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HNA Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011
Apr 27, 2011
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Interim / Quarterly Report
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天津市海运股份有限公司 600751
2011 年第一季度报告
天津市海运股份有限公司 2011 年第一季度报告
600751
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5
1
天津市海运股份有限公司 2011 年第一季度报告
600751
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 1.4 | |
|---|---|
| 公司负责人姓名 | 李维艰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郭健 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曹永涛 |
公司负责人李维艰、主管会计工作负责人郭健及会计机构负责人（会计主管人员）曹永涛声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年 度期末增减(%) |
|
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 720,052,226.02 | 753,734,818.56 | -4.47 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | -432,189,109.42 | -394,769,521.88 | -9.48 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -0.88 | -0.80 | -10.00 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减 (%) |
||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,012,605.18 | 529.60 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.18 | 529.60 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 |
本报告期比上年同 期增减(%) |
|
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -37,215,172.24 | -37,215,172.24 | -24.45 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | -0.08 | -33.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) |
-0.08 | -0.08 | -33.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | -0.08 | -33.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -9 | -9 | 减少2.39个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） |
-9 | -9 | 减少2.05个百分点 |
2
天津市海运股份有限公司 2011 年第一季度报告
600751
扣除非经常性损益项目和金额：
| 扣除非经常性损益项目和金额： | |
|---|---|
| 单位：元 币种:人民币 | |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -50,495.84 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,400.00 |
| 合计 | -44,095.84 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | ||
|---|---|---|
| 报告期末股东总数（户） | 36,792 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 车锡平 | 2,000,000 | 境内上市外资股 |
| CAO WENWEI | 2,000,000 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED |
1,358,990 | 境内上市外资股 |
| 王杰 | 1,252,301 | 人民币普通股 |
| 刘晓阳 | 1,150,300 | 境内上市外资股 |
| 王明辉 | 1,146,416 | 境内上市外资股 |
| 张柏青 | 1,132,200 | 境内上市外资股 |
| 徐秀芳 | 1,060,000 | 境内上市外资股 |
| JIASHAN SHEN | 1,053,396 | 境内上市外资股 |
| 吴佩华 | 1,019,200 | 境内上市外资股 |
§ 3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表种类 | 会计科目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债表项 目 |
货币资金 | 63,107,468.05 | 40,088,560.31 | 57.42% | 控制股东资金支 持 |
| 存货 | 0.00 | 3,576,958.66 | -100.00% | 存货已使用 | |
| 短期借款 | 8,000,000.00 | 17,000,000 | -52.94% | 短期借款归还贷 款 |
|
| 利润表项目 | 营业收入 | 47,205,917.91 | 30,088,234.13 | 56.89% | 适时调整航线并 增强揽货力度 |
| 现金流量表项 目 |
经营活动产生的现金流 量净额 |
90,012,605.18 | -20,952,832.47 | 529.60% | 控制股东资金支 持 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |
-67,182,808.44 | -3,314,213.58 | -1927.11% | 短期借款归还贷 款 |
|
| 期末现金及现金等价物 余额 |
63,107,468.05 | 33,562,259.20 | 88.03% | 控制股东资金支 持 |
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天津市海运股份有限公司 2011 年第一季度报告
600751
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司与原天海集团 6.62 亿元债权即将解决
根据《民事调解书》约定，天海集团已经启动所属天海化纤厂土地过户工作，包括启动该土 地过户报件手续工作以及天海集团所属天海化纤厂同意将其位于天津市塘沽区东沽东盐路 9 号的约 17.63 万平方米的土地过户至本公司。截至本报告报出日，相关工作正在推进落实。 本公司认为完成相关土地过户工作，不仅能解决天海集团所欠本公司 6.62 亿元的历史债务， 同时对提升未来本公司资产质量产生重大积极影响。
（2）亚荣轮诉讼
2011 年 2 月 12 日，本公司披露了日本天神海运株式会社因 2.6 亿日元债务纠纷在日本神户 地方法院起诉本公司并对"亚荣轮"进行扣押的公告。此后，本公司积极应诉并着手办理"亚 荣轮"解押事宜。目前解押手续已经办理完毕，"亚荣轮"已于 2011 年 4 月 25 日抵达天津港。 在后续的诉讼工作中，本公司将继续积极应诉并维护公司和股东利益，同时依据最终判决结 果进行相关账务处理。
（3）积极推进股权分置改革。
本公司将积极推进股权分置改革的进行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
天津市海运股份有限公司 法定代表人:李维艰 2011 年 4 月 27 日
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天津市海运股份有限公司 2011 年第一季度报告
600751
§ 4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 天津市海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,107,468.05 | 40,088,560.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 231,074,943.12 | 239,223,155.40 |
| 应收票据 | 42,405.00 | 2,814,755 |
| 应收账款 | 72,246,746.51 | 80,912,068.47 |
| 预付款项 | 9,184,023.06 | 9,406,489.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 132,227,813.47 | 159,104,653.65 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,576,958.66 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 507,883,399.21 | 535,126,640.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 8,849,125.21 | 8,849,125.21 |
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 203,319,701.60 | 209,759,052.45 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
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天津市海运股份有限公司 2011 年第一季度报告
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| 长期待摊费用 | ||
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 212,168,826.81 | 218,608,177.66 |
| 资产总计 | 720,052,226.02 | 753,734,818.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,000,000.00 | 17,000,000 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 219,969,035.90 | 223,812,265.06 |
| 预收款项 | 14,193,636.92 | 13,404,894.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,887,822.26 | 34,136,850.43 |
| 应交税费 | 72,992,780.59 | 73,066,474.69 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 362,905,257.65 | 293,200,080.63 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000 | |
| 其他流动负债 | 26,091,799.74 | 28,617,818.79 |
| 流动负债合计 | 738,040,333.06 | 733,238,383.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000 |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | 23,466,104.73 | 24,531,059.18 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 423,466,104.73 | 424,531,059.18 |
| 负债合计 | 1,161,506,437.79 | 1,157,769,442.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 492,648,820.00 | 492,648,820 |
| 资本公积 | 366,386,640.76 | 366,386,640.76 |
| 减：库存股 |
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天津市海运股份有限公司 2011 年第一季度报告
600751
| 专项储备 | ||
|---|---|---|
| 盈余公积 | 111,291,540.12 | 111,291,540.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,402,516,110.30 | -1,365,096,522.76 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | -432,189,109.42 | -394,769,521.88 |
| 少数股东权益 | -9,265,102.35 | -9,265,102.35 |
| 所有者权益合计 | -441,454,211.77 | -404,034,624.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 720,052,226.02 | 753,734,818.56 |
公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:郭健 会计机构负责人:曹永涛
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,600,973.63 | 1,275,076.08 |
| 交易性金融资产 | 231,074,943.12 | 239,223,155.40 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 38,489,445.56 | 35,201,612.57 |
| 预付款项 | 349,640.28 | 349,640.28 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 70,000.00 | 70,000 |
| 其他应收款 | 783,620,136.33 | 834,886,440.95 |
| 存货 | 633,402.84 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,062,205,138.92 | 1,111,639,328.12 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 297,461,069.46 | 297,461,069.46 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 121,168,397.66 | 122,727,408.71 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 |
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天津市海运股份有限公司 2011 年第一季度报告
600751
| 开发支出 | ||
|---|---|---|
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 418,629,467.12 | 420,188,478.17 |
| 资产总计 | 1,480,834,606.04 | 1,531,827,806.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 15,000,000 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 81,550,074.61 | 81,271,973.90 |
| 预收款项 | 5,802.07 | 5,802.07 |
| 应付职工薪酬 | 19,160,771.12 | 19,490,591.36 |
| 应交税费 | 2,177,494.60 | 2,137,680.49 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,158,338,870.33 | 1,125,648,335.97 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000 | |
| 其他流动负债 | 14,712,137.79 | 13,294,626.06 |
| 流动负债合计 | 1,280,945,150.52 | 1,306,849,009.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000 |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | 23,466,104.73 | 24,531,059.18 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 423,466,104.73 | 424,531,059.18 |
| 负债合计 | 1,704,411,255.25 | 1,731,380,069.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 492,648,820.00 | 492,648,820 |
| 资本公积 | 314,458,779.42 | 314,458,779.42 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 111,291,540.12 | 111,291,540.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,141,975,788.75 | -1,117,951,402.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -223,576,649.21 | -199,552,262.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,480,834,606.04 | 1,531,827,806.29 |
公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:郭健 会计机构负责人:曹永涛
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天津市海运股份有限公司 2011 年第一季度报告
600751
4.2
合并利润表
— 2011 年 1 3 月
编制单位: 天津市海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 47,205,917.91 | 30,088,234.13 |
| 其中：营业收入 | 47,205,917.91 | 30,088,234.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 76,433,197.33 | 61,631,829.40 |
| 其中：营业成本 | 54,076,379.50 | 41,858,891.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 494,761.21 | 942,935.99 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,185,991.77 | 9,602,277.89 |
| 财务费用 | 11,696,064.85 | 9,287,724.21 |
| 资产减值损失 | -20,000.00 | -60,000 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） |
-8,148,212.28 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 |
||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -37,375,491.70 | -31,543,595.27 |
| 加：营业外收入 | 6,400.00 | 1,553,445.48 |
| 减：营业外支出 | 50,495.84 | 3,000 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -37,419,587.54 | -29,993,149.79 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,419,587.54 | -29,993,149.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -37,215,172.24 | -29,903,798.15 |
| 少数股东损益 | -204,415.30 | -89,351.64 |
| 六、每股收益： |
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天津市海运股份有限公司 2011 年第一季度报告
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| （一）基本每股收益 | -0.08 | -0.06 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | -0.06 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | -37,419,587.54 | -29,993,149.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:郭健 会计机构负责人:曹永涛
母公司利润表
— 2011 年 1 3 月
编制单位: 天津市海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 25,957,937.71 | 6,928,095.60 |
| 减：营业成本 | 27,496,966.27 | 12,527,054.48 |
| 营业税金及附加 | 45,419.93 | 383,832.78 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,689,263.07 | 2,555,560.63 |
| 财务费用 | 11,608,862.63 | 8,805,215.92 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） |
-8,148,212.28 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 |
||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,030,786.47 | -17,343,568.21 |
| 加：营业外收入 | 6,400.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,024,386.47 | -17,343,568.21 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,024,386.47 | -17,343,568.21 |
| 五、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.05 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | -0.04 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 |
公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:郭健 会计机构负责人:曹永涛
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天津市海运股份有限公司 2011 年第一季度报告
600751
4.3
合并现金流量表 — 2011 年 1 3 月
编制单位: 天津市海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,351,046.78 | 30,088,234.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,753,143.70 | 3,725,515.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,104,190.48 | 33,813,749.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,334,221.87 | 40,826,083.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,071,189.73 | 9,594,505.61 |
| 支付的各项税费 | 768,522.15 | 1,099,166.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,917,651.55 | 3,246,826.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,091,585.30 | 54,766,582.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,012,605.18 | -20,952,832.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 |
295,511.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 295,511.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 |
106,400.00 | 26,440 |
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天津市海运股份有限公司 2011 年第一季度报告
600751
| 投资支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 106,400.00 | 26,440 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 189,111.00 | -26,440 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 583,859.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,182,808.44 | 2,730,354.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,182,808.44 | 3,314,213.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,182,808.44 | -3,314,213.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,018,907.74 | -24,293,486.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,088,560.31 | 57,855,745.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,107,468.05 | 33,562,259.20 |
公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:郭健 会计机构负责人:曹永涛
母公司现金流量表
— 2011 年 1 3 月
编制单位: 天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,670,104.72 | 6,928,095.60 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,743,198.53 | 50,799.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,413,303.25 | 6,978,895.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,925,676.11 | 25,174,642.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,279,198.96 | 1,267,283.72 |
| 支付的各项税费 | 71,964.77 | 135,480.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,756,169.51 | 288,683.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,033,009.35 | 26,866,090.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,380,293.90 | -19,887,194.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
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天津市海运股份有限公司 2011 年第一季度报告
600751
| 收回投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 |
112,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 112,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 |
||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,166,396.35 | 2,146,495.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,166,396.35 | 2,146,495.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,166,396.35 | -2,146,495.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,325,897.55 | -22,033,689.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,275,076.08 | 45,944,004.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,600,973.63 | 23,910,315.27 |
公司法定代表人: 李维艰 主管会计工作负责人:郭健 会计机构负责人:曹永涛
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