HNA Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 27, 2012

天津市海运股份有限公司 600751

2012 年第一季度报告

==> picture [160 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [160 x 20] intentionally omitted <==

==> picture [160 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [160 x 20] intentionally omitted <==

==> picture [160 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [160 x 19] intentionally omitted <==

天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告

600751

目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................4

1

天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告

600751

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	李维艰
主管会计工作负责人姓名	童友生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	童友生

公司负责人李维艰、主管会计工作负责人童友生及会计机构负责人（会计主管人员）童友生 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	529,285,915.82	543,205,475.58	-2.56
所有者权益（或股东权益）(元)	-568,428,302.95	-551,571,318.37	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-1.15	-1.12	不适用
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-2,295,904.25	-102.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.0047	-102.55
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,856,984.58	-16,856,984.58	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0342	-0.0342	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	-0.0358	-0.0358	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0342	-0.0342	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-46,500.84	固定资产处置净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值	835,714.08	太保股权的公允价值变动

2

天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告

600751

业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益		损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200	场地租金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目
合计	789,413.24

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		37,659
	前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
车锡平	2,000,000	境内上市外资股
朱永红	1,798,798	境内上市外资股
CAO WENWEI	1,700,000	境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	1,358,990	境内上市外资股
陈柄均	1,200,000	人民币普通股
JIASHAN SHEN	1,187,245	境内上市外资股
刘晓阳	1,150,300	境内上市外资股
王明辉	1,146,416	境内上市外资股
张柏青	1,132,200	境内上市外资股
徐秀芳	1,060,000	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表种类	项目	期末数/本期数	年初数/上期数	变动幅度	原因
资产负债表	存货	1,461,621.27	3,566,076.82	-59.01%	由于库存燃油减少所致
	预收款项	17,333,582.88	10,501,907.26	65.05%	主要因为子公司天津市天 海国际船务代理有限公司 预收集装箱押金增加所致
利润表	营业收入	27,521,034.88	47,205,917.91	-41.70%	因航运市场低迷，公司减少 航线及运力所致
	营业成本	28,509,389.35	54,076,379.50	-47.28%	因航线及运力减少所致
	公允价值变 动收益	835,714.08	-8,148,212.28	-110.26%	因公司持有的“中国太保” A股股票价格波动所致
	营业亏损	16,829,323.15	37,375,491.70	-54.97%	公司优化航线、控制成本所 产生的效果

3

天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告

600751

现金流量表	经营活动产 生的现金流 量净额	-2,295,904.25	90,012,605.18	-102.55%	去年同期，控股股东及关联 企业为本公司的经营活动 提供了大量资金支持
	投资活动产 生的现金流 量净额	9,287,220.00	189,111.00	4810.99%	本报告期，出售“天顺轮” 收到现金930万元
	筹资活动产 生的现金流 量净额	-8,289,328.00	-67,182,808.44	-87.66%	主要为去年同期偿还银行 借款所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于 2010 年 3 月 22 日与天海集团签署和解协议，并于 2010 年 4 月 8 日收到天津高院 签发的（2009）津高民二初字第 0005 号《民事调解书》。目前，该《民事调解书》中所涉及 的部分条款至今尚未履行，本公司已于诉讼时效到期日之前向天津高院递交了执行申请。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红情况。

天津市海运股份有限公司 法定代表人:李维艰 2012 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4

天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告

600751

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 天津市海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	9,833,715.1	11,131,727.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	201,511,557.54	200,675,843.46
应收票据
应收账款	48,829,564.76	48,766,810.3
预付款项	4,404,016.62	5,355,089.4
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	89,765,812.31	87,310,010.55
买入返售金融资产
存货	1,461,621.27	3,566,076.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	355,806,287.6	356,805,557.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	173,430,461.55	186,399,917.7
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	49,166.67
开发支出
商誉
长期待摊费用

5

天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告

600751

递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	173,479,628.22	186,399,917.7
资产总计	529,285,915.82	543,205,475.58
流动负债：
短期借款	55,000,000	56,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	154,921,435.58	154,635,028.63
预收款项	17,333,582.88	10,501,907.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	31,282,237.21	31,189,854.02
应交税费	73,227,348.41	73,227,306.6
应付利息
应付股利
其他应付款	407,833,019.32	414,606,926.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	325,000,000	325,000,000
其他流动负债	23,499,031.07	20,236,434.16
流动负债合计	1,088,096,654.47	1,085,397,457.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	19,034,538.26	18,777,670.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	19,034,538.26	18,777,670.84
负债合计	1,107,131,192.73	1,104,175,128.5
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	492,648,820	492,648,820
资本公积	366,386,640.76	366,386,640.76
减：库存股
专项储备

6

天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告

600751

盈余公积	111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润	-1,538,755,303.83	-1,521,898,319.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	-568,428,302.95	-551,571,318.37
少数股东权益	-9,416,973.96	-9,398,334.55
所有者权益合计	-577,845,276.91	-560,969,652.92
负债和所有者权益总计	529,285,915.82	543,205,475.58

公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 天津市海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	528,023.63	981,376.09
交易性金融资产	201,511,557.54	200,675,843.46
应收票据
应收账款	24,724,555.59	20,204,181.29
预付款项	395,658.15	395,658.15
应收利息
应收股利	70,000	70,000
其他应收款	284,184,581.79	274,621,765.22
存货		1,144,372.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	511,414,376.7	498,093,196.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	298,876,249.46	298,876,249.46
投资性房地产
固定资产	119,095,535.19	120,767,548.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产

7

天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告

600751

开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	417,971,784.65	419,643,798.23
资产总计	929,386,161.35	917,736,994.52
流动负债：
短期借款	50,000,000	50,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款	63,361,528.7	64,935,998.24
预收款项	216,504.17	205,028.21
应付职工薪酬	16,312,018.87	16,313,527.51
应交税费	2,921,065.77	2,923,961.67
应付利息
应付股利
其他应付款	753,285,846.32	734,328,780.44
一年内到期的非流动负债	325,000,000	325,000,000
其他流动负债	11,401,090.32	8,731,903.82
流动负债合计	1,222,498,054.15	1,202,439,199.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	19,034,538.26	18,777,670.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	19,034,538.26	18,777,670.84
负债合计	1,241,532,592.41	1,221,216,870.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	492,648,820	492,648,820
资本公积	314,458,779.42	314,458,779.42
减：库存股
专项储备
盈余公积	111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润	-1,230,545,570.6	-1,221,879,015.75
所有者权益（或股东权益）合计	-312,146,431.06	-303,479,876.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	929,386,161.35	917,736,994.52

公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生

8

天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告

600751

4.2

合并利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 天津市海运股份有限公司

合并利润表 2012年1—3月 编制单位:天津市海运股份有限公司	合并利润表 2012年1—3月 编制单位:天津市海运股份有限公司	合并利润表 2012年1—3月 编制单位:天津市海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	27,521,034.88	47,205,917.91
其中：营业收入	27,521,034.88	47,205,917.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	45,186,072.11	76,433,197.33
其中：营业成本	28,509,389.35	54,076,379.5
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	175,309.78	494,761.21
销售费用
管理费用	8,975,142.27	10,185,991.77
财务费用	9,636,627.16	11,696,064.85
资产减值损失	-2,110,396.45	-20,000
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	835,714.08	-8,148,212.28
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,829,323.15	-37,375,491.7
加：营业外收入	1,370.00	6,400
减：营业外支出	47,670.84	50,495.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,875,623.99	-37,419,587.54
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,875,623.99	-37,419,587.54
归属于母公司所有者的净利润	-16,856,984.58	-37,215,172.24
少数股东损益	-18,639.41	-204,415.3

9

天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告

600751

六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0342
（二）稀释每股收益	-0.0342
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-16,875,623.99	-37,419,587.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,856,984.58	-37,215,172.24
归属于少数股东的综合收益总额	-18,639.41	-204,415.3

公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生

母公司利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 天津市海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	14,430,390.71	25,957,937.71
减：营业成本	14,028,987.66	27,496,966.27
营业税金及附加		45,419.93
销售费用
管理费用	2,500,661.48	2,689,263.07
财务费用	7,911,700.28	11,608,862.63
资产减值损失	-508,489.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	835,714.08	-8,148,212.28
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,666,754.85	-24,030,786.47
加：营业外收入	200	6,400
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,666,554.85	-24,024,386.47
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,666,554.85	-24,024,386.47
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-8,666,554.85	-24,024,386.47

公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生

10

天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告

600751

4.3

合并现金流量表 — 2012 年 1 3 月

编制单位: 天津市海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	26,157,655.25	38,351,046.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	32,271,186.31	123,753,143.7
经营活动现金流入小计	58,428,841.56	162,104,190.48
购买商品、接受劳务支付的现金	13,190,771.88	54,334,221.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	7,606,886.79	11,071,189.73
支付的各项税费	238,961.36	768,522.15
支付其他与经营活动有关的现金	39,688,125.78	5,917,651.55
经营活动现金流出小计	60,724,745.81	72,091,585.3
经营活动产生的现金流量净额	-2,295,904.25	90,012,605.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	9,315,120	295,511
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	9,315,120	295,511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		106,400

11

天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告

600751

投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	27,900
投资活动现金流出小计	27,900	106,400
投资活动产生的现金流量净额	9,287,220	189,111
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,000,000
偿还债务支付的现金	1,000,000	60,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,289,328	8,182,808.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	8,289,328	68,182,808.44
筹资活动产生的现金流量净额	-8,289,328	-67,182,808.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,298,012.25	23,018,907.74
加：期初现金及现金等价物余额	11,131,727.35	40,088,560.31
六、期末现金及现金等价物余额	9,833,715.1	63,107,468.05

公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生

母公司现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 天津市海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		22,670,104.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	9,251,642.12	73,743,198.53
经营活动现金流入小计	9,251,642.12	96,413,303.25
购买商品、接受劳务支付的现金	15,202	14,925,676.11
支付给职工以及为职工支付的现金	19,698.15	2,279,198.96
支付的各项税费		71,964.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,428,011.1	3,756,169.51
经营活动现金流出小计	2,462,911.25	21,033,009.35
经营活动产生的现金流量净额	6,788,730.87	75,380,293.9
二、投资活动产生的现金流量：

12

天津市海运股份有限公司 2012 年第一季度报告

600751

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		112,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		112,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额		112,000
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		60,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,242,083.33	8,166,396.35
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	7,242,083.33	68,166,396.35
筹资活动产生的现金流量净额	-7,242,083.33	-68,166,396.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-453,352.46	7,325,897.55
加：期初现金及现金等价物余额	981,376.09	1,275,076.08
六、期末现金及现金等价物余额	528,023.63	8,600,973.63

公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生

13