加强 财务管理、成本核算、财务分析，及时提供成本分析报告。

2、加强资金管理，提高资金利用率，保证募投、技改项目顺利进行；充分 利用闲置募集资金，保证煤炭等主要原材料供应，严格控制非生产性开支。

3、加强考核与监督，完善内控和购销风险防范机制，销售、供应等部门 要做好货款回收、对帐、催要发票等工作，减少呆坏账。

4、培养一支高素质的理财队伍，适应公司发展的要求，使财务管理工作再 上新台阶。

各位股东，2008 年面临的任务十分艰巨，只要我们在公司董事会的正确 领导下，发扬“严谨、主动、高效、创新”的工作作风，同心同德，努力工作， 相信2008 年财务预算目标是完全能够实现的。

以上内容请股东大会审议。

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