HNA Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 29, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：600751 900938 公司简称：天海投资 天海B

天津天海投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 ................................................................. 13

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘小勇、主管会计工作负责人赵坤及会计机构负责人（会计主管人员）于哲保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	12,769,998,191.10	12,782,977,125.26	-0.10%
归属于上市公司 股东的净资产	12,151,626,704.84	12,136,486,375.91	0.12%
经营活动产生的 现金流量净额	-553,654,548.41	-17,815,861.30	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	625,252,727.36	77,303,438.25	708.83%
归属于上市公司 股东的净利润	15,910,348.69	-2,176,531.86	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	15,297,632.37	-12,323,078.51	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	0.131	-0.018	不适用
基本每股收益 （元/股）	0.0055	-0.0007	不适用
稀释每股收益 （元/股）	0.0055	-0.0007	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公

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司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	816,955.09
其他符合非经常性损益定义的损益 项目

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少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-204,238.77
合计	612,716.32

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	股东总数（户）					74,341
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量
海航物流集团有 限公司	602,006,689	20.76%	602,006,689	质押	602,006,689	境内非国 有法人
国华人寿保险股 份有限公司－万 能三号	419,030,100	14.45%		无		境内非国 有法人
大新华物流控股 （集团）有限公司	266,437,596	9.19%	178,360,161	质押	264,193,961	境内非国 有法人
上银基金－浦发 银行－上银基金 财富15 号资产管 理计划	203,903,679	7.03%		无		境内非国 有法人
方正富邦基金－ 华夏银行－天海 定增1 号资产管 理计划	175,545,151	6.05%		无		境内非国 有法人
方正富邦基金－ 华夏银行－天海 定增2 号资产管 理计划	175,545,150	6.05%		无		境内非国 有法人
上银基金－浦发 银行－上银基金 财富12 号资产管 理计划	167,206,354	5.77%		无		境内非国 有法人
财通基金－工商 银行－富春121 号资产管理计划	162,267,683	5.60%		无		境内非国 有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED	9,728,161	0.34%		无		境外法人

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郝慧	8,939,000	0.31%		无	无			境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
					种类		数量
国华人寿保险股份有限公司－万能 三号		419,030,100			人民币普通股
上银基金－浦发银行－上银基金财 富15 号资产管理计划		203,903,679			人民币普通股
方正富邦基金－华夏银行－天海定 增1 号资产管理计划		175,545,151			人民币普通股
方正富邦基金－华夏银行－天海定 增2 号资产管理计划		175,545,150			人民币普通股
上银基金－浦发银行－上银基金财 富12 号资产管理计划		167,206,354			人民币普通股
财通基金－工商银行－富春121 号 资产管理计划		162,267,683			人民币普通股
大新华物流控股（集团）有限公司		88,077,435			人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		9,728,161			境内上市外资 股
郝慧		8,939,000			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－南方 消费活力灵活配置混合型发起式证 券投资基金		5,895,547			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 明		大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称“大新华物流”） 现任董事、高管在海航物流集团有限公司（以下简称“海航 物流”）担任董事、高管职务，大新华物流为海航物流的一 致行动人。报告期内，海航物流及大新华物流所持股权质押 情况请参阅公司发布的临2016-002、临2016-009、临2016-028 号、临2016-033 号公告。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• (一)资产负债变动说明 单位:人民币元

项目 期末数 期初数 变动率 原因

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货币资金	4,815,164,843.18	9,032,292,111.07	-46.69%	购买银行理财产 品和进行对外支 付股权投资款
应收票据	4,663,720.00	1,000,000.00	366.37%	正常经营收到银 行承兑汇票增加
应收账款	757,266,679.81	258,404,543.48	193.05%	应收客户款项尚 在结算期内未支 付
预付款项	9,503,509.75	24,733,210.22	-61.58%	与供应商提供的 劳务正常结算
应收利息	30,817,349.02	7,980,526.58	286.16%	预估一季度银行 理财产品的收益
存货		4,387,981.28	-100.00%	航油正常消耗
其他流动资产	4,780,651,979.46	3,280,651,979.46	45.72%	新增理财产品
长期股权投资	2,196,375,039.83			本期新增对中合 中小企业融资担 保股份有限公司 的股权投资
短期借款	28,000,000.00	4,000,000.00	600.00%	下属子公司新增 银行短期贷款

(二)利润表变动说明 单位:人民币元

项目	本期数	上期数	变动率	原因
营业收入	625,252,727.36	77,303,438.25	708.83%	供应链业务收入 大幅增长
营业成本	616,308,929.06	76,710,202.49	703.42%	供应链业务成本 大幅增长
销售费用	3,885,604.36	1,054,321.79	268.54%	开展供应链业务 支出增加
管理费用	33,030,372.88	16,840,849.86	96.13%	本期因经营业务 增长各项管理费 用随之增长
投资收益（损失 以“－”号填列）	40,690,089.85	9,880,547.95	311.82%	理财规模大于上 年同期
营业外收入	817,061.10	364,163.73	124.37%	收到航线补贴

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15,910,348.69	-2,176,531.86	不适用	本期理财收益增 长

(三)现金流量变动说明 单位:人民币元

项目	本期数	上期数	变动率	原因
销售商品、提 供劳务收到的 现金	103,895,333.52	73,488,255.36	41.38%	业务收入大幅增 长
收到的税费返 还		4,025,901.91	-100.00%	本期未收到税费 返还
收到其他与经 营活动有关的 现金	1,758,211,516.25	50,183,763.37	3403.55%	收回商品交易信 息平台代客户垫 款
购买商品、接 受劳务支付的 现金	615,990,454.39	48,751,261.65	1163.54%	本期经营业务大 幅增长
支付的各项税 费	37,155,172.87	3,026,677.18	1127.59%	本期缴纳所得税 款
支付其他与经 营活动有关的 现金	1,745,425,257.33	80,916,276.82	2057.08%	商品交易信息平 台代客户垫款
购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金	4,185,867.17	1,198,730.00	249.19%	本期购置办公用 固定资产
取得借款收到 的现金	24,000,000.00	7,000,000.00	242.86%	本期新增短期银 行贷款
分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金	305,998.33	6,243,140.11	-95.10%	去年同期存在大 额长期贷款
筹资活动产生 的现金流量净 额	23,694,001.67	756,859.89	3030.57%	本期新增短期银 行贷款
期初现金及现 金等价物余额	8,532,292,111.07	12,324,810,930.32	-30.77%	银行理财产品较 去年同期增加
期末现金及现 金等价物余额	4,815,164,843.18	9,216,433,746.86	-47.75%	本期购买银行理 财产品和支付对 外股权投资款

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016 年2 月17 日，经公司2016 年第一次临时董事会会议审议批准，拟通过为本次收购而设立的 子公司GCL ACQUISITION, INC.以38.90 美元/股的价格收购一家美国纽约证券交易所上市公司 Ingram Micro Inc.（股票代码：IM，以下简称“IMI”）100%的股权。2016 年2 月17 日（纽约时 间），公司、GCL ACQUISITION, INC.与IMI 签署了附条件生效的《合并协议及计划》。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及 期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行
与股改相关 的承诺	股份 限售	大新华物 流控股 （集团） 有限公司	自改革方案实施之日起，在十二 个月内不得上市交易或者转让； 在前项规定期满后，通过证券交 易所挂牌交易出售原非流通股股 份，出售数量占该公司股份总数 的比例在十二个月内不得超过百 分之五，在二十四个月内不得超 过百分之十。	承诺时间 2012 年12 月7 日，履 行中。	是	是
与再融资相 关的承诺	其他	天津天海 投资发展 股份有限 公司	本次发行募集资金到位后，本公 司将按照相关法律、法规、规范 性文件及《天津市海运股份有限 公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》的规定，将本次发行募 集资金存放于董事会决定的在商 业银行设立的专项账户，并对本 次发行募集资金实行集中管理和 专款专用，不会将本次发行募集 资金存放于海航集团财务有限公 司。且自本承诺出具之日起至本 次发行募集资金全部使用完毕 前，本公司及本公司控制的企业 将不会将任何款项存放在海航集 团财务有限公司。	承诺时间 2014 年2 月 13 日，履行 中。	是	是

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与再融资相 关的承诺	解决 同业 竞争	大新华物 流控股 （集团） 有限公司	在本次发行完成后，海航物流作 为天海投资的控股股东且本公司 作为海航物流一致行动人期间， 本公司将采取有效措施，并促使 本公司控制的企业采取有效措 施，不以任何形式从事或参与任 何与天海投资及其控股子公司的 主营业务构成或可能构成实质竞 争的业务或活动；如本公司或本 公司控制的企业获得参与或从事 任何与天海投资及其控股子公司 届时的主营业务有关的任何项目 或商业机会，则本公司将无偿给 予或促使本公司控制的企业无偿 给予天海投资或其控股子公司参 与或从事上述项目或商业机会的 优先权。	承诺时间 2013 年8 月 20 日，履行 中。	是	是
与再融资相 关的承诺	解决 同业 竞争	海航集团 有限公司	本次发行完成后，在本公司控制 的海航物流作为天海投资的控股 股东期间，本公司将采取有效措 施，并促使本公司控制的除天海 投资及其控股子公司以外的其他 企业采取有效措施，不以任何形 式从事或参与任何与天海投资及 其控股子公司的主营业务构成或 可能构成实质竞争的业务或活 动；如本公司或本公司控制的除 天海投资运及其控股子公司以外 的其他企业获得参与或从事任何 与天海投资及其控股子公司届时 的主营业务有关的任何项目或商 业机会，则本公司将无偿给予或 促使本公司控制的其他企业无偿 给予天津海运或其控股子公司参 与或从事上述项目或商业机会的 优先权。	承诺日期 2013 年8 月 20 日，履行 中。	是	是
与再融资相 关的承诺	股份 限售	海航物流 集团有限 公司	本次发行的股票的锁定期为36 个 月，自非公开发行结束之日起算， 在该锁定期内，海航物流不得将 该等股票上市交易或转让，但法 律法规允许的情况除外。	承诺时间 2013 年8 月 20 日，履行 中。	是	是

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与再融资相 关的承诺	解决 同业 竞争	海航物流 集团有限 公司	本次发行完成后，在本公司作为 天海投资的控股股东期间，本公 司将采取有效措施，并促使本公 司控制的除天海投资及其控股子 公司以外的其他企业采取有效措 施，不以任何形式从事或参与任 何与天海投资及其控股子公司的 主营业务构成或可能构成实质竞 争的业务或活动；如本公司或本 公司控制的除天海投资及其控股 子公司以外的其他企业获得参与 或从事任何与天海投资及其控股 子公司届时的主营业务有关的任 何项目或商业机会，则本公司将 无偿给予或促使本公司控制的其 他企业无偿给予天海投资或其控 股子公司参与或从事上述项目或 商业机会的优先权。	承诺时间 2013 年8 月 20 日，履行 中。	是	是
与再融资相 关的承诺	解决 同业 竞争	海航物流 集团有限 公司	根据本公司与中国国际石油化工 联合有限责任公司（以下简称“联 合石化”）于2012 年9 月25 日 签订的《长期运输协议》及 《CONTRACT OF AFFREIGHTMENT(COA)》（以下合 称为“《长期运输协议》”）， 双方在进口原油运输方面进行合 作，联合石化提供约定的原油进 口数量，本公司提供约定的VLCC 油轮运力。本公司指定天海投资 （包括其控股子公司，下同）行 使《长期运输协议》赋予本公司 的权利，由天海投资作为本公司 唯一指定的承运人或实际承运人 负责《长期运输协议》项下10 艘 新建VLCC 油轮的进口原油运输服 务。但天海投资行使前述权利应 以本公司通过认购天海投资本次 发行的股份成为其控股股东，且 天海投资实施本次发行募集资金 购买VLCC 油轮项目为前提。天海 投资按上述安排实际进行进口原 油运输业务时，本公司将促成联 合石化按《长期运输协议》的约 定与天海投资安排具体运输业	承诺时间 2014 年2 月 13 日，履行 中。	是	是

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			务。本承诺函自本公司签署之日 起生效并对本公司具有法律约束 力。如因本公司未履行上述承诺 致使天海投资遭受损失，本公司 将依法承担赔偿责任。
与再融资相 关的承诺	解决 同业 竞争	大新华轮 船（烟台） 有限公司	在大新华物流控制本公司，以及 大新华物流作为天海投资的控股 股东或天海投资控股股东的一致 行动人期间：本公司不再开展任 何与天海投资及其控股子公司主 营业务构成或可能构成实质性竞 争关系的业务；对于本公司上述 已期租给津海海运的3 艘集装箱 船舶，租赁期限届满后，如天海 投资同意，本公司将在本公司承 租期限内或原出租方将该等船舶 转让给本公司后，续租给天海投 资或其子公司；对于本公司上述 停运待修及已不适航的3 艘集装 箱船舶，在该等船舶修妥或适航 后，如天海投资同意，本公司将 按不高于上述已期租给津海海运 的集装箱船舶的租金标准以公允 价格出租给天海投资或其子公 司；对于本公司的自有船舶，本 公司将来进行转让时，天海投资 或其子公司在同等条件下享有优 先购买权。	承诺时间 2013 年10 月8 日，履 行中。	是	是

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其他承诺	股份 限售	海航物流 集团有限 公司	海航物流自2015 年7 月14 日起6 个月内以自有资金通过合法合规 的形式累计增持不超过本公司目 前总股本2%的股份，并承诺在增 持计划实施期间及法定期限内不 减持所持有的本公司股份。	承诺时间 2015 年7 月 14 日。2016 年1 月7 日， 通过其全资 子公司增持 A 股268,800 股，履行完 毕。	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[天津天海投资发展股份有] 限公司 法定代表人 刘小勇 日期 2016 年4 月30 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年3 月31 日

编制单位:天津天海投资发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	4,815,164,843.18	9,032,292,111.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,663,720.00	1,000,000.00
应收账款	757,266,679.81	258,404,543.48
预付款项	9,503,509.75	24,733,210.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

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应收利息	30,817,349.02	7,980,526.58
应收股利
其他应收款	40,021,010.53	39,053,851.73
买入返售金融资产
存货		4,387,981.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,780,651,979.46	3,280,651,979.46
流动资产合计	10,438,089,091.75	12,648,504,203.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,196,375,039.83
投资性房地产
固定资产	130,163,620.32	131,683,288.83
在建工程	2,668,994.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,055,188.59	1,104,556.08
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,585,575.96	1,624,395.88
递延所得税资产	60,680.65	60,680.65
其他非流动资产
非流动资产合计	2,331,909,099.35	134,472,921.44
资产总计	12,769,998,191.10	12,782,977,125.26
流动负债：
短期借款	28,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	297,187,022.61	288,704,291.08
预收款项	15,585,850.12	16,013,566.90
卖出回购金融资产款

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应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,194,519.58	17,983,966.56
应交税费	43,506,537.51	61,860,705.37
应付利息
应付股利
其他应付款	128,081,890.80	161,357,073.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	528,555,820.62	549,919,602.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	1,676,991.22	1,676,991.22
专项应付款
预计负债
递延收益	4,790,000.00	4,790,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,466,991.22	6,466,991.22
负债合计	535,022,811.84	556,386,594.19
所有者权益
股本	2,899,337,783.00	2,899,337,783.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	10,127,944,757.59	10,128,529,717.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备	1,880,168.62	2,065,228.21
盈余公积	111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润	-988,827,544.49	-1,004,737,893.18
归属于母公司所有者权益合计	12,151,626,704.84	12,136,486,375.91
少数股东权益	83,348,674.42	90,104,155.16

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2016 年第一季度报告

所有者权益合计	12,234,975,379.26	12,226,590,531.07
负债和所有者权益总计	12,769,998,191.10	12,782,977,125.26
法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

母公司资产负债表

2016 年3 月31 日

编制单位:天津天海投资发展股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	4,597,138,886.44	8,506,229,777.84
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	7,006.65	4,550,257.99
预付款项	754,061.53	754,061.53
应收利息	30,817,349.02	7,980,526.58
应收股利
其他应收款	1,063,619,683.10	878,898,417.48
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,780,525,317.20	3,280,525,317.20
流动资产合计	10,472,862,303.94	12,678,938,358.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,469,809,448.21	272,849,448.21
投资性房地产
固定资产	81,912,038.26	82,946,869.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用

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2016 年第一季度报告

递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,551,721,486.47	355,796,317.21
资产总计	13,024,583,790.41	13,034,734,675.83
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	19,375,507.46	31,785,654.68
预收款项	138,803.00	138,803.00
应付职工薪酬	2,069,571.21	2,069,391.12
应交税费	23,874,026.34	42,619,748.97
应付利息
应付股利
其他应付款	480,552,290.7	481,571,303.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	526,010,198.71	558,184,900.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	1,676,991.22	1,676,991.22
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,676,991.22	1,676,991.22
负债合计	527,687,189.93	559,861,891.99
所有者权益：
股本	2,899,337,783.00	2,899,337,783.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	10,084,538,318.84	10,084,538,318.84
减：库存股

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2016 年第一季度报告

其他综合收益
专项储备	926,927.29	926,927.29
盈余公积	111,291,540.12	111,291,540.12
未分配利润	-599,197,968.77	-621,221,785.41
所有者权益合计	12,496,896,600.48	12,474,872,783.84
负债和所有者权益总计	13,024,583,790.41	13,034,734,675.83

法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

合并利润表 2016 年1—3 月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	625,252,727.36	77,303,438.25
其中：营业收入	625,252,727.36	77,303,438.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	650,263,632.14	89,621,161.95
其中：营业成本	616,308,929.06	76,710,202.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	137,667.03	189,670.31
销售费用	3,885,604.36	1,054,321.79
管理费用	33,030,372.88	16,840,849.86
财务费用	-3,726,475.62	-5,052,273.68
资产减值损失	627,534.43	-121,608.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	40,690,089.85	9,880,547.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,679,185.07	-2,437,175.75
加：营业外收入	817,061.10	364,163.73
其中：非流动资产处置利得

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2016 年第一季度报告

减：营业外支出	106.01	102,389.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,496,140.16	-2,175,401.80
减：所得税费用	7,341,272.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,154,867.95	-2,175,401.80
归属于母公司所有者的净利润	15,910,348.69	-2,176,531.86
少数股东损益	-6,755,480.74	1,130.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	9,154,867.95	-2,175,401.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,910,348.69	-2,176,531.86
归属于少数股东的综合收益总额	-6,755,480.74	1,130.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0055	-0.0007
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0055	-0.0007

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方 实现的净利润为： 元。

法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

母公司利润表

2016 年1—3 月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 19 / 24

2016 年第一季度报告

一、营业收入		20,813,064.74
减：营业成本	1,161,357.64	21,684,007.69
营业税金及附加		95,784.23
销售费用
管理费用	12,814,943.18	5,026,452.76
财务费用	-2,651,299.82	-4,786,991.75
资产减值损失		52,599.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	40,690,089.85	9,880,547.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,365,088.85	8,621,760.54
加：营业外收入		300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		96,699.03
其中：非流动资产处置损失		96,699.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,365,088.85	8,525,361.51
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,365,088.85	8,525,361.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	29,365,088.85	8,525,361.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

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2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	103,895,333.52	73,488,255.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,025,901.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,758,211,516.25	50,183,763.37
经营活动现金流入小计	1,862,106,849.77	127,697,920.64
购买商品、接受劳务支付的现金	615,990,454.39	48,751,261.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	17,190,513.59	12,819,566.29
支付的各项税费	37,155,172.87	3,026,677.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,745,425,257.33	80,916,276.82
经营活动现金流出小计	2,415,761,398.18	145,513,781.94
经营活动产生的现金流量净额	-553,654,548.41	-17,815,861.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,009,000,000.00	2,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,200,160.56	9,880,547.95
银行存款利息收入	2,918,712.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金

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2016 年第一季度报告

投资活动现金流入小计	3,029,118,873.38	2,809,880,547.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	4,185,867.17	1,198,730.00
投资支付的现金	4,009,000,000.00	5,900,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	2,203,099,727.36
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	6,216,285,594.53	5,901,198,730.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,187,166,721.15	-3,091,318,182.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	24,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	24,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,998.33	6,243,140.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	305,998.33	6,243,140.11
筹资活动产生的现金流量净额	23,694,001.67	756,859.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-3,717,127,267.89	-3,108,377,183.46
加：期初现金及现金等价物余额	8,532,292,111.07	12,324,810,930.32
六、期末现金及现金等价物余额	4,815,164,843.18	9,216,433,746.86
法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

母公司现金流量表 2016 年1—3 月

编制单位：天津天海投资发展股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,685,527.96
收到的税费返还		1,485,721.06
收到其他与经营活动有关的现金	123,169.62	31,803,582.24
经营活动现金流入小计	123,169.62	35,974,831.26

22 / 24

2016 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	6,607,265.98	1,695,775.63
支付给职工以及为职工支付的现金	2,324,772.75	903,197.13
支付的各项税费	26,115,530.61	179,844.82
支付其他与经营活动有关的现金	189,681,323.44	33,834,116.65
经营活动现金流出小计	224,728,892.78	36,612,934.23
经营活动产生的现金流量净额	-224,605,723.16	-638,102.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,009,000,000.00	2,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,200,160.56	9,880,547.95
银行存款利息收入	2,651,868.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,028,852,029.39	2,809,880,547.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,237,470.27
投资支付的现金	4,009,000,000.00	5,900,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	2,203,099,727.36
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	6,213,337,197.63	5,900,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,184,485,168.24	-3,090,119,452.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,937,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		5,937,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,937,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-3,409,090,891.40	-3,096,695,055.02
加：期初现金及现金等价物余额	8,006,229,777.84	12,000,270,782.62
六、期末现金及现金等价物余额	4,597,138,886.44	8,903,575,727.60

法定代表人：刘小勇 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

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2016 年第一季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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