AI Terminal
HOFTEX GROUP
Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 7, 2021
7279_rns_2021-01-07_ad25e4f1-c862-4103-803d-fae2933a9e3c.html
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Finanzbericht: 27344118
Duisburger Verkehrsgesellschaft Aktiengesellschaft
Duisburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: Duisburg HRB 50
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anhang für das Geschäftsjahr 2019
Allgemeine Angaben
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
3. Gezeichnetes Kapital
4. Kapitalrücklage
5. sonstige Rückstellungen
6. Verbindlichkeiten
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
7. Umsatzerlöse
8. sonstige betriebliche Erträge
9. Materialaufwand
10. Personalaufwand
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen
12. Zinsen
Sonstige Angaben
1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
2. Mitglieder des Vorstandes
3. Gesamtbezüge Vorstand (§ 285 Nr. 9 HGB)
4. Mitglieder des Aufsichtsrates
5. Gesamtbezüge Aufsichtsrat (§ 285 Nr. 9 HGB)
6. Gesamthonorar Abschlussprüfer (§ 285 Nr. 17 HGB)
7. Geschäfte mit nahestehenden Personen (§ 285 Nr. 21 HGB)
8. Latente Steuern (§ 285 Nr. 29 HGB)
9. Mutterunternehmen (§ 285 Nr. 14 HGB)
Entwicklung des Anlagevermögens der DVG
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019
Grundlagen der Gesellschaft
Wirtschaftsbericht
1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
1.1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
1.2. Branchenentwicklung
2. Geschäftsverlauf
2.1. Absatz
2.2. Investitionen
2.3. Finanzierung
2.4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2.5. Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB
3. Lage
3.1. Ertragslage
3.2. Vermögenslage
3.3. Finanzlage
Chancen- und Risikobericht
Ausblick und Prognosebericht
Abkürzungsverzeichnis
scrollen
| Abs. | Absatz |
| AfA | Absetzung für Abnutzung |
| AktG | Aktiengesetz |
| AöR | Anstalt öffentlichen Rechts |
| BVD | BVD BusVerkehr Duisburg GmbH, Duisburg |
| DVG | Duisburger Verkehrsgesellschaft Aktiengesellschaft, Duisburg |
| DRS | Deutscher Rechnungslegungs Standard |
| DW | Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Duisburg |
| EAT | Earnings after Taxes |
| EBT | Earnings before Taxes |
| EBIT | Earnings before Interests and Taxes |
| EGHGB | Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GOB | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung |
| GWG | Geringwertiges Wirtschaftgut |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HRB | Handelsregister Abteilung B |
| IDW | Institut der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf |
| i. Vj. | im Vorjahr |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| ÖPNVG | Öffentlicher Personennahverkehr Gesetz |
| RLZ | Restlaufzeit |
| RZVK | Rheinische Zusatzversorgungskasse, Köln |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| TV-N | Tarifvertrag Nahverkehr |
| VGN | Verkehrsgesellschaft Niederrhein GmbH, Moers |
| VRR | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR, Gelsenkirchen |
Bilanz
Aktiva
scrollen
| Anhang Nr. | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
|---|---|---|---|
| € | € | ||
| --- | --- | --- | --- |
| A. Anlagevermögen | 1 | ||
| I. Sachanlagen | |||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.930.278,54 | 4.386.339,54 | |
| 2. Umspannungs-, Umformungs- und Speicheranlagen | 339.768,00 | 383.759,00 | |
| 3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 30.736.863,00 | 33.676.464,00 | |
| 4. Fahrzeuge für den Personenverkehr | 29.033.084,00 | 26.256.974,00 | |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen | 211.379,00 | 273.805,00 | |
| 6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.371.796,00 | 2.094.409,00 | |
| 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 81.854.338,68 | 89.085.133,74 | |
| 148.477.507,22 | 156.156.884,28 | ||
| II. Finanzanlagen | |||
| 1. Beteiligungen | 2.084,02 | 2.084,02 | |
| 2. sonstige Ausleihungen | 229.216,09 | 253.957,07 | |
| 3. sonstige Finanzanlagen | 150,00 | 150,00 | |
| 231.450,11 | 256.191,09 | ||
| 148.708.957,33 | 156.413.075,37 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | |||
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.424.257,46 | 3.358.198,74 | |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 81.490,93 | 643.906,24 | |
| 3. geleistete Anzahlungen | 525.757,60 | 0,00 | |
| 4.031.505,99 | 4.002.104,98 | ||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2 | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.361.857,91 | 1.990.880,96 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 62.883.662,95 | 67.766.136,23 | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 1.139.344,03 | 1.127.072,62 | |
| 67.384.864,89 | 70.884.089,81 | ||
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 883.023,56 | 738.306,20 | |
| 72.299.394,44 | 75.624.500,99 | ||
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.225,98 | 7.952,67 | |
| 221.016.577,75 | 232.045.529,03 |
Passiva
scrollen
| Anhang Nr. | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
|---|---|---|---|
| € | € | ||
| --- | --- | --- | --- |
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 3 | 7.158.086,34 | 7.158.086,34 |
| II. Kapitalrücklage | 4 | 66.900.000,00 | 60.900.000,00 |
| III. Gewinnrücklagen | |||
| 1. gesetzliche Rücklage | 715.808,63 | 715.808,63 | |
| 2. andere Gewinnrücklagen | 690.769,06 | 690.769,06 | |
| 1.406.577,69 | 1.406.577,69 | ||
| 75.464.664,03 | 69.464.664,03 | ||
| B. Rückstellungen | |||
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 8.576.895,00 | 8.366.778,00 | |
| 2. Steuerrückstellungen | 0,00 | 11.963,05 | |
| 3. sonstige Rückstellungen | 5 | 30.822.779,15 | 31.775.697,65 |
| 39.399.674,15 | 40.154.438,70 | ||
| C. Verbindlichkeiten | 6 | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 94.998.330,79 | 99.940.394,48 | |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 18.253,14 | 18.253,14 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.098.267,68 | 10.974.593,15 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 662.766,98 | 1.128.413,49 | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.765,96 | 0,00 | |
| 6. sonstige Verbindlichkeiten | 7.101.573,35 | 10.097.081,85 | |
| 105.880.957,90 | 122.158.736,11 | ||
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 271.281,67 | 267.690,19 | |
| 221.016.577,75 | 232.045.529,03 |
Gewinn- und Verlustrechnung
scrollen
| Anhang Nr. | 2019 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Umsatzerlöse | 7 | 78.252.500,79 | 69.253.072,02 | ||
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -559.924,33 | 520.426,74 | |||
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 782.289,80 | 548.361,43 | |||
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 8 | 7.813.269,19 | 8.060.626,08 | ||
| 5. Gesamtleistung | 86.288.135,45 | 78.382.486,27 | |||
| 6. Materialaufwand | 9 | ||||
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -10.911.099,05 | -11.010.433,36 | |||
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -54.403.275,92 | -65.314.374,97 | -50.809.900,37 | -61.820.333,73 | |
| 7. Personalaufwand | 10 | ||||
| a) Löhne und Gehälter | -39.093.920,05 | -35.253.368,68 | |||
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -10.818.033,13 | -49.911.953,18 | -9.609.142,46 | -44.862.511,14 | |
| 8. Abschreibungen | |||||
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -12.431.565,02 | -11.068.545,00 | |||
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 11 | -7.275.360,48 | -7.991.017,14 | ||
| 10. Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) | -48.645.118,20 | -47.359.920,74 | |||
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 72,00 | 72,00 | |||
| 12. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 28.936,20 | 6.628,13 | |||
| 13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12 | 1.664.319,85 | 1.450.883,91 | ||
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | -2.000,00 | 0,00 | |||
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12 | -2.372.100,92 | -1.441.496,83 | ||
| 16. Betriebsergebnis vor Steuern (EBT) | -49.325.891,07 | -47.343.833,53 | |||
| 17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,51 | |||
| 18. Ergebnis nach Steuern | -49.325.891,07 | -47.343.833,02 | |||
| 19. sonstige Steuern | -398.393,74 | 204.441,23 | |||
| 20. Ergebnis vor Ergebnisabführung/ Verlustübernahme = Betriebsergebnis (EAT) | -49.724.284,81 | -47.139.391,79 | |||
| 21. Erträge aus Verlustübernahme | 49.724.284,81 | 47.139.391,79 | |||
| 22. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |
Anhang für das Geschäftsjahr 2019
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Duisburger Verkehrsgesellschaft Aktiengesellschaft - nachfolgend kurz "DVG" genannt - wird nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der aktuellen gültigen Fassung und den ergänzenden Bestimmungen des Aktiengesetzes (AktG) sowie nach der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Verkehrsunternehmen aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet und, soweit zulässig, planmäßig linear abgeschrieben.
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bei der Ermittlung der Herstellungskosten werden die Vorschriften gemäß § 255 Abs. 2 HGB angewendet.
Den Abschreibungen liegen grundsätzlich die amtlichen AfA-Tabellen vom Bundesministerium der Finanzen zugrunde. Die Gesellschaft behält sich vor, eine kürzere oder längere Nutzungsdauer für einzelne Vermögensgegenstände zu wählen, sofern dies den GoB und dem tatsächlichen Werteverzehr entspricht. Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten werden linear und degressiv abgeschrieben. Der Übergang auf die lineare Methode erfolgt, sobald diese zu höheren Abschreibungen führt. Vermögensgegenstände, die nach dem 31. Dezember 2010 angeschafft worden sind, werden ausschließlich linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 und 1.000,00 EUR, die bis zum 31.12.2017 angeschafft worden sind, sind im Zugangsjahr zu Sammelposten zusammengefasst worden und werden linear über 5 Jahre abgeschrieben. Aufgrund der Neuregelung der steuerlichen GWG-Regelung werden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 250,00 und 800,00 EUR, die nach dem 31.12.2017 angeschafft worden sind, im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.
Die Gesellschaft setzt erhaltene Investitionszuschüsse gemäß der Stellungnahme des Hauptfachausschusses des IDW 1/1984 i. d. F. 1990 von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des bezuschussten Vermögensgegenstandes ab.
Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften sind zu Anschaffungskosten bilanziert.
Die sonstigen Ausleihungen, bei denen es sich um niedrig verzinsliche Darlehen handelt, sind mit dem Barwert angesetzt.
Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge in Abhängigkeit der Überfälligkeit berücksichtigt.
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichen durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre abgezinst. Die Rückstellungen sind nach der versicherungsmathematischen "Projected-Unit-Credit-Methode" (PUC-Methode) gebildet. Als Rechnungszinsfuß werden 2,71 % (i. Vj. 3,21 %), ein Anwartschaftstrend von 2,5 % und eine Leistungsdynamik von 2,0 % zugrunde gelegt. Die biometrischen Faktoren finden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung der "Richttafel RT 2018 G" von Prof. Dr. Klaus Heubeck Berücksichtigung. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des siebenjährigen und des zehnjährigen Durchschnittszinssatzes beträgt 731.797,00 €.
Mittelbare Pensionsverpflichtungen nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB werden nicht passiviert.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie der Höhe nach noch nicht feststehende Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Gesellschaft hat Aufwandsrückstellungen aufgrund des Ansatzwahlrechts nach § 249 Abs. 2 HGB alte Fassung passiviert und das Wahlrecht nach Art. 67 Abs. 3 EGHGB zur Beibehaltung wahrgenommen. Diese Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückbauverpflichtungen für stillgelegte Gleisanlagen.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres in der Entwicklung des Anlagevermögens dargestellt.
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
scrollen
| 31.12.2019 | davon RLZ > 1 Jahr | 31.12.2018 | davon RLZ > 1 Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.361.857,91 | 219.821,36 | 1.990.880,96 | 155.478,75 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 62.883.662,95 | 0,00 | 67.766.136,23 | 0,00 |
| davon gegen Gesellschafter | (62.879.259,35) | (0,00) | (67.763.830,23) | (0,00) |
| sonstige Vermögensgegenstände | 1.139.344,03 | 0,00 | 1.127.072,62 | 0,00 |
| 67.384.864,89 | 219.821,36 | 70.884.089,81 | 155.478,75 |
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich im Wesentlichen aus erbrachten Leistungen gegenüber der Stadt Duisburg für den Neubau der Gleisverbindung Bahnhofstraße mit 1.489 T€, der Deutschen Städte Reklame GmbH für Verkehrsmittelwerbung mit 382 T€ und der Abrechnung des Schwerbehindertenausgleichs in Höhe von 375 T€ zusammen. Außerdem beinhalten die Forderungen 157 T€ gegenüber der Ruhrbahn GmbH.
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen weisen im Wesentlichen Ansprüche aus der Verlustübernahme von 49.724 T€ und aus einem Kassenkredit i. H. v. 13.635 T€ an die DVV aus.
Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen überwiegend Forderungen aus Schadenersatzansprüchen in Höhe von 425 T€ und Forderungen aus Fahrausweisen der Verkaufsstellen mit 225 T€.
3. Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt und aufgeteilt in 14.000 Namensaktien im Nennwert von 1.000,00 DM (511,29 €) je Aktie. Die DVV, mit der ein Beherrschungsvertrag mit Ergebnisabführungsvereinbarung besteht, ist mit 74 %, die Stadt Duisburg mit 25,8 %, der Kreis Wesel und die Stadt Dinslaken sind mit je 0,1 % am gezeichneten Kapital beteiligt.
4. Kapitalrücklage
Die Kapitalrücklage ist durch eine Einzahlung der Stadt Duisburg in Höhe von 6.000 T€ im Zusammenhang mit der Reparatur von Schienenfahrzeugen auf 66.900 T€ erhöht worden.
5. sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen mit 7.396 T€ den Ausgleich für Übersteiger/ fremdgenutzte Fahrausweise, mit 7.549 T€ Verpflichtungen im Personalbereich einschließlich der Restrukturierung, mit 2.000 T€ Verpflichtungen aus einem Rechtsstreit und mit 1.837 T€ Verpflichtungen zur Ausgleichzahlung aus der Ausbildungs-Pauschale gemäß § 11 a ÖPNVG NRW. Hinzu kommen Rückstellungen für die Verpflichtungen aus dem Gleisrückbau mit 1.034 T€ und aus dem Bereich Service und Sicherheit mit 505 T€. Des Weiteren sind Aufwandsrückstellungen i. S. § 249 Abs. 2 HGB alte Fassung in Höhe von 215 T€ enthalten.
6. Verbindlichkeiten
scrollen
| Geschäftsjahr | Gesamt 31.12.2019 | davon RLZ <1 Jahr | davon RLZ 1 - 5 Jahre | davon RLZ > 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| € | € | € | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 94.998.330,79 | 3.504.243,19 | 21.506.004,75 | 69.988.082,85 |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 18.253,14 | 18.253,14 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.098.267,68 | 3.098.267,68 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 662.766,98 | 662.766,98 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.765,96 | 1.765,96 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 7.101.573,35 | 1.195.205,93 | 347.855,20 | 5.558.512,22 |
| davon aus Steuern | (456.509,50) | (456.509,50) | (0,00) | (0,00) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (20.801,58) | (20.801,58) | (0,00) | (0,00) |
| 105.880.957,90 | 8.480.502,88 | 21.853.859,95 | 75.546.595,07 |
scrollen
| Vorjahr | Gesamt 31.12.2018 | davon RLZ <1 Jahr | davon RLZ 1 - 5 Jahre | davon RLZ > 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| € | € | € | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 99.940.394,48 | 9.030.054,00 | 15.553.112,03 | 75.357.228,45 |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 18.253,14 | 18.253,14 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.974.593,15 | 10.974.593,15 | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.128.413,49 | 1.128.413,49 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 10.097.081,85 | 1.961.358,89 | 408.029,91 | 7.727.693,05 |
| davon aus Steuern | (386.833,29) | (386.833,29) | (0,00) | (0,00) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (5.763,29) | (5.763,29) | (0,00) | (0,00) |
| 122.158.736,11 | 23.112.672,67 | 15.961.141,94 | 83.084.921,50 |
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist das Darlehen der Landesbank Rheinland-Pfalz in Höhe von 529 T€ und das Darlehen der Bayern Landesbank München in Höhe von 17.262 T€ durch Bürgschaften der Stadt Duisburg gesichert. Für die Darlehen der Sparkasse Duisburg in Höhe von 10.822 T€ wurden die angeschafften Busse sicherungsübereignet.
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich mit 2.036 T€ im Wesentlichen um Verbindlichkeiten gegenüber Subunternehmern, die mit Fahrleistungen aus der Linienfremdvergabe beauftragt sind.
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten überwiegend Liefer- und Leistungsverrechnungen.
Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. lang- und mittelfristige Darlehen der Rheinischen Zusatzversorgungskasse von 852 T€ und Zuschüsse des Bundes und des Landes auf unfertige Anlagen mit 5.202 T€.
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
7. Umsatzerlöse
scrollen
| 2019 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsfelder | T€ | % | T€ | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Einnahmen aus VRR | 60.762 | 77,7 | 54.267 | 78,3 |
| Einnahmen aus VGN | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Sonstige Einnahmen | 1.414 | 1,8 | 1.087 | 1,6 |
| Verkehrseinnahmen gesamt | 62.180 | 79,5 | 55.357 | 79,9 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 13.640 | 17,4 | 11.134 | 16,1 |
| Sonstige betriebliche Umsatzerlöse | 2.433 | 3,1 | 2.762 | 4,0 |
| Umsatzerlöse gesamt | 78.253 | 100,0 | 69.253 | 100,0 |
Die Umsatzerlöse betreffen neben den Kassentechnischen Einnahmen auch Abgeltungsleistungen für die Schülerbeförderung gemäß § 11 a ÖPNVG NRW (Öffentlicher Personennahverkehr Nordrhein-Westfalen) und Ausgleichszahlungen nach § 148 SGB IX sowie für die Deutsche Bahn AG und Übersteiger.
In den Umsatzerlösen sind periodenfremde Erlöse in Höhe von 2.184 T€ enthalten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Migration der Zugsicherungsanlagen mit 997 T€ und die Ausgleichszahlung für Übersteiger mit 505 T€.
8. sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Zuschüssen gemäß § 11 a ÖPNVG NRW von 2.897 T€ (i. Vj. 2.874 T€). Darüber hinaus sind in diesem Posten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 2.772 T€ (i. Vj. 2.390 T€) und Erträge aus der VRR Provisionsabrechnung für Übersteiger mit 353 T€ (i. Vj. 359 T€) enthalten.
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 2.792 T€ enthalten. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2.172 T€.
9. Materialaufwand
Der Materialaufwand beinhaltet hauptsächlich Aufwendungen für die Linienfremdvergabe in Höhe von 16.523 T€ (i. Vj. 14.975 T€). Darüber hinaus sind Aufwendungen für konzerninterne Produktverrechnung und Konzernumlage mit 13.256 T€ (i. Vj. 10.814 T€), die Migration der Zugsicherungsanlage mit 5.701 T€ (i.Vj. 5.424 T€), andere Dienste und Fremdleistungen mit 2.615 T€ (i. Vj. 4.337 T€) und Personalüberlassungen mit 1.344 T€ (i. Vj. 1.288 T€) enthalten.
10. Personalaufwand
scrollen
| Mitarbeiter/innen im Jahresdurchschnitt | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Köpfe | Vollzeitäquivalente | Köpfe | Vollzeitäquivalente | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| angestellte Mitarbeiter/innen | 176 | 174 | 175 | 173 |
| technische/gewerbliche Mitarbeiter/innen | 615 | 600 | 560 | 547 |
| 791 | 774 | 735 | 720 |
Die Angaben nach § 285 Nr. 7 HGB wurden nach Maßgabe des § 267 Abs. 5 HGB ermittelt.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis ruhen, sind ab diesem Zeitpunkt nicht in den Angaben enthalten.
Die Aufwendungen für Altersversorgung betragen 3.112 T€ (i. Vj. 2.848 T€).
Die Mitgliedschaft der DVG im Abrechnungsverband I (umlagefinanziert) der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) ergibt sich aus der Anwendung des TV-N und der damit verbundenen Mitgliedschaft beim KAV-NW (Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen). Bei der Leistung, welche die RZVK erbringt, handelt es sich um eine Rente im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung. Der Umlagesatz für das Jahr 2018 beträgt unverändert 4,25 %. Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte belief sich für das Geschäftsjahr 2018 auf 31.384 T€. Ein Fehlbetrag gemäß Artikel 28 EGHBG ist nicht ausgewiesen.
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen aus der Rückstellungsbildung aus einem Rechtsstreit von 2.000 T€ und Abschreibungen auf Forderungen im Bereich der Ticketverkäufe und des Erhöhten Beförderungsentgeltes in Höhe von 724 T€ (i. Vj. 914 T€). Außerdem sind freiwillige Sozialaufwendungen in Höhe von 867 T€ erfasst. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um das Firmenticket mit 856 T€.
12. Zinsen
Von den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen entfallen 1.662 T€ (i. Vj. 1.379 T€) auf verbundene Unternehmen. Aus der Abzinsung der Rückstellungen sind 1 T€ (i. Vj. 68T€) ausgewiesen.
Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten 7 T€ (i. Vj. 102 T€) aus verbundenen Unternehmen. Aus der Aufzinsung der Rückstellungen ergibt sich eine Belastung von 423 T€ (i. Vj. 414 T€).
Sonstige Angaben
1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Das Bestellobligo aus bereits erteilten Aufträgen zum 31.12.2019 beträgt 96.778 T€, davon entfallen 1.059 T€ auf verbundene Unternehmen.
Aus Leasing-, Miet-, Wartungs- und sonstigen Dienstleistungsbezugsverhältnissen resultieren Verpflichtungen von 79.622 T€ (p. a. 45.060 T€). Für verbundene Unternehmen sind 28.730 T€ (p. a. 18.080 T€) enthalten.
2. Mitglieder des Vorstandes
Vorsitzender
Direktor Marcus O. Wittig
Mitglied des Vorstandes (Finanzen)
Direktor Axel Prasch
Mitglied des Vorstandes (Personal- / Sozialwesen)
Direktor Klaus-Peter Wandelenus
Mitglied des Vorstandes (Technik)
3. Gesamtbezüge Vorstand (§ 285 Nr. 9 HGB)
Den einzelnen Mitgliedern des Vorstandes sind für ihre Tätigkeiten im Berichtsjahr nach Maßgabe von § 108 Abs. 1 Nr. 9 GO NRW folgende Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nr. 9 HGB gewährt worden:
scrollen
| Mitglied | Komponente | Gesamtbezüge in€ |
|---|---|---|
| Klaus-Peter Wandelenus | erfolgsabhängig | 61.500,00 |
| erfolgsunabhängig | 245.959,80 | |
| Zuführung zur Pensionsrückstellung | 492.363,00 | |
| 799.822,80 |
Die Bezüge ehemaliger Vorstandsmitglieder und deren Hinterbliebener für das Geschäftsjahr 2019 betrugen 102 T€ (i. Vj. 145 T€). Für Pensionsverpflichtungen gegenüber diesem Personenkreis wurden 433 T€ (i. Vj. 442 T€) zurückgestellt.
Die Tätigkeit von Herrn Wittig und Herrn Prasch wird im Rahmen ihres Dienstverhältnisses bei der DVV vergütet.
4. Mitglieder des Aufsichtsrates
scrollen
| Herbert Mettler, Vorsitzender | Ruhestand, Ratsherr der Stadt Duisburg |
| Dieter Lieske, Stellvertretender Vorsitzender | Geschäftsführer der IG Metall Duisburg-Dinslaken, Ratsherr der Stadt Duisburg |
| Karl-Heinz Staniewski, Stellvertretender Vorsitzender bis 31.12.2019 | Freigestelltes Betriebsratsmitglied der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG |
| Heiko Blumenthal | Persönlicher Referent des Oberbürgermeisters der Stadt Duisburg |
| Hans-Peter Boschen ab 11.07.2019 | Sachbearbeiter Arbeitsvorbereitung, Betriebsratsmitglied der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG |
| Jürgen Edel | Assessor des Markscheidefaches, Ratsherr der Stadt Duisburg |
| Mirze Edis | Freigestelltes Betriebsratsmitglied, Ratsherr der Stadt Duisburg |
| Karlheinz Hagenbuck ab 11.07.2019 | Ruhestand, Ratsherr der Stadt Duisburg |
| Frank Heidenreich | Selbständiger Kaufmann Heidenreich Personengesellschaft, Ratsherr der Stadt Duisburg |
| Georg Kanzen ab 06.02.2020 | Disponent bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG |
| Sait Keles bis 11.07.2019 | Unternehmensberater, Ratsherr der Stadt Duisburg |
| Thomas Keuer | Gewerkschaftssekretär ver.di |
| Elmar Klein | Ruhestand, Ratsherr der Stadt Duisburg |
| Klaus-Dieter Povsic | Freigestelltes Betriebsratsmitglied der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG |
| Volker Rayen | Kaufmännischer Angestellter bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG |
| Kerstin Schütte | Vorsitzende des Betriebsrates der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG |
| Michael Wischnewski | Sachbearbeiter, Betriebsratsmitglied der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG |
Gesamtbezüge Aufsichtsrat (§ 285 Nr. 9 HGB)
Den einzelnen Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr nach Maßgabe von § 108 Abs. 1 Nr. 9 GO NRW (Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen) folgende Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nr. 9 HGB gewährt:
scrollen
| Gesamtbezüge | |
|---|---|
| Mitglied | in € |
| --- | --- |
| Herbert Mettler | 13.250,00 |
| Dieter Lieske | 9.750,00 |
| Karl-Heinz Staniewski | 10.000,00 |
| Heiko Blumenthal | 6.500,00 |
| Hans-Peter Boschen | 3.250,00 |
| Jürgen Edel | 6.500,00 |
| Mirze Edis | 6.500,00 |
| Karlheinz Hagenbuck | 3.250,00 |
| Frank Heidenreich | 6.500,00 |
| Sait Keles | 3.791,67 |
| Thomas Keuer | 6.500,00 |
| Elmar Klein | 6.500,00 |
| Klaus-Dieter Povsic | 6.500,00 |
| Volker Rayen | 6.500,00 |
| Kerstin Schütte | 6.750,00 |
| Michael Wischnewski | 6.500,00 |
| Gesamt | 108.541,67 |
Eine Aufteilung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nr. 9a Satz 5 HGB ist nicht erforderlich, da es sich jeweils um erfolgsunabhängige Komponenten handelt.
5. Gesamthonorar Abschlussprüfer (§ 285 Nr. 17 HGB)
Auf die Angabe des Honorars des Abschlussprüfers wird gemäß § 285 Nr. 17 HGB verzichtet. Die Angabe erfolgt im Konzernabschluss der DVV.
6. Geschäfte mit nahestehenden Personen (§ 285 Nr. 21 HGB)
Mit nahestehenden Personen haben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 folgende wesentliche Geschäftsbeziehungen bestanden:
scrollen
| Geschäftspartner | Art des Geschäfts | Wert des Geschäfts in T€ |
|---|---|---|
| Erbrachte Leistungen | ||
| Stadtwerke Duisburg AG | Erbringung von Dienstleistungen | 467 |
| Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | Produktverrechnung | 152 |
| Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR | Erbringung von Dienstleistungen | 132 |
| Bezogene Leistungen | ||
| Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | Produktverrechnung | 12.782 |
| Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | Bezug von Dienstleistungen | 3.658 |
| octeo MULTISERVICES GmbH | Bezug von Dienstleistungen | 4.865 |
| Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | Strom | 2.983 |
| Stadtwerke Duisburg AG | Personalüberlassung | 826 |
| Stadtwerke Duisburg AG | Bezug von Dienstleistungen | 817 |
| Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | Personalüberlassung | 518 |
| Stadtwerke Duisburg AG | Produktverrechnung | 533 |
| Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR | Bezug von Dienstleistungen | 181 |
Die Bereitstellung von Liquidität erfolgt für die DVG über das konzernweite Cash-Pooling der DVV.
8. Latente Steuern (§ 285 Nr. 29 HGB)
Die Gesellschaft ist Teil des ertragsteuerlichen Organkreises der DVV. Entsprechende Erläuterungen zu den latenten Steuern erfolgen im Anhang der DVV.
9. Mutterunternehmen (§ 285 Nr. 14 HGB)
Mutterunternehmen der DVG ist die DVV. Der Jahresabschluss der DVG wird in den Konzernabschluss der DVV einbezogen. Der Konzernabschluss der DVV wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht.
Der Verlust von 49.724 T€ (i. Vj. 47.139 T€) wird aufgrund des bestehenden Beherrschungsvertrages mit Ergebnisabführungsvereinbarung von der DVV übernommen.
Duisburg, den 12.03.2020
DUISBURGER VERKEHRSGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT
Marcus O. Wittig
Axel Prasch
Klaus-Peter Wandelenus
Entwicklung des Anlagevermögens der DVG
(alle Werte in Euro)
scrollen
| Anschaffungs- und Herstellungskosten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand 01.01.2019 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen/ Umgliederungen | Stand 31.12.2019 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.038.159,31 | - | - | - | 1.038.159,31 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt | 1.038.159,31 | - | - | - | 1.038.159,31 |
| II. Sachanlagen | |||||
| 1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 18.517.502,77 | - | - | - | 18.517.502,77 |
| 2. Umspannungs-, Umformungs- und Speicheranlagen | 3.601.373,48 | - | - | - | 3.601.373,48 |
| 3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen * | 79.154.164,80 | 1.176.268,80 | - | 908.142,89 | 78.886.038,89 |
| 4. Fahrzeuge für den Personenverkehr | 119.897.346,82 | 2.856.815,58 | 2.776.052,64 | 8.089.893,23 | 128.068.002,99 |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.656.588,01 | - | - | - | 1.656.588,01 |
| 6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.313.135,27 | 314.551,73 | 101.442,00 | 989.848,39 | 20.516.093,39 |
| 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 89.085.133,74 | 2.763.966,02 | 6.876,57 | - 9.987.884,51 | 81.854.338,68 |
| Sachanlagen gesamt | 331.225.244,89 | 4.759.064,53 | 2.884.371,21 | 0,00 | 333.099.938,21 |
| Summe I. und II. | 332.263.404,20 | 4.759.064,53 | 2.884.371,21 | 0,00 | 334.138.097,52 |
| III. Finanzanlagen | |||||
| 1. Beteiligungen | 2.084,02 | - | - | - | 2.084,02 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 342.625,55 | 42.900,81 | 89.158,44 | - | 296.367,92 |
| 3. Sonstige FA | 150,00 | - | - | - | 150,00 |
| Finanzanlagen gesamt | 344.859,57 | 42.900,81 | 89.158,44 | - | 298.601,94 |
| Anlagevermögen gesamt | 332.608.263,77 | 4.801.965,34 | 2.973.529,65 | 0,00 | 334.436.699,46 |
scrollen
| Abschreibungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stand 01.01.2019 | Zugänge | Abgänge | Stand 31.12.2019 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.038.159,31 | - | - | 1.038.159,31 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt | 1.038.159,31 | - | 1.038.159,31 | |
| II. Sachanlagen | ||||
| 1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 14.131.163,23 | 456.061,00 | - | 14.587.224,23 |
| 2. Umspannungs-, Umformungs- und Speicheranlagen | 3.217.614,48 | 43.991,00 | - | 3.261.605,48 |
| 3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen * | 45.477.700,80 | 2.671.475,09 | - | 48.149.175,89 |
| 4. Fahrzeuge für den Personenverkehr | 93.640.372,82 | 8.170.598,81 | 2.776.052,64 | 99.034.918,99 |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.382.783,01 | 62.426,00 | - | 1.445.209,01 |
| 6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.218.726,27 | 1.027.013,12 | 101.442,00 | 18.144.297,39 |
| 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | - | - | - | - |
| Sachanlagen gesamt | 175.068.360,61 | 12.431.565,02 | 2.877.494,64 | 184.622.430,99 |
| Summe I. und II. | 176.106.519,92 | 12.431.565,02 | 2.877.494,64 | 185.660.590,30 |
| III. Finanzanlagen | ||||
| 1. Beteiligungen | - | - | - | - |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 88.668,48 | 2.000,00 | 23.516,65 | 67.151,83 |
| 3. Sonstige FA | - | - | - | - |
| Finanzanlagen gesamt | 88.668,48 | 2.000,00 | 23.516,65 | 67.151,83 |
| Anlagevermögen gesamt | 176.195.188,40 | 12.433.565,02 | 2.901.011,29 | 185.727.742,13 |
scrollen
| Buchwerte | ||
|---|---|---|
| Stand 31.12.2019 | Stand 31.12.2018 | |
| --- | --- | --- |
| EUR | EUR | |
| --- | --- | --- |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | - | - |
| Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt | - | - |
| II. Sachanlagen | ||
| 1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.930.278,54 | 4.386.339,54 |
| 2. Umspannungs-, Umformungs- und Speicheranlagen | 339.768,00 | 383.759,00 |
| 3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen * | 30.736.863,00 | 33.676.464,00 |
| 4. Fahrzeuge für den Personenverkehr | 29.033.084,00 | 26.256.974,00 |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen | 211.379,00 | 273.805,00 |
| 6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.371.796,00 | 2.094.409,00 |
| 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 81.854.338,68 | 89.085.133,74 |
| Sachanlagen gesamt | 148.477.507,22 | 156.156.884,28 |
| Summe I. und II. | 148.477.507,22 | 156.156.884,28 |
| III. Finanzanlagen | ||
| 1. Beteiligungen | 2.084,02 | 2.084,02 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 229.216,09 | 253.957,07 |
| 3. Sonstige FA | 150,00 | 150,00 |
| Finanzanlagen gesamt | 231.450,11 | 256.191,09 |
| Anlagevermögen gesamt | 148.708.957,33 | 156.413.075,37 |
* Infolge aktivischer Absetzung von Zuschüssen werden in einigen Bereichen negative Zugänge ausgewiesen.
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019
Grundlagen der Gesellschaft
Die DVG ist ein Unternehmen im Konzernverbund der DVV. Sie erbringt auf Basis des Nahverkehrsplanes für die Stadt Duisburg die Verkehrsleistungen für Duisburg und bedient gleichzeitig Teilstrecken in den Nachbarkommunen. Zum Unternehmenszweck gehört der Betrieb und die Bereitstellung und Instandhaltung von Fahrzeugen, Betriebsanlagen und Infrastruktur sowie die Verwaltung und Nutzung von betriebseigenen Grundstücken. Mit der Erbringung von Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für Duisburg und die angrenzenden Kommunen erfüllt die DVG den ihr übertragenen öffentlichen Zweck.
Wirtschaftsbericht
1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
1.1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
Wie das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Jahreswirtschaftsbericht 2020 berichtet, hat sich die Konjunktur im Jahr 2019 deutlich verlangsamt. So erhöhte sich das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt der deutschen Wirtschaft lediglich um 0,6 Prozent. Die vorangegangene langjährige Aufschwungsphase der deutschen Wirtschaft endete damit in einer Schwächephase. Diese Entwicklung ist nach Einschätzung des BMWi vor allem auf einen globalen Abschwung der Industriekonjunktur und einen rückläufigen Welthandel zurückzuführen. Diese Schwächephase wird jedoch nach Einschätzung des BMWi wieder überwunden. So erwarte die Bundesregierung im Jahr 2020 eine Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 1,1%. 1
Im Jahr 2019 entwickelte sich der Arbeitsmarkt stabil. Die Anzahl der erwerbstätigen Personen stieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 402 Tausend (+0,9%) auf rd. 45,3 Millionen. 2 Das BMWi geht davon aus, dass die leichte konjunkturelle Erholung zu einer gemäßigten Zunahme der Beschäftigung führen wird. Nach einem von der Bundesregierung angenommenen leichten Zuwachs wird das Niveau der Erwerbstätigkeit im Jahr 2020 einen Rekordwert von 45,4 Millionen Personen erreichen.
Die Arbeitslosenquote sank von 5,2% im Vorjahr auf 5,0% im Jahr 2019. Gegenüber dem nahezu kontinuierlichen Rückgang der Anzahl der Arbeitslosen in den letzten Jahren wird die Anzahl der registrierten Arbeitslosen gemäß Ausführungen des BMWi im Jahr 2020 um 25 Tausend steigen. Die Arbeitslosenquote wird im Durchschnitt des Jahres 2020 bei 5,0% analog zum Vorjahreswert bleiben. 3
Im Jahr 2019 entwickelte sich die Inflationsrate mit einem Wert von 1,4% rückläufig. Diese Entwicklung ist nach Jahreswirtschaftsbericht des BMWi vor allem auf einen Rückgang der Ölpreise zurückzuführen. Die Zielmarke der Europäischen Zentralbank für den gesamten Euroraum wurde damit erneut nicht erreicht.
1 Vgl. BMWi Jahreswirtschaftsbericht 2020, S. 69 f.
2 Vgl. ebenda, S. 36 f.
3 Vgl. ebenda, S. 73 f.
Für das Jahr 2020 wird mit einem geringfügigen Anstieg der Verbraucherpreise um 1,5% gerechnet. Als wesentlicher Treiber wird hier vor allem die Preisentwicklung für Dienstleistungen genannt. So führen Kapazitätsengpässe bei Baudienstleistungen und steigende Löhne zu einem Preisdruck. Dem entgegen dürfte eine nur allmähliche Erholung der Industriekonjunktur wirken. 4
1.2. Branchenentwicklung
Die Entwicklung des öffentlichen Personenverkehrs in Deutschland verläuft positiv. Die Zahl der beförderten Personen ist in den ersten neun Monaten des Berichtsjahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gemäß den Angaben des Statistischen Bundesamtes um 0,2 % gestiegen. Hierbei sind die beförderten Personen im Liniennahverkehr mit Eisenbahnen, Straßenbahnen und Omnibussen berücksichtigt. Die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen zeigt einen entgegengesetzten Trend (-0,3 %, -4,780 Mio.).
Die Fahrtenentwicklung im VRR zeigt für die Monate Januar bis einschließlich September 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Zuwachs von 0,3 %, was rd. 2,669 Mio. Fahrten entspricht. Die Entwicklung der DVG ist mit -0,053 Mio. Fahrten (-0,1 %) leicht rückläufig.
Die Beförderungsleistung in Deutschland ist - bezogen auf die ersten drei Quartale der Jahre 2019 und 2018 - insgesamt um -246,663 Mio. Personenkilometer (-0,3 %) gesunken. Die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen ist mit -0,2 % (-17,873 Mio.) ebenfalls rückläufig.
2. Geschäftsverlauf
2.1. Absatz
Die Anzahl der beförderten Fahrgäste im Jahr 2019 entspricht mit 60,652 Mio. in etwa dem Vorjahresniveau von 61,027 Mio. Den Schwerpunkt bildet die Ticketform der Abo-Monatskarten, die 18,7 % (11,359 Mio.) der Fahrgäste nutzen. Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich ein Anstieg von 0,233 Mio. Fahrgästen. Insgesamt nutzen immer weniger Fahrgäste den klassischen Bartarif. Hier geht die Anzahl der Fahrgäste um 2,9 % auf 4,427 Mio. zurück. Der entgeltliche Linienverkehr verzeichnet in 2019 58,601 Mio. Fahrgäste nach 59,078 Mio. Fahrgästen in 2018.
Während die Zahl der Fahrgäste im entgeltlichen Linienverkehr um 0,8 % zurückgeht, erhöht sich der Anteil der beförderten Schwerbehinderten um 5,2 % auf 2,051 Mio. Fahrgäste. Der für die Erstattungsleistungen der unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Personen zugrunde zu legende Anteil von beförderten Fahrgästen mit Schwerbehinderung wurde für das Jahr 2018 vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen auf 3,59 % festgelegt. Aus Vorsichtsgründen legt die DVG für das Jahr 2019 einen Erstattungssatz von 3,5 % zugrunde.
Die prognostizierten Fahrgastzahlen 2019 betragen 60,704 Mio., für 2020 erwartet die DVG Fahrgastzahlen von 62,919 Mio.
Im Jahr 2019 erbringt die DVG insgesamt 13,6 Mio. Nutzkilometer, davon 9,2 Mio. km mit Bussen und 4,4 Mio. km mit Straßen- und Stadtbahnen. Das Angebot übersteigt den Vorjahrswert von 13,4 Mio. km um 0,2 Mio. km. Die Personenkilometer liegen in 2019 bei 270,0 Mio. km (Bus: 144,8 Mio. km, Schiene: 125,2 Mio. km) nach 271,3 Mio. km in 2018.
Die wesentlichen Änderungen zum Vorjahr resultieren aus der Angebotsoptimierung durch die Einführung des neuen Nahverkehrsplanes sowie der Abwicklung von Baumaßnahmen.
4 Vgl. ebenda, S. 74
Die für 2019 prognostizierten Nutzkilometer von 14,1 Mio. km werden nicht erreicht, für 2020 sind 15,1 Mio. Nutzkilometer geplant. Übertroffen werden die für 2019 prognostizierten Personenkilometer von 268,3 Mio. km, der Plan 2020 sieht 289,5 Mio. km vor.
2.2. Investitionen
Die aus den operativen Investitionsaktivitäten der DVG resultierenden Anlagenzugänge in die Sachanlagen belaufen sich im Berichtsjahr brutto auf 7,721 Mio. €. Abzüglich der verrechneten Investitionszuschüsse in Höhe von 2,962 Mio. € ergeben sich Netto-Anlagenzugänge in Höhe von 4,759 Mio. €. Für Sonstige Ausleihungen im Bereich der Finanzanlagen werden 0,043 Mio. € ausgegeben.
Nach Investitionsbereichen gegliedert liegt der Schwerpunkt der Brutto-Investitionen in der Ertüchtigung der Schienenfahrzeuge (2,887 Mio. €) sowie in der Beschaffung neuer Bahnen (0,761 Mio. €). Die Baumaßnahme "Linie 901, Ruhrort, Gleiserneuerung Fabrik-/Harmoniestraße" (0,872 Mio. €) dominiert im Gleis- und Fahrleitungsbau. Im Bereich der Streckenausrüstungs- sowie -sicherungsanlagen werden 0,339 Mio. € in das Vorhaben "Ansagegeräte Dynamische Fahrgastinformation" investiert.
Die Investitionsverpflichtung aus Obligo besteht zum Stichtag in Höhe von ca. 3,183 Mio. €.
2.3. Finanzierung
Die Finanzierung der Investitionen des abgelaufenen Geschäftsjahres erfolgt durch Eigen- und Fremdmittel sowie Abschreibungen und die Verlustübernahme durch die DVV. Darüber hinaus ist eine Einzahlung der Stadt Duisburg in die Kapitalrücklage in Höhe von weiteren 6,000 Mio. € im Zusammenhang mit der Reparatur von Schienenfahrzeugen erfolgt.
Zwischen der DVG und der DVV besteht eine Cash-Pooling Vereinbarung. Die DVG führt Zahlungsmittelüberschüsse an die DVV ab. Auf der Gegenseite stellt die DVV der DVG liquide Mittel zwecks Regulierung ihrer kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen zur Verfügung. Die Zahlungsmittel werden zwischen den Gesellschaften marktüblich verzinst.
Langfristige Finanzierungen werden von der DVG in eigenem Namen aufgenommen.
2.4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die DVG beschäftigt nach dem im Berichtsjahr erfolgten Übergang des Personals der BVD am 31.12.2019 insgesamt 786 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (nach Köpfen), 53 Beschäftigte mehr als am 31.12.2018. Die Angaben werden nach Maßgabe des § 267 Abs. 5 HGB ermittelt. Dabei sind u.a. Beschäftigte, deren Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis ruhen, ab diesem Zeitpunkt nicht in den Angaben enthalten. Teilzeitbeschäftigte sind nicht anteilig umgerechnet.
2.5. Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB
Mit den gesetzlichen Regelungen zur Geschlechterquote und zu den verbindlichen Zielgrößen soll mittelfristig eine signifikante Verbesserung des Frauenanteils an Führungspositionen der Wirtschaft erreicht werden, die letztlich zu einer Geschlechterparität führen soll.
Am 01.07.2017 wurden für die DVG nachfolgend aufgeführte Zielgrößen gem. § 111 Abs. 5 Satz 1 und § 76 AktG für einen Frauenanteil festgelegt. Diese Zielgrößen sind bis zum 30.06.2022 festgeschrieben:
scrollen
| Zielgrößen 2017-2022 | |
|---|---|
| • Aufsichtsrat | 6,7 % |
| • Vorstand | 0,0 % |
| • Nachgelagerte Ebene 1 | 33,3 % |
| • Nachgelagerte Ebene 2 | 0,0 % |
Im Berichtsjahr 2019 werden die Zielgrößen für den Aufsichtsrat, den Vorstand und die nachgelagerten Ebenen 1 und 2 erreicht.
3. Lage
Die bedeutsamsten Leistungsindikatoren für die DVG sind die Gesamtleistung sowie der kommunale Deckungsbeitrag, der dem handelsrechtlichen Jahresfehlbetrag entspricht. Gesamtleistung und kommunaler Deckungsbeitrag werden zur internen Steuerung des Unternehmens herangezogen. Neben diesen finanziellen Leistungsindikatoren haben die nichtfinanziellen Leistungsindikatoren Nutz- und Personenkilometerleistung sowie die Anzahl der Fahrgäste hohen Anteil am Erfolg der DVG. Die Entwicklung der Leistungsindikatoren wird in den Absätzen 2.1. Absatz sowie 3.1. Ertragslage dargestellt.
3.1. Ertragslage
Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse betragen 78,253 Mio. € im Geschäftsjahr 2019 (Vorjahr: 69,253 Mio. €). Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg von 9,000 Mio. € zu verzeichnen.
Die in den Umsatzerlösen enthaltenen Erlöse aus Verkehrsleistungen verbessern sich um 6,823 Mio. € bzw. 12,3 % gegenüber 2018. Sie betragen 2019 62,180 Mio. €. Zum Jahresbeginn 2019 hat der VRR AöR eine durchschnittliche Tarifanpassung von 1,9 % vorgenommen. Diese Anpassung sowie positive Veränderungen bei den Erstattungs- und Ausgleichsbeträgen führen zu höheren Einnahmen aus Verkehrsleistungen.
Die Einnahmen aus den vom Fahrgast gezahlten Fahrgeldern, die Kassentechnischen Einnahmen, steigen in 2019 gegenüber 2018 um 1,081 Mio. € bzw. 1,9 % auf 57,091 Mio. €. Die Tarifeinnahmen aus dem Bar- und Zeitkartenverkehr übertreffen das Vorjahr um 0,764 Mio. € oder 1,4 % und betragen 55,715 Mio. €. Auf das Sozialticket entfallen dabei 2019 4,190 Mio. € (in 2018: 4,557 Mio. €) der Einnahmen.
Positiv wirken sich die Bescheide des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr zum Fremdnutzerausgleich für die Jahre 2016 und 2017 aus. Die Abgeltungszahlungen für die Deutsche Bahn und Übersteiger fallen daher mit -0,891 Mio. € in 2019, ebenfalls unter Berücksichtigung der Nachzahlungen für Vorjahre und Rückstellungen, deutlich besser aus als in 2018 (-6,048 Mio. €).
Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen vorrangig Erlöse aus Hilfsgeschäften, Kostenerstattung für die Unterhaltung und die Nutzung der Stadtbahnanlagen sowie den Auftragsverkehr Mülheim. Diesen Umsatzerlösen stehen Aufwendungen im Materialaufwand gegenüber. Die sonstigen Umsatzerlöse steigen von 11,134 Mio. € in 2018 auf 13,640 Mio. € in 2019. Größte Position sind Erlöse im Rahmen der Stadtbahnanlagen. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr kommt vornehmlich aus der Abrechnung der neuen Zugsicherung.
Die sonstigen betrieblichen Umsatzerlöse betragen in 2019 2,433 Mio. € (Vorjahr: 2,762 Mio. €). Der Rückgang hat seine Ursachen vor allem in geringeren Erlösen aus Personalüberlassung und Serviceleistungen für die Stadt Duisburg im Rahmen von Gleisbauarbeiten.
Bestandsveränderungen
Die Veränderungen im Bestand an unfertigen Leistungen betragen in 2019 -0,560 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Anstieg 1,080 Mio. €.
Aktivierte Eigenleistungen
Die aktivierten Eigenleistungen liegen in 2019 bei 0,782 Mio. € nach 0,548 Mio. € in 2018.
Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben mit 7,813 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 8,061 Mio. €. In 2018 gab es deutlich höhere Erträge aus Anlageverkäufen.
Materialaufwand
Die Materialaufwendungen insgesamt liegen mit 65,314 Mio. € in 2019 um 3,494 Mio. € (5,7 %) über dem Vorjahr.
Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöht sich der Aufwand für Strom (vor allem Fahrstrom) aufgrund von Preissteigerungen auf 2,978 Mio. €, das sind 0,142 Mio. € mehr als in 2018. Im Gegensatz dazu vermindern sich die Aufwendungen für Dieselkraftstoff mit 2,560 Mio. € bedingt durch geringeren Verbrauch um 0,138 Mio. € im Vergleich zum Vorjahreswert. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind 2019 mit 10,911 Mio. € marginal niedriger als in 2018 (11,010 Mio. €).
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen verändern sich in 2019 gegenüber 2018 mit einem Anstieg um 3,593 Mio. € (7,1 %) auf 54,403 Mio. € negativ. Wesentlicher Treiber sind zum einen die Aufwendungen für die Linienfremdvergabe, die aufgrund höherer Fahrleistungen und höherer Preise der Subunternehmer in 2019 um 1,548 Mio. € ansteigen. Ebenfalls negativ entwickeln sich die Aufwendungen für Produktverrechnung und Konzernumlage (+2,442 Mio. €) und Reinigungs- und Bewachungsleistungen (+0,386 Mio. €).
Personalaufwand
Der Personalaufwand liegt mit 49,912 Mio. € um 5,050 Mio. € (11,3 %) über dem Vorjahr. Entsprechend des Tarifverhandlungsergebnisses des TV-N in 2018 wird die Entgelttabelle zum 01.04.2019 um 3,09 Prozent angepasst. Der Personalbestand der DVG wächst im Jahresdurchschnitt 2019 umgerechnet in Vollzeitäquivalente auf 774 Mitarbeiter (Vorjahr 720). Die Angaben zum Personalbestand werden nach Maßgabe des § 267 Abs. 5 HGB ermittelt.
Abschreibungen
Die Erhöhung der Abschreibungen um 1,363 Mio. € auf 12,432 Mio. € ergeben sich in der Hauptsache aus der Ertüchtigung der Schienenfahrzeuge.
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen hatten im vorläufigen Ist 2019 ein Volumen von 7,275 Mio. €. Die Verbesserung von 0,716 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr begründete sich vor allem in der Verschrottung eines GT 10NC-Fahrzeugs in 2018 (0,675 Mio. €).
Gesamtleistung und Rohergebnis
In 2019 übertrifft die Gesamtleistung der DVG die Vorjahresgesamtleistung um 7,906 Mio. € (10,1 %) und beträgt 86,288 Mio. €. Die für das Berichtsjahr geplante Gesamtleistung liegt bei 80,546 Mio. €, 5,742 Mio. € niedriger als das Ist 2019. Die Prognose für 2019 von 82,573 Mio. € wird übertroffen. Beim Rohergebnis (Gesamtleistung vermindert um Materialaufwand) ist eine Verbesserung von 16,562 Mio. € in 2018 auf 20,974 Mio. € in 2019 zu verzeichnen.
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und Steuern
Das Betriebsergebnis fällt in 2019 mit - 48,645 Mio. € schlechter aus als im Vorjahr (- 47,360 Mio. €).
Finanzergebnis
Das Finanzergebnis liegt bei -0,681 Mio. €. Es verschlechtert sich gegenüber 2018. Auslöser für die Veränderung ist die Finanzierung der neuen Schienenfahrzeuge.
Jahresfehlbetrag
Das Jahresergebnis weist für 2019 einen Verlust von 49,724 Mio. € nach 47,139 Mio. € in 2018 (Prognose 2019 -49,716 Mio. €) aus. Das Gesamtergebnis der DVG ist damit um 2,585 Mio. € (5,5 %) schlechter. Das für 2019 geplante Jahresergebnis von -49,831 Mio. € wird nahezu erreicht. Der Geschäftsverlauf hat die Erwartungen erfüllt. Für 2020 wird mit einem Jahresfehlbetrag von 55,817 Mio. € gerechnet.
3.2. Vermögenslage
In der nachstehenden Übersicht sind die Bilanzzahlen gruppenweise zusammengefasst:
Bilanzstruktur
scrollen
| 31.12.2019 | 31.12.2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | Mio. € | % | Mio. € | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlagevermögen | ||||
| Sachanlagevermögen | 148,478 | 67,2 | 156,157 | 67,3 |
| Finanzanlagen | 0,231 | 0,1 | 0,256 | 0,1 |
| 148,709 | 67,3 | 156,413 | 67,4 | |
| Umlaufvermögen | ||||
| Vorräte | 4,032 | 1,8 | 4,002 | 1,7 |
| Forderungen | 67,385 | 30,5 | 70,885 | 30,6 |
| Flüssige Mittel | 0,883 | 0,4 | 0,738 | 0,3 |
| 72,300 | 32,7 | 75,625 | 32,6 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,008 | 0,0 | 0,008 | 0,0 |
| Betriebsvermögen | 221,017 | 100,0 | 232,046 | 100,0 |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 75,465 | 34,1 | 69,465 | 29,9 |
| Langfristiges Fremdkapital | ||||
| Rückstellungen | 16,033 | 7,3 | 12,485 | 5,4 |
| Verbindlichkeiten | 101,047 | 45,7 | 108,112 | 46,6 |
| 117,080 | 53,0 | 120,597 | 52,0 | |
| Kurzfristiges Fremdkapital | ||||
| Rückstellungen | 23,367 | 10,6 | 27,670 | 11,9 |
| Verbindlichkeiten | 4,834 | 2,2 | 14,047 | 6,1 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,271 | 0,1 | 0,267 | 0,1 |
| 28,472 | 12,9 | 41,984 | 18,1 | |
| Betriebskapital | 221,017 | 100,0 | 232,046 | 100,0 |
Die Bilanzsumme verringert sich im Berichtsjahr von 232,046 Mio. € um 11,029 Mio. € oder 4,7 % auf 221,017 Mio. €.
Das Eigenkapital hat sich durch die Einzahlung der Stadt Duisburg in Höhe von 6,000 Mio. € auf 75,465 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote erhöht sich damit von 29,9 % auf 34,1 %.
Die Deckung des Anlagevermögens durch lang- und mittelfristig gebundenes Kapital beträgt 129,5 % (i. Vj. 121,5 %).
In den Rückstellungen sind Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen und Altersteilzeit enthalten.
Die langfristigen Verbindlichkeiten verringern sich um 7,065 Mio. € auf 101,047 Mio. €. Sie liegen damit bei 45,7 % der Bilanzsumme.
3.3. Finanzlage
Einen detaillierten Einblick in die Finanzlage gibt die Kapitalflussrechnung nach Standard 21 (DRS 21) des Deutschen Rechnungslegungs-Standards Committee (DRSC).
scrollen
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| T€ | T€ | |
| --- | --- | --- |
| Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme | -49.724 | -47.139 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 12.434 | 11.069 |
| Veränderung der Rückstellungen | -1.177 | -6.369 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | -332 | -64 |
| Zunahme (i.Vj. Abnahme) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -563 | 6.282 |
| Abnahme (i.Vj. Zunahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -8.869 | 358 |
| Gewinn/Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen | -206 | -290 |
| Zinsaufwendungen/Zinserträge | 679 | -16 |
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | -47.758 | -36.169 |
| Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen | 213 | 4.061 |
| Auszahlungen für Investitionen Sachanlagen vor Zuschussverrechnung | -7.721 | -54.951 |
| Einzahlungen aus Abgängen Finanzanlagen | 89 | 119 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | -43 | -86 |
| Erhaltene Zinsen | 1.670 | 1.390 |
| Erhaltene Dividenden | 0 | 0 |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -5.792 | -49.467 |
| Einzahlungen durch DVV aufgrund Verlustübernahme | 47.139 | 39.127 |
| Einzahlungen in die Kapitalrücklage | 6.000 | 6.000 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankkrediten | 4.536 | 65.000 |
| Auszahlungen aus Tilgung von Krediten und RZVK-Darlehen | -9.519 | -3.950 |
| Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen | 1.000 | 10.085 |
| Auszahlungen aus zurückgeführten Investitionszuschüssen | -76 | -24 |
| Gezahlte Zinsen | -2.076 | -1.100 |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | 47.004 | 115.138 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -6.546 | 29.502 |
| Zuzüglich Finanzmittelfonds aus Anfang der Periode | 21.064 | -8.438 |
| Finanzmittelfonds am Periodenende | 14.518 | 21.064 |
Unter Einbeziehung des Cash-Pooling mit Konzernunternehmen ergibt sich nachstehender Zahlungsmittelbestand:
scrollen
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| T€ | T€ | |
| --- | --- | --- |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 883 | 738 |
| Kurzfristige Liquiditätsanlagen | 13.635 | 20.326 |
| Finanzmittelfonds | 14.518 | 21.064 |
Das Finanzmanagement der DVV verfolgt das Ziel, die Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen jederzeit sicherzustellen. Daneben zählen zu den übergeordneten Zielen des Finanzmanagements, die Finanzierung unternehmerischer Aktivitäten, das Management finanzieller Risiken - insbesondere Liquiditätsrisiken, Marktpreisrisiken und Adressenausfallrisiken, eine kosten- und risikooptimierte Finanzmittelbeschaffung und -anlage sowie die Optimierung des Zinsergebnisses.
Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen lässt sich keine negative Veränderung der Liquiditätssituation erkennen, so dass die Fähigkeit zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen jederzeit vorhanden war.
Chancen- und Risikobericht
Ausgangslage
Die DVG als mehrheitliche Tochtergesellschaft der DVV ist unmittelbar in das konzernweite Risikomanagementsystem eingebunden. Die DVV deckt als Multidienstleistungskonzern die Bereiche Versorgung, Mobilität und Services ab. Jeder Bereich weist dabei unterschiedliche Anforderungen aus, die erfolgreich bedient werden müssen. Einerseits ist der Energiesektor von veränderten Rahmenbedingungen betroffen. Inzwischen unterliegt die komplette Wertschöpfungskette regulatorischen Eingriffen, von der Erzeugung, über den Handel, das Netz bis hin zum Vertrieb. Anderseits steigen auch die Ansprüche und Anforderungen an den ÖPNV. Im Fokus steht ein verbessertes und vernetztes Mobilitätsangebot, um Menschen eine echte Alternative zum Individualverkehr zu bieten.
Risikomanagementsystem
Hauptfokus des konzernweit implementierten Risikomanagements ist das aktive Managen von Risiken, also die kontinuierliche Identifikation, Analyse, Bewertung, Steuerung und Kommunikation aller wesentlichen Risiken, die den Fortbestand, das wirtschaftliche Ergebnis sowie die strategische Zielerreichung der DVV oder ihrer Tochtergesellschaften gefährden können.
Unter Risiko wird die Abweichung zu einer in der Wirtschafts- und Mittelfristplanung definierten Zielgröße (Bsp. Ergebnis, Marge, Deckungsbeitrag, Kapital, Liquidität etc.) verstanden, die zu einer negativen Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der DVV oder ihrer Konzerngesellschaften (Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage) führen kann.
Der innerhalb des DVV-Konzerns praktizierte Risikomanagementprozess wird durch eine spezielle Risikomanagementsoftware unterstützt, welche den gesamten Risikomanagementprozess abdeckt und eine revisionsfeste Datenarchivierung sicherstellt. Sie wird in allen wirtschaftlich bedeutenden Bereichen des Konzerns eingesetzt. Die fachliche Administration und Koordination obliegt dem Konzernrisikomanagement.
Wesentliche Risiken
Bei der DVG werden identifizierte Risiken verschiedenen Risikokategorien zugeordnet. Die Hauptkategorien teilen sich auf in Umfeld, Markt und Wettbewerb und Finanzen.
Umfeldrisiken (Politische, regulatorische und rechtliche Rahmenbedingungen)
Vermehrt ist bei den Kommunen in Deutschland wahrzunehmen, dass diese immer intensiver über mögliche Lösungskonzepte nachdenken, wie der stärker werdenden Umweltbelastung in den Stadtgebieten begegnet werden kann. Die Erarbeitung neuer strategischer Ansätze im Hinblick auf die Befahrbarkeit von Innenstädten ohne Verbrennungsmotoren wird daher forciert. Demnach wird es in einigen Kommunen wahrscheinlich mittelfristig nur noch möglich sein, mit umweltschonenden Antriebstechniken zu fahren. Verschärft wird diese Tendenz durch bereits bestehende Klagen und Rechtsprechungen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Für die DVG wurden Marktpreisrisiken für den Betriebsstoff Diesel im Busbetrieb identifiziert. Innerhalb der bestehenden Sicherungsstrategie wird die Preisabsicherung mit direktem Bezug zur physischen Beschaffung umgesetzt. Die Absicherungsstrategie ist konservativ ausgerichtet. Ziel ist es, von der Marktpreisprämisse der Wirtschaftsplanung nicht negativ abzuweichen.
Finanzwirtschaftliche Risiken
Die Liquiditätssteuerung der DVG erfolgt übergeordnet in der DVV-Gruppe mittels einer rollierenden Liquiditätsplanung, um so den zukünftigen Geldmittelbedarf zu erkennen und jederzeit sicherstellen zu können. Dazu werden neben einer operativen Liquiditätsreserve zur Abdeckung von erwarteten Schwankungen des Free Cashflows innerhalb eines aktuellen Geschäftsjahres Kreditlinien/Betriebsmittellinien bei verschiedenen Banken vorgehalten. Auch für die Zukunft kann aufgrund von Liquiditätsreserven und operativen Cashflows in Kombination mit der Vorhaltung ausreichender Kreditlinien das Liquiditätsrisiko als gering angesehen werden.
Gesamtrisikobewertung
Gesamtbetrachtend kann die Aussage getroffen werden, dass für das abgelaufene Geschäftsjahr das Risikoportfolio keine Hinweise liefert, dass der Fortbestand der DVG gefährdet ist.
Wesentliche Chancen
Der DVV-Konzern, in den die DVG eingegliedert ist, stellt sich auch den Anforderungen einer zunehmenden Digitalisierung. Bezogen auf den ÖPNV in Duisburg bedeutet dies, dem Kunden Nutzen bringende Zusatzleistungen zum reinen Verkehrsmittel anzubieten. Im Hinblick auf die Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung stehen große Themen wie Verringerung des Verbrauchs fossiler Energien und Vermeidung negativer Umweltwirkungen etwa durch Emissionsausstoß im Fokus. Der ÖPNV stellt für diese Themen und Ziele eine attraktive und umsetzbare Mobilitätsvariante dar.
Ausblick und Prognosebericht
Wie der Bereich Versorgung befindet sich auch die Mobilität im Wandel. Die Mobilität in urbanen und suburbanen Räumen ist ein wichtiges Zukunftsthema, das auch für die DVG eine große Bedeutung hat. Mit ihrer Infrastruktur, ihren Bussen, Stadt- und Straßenbahnen hat die DVG die sich wandelnden Mobilitätsbedürfnisse der annähernd 500.000 Einwohner Duisburgs sowie der Ein- und Auspendler im Blick. Die zentrale Zukunftsvision im Bereich Mobilität sieht die "DVG als der Mobilitätsanbieter" der Stadt Duisburg. Die Verwirklichung der Vision bedeutet, einen Beitrag zum Gelingen der Verkehrswende in Duisburg zu leisten. Es geht darum, alle in der Stadt heute und in Zukunft vorhandenen Verkehrsangebote so miteinander zu vernetzen, dass in der Summe ein Leistungsangebot für die Menschen in Duisburg bereitsteht, das eine echte Alternative zum eigenen Auto darstellt.
Zunehmend gehören auch Umweltverträglichkeit, Digitalisierung, Information und Flexibilität des öffentlichen Verkehrsangebotes zu den Kundenanforderungen.
Die laufenden Projekte wie "myBUS" oder die "myDVG"-App werden weiterentwickelt. Die in den neuen Systemen gewonnenen Erkenntnisse werden ausgewertet und sind die Basis für deren zukünftige Weiterentwicklung.
Die DVG wird in den kommenden Jahren zusätzlich kontinuierlich daran arbeiten, die zukunftsweisenden Infrastrukturprojekte umzusetzen. Neben der Erneuerung des Zugsicherungssystems sind der Bau und die Erprobung der neuen Straßen-/Stadtbahnen eng zu begleiten. Auch die Erprobung neuer Antriebstechnologien für Busse wird in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung zunehmen.
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der DVG
Die Einnahmen aus dem operativen ÖPNV-Geschäft der DVG können den Aufwand für die Aufrechterhaltung des ÖPNV-Systems in Duisburg nur anteilig decken. Der kommunale Deckungsbeitrag, der durch stetige Restrukturierungen in der Vergangenheit kontinuierlich verbessert werden konnte, ist seit 2018 vor allem durch die Investitionen in neue Straßen-/Stadtbahnen und Infrastruktur (erhöhte Abschreibungen) wieder deutlich angestiegen.
Die wirtschaftliche Situation der DVG wird daneben nicht nur von der Entwicklung der Fahrgastzahlen beeinflusst. Auch nationales bzw. europäisches Recht und die Finanzsituation der öffentlichen Hand prägen die Entwicklung der DVG. Die Finanzierung der anstehenden Investitionen in die Infrastruktur der DVG und die damit verbundenen finanziellen Belastungen werden systematisch bewertet. Nicht alle Investitionen sind förderfähig. Zudem stehen Fördermittel, aufgrund der Haushaltslage von Bund, Land und Kommunen generell nur begrenzt zur Verfügung.
Derzeit sind in Deutschland als Reaktion auf die Corona-Pandemie eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen worden. Die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und der gesamten Branche sowie die Dauer der Maßnahmen sind nach heutigem Stand nicht zu prognostizieren.
Wirtschafts- und Mittelfristplanung
Für das Geschäftsjahr 2020 plant die DVG mit einer Gesamtleistung in Höhe von 82,145 Mio. EUR und einem kommunalen Deckungsbeitrag von 55,817 Mio. EUR. Die Nutzkilometer liegen in 2020 bis 2024 jeweils bei durchschnittlich 15,081 Mio. km, die Platzkilometer betragen 2020 bis 2024 pro Jahr durchschnittlich 1.756,566 km. Für die Jahre 2020 und 2021 wird mit 62,919 Mio. Fahrgästen gerechnet. 2022 bis 2024 wird eine konstant bleibende Anzahl der Fahrgäste von 63,548 Mio. zugrunde gelegt.
Duisburg den 12.03.2020
DUISBURGER VERKEHRSGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT
Marcus O. Wittig
Axel Prasch
Klaus-Peter Wandelenus
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Duisburger Verkehrsgesellschaft Aktiengesellschaft
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Duisburger Verkehrsgesellschaft Aktiengesellschaft - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Duisburger Verkehrsgesellschaft Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote) haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
scrollen
| ― | entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und |
| ― | vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unternehmensführung. |
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs- nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote).
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
scrollen
| ― | wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
scrollen
| ― | anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
scrollen
| ― | identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
| ― | gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. |
| ― | beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
| ― | ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. |
| ― | beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. |
| ― | beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. |
| ― | führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Duisburg, den 27. März 2020
PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte
Hünger, Wirtschaftsprüfer
Franke, Wirtschaftsprüfer
Bericht des Aufsichtsrates
Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) hat den Blick fest in die Zukunft gerichtet. Konsequent arbeitet das Unternehmen daran, innovative Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger in Duisburg zu entwickeln und die Möglichkeiten der Digitalisierung für den ÖPNV zu nutzen. Mehrfach hat das Unternehmen hierzu in den vergangenen Jahren verschiedene Smartphone-Apps intensiv getestet, veröffentlicht, optimiert und in einer App zusammengefasst. Für die Fahrgäste bedeutet das eine Vielzahl digitaler, praktisch nutzbarer und einfach bedienbarer Möglichkeiten, die die Vielseitigkeit des ÖPNV in Duisburg auf dem eigenen Smartphone zeigen.
Aber nicht nur digital, sondern auch in den physischen Strukturen arbeitet die DVG an erheblichen Verbesserungen des ÖPNV in Duisburg. Das Unternehmen begleitet die Fertigung von 47 neuen Straßenbahnen für die Linien 901 und 903 intensiv. Der DVG-Vorstand informierte den Aufsichtsrat mehrfach und umfassend über den Projektfortschritt. Auch die Beschaffung 18 neuer Fahrzeuge für die Linie U79 ist planmäßig angelaufen, sodass die DVG ihre gesamte Schienenfahrzeugflotte in den 2020er Jahren erneuert. Für die Fahrgäste bedeutet das einen enormen Zugewinn an Komfort bei der Nutzung des ÖPNV in Duisburg. Bis zur Inbetriebsetzung der neuen Fahrzeuge bilden die Bestandsfahrzeuge die Flotte der DVG. Der Aufsichtsrat thematisierte mehrfach die Verfügbarkeit der derzeit vorhandenen Fahrzeuge. Das Straßenbahnsanierungsprogramm ist inzwischen abgeschlossen, sodass ausreichend Fahrzeuge bis zum Eintreffen der Neufahrzeuge zur Verfügung stehen. Die Unternehmensleitung informierte den Aufsichtsrat stets über Projektfortschritte und Maßnahmen zum Betrieb mit der Bestandsflotte. Hierzu zählte auch die zügige und erfolgreiche Bearbeitung einer schadhaften Gleisstelle im U-Bahn-Tunnel, die zu Schwingungen und daraus resultierenden Beschädigungen an Schienenfahrzeugen führte. Auch die Implementierung einer neuen Zugsicherungstechnik für den Bereich des U-Bahn-Tunnels wird die Leistungsfähigkeit des ÖPNV auf der Schiene in Duisburg dauerhaft sicherstellen.
Mit dem Ende Oktober durchgeführten Fahrplanwechsel auf Basis des neuen Nahverkehrsplans der Stadt Duisburg musste die DVG eine enorme Neuorganisation des Fahrbetriebes und der Fahrwege betrieblich implementieren. Die Umsetzung der Planungen lief bereits weit im Vorfeld und zusätzlich zu den täglichen Aufgaben. Alle Beteiligten haben hier dazu beigetragen, die Umsetzung der neuen Fahrpläne aus betrieblicher Sicht problemlos zu gewährleisten. Der Aufsichtsrat war über die Vorbereitungen stets unterrichtet. Mögliche Anpassungen durch die Aufgabenträgerin Stadt Duisburg stellen das Unternehmen vor erneute betriebliche Anpassungs-Erfordernisse.
Gegenstand eingehender Beratungen waren zudem Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie Risiken und Sachverhalte von grundsätzlicher Bedeutung und führten zu entsprechenden Entscheidungen des Gremiums. An allen wichtigen Entscheidungen im Geschäftsjahr 2019 waren die Aufsichtsräte beteiligt und wurden vom Vorstand über den Geschäftsverlauf umfassend unterrichtet. Die Zusammen-arbeit war dabei stets von Vertrauen und großer Offenheit geprägt.
Die DVG als Teil des DVV-Konzerns
Für die Tochtergesellschaften der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) stehen die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung im Zentrum des unternehmerischen Handelns. Zahlreiche Projekte im gesamten Konzernverbund befassen sich vielschichtig mit Möglichkeiten und Risiken sowie mit Neustrukturierungen der Arbeitsabläufe und daraus potenziell erwachsenen Geschäftsfeldern. Der Aufsichtsrat wird von der Konzernleitung stets intensiv über die Projekte, ihre Fortschritte und Zusammenhänge informiert.
Mit seinem Zukunftsprogramm DVVision arbeitet der Konzern mit all seinen Tochtergesellschaften daran, sich zu einer vorausschauenden Organisation zu entwickeln. Ziel ist es, konzernweit Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, zukünftige Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und darauf schnell, flexibel und erfolgreich reagieren zu können. An der Erarbeitung sind alle Ebenen und Konzernteile gleichermaßen beteiligt. Der Aufsichtsrat begrüßt die vorausschauende Ausrichtung und unterstützt und berät den Vorstand bei der Implementierung der Ergebnisse.
Personelle Veränderungen
Mit Karl-Heinz Staniewski hat den Aufsichtsrat der DVG ein langjähriges Mitglied am 31.12.2019 verlassen. Karl-Heinz Staniewski hat große Teile seiner beruflichen Tätigkeit als Betriebsrat den Mitarbeitern der DVG und den Mitarbeitern des DVV-Konzerns gewidmet und die Interessen seiner Kolleginnen und Kollegen mit großem Engagement vertreten. Die Aufsichtsratsmitglieder danken Karl-Heinz Staniewski für seinen jahrelangen, unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm für seinen Ruhestand alles Gute und beste Gesundheit. Seit 11.07.2019 nicht mehr im Aufsichtsrat der DVG ist Ratsherr Sait Keles, für ihn neu im Gremium ist seit 11.07.2019 Ratsherr Karlheinz Hagenbuck. Ebenfalls neu im Aufsichtsrat ist als Arbeitnehmervertreter seit 11.07.2019 Hans-Peter Boschen.
Wirtschaftsdaten erfolgreich geprüft
Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 den Empfehlungen des "Public Corporate Governance Kodex" der Stadt Duisburg entsprochen.
Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2019 und der Lagebericht sind von der durch die Hauptversammlung am 11.07.2019 als Abschlussprüfer gewählten PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte, Duisburg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht haben dem Aufsichtsrat vorgelegen. Von dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer hat er zustimmend Kenntnis genommen. Auch eigene Prüfungen des Aufsichtsrates ergaben keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2019. Damit ist dieser in der vorliegenden Form festgestellt.
Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Vorstand und allen Mitarbeitern der DVG für die Leistungen im Jahr 2019. Die Mitglieder des Gremiums freuen sich, wichtige Zukunftsprojekte für eine moderne Mobilität in Duisburg in den kommenden Jahren zu begleiten und den Vorstand bei seinen Entscheidungen zu beraten und zum Wohle des Unternehmens zu unterstützen.
Duisburg, im Mai 2020
Der Aufsichtsrat
Herbert Mettler, Vorsitzender
Der vom Aufsichtsrat der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG am 14.05.2020 festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist der Hauptversammlung am 25. Juni 2020 vorgelegt worden.
Der Verlust von 49.724 T€ (i. Vj. 47.139 T€) wird aufgrund des bestehenden Beherrschungsvertrages mit Ergebnisabführungsvereinbarung von der DVV übernommen.