HOB BIOTECH GROUP CORP.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 24, 2022

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-046

==> picture [435 x 36] intentionally omitted <==

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有 关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,576.4582 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为35.26 元。本次公开发行募集资金总额为人民币55,585.92 万元，扣除各承销及保荐费用、 发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用5,939.34 万元(含税)，实际募集资 金净额为人民币49,646.58 万元。

上述募集资金已于2021 年1 月8 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）于2021 年1 月8 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10021 号）， 对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2022 年6 月30 日，本公司累计已使用募集资金投入项目人民币21,481.71 万元，支付发行费人民币5,939.34 万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品 27,000.00 万元，募集资金存放产生理财产品收益及累计利息收入扣除手续费净额 共计1,532.83 万元，募集资金账户余额为人民币2,697.69 万元。

单位：元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	555,859,161.32
减：直接用募集资金支付的发行费用	55,742,880.38
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	24,856,910.55
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额	3,650,524.69
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额	189,960,219.91
减：购买理财尚未赎回金额	270,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额	14,609,579.77
加：累计利息收入扣除手续费净额	718,683.76
截至2022年6月30日募集资金账户余额	26,976,889.32

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的规定，结合公司实际情况， 制定了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集 资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，公司从2021 年1 月8 日起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开立银行、保荐机构签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截 止2021 年12 月31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的 规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止2022 年6 月30 日，募集资金存放情况如下：

公司	开户银行	银行账户	募集资金余 额 (万元)	监管类型	备注
江苏浩欧博生物医药 股份有限公司	中信银行股份有 限公司苏州分行	8112001013800580051	1,332.99	三方监管	活期
江苏浩欧博生物医药 股份有限公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 苏州分行	89010078801400005339	1,144.45	三方监管	活期
江苏浩欧博生物医药 股份有限公司	招商银行股份有 限公司苏州分行	512905322510998	70.95	三方监管	活期
江苏浩欧博生物医药 股份有限公司	中国银行苏州工 业园区分行	552175571961	149.29	不适用	活期
	合计		2,697.69

注：中国银行苏州工业园区分行552175571961 为募集资金理财账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2022 年6 月30 日，募集资金投项目（以下简称“募投项目”）的资金使 用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于2021 年1 月25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六 次会议审通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司以人民币2,485.69 万元募集资金置换已投入募集资金投 资项目的自筹资金，同意公司以人民币365.05 万元募集资金置换已用自筹资金支 付的其他发行费用。本次置换总金额为2,850.74 万元。公司独立董事对上述事项 发表了明确同意的独立意见。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《江苏浩欧 博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA10067 号）。

华泰联合证券有限责任出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生 物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

资金的核查意见》。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的事项已履行了必要的决策程序。

公司于2021 年2 月底前以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金总金额为2,850.74 万元自募集资金账户转入其他银行账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022 年6 月30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年1 月20 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保 不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金 购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2021 年1 月20 日） 起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经 营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实 施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出 具了明确的核查意见。

2022 年1 月19 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十 一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在 确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集 资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2022 年 1 月19 日）起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司 董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证 券有限责任公司出具了明确的核查意见。

截至2022 年6 月30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 270,000,000.00 元，具体情况列示如下：

受托 银行	产品 名称	认购金额 （万元）	起始日	到期日	预计年化 收益 （%）	是否赎回
中信银 行苏州 工业园 区湖西 支行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 09313 期	3,000.00	2022-04-25	2022-07-25	2.90%	否
中信银 行苏州 工业园 区湖西 支行	华泰证券 股份有限 公司聚益 第22602 号（中证 500）收益 凭证	2,400.00	2022-04-26	2022-10-25	3.60%	否
中信银 行苏州 工业园 区湖西 支行	华泰证券 股份有限 公司聚益 第22054 号（白银 期货）收 益凭证	2,300.00	2022-04-26	2022-10-25	3.60%	否
中信银 行苏州 工业园 区湖西 支行	华泰证券 聚益第 22620号 （中证 500）收益 凭证	1,000.00	2022-05-25	2022-11-15	3.60%	否
浦发银 行苏州 分行	利多多公 司稳利 22JG3518 期(3个月 早鸟款) 人民币对 公结构性 存款	7,100.00	2022-04-25	2022-07-25	3.10%	否
中国银 行苏州 工业园 区分行 营业部	挂钩型结 构性存款 （机构客 户）	8,200.00	2022-05-05	2022-08-05	3.41%	否
招商银 行独墅 湖支行	招商银行 点金系列 看跌三层 区间92 天结构性 存款	3,000.00	2022-06-16	2022-09-16	3.00%	否
合计		27,000.00

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022 年6 月30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022 年6 月30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括 收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至2022 年6 月30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或 非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022 年6 月30 日，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022 年6 月30 日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违 规使用募集资金的重大情形。

六、上网公告附件

1 、江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会 议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额		49,646.58		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			8,694.61	8,694.61
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				21,481.71
变更用途的募集资金总额比例（%）				0
承诺投资项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 ①	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额②	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 ③=②-①	截至期末 投入进度 （%） ④=②/①	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
新建年产120 万盒自身免疫 性疾病体外诊 断试剂项目	无	25,818.30	23,575.84	23,575.84	4,741.51	11,697.55	-11,878.29	49.62	2023 年	不适 用	不适 用	否
新建年产90 万盒过敏性疾 病体外诊断试 剂项目	无	21,562.58	21,562.58	21,562.58	3,953.10	9,784.16	-11,778.42	45.38	2023 年	不适 用	不适 用	否
新建体外诊断 试剂研发中心 项目	无	9,576.70	4,508.15	4,508.15	0.00	0.00	-4,508.15	0.00	2023 年	不适 用	不适 用	否
营销及服务网 络平台扩建项 目	无	3,924.22							2023 年	不适 用	不适 用	否
合计		60,881.80	49,646.58	49,646.58	8,694.61	21,481.71	-28,164.87	43.27

未达到计划进度原因（分具体D[]\项目）	报告期内无
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年1 月25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为 2,850.74 万元。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出具了 “信会师报字[2021]第 ZA10067 号”《江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至2022 年6 月30 日，公司已完成了 对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况已在报告正文三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况中说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目均处于在建状态
募集资金其他使用情况	报告期内无

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。