Holding Center AD

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 26, 2025

ГРУПА " ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" Консолидиран отчет за финансовото състояние

		2024	2023
	Приложения	BGN'000	BGN'000
АКШИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоражения	5	86	89
Инвестиционни имоти	6	19 698	19 698
Репутация	7	2 607	2 607
Дългосрочни финансови активи	8	3 854	3 694
Отсрочени данъчни активи
Общо нетекущи активи		26 245	26 088
Текущи активи
Краткосрочни финансови активи	9	17 367	13 489
Търговски и други финансови вземания	10	22 838	26 325
Предоставени заеми	11	6577	6 383
Други вземания	12	87	5
Парични средства и парични еквиваленти	13	120	288
Общо текущи активи		46 989	46 490
Общо активи		73 234	72 578
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка
Основен акционерен капитал	14	736	736
Премиен резерв	14.1	16 708	16 708
Натрупана печалба/загуба	14.2	8 808	8 655
Резерв от преоценки	14.3	1 623	1 462
Собствен капитал отнасящ се към собствениците на
предприятието-майка		27 875	27 561
Неконтролиращо участие		50	51
Общо собствен капитал		27 925	27 612
Нетекущи пасиви
Задължения по облигационен заем	16	19 558	19 558
Отсрочени данъчни пасиви	17	421	421
Общо нетекущи пасиви		19 979	19 979
Текущи пасиви
Задължения към финансови институции	18	12 597	12 595
Задължение по облигационен заем	19	118	126
Търговски задължения и получени аванси	20	12 602	12255
Задължения за данъци	21	12	8
Задължения към персонал и социално осигуряване	22	1	2
Други задължения	23		1
Общо текущи пасиви		25 330	24 987
Общо пасиви 4		45 309	44 966
Общо капитал и пасиви		73 234	72 578

liconferent Изготвил: ... Изготвил

Милена Александрова Кънева - Йосифова Дата: 21.02.2025 г.

Изпълнителен директор:

Иван Стоянов Ярков

ГРУПА " ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

	Приложение	31.12.2024 ·000 лв.	31.12.2025 '000 лв.
Основна дейност
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	24	875	760
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	25	(195)	(278)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти		680	482
Приходи от лихви	26	1 052	1 374
Разходи за лихви	27	(1 823)	(1 575)
Нетен резултат от лихви		(771)	(201)
Други финансови разходи	28	(56)	(44)
Административна дейност
Разходи за материали	29	(31)	(20)
Разходи за външни услуги	30	(213)	(328)
Разходи за персонала	31	(61)	(70)
Нетни други разходи/приходи	32	604	425
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		152	244
Печалба/загуба за периода		152	244
Печалба/Загуба отнасяща се към:
Собствениците на дружеството- майка		153	244
Неконтролиращо участие		(1)
Общ всеобхватен доход отнасящ се към:
Собствениците на дружеството- майка		153	244
Неконтролиращо участие		(1)
Печалба/Загуба на акция в лева	15	0,21	0.33

lelempel Изготвил:

Милена Александрова Кънева - Йосифова Дата: 21.02.2025 г.

АД Изпълнителен директор: Иван Стоянов Ярков

ГРУПА " ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" Консолидиран отчет за паричните потоци

		31 12 2024 BGN'000	31.12.2023 BGN 000
12.00 Парични потоци от основна дейност	Приложение
Постъпления от клиенти		2 580	203
Плащания на доставчици		(196)	(168)
Плащания на персонала и за осигуряване		(68)	(73)
Платени/Възстановени данъци		(28)	(103)
Други постъпления/плащания - нетно		1 123	(6)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		3 381	(147)
Парични потоци от инвестиционна дейност
Възстановени Предоставени заеми		81
Получени лихви по предоставени заеми		1012	18
Покупка на инвестиции		(4 971)	(20 261)
Продажба на инвестиции		1 756	12 660
Получени дивиденти		17	12
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(2105)	(7571)
Парични потоци от финансова дейност
Получени заеми		8 177	34 922
Плащания по получени заеми		(7787)	(25 624)
Платени лихви и такси		(1778)	(1388)
Други постъпления/плащания - нетно		(56)	(479)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(1444)	7 4891
средства		(168)	(287)
Парични средства в началото на периода		288	576
Парични средства в края на периода	13	. 120	289

allosser Изготвил: ... Изготвил:

Милена Александрова Кънева - Йосифова Дата: 21.02.2025 г.

Изпълнителен директор: ... ....... Иван Стоянов Ярков.

TPYTA "XXXXXXXXXXXXXXXX

A CONSTITUTION CONSTITUTION CONSTITUTION CONTINUES CONTINUE CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONS

		Condition 12 Li	COOCEDERMINITE ITA TO TO VECT BOTO-MIRKS
	акШиоНерен REFERTST OCHOBEH	DesepB	Преммен Резерв от преопенка Ha 8KTHBA	ПСЧАЛОМ/ЗАГУБИ HATPYNAHA	Гекуш финансов Desystar	om90	Неконтролиранно VARCTIC	KAHYTAJI Omoo
U.S. 172028 T.	9EL	807 91	149	8316	183	77000	02	27142
TO BOYER HERMERE TICHAIDA OT
предходен период				188	(183)
Общ всеобхватен доход за
OURSEMETO I					ਰੇਟ I	ਹੇਣੇ		LSI
Apyr BeeOOxBarrer JOxON			દાદ			દાદ		દાદ
LIPY'R MENSERENER OT IPOMARRA Ha
ЭИЛЭВЬА
31.12.2023 F.	9EL	16708	1462	668 8	951	77561	ાક	77612
01.01.2024 г.	736	167788	146Z	667 8	951	27,561	ાટે	27612
10 PORTERSHIP - REMEHOM - FEVALIOS OT
предходен пернод				ਹੇਟੋ।	(156)
Общ всеобхватен доход за
СТРИИЦОТ					દરા	ESI		152
Друг всеобхватен доход			191			191		191
ADVIN REMORITY TO REHOHER HA
PARCTHE
31.122024 F.	786	16708	1623	8655	ESI	27875	05	57675

M3FOTBAJI. Sprement

Милена Александрова Кънева -Посифова

Дата: 21.02.2025 г.

A Compone Copyright Изпълнителен директор