HOB BIOTECH GROUP CORP.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 18, 2021

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2021-024

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江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范 运作》等有关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,576.4582 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为35.26 元。本次公开发行募集资金总额为人民币55,585.92 万元，扣除各承销及保荐费用、 发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用5,939.34 万元(含税)，实际募集资 金净额为人民币49,646.58 万元。

上述募集资金已于2021 年1 月8 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）于2021 年1 月8 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10021 号）， 对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2021 年6 月30 日，本公司累计已使用募集资金投入项目人民币6,241.06 万元，支付发行费人民币5,939.34 万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品 38,406.47 万元，募集资金存放产生利息收入共计65.13 万元，募集资金账户余额 为人民币5,064.11 万元。

项目	金额（万元）
2021 年1 月8 日实际募集资金到账金额	55,585.92
减：募集资金投入金额	6,241.06
减：发行费用	5,939.34
减：手续费	0.07
减：购买理财产品	38,406.47
加：利息收入	65.13
2021 年6 月30 日余额	5,064.11

注：购买理财产品中406.47 万为取得中信银行可转让大额存单的支付利息。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》的规定，结合公司 实际情况，制定了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下 简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，公司从2021 年1 月8 日起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开立银行、保荐机构签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截 止2021 年6 月30 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规 定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止2021 年6 月30 日，本公司有3 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下：

募集资金 项目	公司	开户银行	银行账户	募集资金余额 (万元)	监管类型	备注
新建年产 120 万盒 自身免疫 性疾病体 外诊断试 剂项目	江苏浩 欧博生 物医药 股份有 限公司	中信银 行股份 有限公 司苏州 分行	8112001 0138005 80051	1,759.22	三方监 管	活期
新建年产 90 万盒 过敏性疾 病体外诊 断试剂项 目	江苏浩 欧博生 物医药 股份有 限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司苏 州分行	8901007 8801400 005339	1,744.01	三方监 管	活期
新建体外 诊断试剂 研发中心 项目	江苏浩 欧博生 物医药 股份有 限公司	招商银 行股份 有限公 司苏州 分行	5129053 2251099 8	1,560.88	三方监 管	活期
合计				5,064.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2021 年06 月30 日，募集资金投项目（以下简称“募投项目”）的资金 使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于2021 年1 月25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六 次会议审通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司以人民币2,485.69 万元募集资金置换已投入募集资金投 资项目的自筹资金，同意公司以人民币365.05 万元募集资金置换已用自筹资金支 付的其他发行费用。本次置换总金额为2,850.74 万元。公司独立董事对上述事项 发表了明确同意的独立意见。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《江苏浩欧 博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA10067 号）。

华泰联合证券有限责任出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生

物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见》。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的事项已履行了必要的决策程序。

公司于2021 年2 月底前以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金总金额为2,850.74 万元自募集资金账户转入其他银行账户。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021 年6 月30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2021 年1 月20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确 保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资 金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、 结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2021 年1 月20 日）起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授 权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组 织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公 司出具了明确的核查意见。

截至2021 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投 资金额38,406.47 万元，其中406.47 万为取得中信银行可转让大额存单的支付利 息，其余为可转让大额存单的本金。未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围， 明细如下：

受托方	产品名称	认购金额 （万元）	预计年化收 益（%）	起始日	到期日	是否赎 回
中信银 行苏州 分行	中信银行 单位大额 存 单 200067 期	10,000.00	4.02%	2020-01- 17	2023-01- 17	否

中信银 行苏州 分行	中信银行 单位大额 存 单 210033 期	4,000.00	3.5%	2021-02- 02	2024-02- 02	否
浦发银 行苏州 分行	浦发苏州 分行专属 2021 年 第 0099 期单位大 额存单	13,000.00	3.45%	2021-01- 22	2024-01- 22	否
中国银 行独墅 湖支行	单位人民 币三年 CD20-6	8,000.00	3.85%	2021-01- 26	2024-01- 26	否
招商银 行独墅 湖支行	招商银行 单位大额 存 单 2021 年 第69 期	3,000.00	3.30%	2021-01- 25	2024-01- 25	否
合计		38,000.00

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021 年6 月30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021 年6 月30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括 收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司不存在结余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021 年6 月30 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完 整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情 况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使 用及披露不存在重大问题。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会 2021 年 8 月 19 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额		49,646.58		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			6,241.06	6,241.06
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				6,241.06
变更用途的募集资金总额比例（%）				0
承诺投资项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 ①	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额②	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 ③=②-①	截至期末 投入进度 （%） ④=②/①	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
新建年产120 万盒自身免疫 性疾病体外诊 断试剂项目	否	25,818.30	23,575.84	23,575.84	3,416.86	3,416.86	-20,158.98	14.50	2023 年12 月	不适 用	不适 用	否
新建年产90 万盒过敏性疾 病体外诊断试 剂项目	否	21,562.58	21,562.58	21,562.58	2,824.20	2,824.20	-18,738.38	13.10	2023 年12 月	不适 用	不适 用	否
新建体外诊断 试剂研发中心 项目	否	9,576.70	4,508.16	4,508.16	0	0	-4,508.16	—	2023 年12 月	不适 用	不适 用	否
营销及服务网 络平台扩建项 目	否	3,924.22	0	0	0	0	0	—	2023 年12 月	不适 用	不适 用	否
合计	-	60,881.80	49,646.58	49,646.58	6,241.06	6,241.06	-43,405.52	-	-	不适	-	-

										用
未达到计划进度原因（分具体D[]\项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021 年1 月25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为2,850.74 万元。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出具了 “信会师报字[2021]第ZA10067 号”《江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至2021 年6 月30 日，公司已完成了对 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2021 年1 月20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4 亿元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂 时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构 性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。使用期限不超过董 事会审议通过之日起12 个月。截至2021 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额 为38,406.47万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用
募集资金结余的金额及形成原因				不适用
募集资金其他使用情况				公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市募集资 金净额49,646.58 万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模60,881.80 万元。公司于2021 年1 月25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，对2020 年第一次临时股东 大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解 决。