Holding Center AD

Management Reports • Jan 28, 2024

Междинен доклад за дейността на "Холдинг Център" АД, съдържащ информация за важни събития, настъпили през четвърто тримесечие и за тяхното влияние върху резултатите вър финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от

финансовата година (01.10.2023г. - 31.12.2023г.), съгласно ча. 1000, ал. 4, т.2 от ЗППЦК

1. Обща информация за дружеството, преглед на развитието, резултатите от дейността и състоянието на дружеството и влияние на важните събития за "Ходинг Център" Дентър" Д настъпили през четвърто тримесечие на 2023. Върху резултатите във финансовия отчет.

"ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД е регистрирано с решение № 4350 на Старозагорския окръжен съд от 13.01.1998 година по фирмено дело №2181/1996 година. Седалищего и адрест на управление на Дружеството е в гр. София, район Средец, ул. "Георги Раковски" 132, вх. А, ег. 1, офис 3, считано от 30.01.2020г.

Акциите на Дружеството са регистрирани за търговия на Българска фондова борса АД, след като е получило съответното разрешение от Комисията за финансов надзор.

Дружеството е регистрирано със записан основен капитал в размер на 160 хил.лв.

След успешно приключила процедура по увеличение на капитала на дружеството към датата на настоящия доклад, капиталът на "Холдинг Център" АД е в размер на 735 910 (седемстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и десет) лв. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото съорание на акционерите на Дружеството.

Разпределението на капитала е следното:

Група юридически лица 675 485 броя акции или 91.79% от капитала.

Група физически лица 60 425 бр. акции или 8.21% от капиткала.

Системата на управление е едностепенна. Органа на управление е Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, един измежду които изпълнява и дляжеторите, при присленителен директор.

Към 31.12.2023 г. Дружеството има съвет на директорите в състав: Борис Михайлов Николов - председател на СД. Гергана Методиева Таскова и Иван Стоянов Ярков. Дружеството се представлява от Иван Стоянов Ярков.

В дружеството функционира одитен комитет, избран на Общо събрание на акционерите от 22 януари 2021 г. На Общо събрание на акционерите през 2017 г. е приет статут за работата на оботата на одитния комитет.

Към 31 декември 2023 г. в Дружеството има назначен един служител.

Основната дейност на Дружеството е в съгласие с обявената: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване управление и правление и продажение и продажба на облигации, патенти, финансиране на дружествата, в които Холдингът участва.

На 24 февруари 2022 г., Руската Федерация започна военна инвазия срещу Украйна. Скоро след началото на бойните действия голяма част от международната общиост, включително Европейския съюз, Великобритания, САЩ, Япония и др. наложиха санкции на Руската Федерация, включително чрез изключване от системата SWIFT.

На 7 октомври 2023 г. палестински въоръжени групировки, водени от Хамас, започват пълномащабно нападение срещу Израел от ивицата Газа, пробивайки бариерата между Газа и Израел и нахлувайки през граничните пунктове на Газа в близките каралски селища и военни съоръжения.

Военните конфликти не оказват пряк ефект върху Дружеството, но във връзка с несигурността и продължителността на конфликтите, ръководството на Холдинг Център Д, не разполага с точна оценка относно икономическите последкии.

Акции с отчетна стойност 3 371 хил. лв. са на борсово търгувани компании и са преоценени в друг всеобхватен доход, по последната борсова цена за 2023 г. Изпозвана е информация от БФБ, информация от инвестиционни посредници за сключени финансови делки, публична информация за ценова статистика за обеми сделки и последни сделки по емитенти.

Другите инвестиции на стойност 323 хил. лв. са оценени по цена на придобиване, тъй като акциите не се търгуват на фондова борса. През текущия и предходни периоди не е имало индикация за обезценка.

Към 31.12.2023 г. балансовата стойност на инвестиционнте имоти е 18 611 хил лева. (2022 г .: 18 641 хил.лв ).

Инвестиционни имоти с балансова стойност 9 740 хил. лв (2022г.: 9 771 хил.лв.) са предоставени като обезпечение по банков кредит на дружеството от 19.12221.

Балансовата стойност на вземания по договори за цесии, покупко продажба на ценни книжа, обезпечени с поръчителство/гаранции е в размер на 4 147 хил.лева (2022: 4 019 хил.лева. )

В групата на краткосрочни финансови активи са представени капиталови инвестиции котирани на борса на стойност 10 431 хил.лв. (2022: 6 148 хил.лв) и капиталови инвестиции, които класифицировни кото физа филь лв. (2022: 2 076 хил.лв). Капиталовите инвестиции, са загубите Борсово котпроните кативи отчитани по справедлива стойност в печалбите или загубите. Борсово котираните капиталови инвестиции са преоценени по справедлива страведлива стойност на база последна борсова цена към 31.12.2023 г. Използвана е информация от БФБ, информация от инвестиционни посредници за сключени финансови сделки, публична информация от ценова статистика за обеми сделки и последни сделки по емитенти. Капиталовите инвестиции, които не са борсово котирани са оценени по справедлива стойност на база оценки на лицензирани оценители. Преоценката е призната в печалби и загуби.

Паричните средства, в размер на 283 хил. лв. са в националната парична единица – лева.

Към 31.12.2023г. дружеството реализира нетна печалба за периода в размер на 235 хил. лв., спрямо постигната 278 хил. лв. за същия пречюд на 2022г. Печалбата/Загубата на 235 хип. пв.,
31.12.2023 г. и към 31.12.2022 г. - за същия период на 2022г. Печалбата/Загубата 31.12.2023 г. и към 31.12.2022 г. е изчислена на базата на нетната лечалба и средно предно предно предно предно претегления брой на обикновените акции през съответния отчетен период. Доходът на една акция о 0.32 лв.

Разходите за лихви за периода са съответно -1 575 хил. лв., в сравнение с -1 011 хил. лв. за същия период на 2022 г., Приходите от лихви са 1 380 хил. лв., в сравнение с 1 530 хил. лв. за същия период на 2022 г.

Към 31.12.2023 г. към дружеството не са отправяни претенции по гаранции и правни искове.

2. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година.

Основните рискове, пред които е изправено дружеството се изразяват в рисковете при инвестирането в ценни книжа. Тук се включват:

• пазарен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за

отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За "Холдинг Център" АД съществува потенциалният риск от риск
колебания в цените на акциите по автомански и колебания в цените на акциите по отношение на дружествата, в които е инвестирал. Терминът "пазарен риск" включва не само възможността за загуба, а и тази за печалба;

• кредитен риск - кредитен е рискът, при който една от страните по финансовия инструмент не изпълнява свое задължение и по този начин причинява финансовия инструмент не труката страна. Максимално поетият кредитен риск представлява балансовата сума на фунансовите активи, включително вземанията от свързаните лица в балансовата сума на финансовите активи,
  неизпълнение на залъ пренияте на компанса. Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на контрагентите към Дружеството, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. По отношение на търговские и други финансови вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти;

• лихвен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти. Дружеството е страна по договор за банкови заеми. За дружеството съществува риск от промяна на лихвените проценти;

• ликвиден риск - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажириятие ще
  финансови, инструменти. Причина за ликолнение на ангажименти, съързани с финансови инструменти. Причина за ликвидия редеск при "Холдинг Център". сързани с
  невъзможността да се продале бързо межда изи "Холдинг Център" АД може да бъде невъзможността да се продаде бързо актив на стойност, близка до справедливата му стойност да бъде.
  Да не се получат суми по договори во отписката се справедливата му стойнос да не се получат суми по договори за отпуснати кредити да не се съберат в сройност или
  по водени спорове. Политичете на "Холитичете на "Холитиката му стойност и срокове взем по водени съдебни спорове. Политиката на "Холдинг Център" АД е да подържа изър
  на ликвилност. Лружеството посреща на к на ликвидност. Дружеството посреща нуждите си от делгвр АД е да поддержа приемливи нива
  плащанията, по, погасителните, пламове плащанията по погасителните планове на дългосредства, като внимателно следи
  входящите и изходящи парични поданиительника с сединансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Накто и
  ликвидни средства се следят за радинин врементивната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди – синост. Нуждите от
  базата на 30 лневни прогнози Нуждите съдина се присди – ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30 дневни прогнози.Нуждите от ликвидии средтва в дългосрочен план за периоди от 180
  и 360 дни, се определят месечно: и 360 дни, се определят месечно;

• риск на лихвоносни парични потоци - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент. Политиката на бъдещите
  насочена към минимизиране, на пихочна оринансов инструмент. Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Предоставството е заеми са с фиксиран лихвен процент. Прецекта на ръководството е че към 31.12.2023 г. Дружеството не е изложено на съществен лихвен риск. Изменението на лихвените проценти по договори за получени заеми с променил лихвен процент е несъществено.

3. Информация за сделки със свързани и/или заинтересовани лица.

Свързаните лица на Дружеството включват Собствениците, дъщерните дружества, както и ключов управленски персонал (чпенове на Съвета на директорите). Възнагражденията на както и
управленски персонал се състоят от всичите се състава ражденията на клочовия управленски персонал се състоят от евъети на директорите, Възнатражденията на ключовия
същия период на 2022 г. са били 26 хил, пъ същия период на 2022 г. са били 26 хил. лв..

Към датата на баланса има едно дружество, а именно Орел Разград АД. Приходите от него са под формата на лихви по договори за цесия и паричен заем на стойност б хил. Пр.

Към 31.12.2023 г. вземане в размер на 134 хил.лв (2022 г. – 129 хил.лв) е по договор за цесия от 2017 година и лихва към него. Срокът на 2012 г. – 129 хип.II) е по договор за цесия
по договора е 4.5%. по договора е 4,5%.

4. Информация за междинния отчет.

На междинния отчет на "Холдинг Център"АД София за четвърто тримесечие на 2023г. не е извършван одиторски преглед и не е заверен от одитора на дружеството.

Изпълнителен Директор на "Холдинг Център"АД . И.,

/Иван Ярков/

гр. София 29.01.2024 г.