HNA Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 29, 2004

天津市海运股份有限公司 2004 年第三季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长宋兴庭、总经理方明、财务总监王志英及财务经理郭梅声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	*ST 天海	变更前简称（如有）	ST 天海、天津海运
股票代码	600751
股票简称	*ST 天海B	变更前简称（如有）	ST 天海Ｂ、天海Ｂ
股票代码	900938
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	姜涛		无
联系地址	天津市河西区马场道207 号
电话	022-23281780
传真	022-23286115
电子信箱	Tmsc900938@163.com

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	1,480,428,658	1,503,339,757	-1.52
股东权益（不含少数股东 权益）(元)	507,552,699	500,625,267	1.38
每股净资产(元)	1.03	1.02	0.98
调整后的每股净资产(元)	0.73	0.72	1.39
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量 净额(元)	51,625,425	75,347,249	142.25
每股收益(元)	0.0060	0.0155	142.19
净资产收益率（%）	0.59	1.51	1.22
扣除非经常性损益后的净 资产收益率（%）	0.60	1.52	1.23
非经常性损益项目		金额
营业外收支净额		-85,008
合计		-85,008

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月	本期数(7-9)月	上年同期数(7-9)月	上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	205,465,826	70,140,331	192,391,017	89,303,097
减：主营业务成本	2	177,205,759	55,761,914	173,522,328	82,586,845
主营业务税金及附加	3	4,654,377	1,963,630	5,220,961	2,350,457
二、主营业务利润(亏损以 "-"号填列)	4	23,605,690	12,414,787	13,647,728	4,365,794
加：其他业务利润(亏损以 "-"号填列)	5	4,538,461	2,364,270	4,248,065	3,516,160
减：营业费用	6	144,555		8,364
管理费用	7	16,967,726	6,998,949	13,784,602	3,312,444
财务费用	8	8,988,736	7,350,975	6,516,232	4,945,500
三、营业利润(亏损以"-" 号填列)	10	2,043,135	429,133	-2,413,404	-375,990
加：投资收益(亏损以"-" 号填列)	11		2,545,973		-2,006,089
补贴收入	12
营业外收入	13	27,859		25,828
减：营业外支出	14	1,277		-7,233	-8,277
四、利润总额(亏损总额以 "-"号填列)	15	2,069,717	2,975,107	-2,380,343	-2,373,802
减：所得税	16	468,648		-465,209	-387,464
少数股东损益(合并报表 填列)	17	-131,261		-174,689
加：未确认投资损失(合并 报表填列)	18	1,242,777		-245,893
五、净利润(亏损总额以 "-"号填列)	20	2,975,107	2,975,107	-1,986,337	-1,986,337

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月	年初至报告期数(1-9)月	上年同期数(1-9)月	上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	671,714,262	256,452,831	602,246,544	342,912,451
减：主营业务成本	2	577,865,808	207,985,706	520,770,555	301,723,536
主营业务税金及附加	3	16,303,481	6,889,044	16,057,169	8,899,730
二、主营业务利润(亏损 以"-"号填列)	4	77,544,972	41,578,081	65,418,820	32,289,185
加：其他业务利润(亏损 以"-"号填列)	5	5,581,664	-1,114,665	3,993,463	2,192,914
减：营业费用	6	431,108		21,444
管理费用	7	50,397,718	18,034,716	41,777,954	12,804,996
财务费用	8	26,049,868	21,102,932	24,385,440	20,948,847
三、营业利润(亏损以"-"	10	6,247,943	1,325,768	3,227,445	728,256

号填列)
加：投资收益(亏损以"-" 号填列)	11	1,409,362	6,424,595	1,409,362	2,997,863
补贴收入	12
营业外收入	13	35,302		25,828
减：营业外支出	14	120,310	100,000	72,209	34,803
四、利润总额(亏损总额 以"-"号填列)	15	7,572,297	7,650,362	4,590,426	3,691,317
减：所得税	16	1,062,820		917,462	542,392
少数股东损益(合并报表 填列)	17	-417,955		-293,914
加：未确认投资损失(合 并报表填列)	18	722,930		-817,953
五、净利润(亏损总额以 "-"号填列)	20	7,650,362	7,650,362	3,148,925	3,148,925

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

2.3前十名流通股股东持股表	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	84,264 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股 的数量	种类（A、B、H 股或其它)
裘阿海	1,310,000	流通B 股
张柏青	1,132,000	流通B 股
卢锦彬	1,000,000	流通B 股
朱永红	712,019	流通B 股
李长安	601,947	流通B 股
LIN W.HU	552,415	流通B 股
宋晓东	549,600	流通B 股
赵华令	468,000	流通A 股
赵德明	408,600	流通B 股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	404,400	流通B 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业及整体经营范围没有发生变化，生产运输情况比较稳 定。公司第三季度完成主营业务收入 205，465，826 元，主营业务利润 23，605， 690 元，实现净利润 2，975，107 元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

• 适用 √ 不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 √ 不适用

天津市海运股份有限公司 宋兴庭 2004 年 10 月 30 日

4 § 附录：

资产负债表

资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	282,824,467	246,968,868	285,430,392	241,318,924
短期投资	2
应收票据	3
应收股利	4
应收利息	5
应收账款	6	103,628,285	73,064,581	110,835,653	70,214,602
其他应收款	7	62,348,002	67,159,171	45,044,225	103,267,310
预付账款	8	2,629,681	25,027	3,703,078	-700,585
应收补贴款	9
存货	10	70,935
待摊费用	11	374,274
一年内到期的长期债权投 资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	30	451,875,645	387,217,647	445,013,348	414,100,251
长期投资：
长期股权投资	31	-13,952,498	511,635,798	-15,331,860	505,211,203
长期债权投资	32
长期投资合计	33	-13,952,498	511,635,798	-15,331,860	505,211,203
其中：合并价差(贷差以"-" 号表示，合并报表填列)	34	15,762,498		-17,141,860
其中：股权投资差额(贷差 以"-"号表示，合并报表填 列)	35
固定资产：
固定资产原值	39	914,559,563	233,068,476	914,562,427	233,063,256
减：累计折旧	40	362,817,516	68,508,305	332,091,158	62,777,815
固定资产净值	41	551,742,047	164,560,171	582,471,269	170,285,441
减：固定资产减值准备	42
固定资产净额	43	551,742,047	164,560,171	582,471,269	170,285,441
工程物资	44
在建工程	45	47,193
固定资产清理	46
固定资产合计	50	551,789,240	164,560,171	582,471,269	170,285,441
无形资产及其他资产：
无形资产	51	55,850		39,078
长期待摊费用	52	2,127,425		2,614,927
其他长期资产	53	488,532,995	333,543,828	488,532,995	333,543,828
无形资产及其他资产合计	54	490,716,270	333,543,828	491,187,000	333,543,828
递延税项：

递延税款借项	55
资产总计	60	1,480,428,658	1,396,957,444	1,503,339,757	1,423,140,723
流动负债：
短期借款	61	519,168,140	454,408,560	564,163,120	501,403,410
应付票据	62
应付账款	63	82,378,612	288,112,635	99,688,704	253,191,186
预收账款	64	36,081,901	3,679,563	24,959,098	2,979,380
应付工资	65	27,231
应付福利费	66	4,275,703	322,243	2,930,122	245,267
应付股利	67	263,690		263,690
应交税金	68	50,114,171	17,699,952	52,269,627	16,873,325
其他应交款	69	573,615	234,306
其他应付款	70	113,246,531	18,117,146	74,135,861	43,715,094
预提费用	71	51,007,424	40,676,252	55,048,173	38,676,636
预计负债	72
一年内到期的长期负债	78	52,093,800	49,663,800	69,148,025	49,663,800
其他流动负债	79
流动负债合计	80	909,230,817	872,914,457	942,606,420	906,748,098
长期负债：
长期借款	81	62,074,500		58,454,193
应付债券	82
长期应付款	83
专项应付款	84
其他长期负债	85
长期负债合计	87	62,074,500		58,454,193
递延税款：	88
递延税款贷项	89
负债合计	90	971,305,317	872,914,457	1,001,060,613	906,748,098
少数股东权益(合并报表填 列)	91	1,570,641		1,653,877
股东权益：
股本	92	492,648,820	492,648,820	492,648,820	492,648,820
资本公积	93	280,265,597	284,687,193	280,265,597	284,687,193
盈余公积	94	121,501,840	111,291,540	121,501,840	111,291,540
其中：法定公益金	95	56,085,290	51,249,588	56,085,290	51,249,588
减：未确认投资损失(合并 报表填列)	96	-12,560,699		-11,837,769
未分配利润	97	-374,302,859	-364,584,566	-381,953,221	-372,234,928
外币报表折算差额(合并报 表填列)	98
股东权益合计	99	507,552,699	524,042,987	500,625,267	516,392,625
负债和股东权益总计	100	1,480,428,658	1,396,957,444	1,503,339,757	1,423,140,723

现金流量表

	现金流量表	现金流量表	现金流量表
	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	660,857,624	301,725,447
收到的税费返还	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	119,585,641	32,806,550
经营活动现金流入小计	5	780,443,264	334,531,996
购买商品、接受劳务支付的现金	6	542,943,448	219,718,507
支付给职工以及为职工支付的现金	7	19,237,293	2,754,899
支付的各项税费	8	20,807,479	9,163,647
支付的其他与经营活动有关的现金	9	122,107,797	29,303,884
经营活动现金流出小计	10	705,096,016	260,940,937
经营活动现金流量净额	11	75,347,249	73,591,059
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	12
其中：出售子公司收到的现金	13
取得投资收益所收到的现金	14	839,912
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金	15	97,440
收到的其他与投资活动有关的现金	16	411,819	328,622
投资活动现金流入小计	17	1,349,171	328,622
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	18	3,211,532	5,220
投资所支付的现金	19	4,265,180
支付的其他与投资活动有关的现金	20	66,615
投资活动现金流出小计	22	7,543,327	5,220
投资活动产生的现金流量净额	25	-6,194,155	323,402
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	26
其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金	27
借款所收到的现金	28	316,891,040	307,891,040
收到其他与筹资活动有关的现金	29	13,801
筹资活动现金流入小计	30	316,904,841	307,891,040
偿还债务所支付的现金	31	364,462,290	354,892,160
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金	32	22,973,847	20,009,696
其中：支付少数股东的股利	33
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	4,815
其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金	35
筹资活动现金流出小计	36	387,440,952	374,901,856
筹资活动产生的现金流量净额	40	-70,536,111	-67,010,816
四、汇率变动对现金的影响	41	-1,222,907	-1,253,701
五、现金及现金等价物净增加额	42	-2,605,925	5,649,944
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金

流量：
净利润(亏损以"-"号填列)	43	7,650,362	7,650,362
加：计提的资产减值准备	46	5,279,240	2,769,154
固定资产折旧	47	30,726,358	5,730,490
无形资产摊销	48	26,850
长期待摊费用摊销	49	487,502
待摊费用的减少(减:增加)	50	-374,274
预提费用的增加(减:减少)	51	-4,040,749	1,999,616
处理固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减:收益)	52	-7,443
固定资产报废损失	53	12,028
财务费用	54	26,049,868	21,102,932
投资损失(减:收益)	55	-1,409,362	-6,424,595
递延税款贷项(减:借项)	56
存货的减少(减:增加)	57	-70,935
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-9,023,012	29,601,507
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	20,458,771	11,161,593
其他	60	-417,955
经营活动产生的现金流量净额	65	75,347,249	73,591,059
2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动：
债务转为资本	66
一年内到期的可转换公司债券	67
融资租入固定资产	68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	69	282,824,467	246,968,868
减：现金的期初余额	70	285,430,392	241,318,924
加：现金等价物的期末余额	71
减：现金等价物的期初余额	72
现金及现金等价物净增加额	73	-2,605,925	5,649,944