HNA Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Aug 30, 2007

天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http//www.sse.com.cn。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人宋兴庭、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）郭梅声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	SST天海
股票代码	600751
上市证券交易所	上海证券交易所
股票简称	ST天海B
股票代码	900938
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜 涛
联系地址	天津市河西区马场道207号
电话	022-23281780
传真	022-23286115
电子信箱	tmsc900938@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产	684,464,618.03	840,852,420.53	-18.60
所有者权益（或股东权益）	-60,962,284.62	-63,840,398.86	4.51
每股净资产(元)	-0.1238	-0.1296	4.48
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
营业利润	1,989,586.90	12,434,509.13	-84
利润总额	3,375,946.78	11,918,342.59	-71.68

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天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

净利润	2,807,547.96	11,754,206.46	-76.12
扣除非经常性损益的净利润	2,807,547.96	11,754,206.46
基本每股收益(元)	0.006	0.024	-75
稀释每股收益(元)	0.006	0.024	-75
净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-91,500,363.97	26,992,179.68	-438.99
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.19	0.05	-439.06

2.2.2 非经常性损益项目 □适用 √不适用

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况				单位：股
报告期末股东总数					50,150
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结的股份数量
天津市天海集 团有限公司	国有法人		184,088,520		冻结
万科企业股份 有限公司工会 委员会	其他		3,080,000		未知
HSBS PRIVATE BANK(SUISSE) SA GENEVA	其他		2,000,000		未知
ABN AMRO BANK NV	其他		1,397,300		未知
吴颖	境内自然人		1,280,000		未知
裘阿海	境内自然人		1,200,000		未知
王明辉	境内自然人		1,196,200		未知
张柏青	境内自然人		1,132,000		未知
刘燎原	境内自然人		1,029,530		未知
唐海明	境内自然人		924,700		未知

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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
HSBS PRIVATE BANK(SUISSE)SA GENEVA	2,000,000	境内上市外资股
ABN AMRO BANK NV	1,397,300	境内上市外资股
吴颖	1,280,000	境内上市外资股
裘阿海	1,200,000	境内上市外资股
王明辉	1,196,200	境内上市外资股
张柏青	1,132,000	境内上市外资股
刘燎原	1,029,530	境内上市外资股
唐海明	924,700	境内上市外资股
江仕亮	904,500	境内上市外资股
张巍	888,668	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 明	天海集团有限公司为本公司控股股东，其与其他股东不存 在关联关系或一致行动。本公司不知其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用

变更的日期 刊登日期和报刊

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

						单位：股
姓名	职务	年初持股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
赵延炳	董事、常务 副总经理	47,000		11,750	35,250	卖出
桂业富	董事	19,000		5,000	14,000	卖出
冯世芳	监事	23,000		5,700	17,300	卖出
郭梅	总经理助理	21,446		5,361	16,085	卖出
高宏伟	总经理助理	21,446		5,361	16,085	卖出

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行 业或 分产 品	营业收入	营业成本	毛利 率 (%)	营业收入比上 年同期增减(%)	营业成本比上 年同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)
分行 业

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水上 运输	176,246,682.55	129,544,057.57	1.13	-44.36	-47.23	增加2.31 个百分 点
分产 品

5.2 主营业务分地区情况

5.2 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
日本航线	6,202,845.79	-92.25
韩国航线	28,731,789.01	6.23
台湾航线	31,858,124.10	-64.86
内贸航线	24,693,600.06	-58.15
船舶租赁	69,295,855.60	-55.57

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

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§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用 6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项 □适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用

1、天利轮诉讼案

公司于2003 年12 月22 日就自有船舶“天利轮”被撞一案向青岛海事法院提起诉讼，诉麦特森航运 公司（Matson Navigation Company Inc.）承担公司船舶“天利轮”被撞的修理费用。2005 年4 月30 日，关于公司与麦特森航运公司（Matson Navigation Company Inc.）船舶碰撞纠纷一案， 经青岛海事法院裁定，公司承担此次船舶碰撞事故责任的45%，麦特森航运公司

（Matson Navigation Company Inc.）承担此次船舶碰撞事故责任的55%。截止本报告签发日， 麦特森航运公司（Matson Navigation Company Inc.）尚未承担事故责任的55%以及相应的费 用。

2、天荣轮仲裁案的情况

2006 年5 月23 日，本公司向中国海事仲裁委员会提交了仲裁申请书，就新海丰集装箱运输有限公司 违约终止“天荣轮”租赁合同给公司造成的损失、欠付本公司的船租金以及返还错扣款项等事项提起 仲裁。2006 年7 月19 日，新海丰集装箱运输有限公司提起仲裁反请求申请书，要求裁定本公司向其 支付垫付的款项和天荣轮航速过低、耗油过高、频繁停租带来的损失和其他损失款项。截止本报告签 发日，该仲裁事项正在进行中。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

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合并资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 天津市海运股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		21,906,867.18	160,204,325.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		87,771,870.92	83,225,666.01
预付款项		13,492,206.14	14,044,656.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		59,766,536.32	76,426,224.22
买入返售金融资产
存货		66,622.82	72,518.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		210,708.53	169,166.61
流动资产合计		183,214,811.91	334,142,557.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产
固定资产		489,165,825.15	505,135,046.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		10,861,819.19	15,164.43
开发支出
商誉
长期待摊费用		222,161.78	559,652.06
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		501,249,806.12	506,709,862.57
资产总计		684,464,618.03	840,852,420.53
流动负债：

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短期借款		395,317,447.50	444,748,416.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		83,926,594.00	84,483,778.35
预收款项		27,686,630.73	16,234,624.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		8,366,276.00	7,012,121.02
应交税费		74,282,200.91	73,512,151.45
应付利息		258,690.09	258,690.09
应付股利
其他应付款		98,563,893.25	221,488,433.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		46,852,200.00	46,852,200.00
其他流动负债
流动负债合计		735,253,932.48	894,590,415.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		735,253,932.48	894,590,415.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		492,648,820.00	492,648,820.00
资本公积		280,265,597.78	280,265,597.78
减：库存股
盈余公积		120,952,167.67	120,952,167.67
一般风险准备
未分配利润		-954,828,870.07	-957,706,984.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		-60,962,284.62	-63,840,398.86
少数股东权益		10,172,970.17	10,102,403.90
所有者权益合计		-50,789,314.45	-53,737,994.96
负债和所有者权益总计		684,464,618.03	840,852,420.53

公司法定代表人:宋兴庭 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:郭梅

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母公司资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 天津市海运股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,928,311.04	136,714,292.73
交易性金融资产
应收票据
应收账款		21,261,816.93	25,909,096.25
预付款项		1,890,156.14	1,890,156.14
应收利息
应收股利
其他应收款		175,533,053.28	154,746,442.82
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		201,613,337.39	319,259,987.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		532,525,565.32	532,525,565.32
投资性房地产
固定资产		159,574,259.39	164,440,749.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		692,099,824.71	696,966,315.31
资产总计		893,713,162.10	1,016,226,303.25
流动负债：
短期借款		304,441,510.00	342,541,854.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		32,164,627.15	31,576,552.13
预收款项		1,176,570.00	1,176,570.00
应付职工薪酬		482,402.20	501,171.41

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应交税费		25,333,976.06	25,024,318.63
应付利息
应付股利
其他应付款		506,778,772.79	590,825,813.45
一年内到期的非流动负债		46,852,200.00	46,852,200.00
其他流动负债
流动负债合计		917,230,058.20	1,038,498,479.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		917,230,058.20	1,038,498,479.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		492,648,820.00	492,648,820.00
资本公积		293,050,064.93	293,050,064.93
减：库存股
盈余公积		111,291,540.12	111,291,540.12
未分配利润		-920,507,321.15	-919,262,601.42
所有者权益（或股东权益）合计		-23,516,896.10	-22,272,176.37
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		893,713,162.10	1,016,226,303.25

公司法定代表人:宋兴庭 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:郭梅

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合并利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 天津市海运股份有限公司

编制单位:天津市海运股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		176,246,682.55	316,788,809.74
其中：营业收入		176,246,682.55	316,788,809.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		174,257,095.65	313,174,618.87
其中：营业成本		129,544,057.57	245,475,264.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		6,384,997.32	15,231,732.51
销售费用		43,254.00	34,177.00
管理费用		25,415,300.17	33,351,353.10
财务费用		12,869,486.59	19,082,091.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			8,820,318.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,989,586.90	12,434,509.13
加：营业外收入		1,431,501.86	110,885.02
减：营业外支出		45,141.98	627,051.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,375,946.78	11,918,342.59
减：所得税费用		497,832.54	232,157.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,878,114.24	11,686,185.04
归属于母公司所有者的净利润		2,807,547.96	11,754,206.46
少数股东损益		70,566.28	-68,021.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.006	0.024
（二）稀释每股收益		0.006	0.024

公司法定代表人:宋兴庭 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:郭梅

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母公司利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 天津市海运股份有限公司

编制单位:天津市海运股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		81,781,397.91	70,465,264.75
减：营业成本		64,523,436.06	40,239,588.77
营业税金及附加		3,653,261.52	3,835,650.24
销售费用
管理费用		5,876,533.22	8,844,217.19
财务费用		9,451,677.24	16,163,491.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			9,117,985.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,723,510.13	10,500,302.65
加：营业外收入		478,790.40
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,244,719.73	10,500,302.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,244,719.73	10,500,302.65

公司法定代表人:宋兴庭 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:郭梅

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天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 天津市海运股份有限公司

编制单位:天津市海运股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		171,461,203.70	322,779,910.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		16,659,687.90	4,868,300.79
经营活动现金流入小计		188,120,891.60	327,648,211.16
购买商品、接受劳务支付的现金		129,205,405.42	263,766,305.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		21,156,846.47	15,149,364.26
支付的各项税费		7,040,234.44	10,766,320.23
支付其他与经营活动有关的现金		122,218,769.24	10,974,041.86
经营活动现金流出小计		279,621,255.57	300,656,031.48
经营活动产生的现金流量净额		-91,500,363.97	26,992,179.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		1,403,405.00	1,800,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金

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天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

投资活动现金流入小计		1,403,405.00	1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		630,729.00	277,961.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		630,729.00	277,961.00
投资活动产生的现金流量净额		772,676.00	1,522,039.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金		112,086,953.00	243,323,360.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		112,086,953.00	243,323,360.00
偿还债务支付的现金		150,187,297.00	280,257,002.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,469,426.79	13,803,612.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		159,656,723.79	294,060,614.44
筹资活动产生的现金流量净额		-47,569,770.79	-50,737,254.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额		-138,297,458.76	-22,223,035.76
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		2,878,114.24	11,686,185.04
加：资产减值准备		239,273.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧		15,969,220.93	12,537,144.33
无形资产摊销			9,041.22
长期待摊费用摊销			176,143.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列）			621,300.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）

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天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）
财务费用（收益以“－”号填列）		12,869,486.59	21,107,335.04
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		5,895.51	17,540.64
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）		-13,556,841.17	-5,703,139.89
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）		-109,905,514.01	-13,459,371.05
其他
经营活动产生的现金流量净额		-91,500,363.97	26,992,179.68
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		21,906,867.18	174,733,494.58
减：现金的期初余额		160,204,325.94	196,956,530.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-138,297,458.76	-22,223,035.76

公司法定代表人:宋兴庭 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:郭梅

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母公司现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 天津市海运股份有限公司

编制单位:天津市海运股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		81,781,397.91	71,657,391.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		716,513.50	1,993,989.81
经营活动现金流入小计		82,497,911.41	73,651,381.45
购买商品、接受劳务支付的现金		64,523,436.06	82,881,234.74
支付给职工以及为职工支付的现金		1,749,426.60	1,820,433.86
支付的各项税费		3,819,878.60	3,672,561.64
支付其他与经营活动有关的现金		99,671,668.37	3,037,565.62
经营活动现金流出小计		169,764,409.63	91,411,795.86
经营活动产生的现金流量净额		-87,266,498.22	-17,760,414.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金			32,400.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计			32,400.00
投资活动产生的现金流量净额			-32,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		112,086,953.00	214,323,360.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		112,086,953.00	214,323,360.00

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偿还债务支付的现金		150,187,297.00	221,189,002.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,419,139.47	11,788,978.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		158,606,436.47	232,977,980.13
筹资活动产生的现金流量净额		-46,519,483.47	-18,654,620.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额		-133,785,981.69	-36,447,434.54
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		-1,244,719.73	10,500,302.65
加：资产减值准备		239,273.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧		4,866,490.60	2,694,055.03
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）
财务费用（收益以“－”号填列）		10,168,190.74	20,299,668.34
投资损失（收益以“－”号填列）			-9,117,985.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）		-17,510,765.14	-46,854,321.71
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）		-83,784,968.63	4,717,867.03
其他
经营活动产生的现金流量净额		-87,266,498.22	-17,760,414.41
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：

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天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

现金的期末余额		2,928,311.04	125,572,751.42
减：现金的期初余额		136,714,292.73	162,020,185.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-133,785,981.69	-36,447,434.54

公司法定代表人:宋兴庭 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:郭梅

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合并所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 天津市海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年 年末余额	492,648,820.00	280,265,597.78		120,952,167.67		-957,706,984.31		10,102,403.90	-53,737,994.96
加：会计 政策变更
前期差错 更正
二、本年 年初余额	492,648,820.00	280,265,597.78		120,952,167.67		-957,706,984.31		10,102,403.90	-53,737,994.96
三、本年 增减变动 金额（减 少以 “－”号 填列）						3,117,388.18
（一）净 利润						3,117,388.18		70,566.27
（二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失
1．可供 出售金融 资产公允 价值变动 净额
2．权益 法下被投 资单位其 他所有者 权益变动 的影响
3．与计 入所有者 权益项目 相关的所 得税影响
4．其他

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天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

上述 （一）和 （二）小 计						3,117,388.18		70,566.27
（三）所 有者投入 和减少资 本
1．所有 者投入资 本
2．股份 支付计入 所有者权 益的金额
3．其他
（四）利 润分配
1．提取 盈余公积
2．提取 一般风险 准备
3．对所 有者（或 股东）的 分配
4．其他
（五）所 有者权益 内部结转
1．资本 公积转增 资本（或 股本）
2．盈余 公积转增 资本（或 股本）
3．盈余 公积弥补 亏损
4．其他
四、本期 期末余额	492,648,820.00	280,265,597.78		120,952,167.67		-954,828,870.07		10,172,970.17	-50,789,314.45

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天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目		上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权 益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上 年年末 余额	492,648,820.00	280,265,597.78		120,936,535.91		-621,048,416.45		-595,190.84	272,207,346.40
加：会 计政策 变更
前期差 错更正
二、本 年年初 余额	492,648,820.00	280,265,597.78		120,936,535.91		-621,048,416.45		-595,190.84	272,207,346.40
三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）						11,686,185.04
（一） 净利润						11,686,185.04		-68,021.42
（二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失
1．可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额
2．权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响
3．与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税

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天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

影响
4．其 他
上述 （一） 和 （二） 小计						11,686,185.04
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所 有者投 入资本
2．股 份支付 计入所 有者权 益的金 额
3．其 他
（四） 利润分 配
1．提 取盈余 公积
2．提 取一般 风险准 备
3．对 所有者 （或股 东）的 分配
4．其 他
（五） 所有者 权益内 部结转
1．资 本公积 转增资 本（或 股本）
2．盈 余公积 转增资 本（或 股本）
3．盈

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天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

余公积 弥补亏 损
4．其 他
四、本 期期末 余额	492,648,820.00	280,265,597.78		120,936,535.91		-609,362,231.41		-663,212.26	283,825,510.02

公司法定代表人:宋兴庭 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:郭梅

第 22 页 共 26 页

天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 天津市海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	492,648,820.00	293,050,064.93		111,291,540.12	-919,262,601.42	-22,272,176.37
加：会计政 策变更
前期差错更 正
二、本年年 初余额	492,648,820.00	293,050,064.93		111,291,540.12	-919,262,601.42	-22,272,176.37
三、本年增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）					-1,005,445.79
（一）净利 润					-1,005,445.79
（二）直接 计入所有者 权益的利得 和损失
1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额
2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响
3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响
4．其他
上述（一） 和（二）小 计					-1,005,445.79
（三）所有 者投入和减 少资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者

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天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

权益的金额
3．其他
（四）利润 分配
1．提取盈余 公积
2．对所有者 （或股东） 的分配
3．其他
（五）所有 者权益内部 结转
1．资本公积 转增资本 （或股本）
2．盈余公积 转增资本 （或股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
四、本期期 末余额	492,648,820.00	293,050,064.93		111,291,540.12	-920,507,321.15	-23,516,896.10

					单位:元	币种:人民币
项目				上年同期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	492,648,820.00	293,050,064.93		111,921,540.12	-623,535,022.10	274,085,402.95
加：会计政 策变更
前期差错更 正
二、本年年 初余额	492,648,820.00	293,050,064.93		111,921,540.12	-623,535,022.10	274,085,402.95
三、本年增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）					10,500,302.65
（一）净利 润					10,500,302.65
（二）直接 计入所有者 权益的利得 和损失
1．可供出售 金融资产公 允价值变动

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天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

净额
2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响
3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响
4．其他
上述（一） 和（二）小 计
（三）所有 者投入和减 少资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润 分配
1．提取盈余 公积
2．对所有者 （或股东） 的分配
3．其他
（五）所有 者权益内部 结转
1．资本公积 转增资本 （或股本）
2．盈余公积 转增资本 （或股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
四、本期期 末余额	492,648,820.00	293,050,064.93		111,921,540.12	-613,034,719.45	284,585,705.60

公司法定代表人:宋兴庭 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:郭梅

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天津市海运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 本公司投资的联营公司天津天新国际货运代理有限公司已于2002 年停止正常经营活动，公司 在当年对该项投资全额计提了减值准备。自2003 年度起未将其纳入合并财务报表范围。 2006 年底，本公司经理办公会议作出了建议公司履行股东权利，关闭资不抵债且无法持续经营的控 股子公司—上海天海海运有限公司的决议，并提请公司董事会批准。根据上述情况，公司对于该面临 非持续经营且净资产为负数的子公司的财务报表2007 年开始不纳入合并财务报表范围。 2006 年底，本公司经理办公会议作出了建议公司履行股东权利，关闭资不抵债且无法持续经营的控 股子公司—扬州育洋海运有限公司的决议，并提请公司董事会批准。根据上述情况，公司对于该面临 非持续经营且净资产为负数的子公司的财务报表2007 年开始不纳入合并财务报表范围。

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