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Hokuyu Lucky Co.,Ltd.
Annual / Quarterly Financial Statement • May 26, 2017
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【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 北海道財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年５月26日 |
| 【事業年度】 | 第47期（自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日） |
| 【会社名】 | 北雄ラッキー株式会社 |
| 【英訳名】 | Hokuyu Lucky Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 桐生 宇優 |
| 【本店の所在の場所】 | 北海道札幌市手稲区星置一条二丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 〈代表〉 011（558）7000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員管理本部長 山川 浩文 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 北海道札幌市手稲区星置一条二丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 〈代表〉 011（558）7000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員管理本部長 山川 浩文 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E03397 27470 北雄ラッキー株式会社 Hokuyu Lucky Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2016-03-01 2017-02-28 FY 2017-02-28 2015-03-01 2016-02-29 2016-02-29 1 false false false E03397-000 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E03397-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E03397-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalStockMember E03397-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalSurplusMember E03397-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember E03397-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember E03397-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsMember E03397-000 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E03397-000 2016-03-01 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有価証券報告書（通常方式）_20170522112911
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | |
| 決算年月 | 平成25年２月 | 平成26年２月 | 平成27年２月 | 平成28年２月 | 平成29年２月 | |
| 売上高 | （千円） | 43,166,062 | 42,974,881 | 42,669,204 | 43,560,907 | 43,080,676 |
| 経常利益 | （千円） | 410,780 | 431,792 | 222,775 | 323,591 | 433,841 |
| 当期純利益 | （千円） | 185,506 | 208,913 | 79,737 | 150,402 | 174,023 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | （千円） | － | － | － | － | － |
| 資本金 | （千円） | 641,808 | 641,808 | 641,808 | 641,808 | 641,808 |
| 発行済株式総数 | （株） | 6,323,201 | 6,323,201 | 6,323,201 | 6,323,201 | 6,323,201 |
| 純資産額 | （千円） | 4,261,148 | 4,425,814 | 4,481,272 | 4,527,190 | 4,682,497 |
| 総資産額 | （千円） | 18,515,212 | 18,680,011 | 19,971,933 | 19,909,011 | 19,439,813 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 673.89 | 700.04 | 708.81 | 716.19 | 740.87 |
| １株当たり配当額 | （円） | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| (うち１株当たり中間配当額) | （－） | （－） | （－） | （－） | （－） | |
| １株当たり当期純利益金額 | （円） | 29.34 | 33.04 | 12.61 | 23.79 | 27.53 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | （円） | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 23.0 | 23.7 | 22.4 | 22.7 | 24.1 |
| 自己資本利益率 | （％） | 4.4 | 4.8 | 1.8 | 3.3 | 3.8 |
| 株価収益率 | （倍） | 15.13 | 15.13 | 43.85 | 22.07 | 20.74 |
| 配当性向 | （％） | 34.1 | 30.3 | 79.3 | 42.0 | 36.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 711,275 | 535,936 | 1,289,491 | 547,662 | 514,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △408,689 | △177,427 | △1,030,966 | △418,803 | △207,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △641,094 | △331,005 | △56,888 | △194,450 | △440,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | （千円） | 371,254 | 398,757 | 600,393 | 534,800 | 400,643 |
| 従業員数 | （人） | 509 | 513 | 502 | 500 | 487 |
| (外、平均パートタイマー数) | (1,582) | (1,532) | (1,544) | (1,545) | (1,468) |
（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
５．第44期から第47期までの１株当たり当期純利益金額については、自己株式を控除した期中平均株式数に基づいて算出しております。
２【沿革】
| 年月 | 事項 |
| --- | --- |
| 昭和46年４月 | 食品の小売及び卸売を目的として、札幌市手稲西野（現 西区西野）に資本金6,000千円にて株式会社オレンジチェーンを設立。 |
| 48年４月 | 本社を札幌市西区山の手１条７丁目に移転。 |
| 49年５月 | 商号を株式会社山の手ストアーに変更し、本格的にスーパーマーケットのチェーン展開を開始。 同月、山の手店（現 ラッキー山の手店）をはじめ、５店舗の営業を開始。 |
| 50年10月 | 札幌市東区に北49条店（現 ラッキー北49条店）を開店。以後、昭和57年５月までに札幌市内５店舗を開店。 |
| 52年12月 | ＥＯＳ（補充発注システム）を導入。 |
| 57年５月 | 株式会社まるせんと合併すると同時に北雄ラッキー株式会社に商号変更。 資本金151,000千円。同時に本社を札幌市中央区大通西23丁目291－１に移転。 |
| 59年６月 | 本社を札幌市中央区宮の森３条１丁目１－25に移転。 |
| 同月、保険部門を設け、損害保険の代理店業務へ進出。 | |
| 63年７月 | 小樽市新光町にラッキー朝里店を開店。小樽市へ進出。 |
| 平成元年７月 | 本社を札幌市中央区北11条西19丁目36－35に移転。 |
| ２年３月 | ＰＯＳ（販売時点情報管理）システムを導入。 |
| ３年10月 | 石狩町（現 石狩市）花川にラッキー花川南店を開店。 |
| ４年２月 | 花川店に酒類販売の免許を取得し、酒類販売に着手。 |
| ５年９月 | 株式会社シティびほろと合併し、シティ美幌店を開店。道東地区へ進出。 |
| ６年３月 | 千歳市錦町にラッキー千歳錦町店を開店。千歳市へ進出。 |
| ６年４月 | 紋別郡遠軽町にシティ遠軽店を開店。道東地区２店舗となる。 |
| ６年11月 | 子会社 エル食品株式会社を設立し、食品加工卸売業を開始する。 |
| ７年２月 | 保険部門を独立させ、子会社 株式会社アップルを設立。 |
| ８年３月 | 本格的にインストアベーカリーを手がけ、以後各店へ導入。 |
| 10年３月 | 夕張郡栗山町にラッキー栗山店を開店。 |
| 12年３月 | 網走市駒場にシティ網走店を開店。道東地区３店舗となる。 同月、食品の安全性検査のため独自の商品検査室（現 安全衛生管理室）を設置。 |
| 14年３月 | 中川郡幕別町にラッキー衣料館札内店を開店。 |
| 14年10月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録。 |
| 15年４月 | 夕張郡長沼町にラッキー長沼店を開店。 |
| 16年５月 | 精肉・鮮魚商品を店舗へ供給する生鮮センターを稼動。 |
| 16年６月 | 紋別市渚滑にシティ紋別店を開店。道東地区４店舗となる。 |
| 16年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
| 17年10月 | 稚内市新光町にシティ稚内店を開店。道北地区へ進出。 |
| 18年３月 | 青果物・水産物を店舗へ配送する低温センターを稼動。 |
| 19年７月 | 小樽市手宮にラッキー衣料館手宮店を開店。 |
| 20年９月 | 岩内郡岩内町にラッキー岩内店を開店。 |
| 22年３月 | 子会社であるエル食品株式会社及び株式会社アップルの両社を当社を存続会社として吸収合併。 |
| 22年４月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場（大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に上場。 |
| 23年11月 | 函館市人見町にラッキー衣料館ひとみ店を開店。 |
| 24年９月 | 函館市美原にラッキー衣料館美原店を開店。 |
| 25年６月 | 本社を札幌市手稲区星置１条２丁目１番１号に移転。（ラッキー星置駅前店に併設） |
| 25年７月 | 大阪証券取引所と東京証券取引所との市場統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場。 |
| 26年３月 | 虻田郡倶知安町にラッキー倶知安店を開店。 |
| 26年７月 | 当社旗艦店のラッキー山の手店を店舗建替による新装開店。 |
| 26年10月 27年２月 |
函館市桔梗にラッキー衣料館桔梗店を開店。 保険事業部を、エムエスティ保険サービス株式会社に事業譲渡。 |
| 年月 | 事項 |
| --- | --- |
| 平成27年７月 | 常呂郡訓子府町にシティマート訓子府店を開店。 |
| 27年７月 | 岩見沢市幌向にラッキーマート幌向店を開店。 |
| 28年４月 | 網走郡大空町にシティマート女満別店を開店。 |
３【事業の内容】
当社は、単一セグメントであり、生鮮食料品を中心に一般食料品及びファミリー衣料品を販売の主体とするスーパーマーケット事業を営んでおります。
当社の事業内容と当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。
| 区分 | 主要商品 | |
| --- | --- | --- |
| スーパーマーケット事業部門 | 食料品を主力とするスーパーマーケット小売業 | 生鮮食料品、一般食料品、ファミリー衣料品、その他 |
事業の系統図は次のとおりであります。
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
５【従業員の状況】
当社は、スーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(1）提出会社の状況
| 平成29年２月28日現在 |
| 従 業 員 数 （人） | 平 均 年 齢 （才） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 487（1,468） | 44.6 | 19.3 | 5,041,677 |
（注）１．従業員数の（ ）内はパートタイマーの年間平均人員（１日１人８時間換算）であり外数で記載しております。
２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(2）労働組合の状況
提出会社においては、下記のとおり労働組合が結成されております。
(イ） 名 称 北雄ラッキー労働組合
(ロ） 上部団体 ＵＡゼンセン
(ハ） 結成年月日 昭和56年３月17日
(ニ） 組合員数 平成29年２月28日現在 393人
労使関係は円滑に推移しており、特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】
１【業績等の概要】
(1）業績
当事業年度におけるわが国経済は、政府及び日銀の各種政策を背景とした企業収益や雇用・所得環境の改善に伴い、緩やかな回復基調が続きましたが、新興国の景気減速、新興国の景気減速、英国のＥＵ離脱決定及び米国新政権の政策動向により、海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場への影響が懸念されるなど、先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。
スーパーマーケット業界におきましては、流通業界の再編・淘汰の加速、異業種間競争の激化、成熟し縮小する市場変化への対応、人材確保対策及び個人消費回復の遅滞などの課題が山積し、企業の生き残りをかけた厳しい経営環境が続いております。
このような状況のなか、当社におきましては、一貫して「おいしいものを食べたい、豊かな食生活を楽しみたい」というお客様の期待にお応えするべく、「豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケット」の構築に努めてまいりました。そして、当社のようなローカルスーパーマーケットがお客様の支持を得るための最重要事項は「商品」であるとの方針のもと、北海道№1の商品力の確立に努めてまいりました。
商品政策の面では、マーケティング理論に基づき、価値の創造と育成を目指して、多様化するお客様の購買志向を捉えて、お客様が求める商品、サービス及び情報を提供することにより、「商品力」の強化に努めてまいりました。具体的には健康・安心を提供するナチュラルラッキー商品、おいしさ提供するテイスティラッキー商品、時代を背景に即食・簡便商品、集客に重要なパワープライス商品などを柱とし、ラッキー100カテゴリー（強化カテゴリー）の構築により商品力強化を行い専門性を高めてまいりました。
販売政策の面では、現場主導の確立を目指し、店舗における店長を主役とする「現場力」の強化に取組み、本部が店長の決断を後押しすることによって、現場で考える力、現場で行動する力を育成し、お客様の様々なニーズに対する迅速かつ適切な対応の実現を図ってまいりました。
また、新たな顧客開拓の施策としては、チラシやＣＭなどの既存の広告媒体だけではなく、ホームページにおいて、ＳＮＳなどでの「情報拡散」を目的とした情報発信を新たな手段として、20代から30代の次世代ユーザー取込みを目指してまいりました。
経費面におきましては、水道光熱費等の増加が懸念されましたが、LED照明、省エネ機器の導入、デマンド監視装置の活用による使用電力の適正管理及び原油相場が安定していたことによる重油・灯油の燃料費削減効果などもあり、水道光熱費は前年を下回りました。また、ポイント引当金の計上による販売手数料の増加及び配送体系の見直しにより配送費が前年を上回りましたが、閉店した３店舗による経費減少の影響もあり、販売費及び一般管理費は前年を上回ったものの、計画数値に収まりました。
設備投資につきましては、平成28年４月15日に網走郡大空町に「シティーマート女満別店」（食料品店）を新規出店し、改装店舗としては、同年６月に「シティ網走店」を改装しております。また平成28年３月18日付で「ラッキー西野１号店」、同年５月17日付で「ラッキー美しが丘店」、同年６月15日付で「ラッキー衣料館長都店」を閉店しております。
なお、「ラッキー西野２号店」が平成29年２月４日より店舗建替工事のため、一時閉店しております（同年６月中旬新装開店の予定）。
これらの結果、当事業年度の売上高は430億80百万円（前年同期比98.9％）、営業利益は３億57百万円（同109.8％）、経常利益は４億33百万円（同134.1％）、当期純利益は１億74百万円（同115.7％）となりました。
平成29年２月28日現在の店舗数は、33店舗であります。
(2）キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は当事業年度末には４億円(前事業年度の期末残高は５億34百万円)となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果獲得した資金は５億14百万円(前事業年度は５億47百万円の資金獲得)となりました。
これは主に仕入債務の減少が３億50百万円、役員退職慰労引当金の減少が１億58百万円あったものの、税引前当期純利益が３億13百万円、減価償却費が６億33百万円であったことなどによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は２億７百万円(前事業年度は４億18百万円の資金使用)となりました。
これは主に定期預金の払戻による収入が23億60百万円、差入保証金の回収による収入が１億53百万円あったものの、定期預金の預入による支出が23億60百万円、有形固定資産の取得による支出が３億34百万円であったことなどによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果使用した資金は４億40百万円(前事業年度は１億94百万円の資金使用)となりました。
これは主に短期借入金の純増額が３億37百万円、長期借入れによる収入が15億３百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が16億52百万円、社債の償還による支出が５億60百万円であったことなどによるものであります。
２【生産、受注及び販売の状況】
当社は、スーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(1）販売実績
当事業年度の販売実績を商品別に示すと、次のとおりであります。
| 商品別 | 当事業年度 （自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日） |
前年同期比（％） |
| --- | --- | --- |
| 食料品（千円） | 36,750,597 | 99.3 |
| 衣料品（千円） | 4,104,734 | 96.4 |
| 住居品（千円） | 1,639,888 | 98.3 |
| その他（千円） | 585,455 | 95.5 |
| 合計（千円） | 43,080,676 | 98.9 |
（注）１．金額は販売価格によっております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2）仕入実績
当事業年度の仕入実績を商品別に示すと、次のとおりであります。
| 商品別 | 当事業年度 （自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日） |
前年同期比（％） |
| --- | --- | --- |
| 食料品（千円） | 27,400,217 | 99.0 |
| 衣料品（千円） | 2,891,398 | 94.9 |
| 住居品（千円） | 1,306,938 | 97.3 |
| その他（千円） | 531,928 | 95.5 |
| 合計（千円） | 32,130,483 | 98.5 |
（注）１．金額は仕入価格によっております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３【対処すべき課題】
(1）現状認識について
今後の見通しにつきましては、わが国経済は、政府・日銀の各種政策の効果もあり、輸出産業が主導となって景気の持ち直し傾向を徐々に強めており、鈍い動きの消費動向も消費マインドの回復や所得増が継続していることから、持ち直し本格化の可能性が高まるものと予想されます。
一方では、個人消費の改善が期待されるなか、小売業を取り巻く環境は業種の垣根を越えた競争が激しさを増し、少子高齢化による市場の縮小や最低時給の改定による人件費の上昇が続き、楽観できない厳しい状況が続くものと思われます。
(2）当面の対処すべき課題
当社は、消費の低迷や競争激化といった状況に対処するため、「商品力」及び「現場力」の強化による確固たる競争力の構築を最大の課題と捉えております。更に適切な人員配置及び適正な業務遂行により生産性の向上を図ること、またあらゆるコストを見直して、目標としております売上高経常利益率２％の達成を重要な課題として捉えております。
(3）対処方針
具体的に当社では、次のような方針・重点施策に取組む計画であります。
当社におきましては、一貫して「おいしいものを食べたい、豊かな食生活を楽しみたい」というお客様の期待にお応えするべく、「豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケット」の構築に努めてまいります。そして、当社のようなローカルスーパーマーケットがお客様の支持を得るための最重要事項は「商品」であるとの方針のもと、北海道№１の商品力の確立を目指してまいります。
商品政策の面では、現場におけるお客様のニーズを的確に汲取る「マーケティング力」を強化し、お客様が求める商品、サービス及び情報を提供することが、当社の「商品力」の強化に繋がるものとし、52週重点商品の拡大とナチュラルラッキー商品・テイスティラッキー商品を柱とするラッキー100カテゴリーの構築を重要施策としてまいります。
販売政策の面では、店長主導の運営体制の構築を目指し、店長は店舗オーナーとしての思考を持つことにより「現場力」の強化に取組んでまいります。そのうえで、本部が店長の決断を積極サポートし、現場での考える力・行動する力を育成し、お客様の様々なニーズに対する迅速かつ適切な対応の実現を図ってまいります。
また、ポイントカードの切替えによる電子マネー機能付き「ラッキーコジカカード」の導入と同時に、「ID-POSデータ」の本格活用が可能となり、お客様の購買情報の蓄積・分析により、商品開発、品揃え、販売促進及びレジ作業の改善に努めてまいります。
管理面では、翌事業年度の重点課題として「在庫の最適化」に全社を挙げて取組み、生産性や商品鮮度の向上を図り、企業収益の確保に繋げてまいります。そして、社会から信頼される企業を目指してコーポレート・ガバナンスの強化に取組み、業務手続の有効性や実効性を自らがチェックする内部統制監査機能の充実及びコンプライアンス経営の徹底を図り、企業価値の向上に努めてまいります。
（4）翌事業年度の新装店・改装店
翌事業年度の投資計画としては、平成29年６月中旬に「ラッキー西野２号店」を建替えにより、「ラッキーマート西野店」として新装開店の予定をしており、主要な改装店舗では、同年４月に「ラッキー清田店」、同年５月に「シティ美幌店」の改装を実施しております。
その他の設備投資につきましては、引続き堅実な範囲にて実施してまいります。
４【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、当該事項は有価証券報告書提出日（平成29年５月26日）現在において判断したものであります。
(1）出店及び改装に関する法的規制について
当社の店舗の新規出店及び既存店の増床等については、「大規模小売店舗立地法」の規制を受けております。同法において店舗面積が1,000㎡以上の新規出店または既存店の売場面積等の変更に対しましては、都道府県知事（政令指定都市においては市長）に届出が義務付けられており、届出後、駐車場台数・プラットホーム面積・悪臭の防止・出入口規制・騒音対策・開閉店時間等、多岐にわたって周辺住民への生活環境に与える影響について審査が進められます。従って、審査の状況及び規制の変更等により、計画どおりの出店や改装ができなくなる場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2）競合等の影響について
当社は札幌市及びその周辺地区に20店舗(西野２号店は店舗建替えによる一時閉店中のため除く）、また道東地区の網走市、紋別市、美幌町、遠軽町、訓子府町、大空町に各１店舗、道北地区の稚内市に１店舗、道南地区の函館市に３店舗、後志地区の岩内町、倶知安町に各１店舗のほか十勝地区の幕別町に１店舗、合計33店舗で食料品及び衣料品を販売するスーパーマーケットを展開しております。スーパーマーケット業界はすでにオーバーストア状況にあると言われておりますが、いずれの地区におきましても新規出店が進んでおり、同業他社との競争に加えまして、他業種との競合状況も厳しさを増しております。当社といたしましては競合店対策に全力であたることは勿論、当社の特徴を活かした店舗づくりに、これまで以上に力を注ぎ、影響を最小限に留めるべく努力する所存でありますが、今後当社各店舗の商圏内に更なる新規競合店が出店した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3）食品の安全性について
① 食の安全について
ここ数年来、輸入食品の安全性、原材料の偽装、産地の偽装、製造年月日の付替え、新型インフルエンザの発生など、消費者の「食の安全」に対し信頼を損ねる事件が発生しております。当社は安全・安心な商品を調達すべく仕入ルートの確保に努めておりますが、このような問題が今後も発生した場合、仕入ルートの変更や価格の変動により、商品調達が十分にできなくなる場合や相場の高騰による売上不振を招く場合も想定され、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 食品衛生管理について
当社は「食品衛生法」「ＪＡＳ法」「景品表示法」等の法令遵守の徹底を図っております。また、当社では衛生管理マニュアル、鮮度管理マニュアル、販売基準マニュアル等の励行に努めるとともに、平成14年３月より安全衛生管理室を設置し、商品や調理器具の細菌検査などを独自で実施し、食中毒等の未然防止に取組んでおります。当社ではこれまで社内処理された材料や惣菜品を原因とする食中毒等の事故を起こしたことはありませんが、当社の取組にもかかわらず、将来食中毒等が発生する可能性は否定できません。食中毒等が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4）自然災害等の発生について
当社は各店舗での店頭販売がほとんどでありますので、自然災害の発生や不慮の事故等により店舗の営業継続に支障を来たす可能性があります。
こうした災害等の発生に対しては、緊急社内体制の整備や事故防止教育を実施しておりますが、大規模な災害等が発生した場合には、当社の営業活動が停止するなど経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(5）減損会計について
「固定資産の減損に係る会計基準」（平成14年８月９日 企業会計審議会）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（平成15年10月31日 平成20年１月24日改正 企業会計基準適用指針第６号）に基づき、当社は当事業年度において90百万円の減損処理を実施いたしました。
今後も実質的価値が下落した保有資産や収益性の低い店舗等について減損処理が必要となった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6）差入保証金について
当社では賃借により出店する場合があります。このため店舗用建物の契約時に賃貸人に対して保証金を差し入れております。当該店舗に係る差入保証金の残高は、平成29年２月末現在16億57百万円（総資産に対し8.5％）であります。
賃貸借契約において、当該保証金は期間満了による契約解消時に一括返還されるか、一定期間経過後数年にわたって均等返還されるのが通例であり、契約毎に返還条件が異なっておりますが、賃貸側の経済的破綻等不測事態の発生により、その一部または全部が回収できなくなる可能性もあります。また、期間満了前に中途解約した場合は、契約内容に従って契約違約金の支払いが必要となります。従って、実際の閉店にあたっては、差入保証金の没収、契約違約金等を比較勘案のうえ決定しておりますが、いずれの場合も当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(7）金利の変動について
当社は総資産及び売上高に占める有利子負債額が比較的高い水準にあります。総資産額に占める有利子負債の比率は、平成28年２月期49.3％、平成29年２月期49.4％であり、売上高に対する支払利息の比率は、平成28年２月期0.21％、平成29年２月期0.16％となっております。今後金利の引上げが実施された場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(8）個人情報の保護について
個人情報の保護については、個人情報に関する規程の整備や従業員教育により、その保護の徹底を図っておりますが、万一、個人情報が流出した場合には、社会的信用が低下し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
５【経営上の重要な契約等】
当事業年度において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
６【研究開発活動】
該当事項はありません。
７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1）重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。財務諸表の作成にあたっては、決算日における資産・負債の報告数値及び報告期間における収益・費用に対して分析を行っており、これらの見積りにあたっては過去の実績や状況に応じて合理的と思われる要因に基づき、また必要に応じてその見直しを行い実施しておりますが、見積りには不確実性が伴うために実際の結果はこれらとは異なる場合があります。
(2）当事業年度の経営成績
① 売上高
当事業年度の売上高は、前事業年度と比較し1.1％減の430億80百万円となりました。これは、新装開店３年目の「ラッキー倶知安店」を筆頭に新規店舗及び改装店舗は順調に業績推移したものの、閉店した３店舗の売上高減少及び閏年による１日減の影響を受けたこともあり、売上高は前事業年度を下回りました。また、既存店売上高も前年同期比99.9％でありました。部門別としては、新商品開発の効果が現れた惣菜や日照不足の影響で相場高が続いた野菜などが好調であった生鮮部門は前年同期比100.3％と堅調でありましたが、健康意識の高まりから酒やたばこなどの嗜好品が苦戦したグロサリー部門は前年同期比98.4％と不振でありました。
② 売上総利益
当事業年度の売上総利益は、前事業年度と比較し0.7％減の108億36百万円となりました。これは、売上総利益率は25.15％と、前事業年度と比較し0.09％の増加でありましたが、閉店等による売上高減少により、売上総利益は前事業年度と比較し79百万円の減少となりました。
③ 販売費及び一般管理費
当事業年度の販売費及び一般管理費は、前事業年度と比較し0.1％増の116億51百万円となりました。これは、閉店した３店舗による人件費を含む経費減少に加えて、LED照明、省エネ機器の導入等による電気料金の抑制により水道光熱費も前年を下回ったものの、前事業年度と比較しポイント引当金の計上よる販売手数料の増加及び配送体系の見直しによる配送費の増加などがあったため、販売費及び一般管理費は前事業年度と比較して６百万円の増加となりました。
④ 経常利益
当事業年度の経常利益は、前事業年度と比較し34.1％増の４億33百万円となりました。これは、閉店等による売上高減少により前事業年度と比較し売上総利益が79百万円減少したものの、営業収入が１億18百万円増加したこと、助成金収入の増加及び支払利息の減少により営業外収支が前事業年度と比較し78百万円増加となったことなどによるものであります。
⑤ 特別損益
当事業年度の特別利益は、固定資産売却益294千円を計上いたしましたが、前事業年度に賃貸借契約違約金収入２百万円を計上のため、前事業年度と比較し２百万円の減少となりました。
また、特別損失は、固定資産除却損29百万円の計上、減損損失の計上が90百万円であったことにより、前事業年度と比較し１億９百万円の増加となりました。
⑥ 当期純利益
当事業年度の当期純利益は、前事業年度と比較し23百万円増加し、１億74百万円となりました。
(3）当事業年度末の財政状況の分析
① 資産
当事業年度末における資産合計は、194億39百万円（前事業年度末199億９百万円）となり、４億69百万円減少いたしました。
その主な要因は、売掛金の増加が１億10百万円あったものの、現金及び預金の減少が１億34百万円、商品及び製品の減少が１億13百万円、リース資産の減少が１億65百万円、差入保証金の減少が１億10百万円であったことなどによるものであります。
② 負債
当事業年度末における負債合計は、147億57百万円（前事業年度末153億81百万円）となり６億24百万円減少いたしました。
その主な要因は、短期借入金の増加が３億37百万円あったものの、買掛金の減少が３億53百万円、社債(１年内償還予定を含む)の減少が２億60百万円、長期借入金(１年以内返済予定を含む)の減少が１億48百万円、役員退職慰労引当金の減少が１億58百万円であったことなどによるものであります。
③ 純資産
当事業年度末における純資産合計は、46億82百万円（前事業年度末45億27百万円）となり、１億55百万円増加いたしました。
その主な要因は、株主配当による減少が63百万円あったものの、当期純利益の計上が１億74百万円、その他有価証券評価差額金の増加が45百万円であったことによるものであります。
(4）経営成績に重要な影響を与える要因
「第２ 事業の状況 ４ 事業等のリスク」に記載しておりますので、ご参照下さい。
(5）資本の財源及び流動性についての分析
「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 （2）キャッシュ・フロー」をご参照下さい。
有価証券報告書（通常方式）_20170522112911
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当事業年度におきましては、平成28年４月15日に「シティマート女満別店」を新規開店しており、既存店舗の改装としては、同年６月に「シティ網走店」の改装を実施しております。閉鎖店舗としては、平成28年３月18日付で「ラッキー西野１号店」、同年５月17日付で「ラッキー美しが丘店」同年６月15日付で「ラッキー衣料館長都店」を閉店いたしました。また、「ラッキー西野２号店」が平成29年２月４日より店舗建替工事のため、一時閉店しております（同年６月中旬新装開店の予定）。当事業年度の設備投資の総額は、521,049千円であります。
なお、当社はスーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
スーパーマーケット事業部門
主な設備投資は以下のとおりであります。
| ・北海道夕張郡栗山町 | 栗山店 償却資産 | 76,993千円 |
| 栗山店 リース資産 | 16,393千円 | |
| ・北海道網走市駒場 | 網走店 償却資産 | 52,821千円 |
| 網走店 リース資産 | 23,391千円 | |
| ・札幌市手稲区 | 本社 償却資産 | 2,200千円 |
| 本社 リース資産 | 36,762千円 | |
| 本社 ソフトウエア資産 | 18,166千円 | |
| ・北海道網走郡美幌町 | 美幌店 償却資産 | 36,185千円 |
| ・北海道紋別市渚滑町 | 紋別店 償却資産 | 32,320千円 |
| ・北海道網走郡大空町 | 女満別店 償却資産 | 9,048千円 |
| 女満別店 リース資産 | 15,615千円 | |
| ・北海度石狩市花川 | 花川南店 償却資産 | 26,861千円 |
| ・札幌市中央区 | 生鮮センター 償却資産 | 2,020千円 |
| 生鮮センター リース資産 | 19,339千円 |
２【主要な設備の状況】
当社は、スーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
| 平成29年２月28日現在 |
| 事業所名 (所在地) |
設備の内容 （事業部門） |
帳 簿 価 額 （千円） | 従業 員数 (人) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 工具、器具及び備品等 | 土地 (面積㎡) |
リース 資産 |
合計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山の手店 (札幌市西区) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
440,686 | 5,560 | 1,743,389 | 91,215 | 2,280,852 | 22 |
| (6,086) | (71) | ||||||
| 川 沿 店 (札幌市南区) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
89,588 | 2,198 | － | 9,550 | 101,336 | 5 |
| (36) | |||||||
| 新琴似四番通店 (札幌市北区) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
286,260 | 4,627 | － | 5,112 | 296,000 | 18 |
| (64) | |||||||
| 篠 路 店 (札幌市北区) 他札幌市内４店舗 |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
182,468 | 13,876 | － | 42,093 | 238,438 | 54 |
| (256) | |||||||
| 星置駅前店 (札幌市手稲区) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
298,809 | 3,680 | 400,487 | 18,859 | 721,836 | 11 |
| (14,826) | (41) | ||||||
| 花川南店 (北海道石狩市) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
188,731 | 4,617 | 196,415 | 13,571 | 403,335 | 6 |
| (7,551) | (50) | ||||||
| ラッキーデリカ センター (北海道小樽市) |
土地・加工場 (スーパーマーケット事業部門) |
108,921 | 1,987 | 286,351 | 7,199 | 404,459 | 16 |
| (14,930) | (70) | ||||||
| 美 幌 店 シティデリカセンター (北海道網走郡美幌町) |
店舗・加工場 (スーパーマーケット事業部門) |
342,531 | 4,783 | 262,104 | 12,088 | 621,508 | 26 |
| (8,798) | (72) | ||||||
| 千歳錦町店 (北海道千歳市) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
12,254 | 5,014 | 107,325 | 14,349 | 138,944 | 10 |
| (5,254) | (43) | ||||||
| 遠 軽 店 (北海道紋別郡遠軽町) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
201,599 | 3,338 | 569,356 | 19,947 | 794,241 | 21 |
| (19,585) [1,520] |
(52) | ||||||
| 栗 山 店 (北海道夕張郡栗山町) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
203,081 | 6,586 | 154,212 | 17,744 | 381,624 | 12 |
| (4,041) | (52) | ||||||
| 網 走 店 (北海道網走市) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
55,595 | 4,621 | － | 33,173 | 93,389 | 13 |
| (57) | |||||||
| 長 沼 店 (北海道夕張郡長沼町） |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
38,696 | 3,803 | 49,934 | 30,663 | 123,097 | 10 |
| (16,524) [16,516] |
(38) | ||||||
| 紋 別 店 (北海道紋別市) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
341,753 | 4,126 | 339,745 | 10,686 | 696,311 | 21 |
| (40,864) [23,242] |
(58) |
| 事業所名 (所在地) |
設備の内容 （事業部門） |
帳 簿 価 額 （千円） | 従業 員数 (人) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 工具、器具及び備品等 | 土地 (面積㎡) |
リース 資産 |
合計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稚 内 店 (北海道稚内市) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
328,872 | 3,704 | 144,260 | 9,790 | 486,627 | 18 |
| (12,316) | (55) | ||||||
| 岩 内 店 (北海道岩内郡岩内町) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
322,083 | 2,971 | 173,899 | 8,386 | 507,340 | 15 |
| (6,583) | (60) | ||||||
| 倶知安店 (北海道虻田郡 倶知安町) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
11,080 | 6,269 | － | 79,202 | 96,552 | 15 |
| (62) | |||||||
| ひとみ店 (北海道函館市 他１店舗) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
16,664 | 27 | － | － | 16,691 | 1 |
| (7) | |||||||
| 訓子府店 (北海道常呂郡訓子町) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
239,051 | 1,019 | 44,356 | 63,761 | 348,188 | 4 |
| (8,363) [3,305] |
(22) | ||||||
| 幌 向 店 (北海道岩見沢市) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
41,783 | 2,802 | － | 42,553 | 87,138 | 3 |
| (25) | |||||||
| 女満別店 (北海道網走郡 大空町) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
7,658 | 724 | － | 13,220 | 21,603 | 2 |
| (19) | |||||||
| 貸 店 舗 (札幌市西区 他１店舗) |
店 舗 (スーパーマーケット事業部門) |
136,960 | － | 1,549,381 | － | 1,686,341 | － |
| (9,850) [8,189] |
|||||||
| 賃貸土地 (札幌市手稲区) |
土 地 (スーパーマーケット事業部門) |
－ | － | 905,199 | － | 905,199 | － |
| (6,599) [6,599] |
|||||||
| 生鮮センター (札幌市中央区) |
加 工 場 (スーパーマーケット事業部門) |
7,854 | 1,258 | － | 25,491 | 34,605 | 18 |
| (20) | |||||||
| 低温センター (札幌市中央区) |
配送センター (スーパーマーケット事業部門) |
14,743 | 2,095 | 145,596 | 1,524 | 163,959 | － |
| (1,735) | |||||||
| 本 社 (札幌市手稲区) |
本部事務所 (スーパーマーケット事業部門) |
61,043 | 2,598 | － | 55,763 | 119,405 | 144 |
| (40) |
（注）１．帳簿価額には建設仮勘定の金額は含まれておりません。なお、金額には消費税等を含めておりません。
２．上記中の[ ]は、提出会社以外への賃貸土地であり㎡で示しております。
３．従業員数欄の( )は外書きでパートタイマー期末人員数（１日１人８時間換算）であります。
４．上記の他、主要な賃借設備の内容は以下のとおりであります。
| 事 業 所 名 （所 在 地） |
事業部門の名称 | 設備の内容 | 土 地 （面積㎡） |
建 物 （面積㎡） |
年間賃借料 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北４９条店 (札幌市東区) 他21店舗 |
スーパーマーケット事業部門 | 店舗 | 33,333 | 46,830 | 825,849 |
| 新琴似四番通店 (札幌市北区) 他４店舗 |
スーパーマーケット事業部門 | 店舗用敷地 及び駐車場 |
35,150 | － | 97,115 |
３【設備の新設、除却等の計画】
当社の設備投資につきましては、業界動静・投資効率・資金計画等を総合的に勘案して策定しております。
平成29年２月28日現在における重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。
なお、当社はスーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
(1）重要な新設
| 事業所名 （所在地） |
設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定 | 完成後の 増加能力 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 （千円） |
既支払額 （千円） |
着手 | 完了 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西野店 （旧西野２号店） （札幌市西区） |
店舗新装 | 315,600 | － | 借入金及びリース | 平成29年２月 | 平成29年６月 | 1,196㎡ |
（注）投資予定金額は償却資産及びリース資産を含めております。なお、金額には消費税等を含めておりません。
(2）重要な改修
| 事業所名 （所在地） |
設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定 | 完成後の 増加能力 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 （千円） |
既支払額 （千円） |
着手 | 完了 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清田店 （札幌市清田区） |
店舗改装 | 7,500 | － | 借入金及びリース | 平成29年４月 | 平成29年４月 | － |
| 美幌店 （北海道網走郡 美幌町） |
店舗改装 | 35,100 | － | 借入金及びリース | 平成29年５月 | 平成29年５月 | － |
（注）投資予定金額は償却資産及びリース資産を含めております。なお、金額には消費税等を含めておりません。
(3）重要な設備の除却
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20170522112911
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 12,080,000 |
| 計 | 12,080,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 （株） （平成29年２月28日） |
提出日現在発行数（株） （平成29年５月26日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 6,323,201 | 6,323,201 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数1,000株 （注） |
| 計 | 6,323,201 | 6,323,201 | － | － |
（注）完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
（２）【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） |
発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金増減額（千円） | 資本準備金残高（千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成22年８月30日 （注） |
△322,569 | 6,323,201 | － | 641,808 | － | 161,000 |
（注）自己株式の消却による減少であります。
（６）【所有者別状況】
| 平成29年２月28日現在 |
| 区分 | 株式の状況（１単元の株式数1,000株） | 単元未満株式の状況（株） | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株主数（人） | － | 6 | 3 | 59 | － | － | 965 | 1,033 | － |
| 所有株式数（単元） | － | 569 | 27 | 1,328 | － | － | 4,392 | 6,316 | 7,201 |
| 所有株式数の割合（％） | － | 9.00 | 0.42 | 21.02 | － | － | 69.53 | 100 | － |
（注）１．自己株式2,936株は、「個人その他」に２単元、「単元未満株式の状況」に936株含まれております。
２．「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。
３．所有株式数の割合は、小数点第３位を切り捨てて表示しております。
（７）【大株主の状況】
| 平成29年２月28日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 桐生 泰夫 | 札幌市中央区 | 682 | 10.79 |
| 千葉 敬一 | 札幌市西区 | 350 | 5.53 |
| 株式会社 北洋銀行 | 札幌市中央区大通西３丁目７ | 310 | 4.90 |
| 田中 寛密 | 札幌市西区 | 300 | 4.74 |
| 堀 勝彦 | 札幌市西区 | 240 | 3.79 |
| 有限会社 まるせん商事 | 札幌市中央区南２条西23丁目２－21 | 179 | 2.83 |
| 桐生 宇優 | 札幌市西区 | 172 | 2.72 |
| 株式会社 北海道銀行 | 札幌市中央区大通西４丁目１ | 150 | 2.37 |
| 桐生 美智子 | 札幌市中央区 | 143 | 2.26 |
| 千葉 サカヱ | 札幌市西区 | 138 | 2.18 |
| 計 | － | 2,664 | 42.14 |
（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位を切り捨てて表示しております。
（８）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成29年２月28日現在 |
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 2,000 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 6,314,000 | 6,314 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 7,201 | － | － |
| 発行済株式総数 | 6,323,201 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 6,314 | － |
（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。
２．単元未満株式数には当社所有の自己株式936株が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成29年２月28日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北雄ラッキー株式会社 | 札幌市手稲区星置一条二丁目１番１号 | 2,000 | － | 2,000 | 0.03 |
| 計 | － | 2,000 | － | 2,000 | 0.03 |
（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位を切り捨てて表示しております。
（９）【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（千円） |
| --- | --- | --- |
| 当事業年度における取得自己株式 | 960 | 532 |
| 当期間における取得自己株式 | － | － |
（注） 当期間における取得自己株式には、平成29年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数（株） | 処分価額の総額 （千円） |
株式数（株） | 処分価額の総額 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 |
－ | － | － | － |
| その他（－） | － | － | － | － |
| 保有自己株式数 | 2,936 | － | 2,936 | － |
（注） 当期間における保有自己株式数には、平成29年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
３【配当政策】
当社は、株主に対する利益の還元を経営の最重要政策のひとつと位置付けており、安定した配当の継続を基本方針としております。
また、剰余金の配当は年１回、期末配当を行うことを基本方針としており、この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。
内部留保資金につきましては、今後の厳しい経営環境に備え、企業体質強化のため有効に活用してまいります。
当事業年度の配当につきましては、上記の方針に基づき１株当たり10円の配当を実施することを決定いたしました。なお、当社は「取締役会の決議により、毎年８月31日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めておりますが、これまで中間配当を実施したことはありません。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額（百万円） | １株当たり配当額（円） |
| --- | --- | --- |
| 平成29年５月26日 定時株主総会決議 |
63 | 10 |
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決算年月 | 平成25年２月 | 平成26年２月 | 平成27年２月 | 平成28年２月 | 平成29年２月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高（円） | 525 | 560 | 630 | 620 | 648 |
| 最低（円） | 385 | 426 | 477 | 520 | 511 |
（注）最高・最低株価は、平成25年７月16日より東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成28年９月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成29年１月 | ２月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高（円） | 547 | 565 | 565 | 586 | 606 | 648 |
| 最低（円） | 524 | 542 | 550 | 560 | 588 | 570 |
（注）最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
５【役員の状況】
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表取締役 会長 |
－ | 川端 敏 | 昭和28年１月23日生 | 昭和51年４月 当社入社 平成７年３月 当社 経営企画室長 平成10年５月 当社取締役 経営企画室長 平成16年６月 当社常務取締役 経営企画室長 平成19年３月 当社常務取締役 営業本部長 平成19年６月 当社専務取締役 営業本部長 平成21年９月 当社代表取締役社長 平成27年３月 当社代表取締役副会長 平成28年５月 当社代表取締役会長就任（現任） |
（注３） | 34 |
| 代表取締役 社長 |
－ | 桐生 宇優 | 昭和40年12月20日生 | 昭和63年４月 山一證券㈱入社 平成４年１月 当社入社 平成18年９月 当社 営業本部販売部副部長 平成19年３月 当社 営業本部販売部長 平成19年５月 当社取締役 販売部長 平成21年９月 当社常務取締役 営業本部長 平成25年５月 当社取締役 専務執行役員 管理本部長 兼 総務部長 平成27年３月 当社代表取締役社長就任（現任） 平成28年５月 ㈱北海道シジシー 取締役就任（現任） |
（注３） | 172 |
| 取締役 | 専務執行役員 営業本部長 |
山本 光治 | 昭和29年６月20日生 | 昭和52年４月 当社入社 平成15年３月 当社 営業本部グロサリー部長 平成17年５月 当社取締役 グロサリー部長 平成23年３月 当社取締役 生鮮部長 平成25年５月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長兼務生鮮部長 平成26年３月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長 平成28年５月 当社取締役 専務執行役員 営業本部長（現任） |
（注３） | 18 |
| 取締役 | 常務執行役員 管理本部長 |
山川 浩文 | 昭和29年12月16日生 | 昭和48年４月 ㈱まるせん入社 昭和57年５月 当社入社 平成９年３月 当社 衣料部長 平成10年５月 当社取締役 衣料部長 平成21年３月 当社取締役 人事部長 平成23年３月 当社取締役 グロサリー部長 平成25年５月 当社取締役 執行役員 グロサリー部長 平成27年３月 当社取締役 執行役員 管理本部長 平成28年５月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長（現任） |
（注３） | 28 |
| 取締役 | 執行役員 業務推進室長 |
堀田 史朗 | 昭和31年１月23日生 | 昭和53年４月 当社入社 平成14年２月 当社 営業本部生鮮部長 平成17年５月 当社取締役 生鮮部長 平成23年３月 当社取締役 販売部長 平成25年５月 当社取締役 執行役員 販売部長 平成28年３月 当社取締役 執行役員 業務推進室長（現任） |
（注３） | 7 |
| 取締役 | 執行役員 経理部長 |
鴇澤 賢治 | 昭和31年11月６日生 | 昭和55年４月 当社入社 平成24年１月 当社 経理部長 平成25年５月 当社執行役員 経理部長 平成28年５月 当社取締役 執行役員 経理部長（現任） |
（注３） | 3 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 | 執行役員 開発部長 |
大橋 洋 | 昭和28年11月１日生 | 昭和52年４月 当社入社 平成22年５月 当社 開発部長 平成25年５月 当社執行役員 開発部長 平成29年５月 当社取締役 執行役員 開発部長（現任） |
（注３） | 14 |
| 取締役 | － | 吉田 周史 | 昭和48年８月３日生 | 平成９年４月 中央監査法人入所 平成12年４月 公認会計士登録 平成19年７月 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成25年９月 吉田周史公認会計士事務所設立（現任） 平成25年11月 フュージョン㈱ 社外監査役（現任） 平成27年９月 ㈱ホーブ 取締役（現任） 平成27年12月 ㈱CEホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 平成28年５月 当社取締役（現任） |
（注３） | － |
| 常勤監査役 | － | 田井中 廣治 | 昭和28年３月23日生 | 昭和52年４月 当社入社 平成19年６月 当社 総務部長 平成23年５月 当社 常勤監査役（現任） |
（注４） | 4 |
| 監査役 | － | 堀 勝彦 | 昭和18年10月31日生 | 昭和42年４月 ㈱桐生商店入社 昭和46年４月 当社入社 昭和49年５月 当社取締役 昭和62年３月 当社取締役 情報システム部長 平成３年６月 ㈱エイチジーシー入社 平成８年５月 当社監査役（現任） |
（注４） | 240 |
| 監査役 | － | 宮脇 憲二 | 昭和21年11月15日生 | 昭和45年４月 ㈱北洋相互銀行（現 ㈱北洋銀行）入行 平成13年６月 同行 取締役 東京支店長 平成14年８月 同行 常務取締役 東京支店長 平成15年５月 石狩開発㈱ 代表取締役 平成19年５月 当社監査役（現任） |
（注４） | － |
| 監査役 | － | 伊藤 光男 | 昭和25年９月24日生 | 昭和51年10月 財団法人北海道交通安全協会入会 昭和57年８月 税理士登録 昭和57年８月 伊藤光男税理士事務所 所長（現任） 平成２年９月 行政書士登録 平成23年５月 当社監査役（現任） |
（注４） | － |
| 計 | 520 |
（注）１．取締役 吉田周史は、社外取締役であります。
２．監査役 宮脇憲二及び伊藤光男は、社外監査役であります。
３．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．当社では、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、現在の執行役員は以下の８名により構成されております。
| 職 名 | 氏 名 |
| --- | --- |
| 専務執行役員 営業本部長 | 山本 光治 |
| 常務執行役員 管理本部長 | 山川 浩文 |
| 執行役員 業務推進室長 | 堀田 史朗 |
| 執行役員 経理部長 | 鴇澤 賢治 |
| 執行役員 開発部長 | 大橋 洋 |
| 執行役員 総務部長 | 猿渡 浩一 |
| 執行役員 生鮮部長 | 中瀬 美夫 |
| 執行役員 遠軽店長 | 斎藤 礼二 |
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主ほか利害関係者の方々に対し、経営の迅速な意思決定に努めるとともに、経営の透明性・公正性の確保を図るため適切な情報開示を行うなど、法令の遵守及び企業倫理の確立にむけて社内体制の整備に努めることと認識しております。
① 企業統治の体制
イ．企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在において、監査役は４名（内、社外監査役２名）で構成され、監査役会については毎月１回を原則として開催されており、公正・客観的な立場により監査を実施しております。監査役全員は取締役会に出席することとしており、取締役会及び取締役の意思決定、業務執行に関し客観的立場から監査・監督を実施し、必要な場合は意見を表明しております。また、適宜、会計監査人からの内部統制及び会計監査に関する監査実施の報告を受け、取締役の適正かつ的確な業務遂行と組織運営を監査しております。
また、取締役会は、有価証券報告書提出日現在において、８名（内、社外取締役１名）にて構成され、毎月１回を原則として必要に応じて随時開催されており、経営環境の変化等による戦略決定や経営上の重要事項の意思決定及び業務執行状況の報告を行うとともに、各取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。
なお、当社は経営環境の急激な変化に対応すべく、また、取締役会の適時かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
当社の企業統治の体制の図は次のとおりであります。
ロ．当該企業統治の体制を採用する理由
当社では、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任し、また監査役による取締役の職務執行に対する監視監督機能が強化されており、コーポレート・ガバナンスが有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。
ハ．内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制に関しましては、社内規定の組織規定に基づき、職務分掌及び職務権限を明らかにしたうえで、相互の牽制が有効に機能するよう運用しております。
これら社内規定は、関係する法令の改正が実施された場合、あるいは経営方針に伴う組織体制に見直しがあった場合、適宜見直しを行っております。
更にコンプライアンスの取り組みを推進するために「コンプライアンス室」を設置し、役職員に対するコンプライアンスの強化及び浸透を図るほか、社会規範に反する行為等を早期に発見し、是正することを目的とし、「内部通報制度」を制定しております。一方、代表取締役社長の直轄として懲戒規定に基づく懲戒委員会制度を設け、社内規定や法律・法令に対し重大な違反・違法行為がないかの監視体制を整えております。
また、当社は「行動規範」において社会的秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断することを基本方針として定め、社内への周知を図っており、反社会的勢力や団体から不当な要求が発生した場合には、警察当局や顧問弁護士等外部機関と連携し、断固として不当な要求を排除することとしております。
ニ．リスク管理体制の整備の状況
当社は従業員及びお客様やお取引先などの関係者に係る緊急事態の発生に備え、事態に対応するために次のような規定を制定し、それぞれに総括責任者を置きリスク管理体制を整備しております。
| ・店舗危機管理手引書 | ・内部者取引管理規程（インサイダー取引防止） |
| ・地震、災害管理手引書 | ・リスク管理規程 |
| ・企業機密情報、個人情報保護規程 |
また、当社は会計監査人による監査を通じて期中・期末監査のほか、内部統制の整備、重要な会計課題につきましても適切なアドバイスを受けております。また、法律問題全般及び税務問題全般につき、それぞれ弁護士１名及び税理士１名と顧問契約を締結し、助言と指導を適時受けられる体制を整えております。
ホ．責任限定契約の内容の概要
当社は、定款において、会社法第427条第１項の規定に基づき、当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役は、同規程に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、社長直属の内部監査室を組織し、員数は１名であります。内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画書に基づき社内全部署の内部監査を計画的に実施しております。監査結果は取締役及び監査役に報告され、内部監査報告書及び改善指示書をもって、被監査部署に通知しております。被監査部署の責任者は改善状況報告書を作成し、監査責任者を経て社長に提出され、業務の改善に努めております。また、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。内部監査室は、内部統制委員会事務局として、当社における内部統制の評価を行っております。
監査役監査は、常勤監査役（１名）及び社外監査役を含む非常勤監査役（３名）により実施しております。監査役は、監査役監査方針及び監査役監査計画に基づき取締役会及びその他の重要な会議に出席し、法令、定款に反する行為や株主利益を侵害する決定がなされていないかどうかについて監査を実施しております。また、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
会計監査については新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し監査を受けております。また監査役、内部監査室は監査法人と情報共有を密にし、相互連携を図っております。
当社の会計監査を担当した公認会計士は以下のとおりであります。また、継続監査年数が７年を超える者はおりません。
| 指定有限責任社員 業務執行社員 指定有限責任社員 業務執行社員 |
篠河 清彦 柴本 岳志 |
なお、監査業務に係る補助者は、公認会計士７名、その他５名であります。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。いずれの社外取締役及び社外監査役とも、当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。当社には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、客観的かつ公正な立場に立ち、取締役会の業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることと考えております。
社外取締役 吉田周史氏は、公認会計士として企業の監査業務に従事した実務経験と会計に関する高度な専門知識を有しており、当社の経営の効率化、健全性及び透明性の向上を実現し、企業経営の強化につながると判断しております。当社と同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 宮脇憲二氏は長年にわたり金融機関の要職を歴任した経験と経歴を通じて培われた幅広い見識を有しております。当社と同氏の間には特別な関係はありません。
なお、同氏は当社メインバンクである株式会社北洋銀行の業務執行者として、平成15年４月末まで在籍しておりましたが、退職後、すでに14年が経過していること、またその後は、当社の取引先ではない企業の代表取締役に就任しており、同行との関係は一切なく独立性は確保されているものと考えております。したがって、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 伊藤光男氏は税理士として企業の税務に精通しており、財務及び税務に関する相当程度の知見を有しております。当社と同氏の間には特別な関係はありません。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、社外取締役は取締役会への出席等を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。
社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。
⑤ 役員の報酬等
イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 （千円） |
報酬等の種類別の総額（千円） | 対象となる役員の員数 （名） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | 退職慰労金 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 （社外取締役を除く） |
85,785 | 75,748 | － | － | 10,037 | 8 |
| 監査役 （社外監査役を除く） |
9,965 | 9,252 | － | － | 712 | 2 |
| 社外役員 | 3,040 | 3,040 | － | － | － | 3 |
（注）１．使用人兼務取締役の使用人部分給与は支給しておりません。
２．上記の退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額であります。
３．上記のほか、平成28年５月26日開催の第46回定時株主総会決議に基づき、退任取締役に対して役員退職慰労金を下記のとおり支給しております。
退任取締役１名 169,250千円
ロ．役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ．役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬は、株主総会でご決議いただいた報酬総額の限度額の範囲内において、社内規程に基づき決定しております。
取締役の報酬額は、前事業年度業績及び経営環境等を勘案した上で取締役会において決定することとしております。
監査役の報酬額は、それぞれの監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議により決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
14銘柄 253,379千円
ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （千円） |
保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈱北洋銀行 | 153,500 | 42,980 | 円滑な取引関係の維持のため |
| 日本ハム㈱ | 14,000 | 33,250 | 円滑な取引関係の維持のため |
| ㈱ほくほくフィナンシャルグループ | 171,000 | 28,728 | 円滑な取引関係の維持のため |
| ㈱中道リース | 74,232 | 19,374 | 円滑な取引関係の維持のため |
| 雪印メグミルク㈱ | 4,000 | 10,724 | 円滑な取引関係の維持のため |
| ㈱アークス | 1,224 | 2,784 | 円滑な取引関係の維持のため |
| ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 3,200 | 1,557 | 円滑な取引関係の維持のため |
| ㈱あらた | 220 | 501 | 円滑な取引関係の維持のため |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 2,700 | 448 | 円滑な取引関係の維持のため |
当事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （千円） |
保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈱北洋銀行 | 153,500 | 71,531 | 円滑な取引関係の維持のため |
| 日本ハム㈱ | 14,000 | 41,916 | 円滑な取引関係の維持のため |
| ㈱ほくほくフィナンシャルグループ | 17,100 | 33,687 | 円滑な取引関係の維持のため |
| ㈱中道リース | 74,232 | 25,535 | 円滑な取引関係の維持のため |
| 雪印メグミルク㈱ | 4,000 | 12,240 | 円滑な取引関係の維持のため |
| ㈱アークス | 1,224 | 3,101 | 円滑な取引関係の維持のため |
| ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 3,200 | 2,362 | 円滑な取引関係の維持のため |
| ㈱あらた | 220 | 639 | 円滑な取引関係の維持のため |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 2,700 | 566 | 円滑な取引関係の維持のため |
（注）(株)ほくほくファイナンシャルグループは、平成28年10月１日付で10株を１株の併合比率で株式併合を実施しております。
ハ．保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
ニ．保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社は取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年８月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 監査証明業務に基づく報酬 （千円） |
非監査業務に基づく報酬 （千円） |
監査証明業務に基づく報酬 （千円） |
非監査業務に基づく報酬 （千円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 17,000 | － | 17,000 | － |
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・特性、予定される監査業務の日数、監査業務に係る人員数等を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
有価証券報告書（通常方式）_20170522112911
第５【経理の状況】
１．財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成28年３月１日から平成29年２月28日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
３．連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確な対応をすることができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、また、監査法人等が行う研修会等に参加しております。
１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年２月29日) |
当事業年度 (平成29年２月28日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※１ 1,764,800 | ※１ 1,630,643 |
| 売掛金 | 371,203 | 482,137 |
| 商品及び製品 | 1,869,933 | 1,756,474 |
| 原材料及び貯蔵品 | 78,510 | 89,375 |
| 前払費用 | 117,870 | 109,085 |
| 繰延税金資産 | 55,104 | 67,792 |
| 未収入金 | 433,811 | 484,165 |
| その他 | 41,966 | 47,204 |
| 貸倒引当金 | △734 | △734 |
| 流動資産合計 | 4,732,466 | 4,666,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,653,449 | 9,787,218 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,799,064 | △5,951,797 |
| 建物（純額） | ※１ 3,854,384 | ※１ 3,835,421 |
| 構築物 | 652,308 | 652,169 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △472,349 | △495,978 |
| 構築物（純額） | 179,958 | 156,191 |
| 機械及び装置 | 610 | 610 |
| 減価償却累計額 | △297 | △360 |
| 機械及び装置（純額） | 312 | 249 |
| 車両運搬具 | 3,091 | 3,091 |
| 減価償却累計額 | △2,800 | △2,945 |
| 車両運搬具（純額） | 291 | 145 |
| 工具、器具及び備品 | 478,356 | 461,458 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △365,227 | △369,216 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 113,128 | 92,242 |
| 土地 | ※１ 7,258,410 | ※１ 7,219,516 |
| リース資産 | 1,655,808 | 1,614,481 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △862,079 | △986,710 |
| リース資産（純額） | 793,728 | 627,771 |
| 建設仮勘定 | － | 162 |
| 有形固定資産合計 | 12,200,214 | 11,931,700 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,429 | 29,081 |
| 電話加入権 | 18,228 | 18,228 |
| 無形固定資産合計 | 39,658 | 47,310 |
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年２月29日) |
当事業年度 (平成29年２月28日) |
|
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 204,147 | 253,379 |
| 出資金 | 589 | 579 |
| 長期前払費用 | 98,969 | 91,584 |
| 繰延税金資産 | 410,648 | 334,072 |
| 差入保証金 | 2,135,676 | 2,025,337 |
| 保険積立金 | 72,854 | 77,341 |
| 投資その他の資産合計 | 2,922,886 | 2,782,295 |
| 固定資産合計 | 15,162,759 | 14,761,306 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 13,784 | 12,362 |
| 繰延資産合計 | 13,784 | 12,362 |
| 資産合計 | 19,909,011 | 19,439,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,958,801 | 2,605,631 |
| 1年内償還予定の社債 | ※１ 560,000 | ※１ 410,000 |
| 短期借入金 | ※１ 4,200,000 | ※１ 4,537,023 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※１ 1,387,316 | ※１ 1,306,948 |
| リース債務 | 300,924 | 278,666 |
| 未払金 | 336,944 | 419,885 |
| 未払費用 | 286,193 | 272,657 |
| 未払法人税等 | 112,174 | 95,727 |
| 未払消費税等 | 152,996 | 110,659 |
| 前受金 | 19,244 | 20,312 |
| 預り金 | 42,098 | 131,203 |
| 賞与引当金 | 88,558 | 110,519 |
| ポイント引当金 | － | 35,416 |
| 流動負債合計 | 10,445,251 | 10,334,650 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※１ 660,000 | ※１ 550,000 |
| 長期借入金 | ※１ 2,155,044 | ※１ 2,086,585 |
| リース債務 | 561,687 | 429,409 |
| 退職給付引当金 | 915,965 | 893,059 |
| 役員退職慰労引当金 | 258,575 | 100,075 |
| 長期預り保証金 | ※１ 333,767 | ※１ 309,453 |
| 資産除去債務 | 47,314 | 48,024 |
| その他 | 4,215 | 6,057 |
| 固定負債合計 | 4,936,569 | 4,422,665 |
| 負債合計 | 15,381,820 | 14,757,315 |
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年２月29日) |
当事業年度 (平成29年２月28日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 641,808 | 641,808 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 161,000 | 161,000 |
| その他資本剰余金 | 190,215 | 190,215 |
| 資本剰余金合計 | 351,215 | 351,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,465,000 | 2,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,045,195 | 1,156,006 |
| 利益剰余金合計 | 3,510,195 | 3,621,006 |
| 自己株式 | △1,062 | △1,595 |
| 株主資本合計 | 4,502,156 | 4,612,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 25,034 | 70,063 |
| 評価・換算差額等合計 | 25,034 | 70,063 |
| 純資産合計 | 4,527,190 | 4,682,497 |
| 負債純資産合計 | 19,909,011 | 19,439,813 |
②【損益計算書】
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|
| 売上高 | 43,560,907 | 43,080,676 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,887,712 | 1,869,933 |
| 当期商品仕入高 | 32,626,511 | 32,130,483 |
| 合計 | 34,514,223 | 34,000,416 |
| 商品期末たな卸高 | 1,869,933 | 1,756,474 |
| 商品売上原価 | 32,644,290 | 32,243,942 |
| 売上総利益 | 10,916,616 | 10,836,734 |
| 営業収入 | ||
| 不動産賃貸収入 | 271,292 | 276,293 |
| 運送収入 | 782,024 | 895,376 |
| 営業収入合計 | 1,053,316 | 1,171,669 |
| 営業総利益 | 11,969,932 | 12,008,403 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 503,602 | 504,183 |
| 配送費 | 713,933 | 804,081 |
| 販売手数料 | 775,862 | 827,952 |
| 給料及び手当 | 2,275,188 | 2,273,293 |
| 賞与引当金繰入額 | 88,558 | 110,519 |
| 退職給付費用 | 122,811 | 117,291 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,056 | 10,750 |
| 雑給 | 2,574,259 | 2,482,641 |
| 水道光熱費 | 849,010 | 815,277 |
| 減価償却費 | 637,588 | 633,591 |
| 地代家賃 | 986,060 | 928,238 |
| その他 | 2,108,794 | 2,143,499 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 11,644,726 | 11,651,317 |
| 営業利益 | 325,206 | 357,086 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13,835 | 12,653 |
| 受取配当金 | 9,536 | 9,343 |
| 債務勘定整理益 | 1,416 | 2,325 |
| 受取事務手数料 | 16,873 | 19,431 |
| 助成金収入 | 11,637 | 79,288 |
| 雑収入 | 49,057 | 41,911 |
| 営業外収益合計 | 102,357 | 164,954 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 72,923 | 57,353 |
| 社債利息 | 17,430 | 12,370 |
| 社債発行費償却 | 6,997 | 5,047 |
| 雑損失 | 6,621 | 13,428 |
| 営業外費用合計 | 103,972 | 88,199 |
| 経常利益 | 323,591 | 433,841 |
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|
| 特別利益 | ||
| 賃貸借契約違約金収入 | 2,533 | － |
| 固定資産売却益 | － | 294 |
| 特別利益合計 | 2,533 | 294 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※１ 847 | ※１ 29,437 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,338 | － |
| 減損損失 | ※２ 7,452 | ※２ 90,813 |
| 特別損失合計 | 10,637 | 120,251 |
| 税引前当期純利益 | 315,487 | 313,884 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 118,815 | 82,177 |
| 法人税等調整額 | 46,269 | 57,684 |
| 法人税等合計 | 165,085 | 139,861 |
| 当期純利益 | 150,402 | 174,023 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自平成27年３月１日 至平成28年２月29日）
| （単位：千円） | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||||
| 当期首残高 | 641,808 | 161,000 | 190,215 | 351,215 | 2,465,000 | 958,015 | 3,423,015 | △467 | 4,415,571 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △63,222 | △63,222 | △63,222 | ||||||
| 当期純利益 | 150,402 | 150,402 | 150,402 | ||||||
| 自己株式の取得 | △595 | △595 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | － | 87,179 | 87,179 | △595 | 86,584 |
| 当期末残高 | 641,808 | 161,000 | 190,215 | 351,215 | 2,465,000 | 1,045,195 | 3,510,195 | △1,062 | 4,502,156 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | 65,701 | 65,701 | 4,481,272 |
| 当期変動額 | |||
| 剰余金の配当 | △63,222 | ||
| 当期純利益 | 150,402 | ||
| 自己株式の取得 | △595 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △40,666 | △40,666 | △40,666 |
| 当期変動額合計 | △40,666 | △40,666 | 45,918 |
| 当期末残高 | 25,034 | 25,034 | 4,527,190 |
当事業年度（自平成28年３月１日 至平成29年２月28日）
| （単位：千円） | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||||
| 当期首残高 | 641,808 | 161,000 | 190,215 | 351,215 | 2,465,000 | 1,045,195 | 3,510,195 | △1,062 | 4,502,156 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △63,212 | △63,212 | △63,212 | ||||||
| 当期純利益 | 174,023 | 174,023 | 174,023 | ||||||
| 自己株式の取得 | △532 | △532 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | － | 110,811 | 110,811 | △532 | 110,278 |
| 当期末残高 | 641,808 | 161,000 | 190,215 | 351,215 | 2,465,000 | 1,156,006 | 3,621,006 | △1,595 | 4,612,434 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | 25,034 | 25,034 | 4,527,190 |
| 当期変動額 | |||
| 剰余金の配当 | △63,212 | ||
| 当期純利益 | 174,023 | ||
| 自己株式の取得 | △532 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 45,028 | 45,028 | 45,028 |
| 当期変動額合計 | 45,028 | 45,028 | 155,307 |
| 当期末残高 | 70,063 | 70,063 | 4,682,497 |
④【キャッシュ・フロー計算書】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,487 | 313,884 |
| 減価償却費 | 637,588 | 633,591 |
| 長期前払費用償却額 | 14,381 | 12,431 |
| 減損損失 | 7,452 | 90,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 487 | 21,961 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △26,516 | △22,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,056 | △158,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 35,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,372 | △21,997 |
| その他の営業外損益（△は益） | △72,363 | △129,529 |
| 支払利息 | 90,353 | 69,724 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △294 |
| 固定資産除却損 | 847 | 29,437 |
| その他の特別損益（△は益） | △2,533 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △77,798 | △110,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,389 | 102,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △332,366 | △350,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △28,796 | △42,337 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,626 | △24,314 |
| その他 | △2,957 | 104,326 |
| 小計 | 531,159 | 552,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,468 | 13,324 |
| その他の収入 | 77,568 | 140,631 |
| 利息の支払額 | △88,903 | △70,376 |
| その他の支出 | △6,621 | △13,428 |
| 法人税等の支払額 | △19,881 | △108,553 |
| 法人税等の還付額 | 39,872 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,662 | 514,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,160,000 | △2,360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,110,000 | 2,360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △446,517 | △334,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,117 | △10,092 |
| 固定資産の除却による支出 | － | △18,922 |
| 差入保証金の差入による支出 | △39,834 | △33,901 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130,092 | 153,014 |
| その他 | △1,426 | △2,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △418,803 | △207,763 |
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 337,023 |
| 長期借入れによる収入 | 1,553,277 | 1,503,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,674,096 | △1,652,227 |
| 社債の発行による収入 | － | 296,375 |
| 社債の償還による支出 | △260,000 | △560,000 |
| リース債務の返済による支出 | △300,659 | △299,076 |
| 自己株式の取得による支出 | △595 | △532 |
| 配当金の支払額 | △62,377 | △65,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194,450 | △440,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △65,592 | △134,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,393 | 534,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 534,800 | ※ 400,643 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品
生鮮食料品
最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
その他の商品
売価還元法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
貯蔵品
最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
３．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ３～45年
工具、器具及び備品 ２～20年
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
(3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数として残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4）長期前払費用
定額法
４．繰延資産の処理方法
社債発行費
償還期間にわたり均等償却しております。
５．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3）ポイント引当金
販売促進を目的としたポイントカード制度により顧客に付与したポイントの将来の使用に関する費用負担に備えるため、当事業年度末の未使用残高に対して将来使用されると見込まれる金額を計上しております。
(4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
６．ヘッジ会計の方法
(1）ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例処理を採用しております。
(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 …… 金利スワップ
ヘッジ対象 …… 借入金の利息
(3）ヘッジ方針
借入金の金利上昇による支払利息増加リスクを回避する目的で実施しており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。
(4）ヘッジの有効性の評価方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。
７．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
（会計方針の変更）
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年６月17日)を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この結果、当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益はそれぞれ6,360千円増加しております。
（未適用の会計基準等）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）
(1）概要
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針（会計処理に関する部分）を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に係る会計基準」（企業会計審議会）を適用する際の指針を定めたものであります。
(2）適用予定日
平成29年３月１日に開始する事業年度の期首から適用します。
(3）当該会計基準等の適用による影響
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
（追加情報）
（ポイント引当金に係る会計処理）
販売促進を目的としたポイントカード制度により顧客（会員）に付与したポイントについて、店舗レジの新レジへの入れ替えを進めた結果、稼働会員が将来ポイントを使用する際に当社が負担すべき金額を合理的に見積ることが可能となったことに加え、ポイント使用の増加による重要性が増したことを受けて、当事業年度より、将来使用されると見込まれる金額をポイント引当金として計上しております。
この結果、当事業年度の販売費及び一般管理費が35,416千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ35,416千円減少しております。
（貸借対照表関係）
※１．担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度 （平成28年２月29日） |
当事業年度 （平成29年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 550,000千円 | 550,000千円 |
| 建物 | 3,136,557 | 3,135,792 |
| 土地 | 7,067,835 | 7,067,835 |
| 合計 | 10,754,392 | 10,753,627 |
担保付債務は次のとおりであります。
| 前事業年度 （平成28年２月29日） |
当事業年度 （平成29年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 3,700,000千円 | 3,700,000千円 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,314,068 | 1,241,116 |
| 長期借入金 | 2,069,248 | 1,984,958 |
| １年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 社債 | 350,000 | 250,000 |
| 長期預り保証金 | 110,814 | 104,958 |
| 保証債務 | 770,000 | 610,000 |
| 合計 | 8,414,130 | 7,991,032 |
２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 （平成28年２月29日） |
当事業年度 （平成29年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 当座貸越限度額の総額 | 2,050,000千円 | 2,050,000千円 |
| 借入実行残高 | － | 187,023 |
| 差引額 | 2,050,000 | 1,862,976 |
（損益計算書関係）
※１．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日） |
当事業年度 （自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 建物 | 46千円 | 6,260千円 | |
| 構築物 | － | 36 | |
| 工具、器具及び備品 | 361 | 1,017 | |
| 店舗閉鎖時撤去費用 | 440 | 18,922 | |
| ソフトウエア | － | 3,200 | |
| 合計 | 847 | 29,437 |
※２．減損損失
以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
前事業年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）
(1）減損損失を認識した資産グループの概要
| 用途 | 種類 | 地域 | 物件数 | 金額（千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 店舗 | 建物、工具、器具及び備品 リース資産 |
石狩振興局 | 1 | 634 |
| 店舗 | 建物、工具、器具及び備品 リース資産 |
後志総合振興局 | 1 | 400 |
| 店舗 | 建物、工具、器具及び備品 リース資産 |
渡島総合振興局 | 4 | 6,418 |
| 合計 | 6 | 7,452 |
(2）減損損失の認識に至った経緯
店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスまたはマイナスとなる見込みである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
(3）減損損失の金額
| 種類 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| 建物 | 2,462 |
| 構築物 | － |
| 工具、器具及び備品 | 1,080 |
| リース資産 | 3,908 |
| 合計 | 7,452 |
(4）資産のグルーピングの方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基礎としてグルーピングしております。
(5）回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は、正味売却価額または使用価値により算定しております。使用価値は将来キャッシュ・フローがマイナスの場合、回収可能価額を零として評価しております。
当事業年度（自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日）
(1）減損損失を認識した資産グループの概要
| 用途 | 種類 | 地域 | 物件数 | 金額（千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 店舗 | 建物 | 道東地域 | 1 | 8,000 |
| 店舗 | 建物、構築物、工具、器具及び備品、リース資産 | 道央地域 | 9 | 73,510 |
| 店舗 | 建物、構築物、リース資産 | 道南地域 | 1 | 9,303 |
| 合計 | 11 | 90,813 |
(2）減損損失の認識に至った経緯
店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスまたはマイナスとなる見込みである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
(3）減損損失の金額
| 種類 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| 建物 | 56,128 |
| 構築物 | 3,187 |
| 工具、器具及び備品 | 3,319 |
| リース資産 | 28,178 |
| 合計 | 90,813 |
(4）資産のグルーピングの方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基礎としてグルーピングしております。
(5）回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は、正味売却価額または使用価値により算定しております。使用価値は将来キャッシュ・フローがマイナスの場合、回収可能価額を零として評価しております。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自平成27年３月１日 至平成28年２月29日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首株式数（株） | 当事業年度増加株式数（株） | 当事業年度減少株式数（株） | 当事業年度末株式数 （株） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 6,323,201 | － | － | 6,323,201 |
| 合計 | 6,323,201 | － | － | 6,323,201 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 979 | 997 | － | 1,976 |
| 合計 | 979 | 997 | － | 1,976 |
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加997株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成27年５月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 63,222 | 10.0 | 平成27年２月28日 | 平成27年５月29日 |
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
配当の原資 | １株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年５月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 63,212 | 利益剰余金 | 10.0 | 平成28年２月29日 | 平成28年５月27日 |
当事業年度（自平成28年３月１日 至平成29年２月28日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首株式数（株） | 当事業年度増加株式数（株） | 当事業年度減少株式数（株） | 当事業年度末株式数 （株） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 6,323,201 | － | － | 6,323,201 |
| 合計 | 6,323,201 | － | － | 6,323,201 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 1,976 | 960 | － | 2,936 |
| 合計 | 1,976 | 960 | － | 2,936 |
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加960株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年５月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 63,212 | 10.0 | 平成28年２月29日 | 平成28年５月27日 |
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
配当の原資 | １株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成29年５月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 63,202 | 利益剰余金 | 10.0 | 平成29年２月28日 | 平成29年５月29日 |
（キャッシュ・フロー計算書関係）
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前事業年度 （自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日） |
当事業年度 （自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 1,764,800千円 | 1,630,643千円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △1,230,000 | △1,230,000 |
| 現金及び現金同等物 | 534,800 | 400,643 |
（リース取引関係）
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1）リース資産の内容
① 有形固定資産
主にスーパーマーケット事業における店舗設備であります。
② 無形固定資産
ソフトウエアであります。
(2）リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社は主にスーパーマーケット事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。資金運用については短期的な預金等に限定し、また短期的な運転資金を銀行等金融機関からの借入により行う方針であります。デリバティブは内部管理規定に従い、借入金の金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金の顧客信用リスクは、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、当社社内規定に沿ってリスク低減を図っております。
投資有価証券は主として業務上関係を有する上場及び非上場企業の株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。また、非上場企業の株式については、発行体の財務状況等を把握し管理しております。
差入保証金は賃借による出店に際し、契約時賃貸人に対し店舗用建物の保証金を差入れたものであります。当該保証金は期間満了による契約解消時に一括返還、もしくは一定期間経過後数年にわたり均等償還されるのが通例でありますが、賃貸側の不測の事態の信用リスクに晒されており、賃貸先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や信用リスクの軽減を図っております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内に決済されております。
借入金のうち、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を除く）は主に運転資金に係る調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で５年であります。このうち長期のものの一部については、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息を固定化するために、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。なお、ヘッジの有効性に関する評価については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針等については、前述の「重要な会計方針」に記載されている「６．ヘッジ会計の方法」をご覧下さい。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。
預り保証金は当社営業店舗のテナント契約に基づき、取引先から預かった保証金・敷金であり、テナント契約の満了又は解消する場合に返金する義務があります。
資金調達に係る流動性リスクの管理については、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。
(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
前事業年度（平成28年２月29日）
| 貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）現金及び預金 | 1,764,800 | 1,764,800 | － |
| (2）売掛金 | 371,203 | 371,203 | － |
| (3）投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 140,347 | 140,347 | － |
| (4）差入保証金 | 2,135,676 | 1,853,937 | △281,739 |
| 資産計 | 4,412,029 | 4,130,289 | △281,739 |
| (1）買掛金 | 2,958,801 | 2,958,801 | － |
| (2）短期借入金 | 4,200,000 | 4,200,000 | － |
| (3）未払金 | 336,944 | 336,944 | － |
| (4）社債（*1） | 1,220,000 | 1,190,172 | △29,827 |
| (5）長期借入金（*2） | 3,542,360 | 3,511,612 | △30,747 |
| 負債計 | 12,258,105 | 12,197,529 | △60,575 |
（*1）１年内償還予定の社債を含んでおります。
（*2）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当事業年度（平成29年２月28日）
| 貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）現金及び預金 | 1,630,643 | 1,630,643 | － |
| (2）売掛金 | 482,137 | 482,137 | － |
| (3）投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 191,579 | 191,579 | － |
| (4）差入保証金 | 2,025,337 | 1,812,894 | △212,442 |
| 資産計 | 4,329,697 | 4,117,254 | △212,442 |
| (1）買掛金 | 2,605,631 | 2,605,631 | － |
| (2）短期借入金 | 4,537,023 | 4,537,023 | － |
| (3）未払金 | 419,885 | 419,885 | － |
| (4）社債（*1） | 960,000 | 938,438 | △21,561 |
| (5）長期借入金（*2） | 3,393,533 | 3,359,966 | △33,566 |
| 負債計 | 11,916,073 | 11,860,944 | △55,128 |
（*1）１年内償還予定の社債を含んでおります。
（*2）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1）現金及び預金、(2）売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3）投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。
(4）差入保証金
これらは将来キャッシュ・フローの回収予定額を契約期間に対応する国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1）買掛金、(2）短期借入金、(3）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4）社債
当社の発行する社債は市場価格がないため、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(5）長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| （単位：千円） |
| 区分 | 前事業年度 （平成28年２月29日） |
当事業年度 （平成29年２月28日） |
| --- | --- | --- |
| 非上場株式 | 63,800 | 61,800 |
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3）投資有価証券」には含めておりません。
３．金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成28年２月29日）
| １年以内 （千円） |
１年超５年以内 （千円） |
５年超10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 1,238,228 | － | － | － |
| 売掛金 | 371,203 | － | － | － |
| 差入保証金 | 111,508 | 303,731 | 185,748 | 1,534,688 |
| 合計 | 1,720,940 | 303,731 | 185,748 | 1,534,688 |
当事業年度（平成29年２月28日）
| １年以内 （千円） |
１年超５年以内 （千円） |
５年超10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 1,281,796 | － | － | － |
| 売掛金 | 482,137 | － | － | － |
| 差入保証金 | 87,270 | 274,573 | 144,777 | 1,518,716 |
| 合計 | 1,851,203 | 274,573 | 144,777 | 1,518,716 |
４．社債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度（平成28年２月29日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 4,200,000 | － | － | － | － | － |
| 社債 | 560,000 | 410,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | － |
| 長期借入金 | 1,387,316 | 1,005,956 | 714,326 | 338,760 | 96,002 | － |
| 合計 | 6,147,316 | 1,415,956 | 814,326 | 438,760 | 146,002 | － |
当事業年度（平成29年２月28日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 4,537,023 | － | － | － | － | － |
| 社債 | 410,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 300,000 | － |
| 長期借入金 | 1,306,948 | 1,015,318 | 621,336 | 396,994 | 52,937 | － |
| 合計 | 6,253,971 | 1,115,318 | 721,336 | 446,994 | 352,937 | － |
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前事業年度（平成28年２月29日）
| 種類 | 貸借対照表計上額 （千円） |
取得原価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 95,810 | 55,490 | 40,320 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 95,810 | 55,490 | 40,320 | |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 44,537 | 48,801 | △4,264 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 44,537 | 48,801 | △4,264 | |
| 合計 | 140,347 | 104,291 | 36,056 |
（注）非上場株式（貸借対照表計上額63,800千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含まれておりません。
当事業年度（平成29年２月28日）
| 種類 | 貸借対照表計上額 （千円） |
取得原価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 191,579 | 104,291 | 87,288 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 191,579 | 104,291 | 87,288 | |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | － | － | － |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | － | － | － | |
| 合計 | 191,579 | 104,291 | 87,288 |
（注）非上場株式（貸借対照表計上額61,800千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含まれておりません。
２．売却したその他有価証券
前事業年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日）
| 種類 | 売却額（千円） | 売却益の合計額 （千円） |
売却損の合計額 （千円） |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）株式 | 2,339 | 339 | － |
| (2）債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － |
| ② 社債 | － | － | － |
| ③ その他 | － | － | － |
| (3）その他 | － | － | － |
| 合計 | 2,339 | 339 | － |
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度（平成28年２月29日）
該当事項はありません。
当事業年度（平成29年２月28日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度（平成28年２月29日）
金利スワップの特例処理を採用しており、当該取引には重要性がないため、記載を省略しております。
当事業年度（平成29年２月28日）
金利スワップの特例処理を採用しており、当該取引には重要性がないため、記載を省略しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しているほか、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度（前払退職金制度との選択制）も併せて採用しております。
２．確定給付制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 前事業年度 （自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日） |
当事業年度 （自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 退職給付債務の期首残高 | 1,024,923千円 | 990,280千円 |
| 勤務費用 | 50,179 | 47,162 |
| 利息費用 | 9,959 | 9,586 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 1,155 | △2,712 |
| 退職給付の支払額 | △95,936 | △89,749 |
| 退職給付債務の期末残高 | 990,280 | 954,568 |
(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
| 前事業年度 （平成28年２月29日） |
当事業年度 （平成29年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 990,280千円 | 954,568千円 |
| 非積立退職給付債務 | 990,280 | 954,568 |
| 未認識数理計算上の差異 | △74,315 | △61,508 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 915,965 | 893,059 |
| 退職給付引当金 | 915,965 | 893,059 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 915,965 | 893,059 |
(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 前事業年度 （自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日） |
当事業年度 （自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 勤務費用 | 50,179千円 | 47,162千円 |
| 利息費用 | 9,959 | 9,586 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 9,280 | 10,094 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 69,419 | 66,844 |
(4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前事業年度 （平成28年２月29日） |
当事業年度 （平成29年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 割引率 | 1.0％ | 1.0％ |
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度51,562千円、当事業年度48,877千円であります。
（ストック・オプション等関係）
該当事項はありません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （平成28年２月29日） |
当事業年度 （平成29年２月28日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産（流動） | |||
| 未払事業税 | 9,567千円 | 10,068千円 | |
| 未払事業所税 | 9,498 | 7,846 | |
| 貸倒引当金 | 241 | 224 | |
| 未払社会保険料 | 4,586 | 4,996 | |
| 賞与引当金 | 29,047 | 33,818 | |
| ポイント引当金 | － | 10,837 | |
| その他 | 2,163 | － | |
| 繰延税金資産（流動）の純額 | 55,104 | 67,792 | |
| 繰延税金資産（固定） | |||
| 減価償却費 | 1,384 | 1,428 | |
| 減損損失 | 36,685 | 42,018 | |
| 資産除去債務 | 15,140 | 14,599 | |
| 退職給付引当金 | 293,635 | 271,721 | |
| 役員退職慰労引当金 | 84,098 | 30,453 | |
| その他 | 12,603 | 11,997 | |
| 評価性引当額 | △10,838 | △10,296 | |
| 小計 | 432,708 | 361,920 | |
| 繰延税金負債（固定） | |||
| 有価証券評価差額金 | △11,022 | △17,224 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △4,206 | △3,736 | |
| 金融商品会計による差額 | △6,832 | △6,886 | |
| 小計 | △22,060 | △27,848 | |
| 繰延税金資産（固定）の純額 | 410,648 | 334,072 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 （平成28年２月29日） |
当事業年度 （平成29年２月28日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 35.3％ | 32.8％ | |
| （調整） | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | 0.7 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.5 | △0.2 | |
| 寄付金等永久に益金に算入されない項目 | 0.4 | 0.4 | |
| 住民税均等割 | 3.3 | 3.2 | |
| 評価性引当額の増減額 | △1.0 | － | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 12.6 | 7.6 | |
| 適用税率変更による税率差異 | △0.4 | － | |
| その他 | 1.9 | 0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 52.3 | 44.6 |
３．法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.0％から、平成29年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6％に、平成31年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.4％となります。
この税率変更により、翌事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は22,845千円減少し、法人税等調整額が23,752千円、その他有価証券評価差額金が906千円、それぞれ増加しております。
（持分法損益等）
前事業年度（自平成27年３月１日 至平成28年２月29日）
該当事項はありません。
当事業年度（自平成28年３月１日 至平成29年２月28日）
該当事項はありません。
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
店舗用土地の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から39年と見積り、割引率は1.5％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
| 前事業年度 （自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日） |
当事業年度 （自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 期首残高 | 46,615千円 | 47,314千円 |
| 時の経過による調整額 | 699 | 709 |
| 期末残高 | 47,314 | 48,024 |
（賃貸等不動産関係）
当社では、札幌圏を中心に北海道内において商業店舗及び賃貸等不動産を保有しております。なお、商業店舗については、店舗の一部を賃貸収入を得ることを目的として賃貸しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
| （単位：千円） |
| 前事業年度 （自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日） |
当事業年度 （自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 賃貸等不動産 | |||
| 貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 2,757,169 | 2,795,869 | |
| 期中増減額 | 38,700 | △5,641 | |
| 期末残高 | 2,795,869 | 2,790,228 | |
| 期末時価 | 1,857,835 | 1,951,009 | |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | |||
| 貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 466,583 | 461,525 | |
| 期中増減額 | △5,057 | △515 | |
| 期末残高 | 461,525 | 461,010 | |
| 期末時価 | 828,257 | 504,216 |
（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２．賃貸等不動産の期中増減額のうち、前事業年度の主な増加額は新規取得44,356千円、主な減少額は減価償却費5,655千円であり、当事業年度の減少額は減価償却費5,641千円であります。
３．賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の期中増減額のうち、前事業年度の主な増加額は新規取得の2,806千円、主な減少額は減価償却費8,594千円であり、当事業年度の期中増減額のうち、主な増加額は賃貸への転用8,380千円及び新規取得4,700千円、主な減少額は減価償却費9,054千円であります。
４．期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく価額であります。第三者からの取得や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて評価した金額によっております。また、重要性の乏しいものについては、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく価額等を時価としております。
また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりであります。
| （単位：千円） |
| 前事業年度 （自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日） |
当事業年度 （自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 賃貸等不動産 | ||
| 賃貸収益 | 113,640 | 113,726 |
| 賃貸費用 | 21,387 | 20,849 |
| 差額 | 92,253 | 92,876 |
| その他（減損損失等） | － | － |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | ||
| 賃貸収益 | 101,149 | 115,019 |
| 賃貸費用 | 15,223 | 16,085 |
| 差額 | 85,925 | 98,933 |
| その他（減損損失等） | － | － |
（注）賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、営業店舗として当社が使用している部分も含むため、当該部分の営業収益は計上されておりません。なお、当該不動産に係る賃貸費用につきましては、減価償却費、租税公課を使用しております。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
前事業年度（自平成27年３月１日 至平成28年２月29日）及び当事業年度（自平成28年３月１日 至平成29年２月28日）
当社は、生鮮食料品を中心に一般食料品及びファミリー衣料品を販売の主体とするスーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度（自平成27年３月１日 至平成28年２月29日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当事業年度（自平成28年３月１日 至平成29年２月28日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度（自平成27年３月１日 至平成28年２月29日）
当社は、生鮮食料品を中心に一般食料品及びファミリー衣料品を販売の主体とするスーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自平成28年３月１日 至平成29年２月28日）
当社は、生鮮食料品を中心に一般食料品及びファミリー衣料品を販売の主体とするスーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度（自平成27年３月１日 至平成28年２月29日）
該当事項はありません。
当事業年度（自平成28年３月１日 至平成29年２月28日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度（自平成27年３月１日 至平成28年２月29日）
該当事項はありません。
当事業年度（自平成28年３月１日 至平成29年２月28日）
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
前事業年度（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要株主（個人）及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社 | ㈱桐生商店 | 札幌市 中央区 |
10,000 | 小売業 不動産賃 貸業 |
(被所有) 直接 1.8％ |
設備賃貸借契約の締結 | 店舗の賃借料 | 6,600 | － | － |
| 保証金の差し入れ | － | 差入保証金 | 12,600 |
当事業年度（自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要株主（個人）及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社 | ㈱桐生商店 | 札幌市 中央区 |
10,000 | 小売業 不動産賃 貸業 |
(被所有) 直接 1.8％ |
設備賃貸借契約の締結 | 店舗の賃借料 | 373 | － | － |
| 保証金の返還 | 12,600 | 差入保証金 | － |
（注）１．㈱桐生商店の議決権は当社元取締役桐生泰夫氏が46％、その近親者が54％を直接所有しております。
２．取引条件ないし取引条件の決定方針等
店舗の賃借料は、不動産鑑定士の鑑定額を参考の上、決定しております。
３．取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
４．㈱桐生商店との設備賃貸借契約は、平成28年３月21日に終了しております。
（１株当たり情報）
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり純資産額 | 716.19円 | 740.87円 |
| １株当たり当期純利益金額 | 23.79円 | 27.53円 |
（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益（千円） | 150,402 | 174,023 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る当期純利益金額（千円） | 150,402 | 174,023 |
| 期中平均株式数（株） | 6,322,015 | 6,320,841 |
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額 （千円） |
当期償却額 （千円） |
差引当期末残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 9,653,449 | 310,803 | 177,033 | 9,787,218 | 5,951,797 | 323,505 | 3,835,421 |
| (160,765) | (56,128) | ||||||
| 構築物 | 652,308 | 9,631 | 9,769 | 652,169 | 495,978 | 33,362 | 156,191 |
| (11,026) | (3,187) | ||||||
| 機械及び装置 | 610 | － | － | 610 | 360 | 62 | 249 |
| 車両運搬具 | 3,091 | － | － | 3,091 | 2,945 | 145 | 145 |
| 工具、器具及び備品 | 478,356 | 19,762 | 36,660 | 461,458 | 369,216 | 39,630 | 92,242 |
| (10,328) | (3,319) | ||||||
| 土地 | 7,258,410 | － | 38,893 | 7,219,516 | － | － | 7,219,516 |
| リース資産 | 1,655,808 | 151,730 | 193,056 | 1,614,481 | 986,710 | 317,686 | 627,771 |
| (342,117) | (26,190) | ||||||
| 建設仮勘定 | － | 7,956 | 7,794 | 162 | － | － | 162 |
| 有形固定資産計 | 19,702,034 | 499,883 | 463,208 | 19,738,709 | 7,807,008 | 714,393 | 11,931,700 |
| (524,237) | (88,826) | ||||||
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 37,439 | 18,166 | 3,200 | 52,405 | 23,323 | 7,314 | 29,081 |
| 電話加入権 | 18,665 | － | － | 18,665 | 436 | － | 18,228 |
| (436) | |||||||
| 無形固定資産計 | 56,104 | 18,166 | 3,200 | 71,071 | 23,760 | 7,314 | 47,310 |
| (436) | |||||||
| 長期前払費用 | 98,969 | － | 7,384 | 91,584 | － | － | 91,584 |
| 繰延資産 | |||||||
| 社債発行費 | 58,064 | 3,624 | － | 61,689 | 49,327 | 5,047 | 12,362 |
（注）１．「当期償却額」の欄の（ ）内は内書きで減損損失額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
| (1）建物 | 栗山店 | 74,102千円 |
| 網走店 | 48,667千円 | |
| 美幌店 | 33,750千円 | |
| 紋別店 | 31,550千円 | |
| 花川南店 | 26,041千円 | |
| 遠軽店 | 19,260千円 | |
| 川沿店 | 18,320千円 | |
| 星置駅前店 | 9,160千円 | |
| (2）構築物 | 美幌店 | 2,435千円 |
| 本社 | 2,200千円 | |
| 岩内店 | 1,853千円 | |
| (3）工具・器具及び備品 | 網走店 | 4,154千円 |
| 栗山店 | 2,891千円 | |
| 新琴似四番通店 | 2,407千円 | |
| 千歳錦町店 | 1,588千円 | |
| 川沿店 | 1,342千円 | |
| シティデリカセンター | 1,045千円 | |
| 女満別店 | 1,031千円 | |
| 北49条店 | 968千円 | |
| デリカセンター | 923千円 |
| (4）リース資産 | 本社 | 36,762千円 |
| 網走店 | 23,391千円 | |
| 生鮮センター | 19,339千円 | |
| 栗山店 | 16,393千円 | |
| 女満別店 | 15,615千円 | |
| 長沼店 | 13,596千円 |
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
| (1）建物 | 美しが丘店 | 100,824千円 |
| 西野２号店 | 30,949千円 | |
| 西野１号店 | 23,200千円 | |
| (2）工具・器具及び備品 | 美しが丘店 | 16,241千円 |
| 西野２号店 | 10,701千円 | |
| 西野１号店 | 9,206千円 | |
| (3）土地 | 西野１号店 | 38,893千円 |
| (4）リース資産 | 本社リース資産契約終了 | 73,473千円 |
| 岩内店リース資産契約終了 | 18,860千円 | |
| ひとみ店リース資産契約終了 | 11,526千円 | |
| 山の手店リース資産契約終了 | 10,096千円 | |
【社債明細表】
| 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
利率（％） | 担保 | 償還期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第３回無担保社債 | 平成22年８月31日 | 450,000 | 350,000 | 変動金利 | あり | 平成32年８月31日 |
| (100,000) | (100,000) | |||||
| 第４回無担保社債 | 平成23年３月16日 | 300,000 | － | 年1.03 | なし | 平成28年３月16日 |
| (300,000) | ||||||
| 第５回無担保社債 | 平成24年７月13日 | 60,000 | 20,000 | 年0.45 | なし | 平成29年７月13日 |
| (40,000) | (20,000) | |||||
| 第６回無担保社債 | 平成24年７月13日 | 90,000 | 30,000 | 年0.45 | なし | 平成29年７月13日 |
| (60,000) | (30,000) | |||||
| 第７回無担保社債 | 平成24年11月６日 | 320,000 | 260,000 | 年0.66 | なし | 平成29年11月６日 |
| (60,000) | (260,000) | |||||
| 第８回無担保社債 | 平成28年３月16日 | － | 300,000 | 年0.23 | なし | 平成33年３月16日 |
| 合計 | － | 1,220,000 | 960,000 | － | － | － |
| (560,000) | (410,000) |
（注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
| １年以内（千円） | １年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 410,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 300,000 |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 4,200,000 | 4,537,023 | 0.38 | － |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 1,387,316 | 1,306,948 | 0.93 | － |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 300,924 | 278,666 | － | － |
| 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 2,155,044 | 2,086,585 | 0.77 | 平成30年～ 平成34年 |
| リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 561,687 | 429,409 | － | 平成30年～ 平成34年 |
| 合計 | 8,604,971 | 8,638,632 | － | － |
（注）１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 1,015,318 | 621,336 | 396,994 | 52,937 |
| リース債務 | 225,330 | 130,652 | 58,229 | 15,196 |
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （目的使用） （千円） |
当期減少額 （その他） （千円） |
当期末残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 734 | 734 | － | 734 | 734 |
| 賞与引当金 | 88,558 | 110,519 | 88,558 | － | 110,519 |
| ポイント引当金 | － | 35,416 | － | － | 35,416 |
| 役員退職慰労引当金 | 258,575 | 10,750 | 169,250 | － | 100,075 |
（注）貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
（２）【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
| 区分 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| 現金 | 348,846 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 3,337 |
| 普通預金 | 48,458 |
| 定期預金 | 1,230,000 |
| 別段預金 | 0 |
| 小計 | 1,281,796 |
| 合計 | 1,630,643 |
ロ．売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| エス・ビー・システムズ㈱ | 153,456 |
| トヨタファイナンス㈱ | 74,518 |
| ㈱ジェーシービー | 59,949 |
| グリーンスタンプ㈱ | 47,076 |
| ㈱ジャックス | 40,955 |
| イオンクレジットサービス㈱ | 33,318 |
| ㈱ニッセンレンエスコート | 29,135 |
| その他 | 43,727 |
| 合計 | 482,137 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
（千円）
当期発生高
（千円）
当期回収高
（千円）
当期末残高
（千円）
回収率（％）
滞留期間（日）
(A)
(B)
(C)
(D)
| (C) | × 100 |
| (A) ＋ (B) |
| (A) ＋ (D) | ||
| ２ | ||
| (B) | ||
| 365 |
371,203
15,977,157
15,866,223
482,137
97.05
9.75
（注） 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ．商品及び製品
| 品名 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| 青果 | 38,813 |
| 精肉 | 35,032 |
| 鮮魚 | 29,282 |
| 惣菜 | 29,390 |
| 日配品 | 102,296 |
| グロサリー | 584,180 |
| 菓子 | 115,448 |
| 食料品小計 | 934,444 |
| 婦人 | 154,752 |
| 紳士 | 71,048 |
| 子供 | 54,307 |
| 服飾寝具 | 185,614 |
| 肌着靴下 | 155,436 |
| 衣料品小計 | 621,160 |
| 日用品 | 116,376 |
| 家庭雑貨 | 45,942 |
| 住居品その他 | 38,550 |
| 住居品小計 | 200,869 |
| 合計 | 1,756,474 |
ニ．原材料及び貯蔵品
| 品名 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| グリーンスタンプギフト券 | 28,435 |
| シジシ－商品券 | 23,325 |
| その他 | 37,615 |
| 合計 | 89,375 |
② 固定資産
差入保証金
| 相手先 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| ㈱大雪閣 | 319,200 |
| ホクレン農業協同組合 | 306,759 |
| オリックス㈱ | 238,254 |
| ㈲マキバ | 177,078 |
| 中道リース㈱ | 156,371 |
| 村上和吉 | 140,000 |
| ㈲クボタ | 128,730 |
| 森田商事㈱ | 66,900 |
| ラッキー商事㈱ | 60,183 |
| ㈱北海道シジシー | 60,000 |
| ㈲中尾忠 | 50,000 |
| ㈲桑原商事 | 42,517 |
| その他 | 279,342 |
| 合計 | 2,025,337 |
③ 流動負債
買掛金
| 相手先 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| 三菱食品㈱ 北海道支社 | 490,274 |
| 国分北海道㈱ | 305,295 |
| 日本アクセス北海道㈱ | 144,157 |
| ホクレン道央支店 | 142,001 |
| ㈱北海道シジシー | 82,993 |
| 東日本フード㈱ | 49,626 |
| 北海道酒類販売㈱ | 45,941 |
| 北海道コカ・コーラボトリング㈱ | 44,756 |
| その他 | 1,300,585 |
| 合計 | 2,605,631 |
（３）【その他】
当事業年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高（千円） | 10,806,603 | 21,694,406 | 31,972,011 | 43,080,677 |
| 税引前四半期（当期）純利益金額（千円） | 29,070 | 161,988 | 283,814 | 313,884 |
| 四半期（当期）純利益金額（千円） | 1,209 | 78,594 | 163,674 | 174,023 |
| １株当たり四半期（当期）純利益金額（円） | 0.19 | 12.43 | 25.89 | 27.53 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額（円） | 0.19 | 12.24 | 13.46 | 1.64 |
有価証券報告書（通常方式）_20170522112911
第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ３月１日から２月末日まで |
| 定時株主総会 | ５月中 |
| 基準日 | ２月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ８月３１日 ２月末日 |
| １単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | （特別口座） 東京都中央区八重洲一丁目２－１ みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | （特別口座） 東京都中央区八重洲一丁目２－１ みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――――― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 なお、電子公告は、当社のホームページに記載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 http://www.hokuyu-lucky.co.jp |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度として、毎年２月末日現在の1,000株以上を保有する株主に対し、年１回ＪＣＢギフトカード（5,000円相当）もしくは「北海道特産品」を贈呈いたします。 |
（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
有価証券報告書（通常方式）_20170522112911
第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第46期）（自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日）平成28年５月26日北海道財務局長に提出
(2）内部統制報告書及びその添付書類
平成28年５月26日北海道財務局長に提出
(3）四半期報告書及び確認書
（第47期第１四半期）（自 平成28年３月１日 至 平成28年５月31日）平成28年７月14日北海道財務局長に提出
（第47期第２四半期）（自 平成28年６月１日 至 平成28年８月31日）平成28年10月７日北海道財務局長に提出
（第47期第３四半期）（自 平成28年９月１日 至 平成28年11月30日）平成29年１月12日北海道財務局長に提出
(4）臨時報告書
平成28年５月31日北海道財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。