HNA Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 29, 2002

天津市海运股份有限公司 2002 年第一季度报告

重 要 提 示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。本季度报告财务报表未 经审计。

（一）公司简介

• 1．公司法定中文名称：天津市海运股份有限公司 公司法定英文名称：TIANJIN MARINE SHIPPING CO.，LTD. 公司中文名称缩写：天津海运 公司英文名称缩写：TMSC

• 2．公司法定代表人：宋兴庭

• 3．公司董事会秘书：姜 涛 联系地址：天津市河西区马场道207 号

• 电 话：86-22-23281780

• 传 真：86-22-23286115 电子信箱：tmsc600751@163.com.cn

• 4．公司注册地址：天津市河西区马场道207 号 公司办公地址：天津市河西区马场道207 号 邮政编码：300204 公司国际互联网址：http//www.tmsc-tj.com.cn 公司电子信箱： tmsc600751@163.com.cn

• 5．公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

• 6．股票上市交易所名称：上海证券交易所 公司A 股股票名称及交易代码：天津海运 600751 公司B 股股票名称及交易代码：天海B 股 900938

（二）股本变动及股东情况

一． 报告期内公司股本结构没有发生变动。 二．主要股东持股情况（截止2002 年3 月31 日） 股东名称 年末持股数 所占比例（%） 股份性质 天津市天海集团有限公司 184088520 37.37 国有法人股 万丰资产 3080000 0.63 社会法人股 CBNY S/A PNC/SKANDIA 2137000 0.43 流通 B 股 SELECT FUND/CHINA 裘阿海 1425000 0.29 流通 B 股 张柏青 1132000 0.23 流通 B 股 中国抽纱上海进出口公司 1043200 0.21 流通 B 股 卢锦彬 1000000 0.20 流通 B 股 TOYO SECURITIES CO. ， LTD. 744000 0.15 流通 B 股 姜兆和 722900 0.15 流通 B 股 锦钢贸易 650000 0.13 社会法人股

• 1．本公司第一大股东与其他九名股东没有关联关系，本公司未知其他九名股东是否存在关 联关系。

• 2．持有本公司5%以上股份的股东为天津市天海集团有限公司，法定代表人为宋兴庭，报 告期末其所持股份没有质押或冻结情况。

3．本公司控股股东介绍如下：天津市天海集团有限公司持有本公司37.37%的股份，是国 有独资企业，注册资本为1.62 亿元人民币，经营范围为向境外派遣工程、生产及服务行业 的劳务人员（含海员）；用自有资金对外投资；组织有经营资格的所属企业经营船舶货物运 输、货运代理、国际航空货运代理服务、国内沿海货物运输、自营船舶及设备进出口、集 装箱租赁买卖和客运代理服务、组织下属企业生产、开发产品和各类商品及物资的销售、 进行船员培训并开展以上相关业务的资询服务（不含中介）。

（三）经营情况的回顾与展望

一．主营业务范围及其经营状况

本公司所处行业为海洋运输，主营业务为国际近洋集装箱班轮运输及船务代理和货运 代理。本公司经营及管理有天津—香港、天津—日本、天津—韩国及上海—日本四条国际 近洋直航班轮运输航线，并可通过二程船公司的中转，完成通往世界各地的集装箱运输服 务。公司的台湾航线和内贸航线也已正常运营，航线网络更加完善。

• 报告期内，公司处于持续的生产经营状态，没有改变主营业务。公司通过积极调整运

• 力、加大同业合作力度、严格控制运营成本、加强揽货工作、尽快启动配股投资项目、整 和船舶租赁、增加自有船舶存量和扩大运力等手段，实现主营业务的增收。 二．公司投资情况

• 1．2001 年本公司通过配股募集资金净额2.88 亿元人民币，资金用途为购买集装箱船舶和 集装箱，目前募集资金全部存放于公司配股专用银行帐户。

• 2．报告期内没有非募集资金使用的重大投资项目。

三．公司经营成果和财务状况

• 1． 经营业绩：

表一： 单位：人民币万元

项目 2002 年 1-3 月 主营业务收入 15,878.87 主营业务利润 1,655.81 净利润 371.50 注：由于本公司去年未做季度报告，所以财务数据未做同期比较。 表二：

表二：
项目	金额（万元） 占利润总额的比例（%）
	2002年1-3月 2001	年1-12月 2002	年1-3月 2001	年1-12月
主营业务利润	1,655.81	10,896.67	310.81	349.14
其他业务利润	654.32	3,007.55	122.82	96.37
期间费用	1,774.51	11,582.76	333.09	371.13
投资收益		803.62	0.00	25.75
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收支净额	-2.88	-4.12	-0.54	-0.13
利润总额 532.74 3,120.97 变动原因：主要是公司一季度利润总额绝对值较小。			100.00	100.00
2．财务状况：
项目	金额（万元）		占资产总额的比例（%）
	2002年1-3月	2001年1-12月	2002年1-3月	2001年1-12	月
总资产	196,533.71	200,110.15	100.00	100.00
货币资金	42,771.13	52,872.94	21.76	26.42
应收款项	21,090.81	20,600.70	10.73	10.29
存货	2.57	3.16	0.0013	0.0016
长期投资	-2,184.93	-2,214.93	-1.11	-1.11
固定资产净额	50,864.14	50,048.73	25.88	25.01
无形资产及其他资产	260.85	228.24	0.13		0.11
注：报告期末与期初相比公司财务状况无重大变化。

报告期内无重大委托理财、重大资金借贷行为、无重大逾期债务。

• 3．或有事项与期后事项

• （1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

• （2）报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

• （3）报告期内公司无重大担保事项发生。

• （4）报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

（四）财务报告

一、 会计报表：

• 1 、简要合并资产负债表 编制单位：天津市海运股份有限公司 单位：人民币万元

项目 年初数 期末数 项目 年初数 期末数 流动资产 152,048.12 147,593.65[流动负债] 75,087.73 71,127.07 长期投资 -2,214.93 -2,184.93[长期负债] 9,642.16 9,642.16 固定资产净值 50,048.73 49,163.51[少数股东权益] 1,262.43 1,259.14 无形资产及其他资产 228.24 260.85[股东权益] 114,117.83 114,505.35 资产总额 200,110.15 196,533.71[负债和所有者权益合计] 200,110.15 196,533.71 2 、简要合并利润表

编制单位：天津市海运股份有限公司 单位：人民币万元 项目 报告期 (1-3 月 ) 主营业务收入 15,878.87 主营业务利润 1,655.81 其他业务利润 654.32 期间费用 1,774.51 投资收益 0.00 营业外收支净额 -2.88 所得税 148.52 净利润 371.50 二、会计报表附注：

• 1 、 与公司 2001 年度报告相比，会计政策、会计估计未发生重大变化。

• 2 、 与公司 2001 年度报告相比，报告期财务报表合并范围增加了天津港保税区新世纪国际 物流有限公司，由此对报告期利润产生的影响列示如下：

被投资公司 注册资本 本公司投资额 投资比例 对净利润影响额 新世纪物流 500 万 368 万 73.6% 4985.40 元

（五）备查文件

• 1 ． 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

• 2 ． 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

• 3 ． 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。 公司董事会秘书处备置上述文件的原件，供中国证券监督管理委员会、上海证券交易

• 所和股东查阅。

（六）附录 资 产 负 债 表

编制单位：天津市海运股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：天津市海运股份有限公司				单位：人民币元	单位：人民币元
项目	~~附~~注	2002.3.31		2001.12.31
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资减值准备 长期投资合计 其中：合并价差 长期股权投资差 额 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他长期资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 递延税项： 递延税项借项 资 产 总 计		427,711,317.01 210,908,071.51 835,191,936.23 1,689,579.08 25,689.47 409,909.05 1,475,936,502.35 -21,849,308.02 -21,849,308.02 -22,659,308.02 749,413,173.82 257,778,052.17 491,635,121.65 491,635,121.65 17,006,292.60 508,641,414.25 527,671.05 2,080,860.62 2,608,531.67 1,965,337,140.25	0.00 0.00 856,299,633.55 435,196.75 0.00 856,734,830.30 445,252,329.28 0.00 445,252,329.28 0.00 0.00 202,271,616.95 -202,271,616.95 -202,271,616.95 -202,271,616.95 0.00 278,577.42 278,577.42 1,099,994,120.05	528,729,427.89 206,007,030.23 783,682,262.57 1,855,414.82 31,559.84 175,481.80 1,520,481,177.15 -22,149,308.02 -22,149,308.02 -22,659,308.02 748,378,087.94 247,890,808.88 500,487,279.06 500,487,279.06 500,487,279.06 533,243.10 1,749,155.46 2,282,398.56 2,001,101,546.75	427,442,753.61 20,000.00 52,465,919.18 838,990,130.69 435,244.40 25,046.33 1,319,379,094.21 436,396,212.32 436,396,212.32 -22,659,308.02 202,165,006.95 51,470,876.29 150,694,130.66 150,694,130.66 150,694,130.66 281,779.47 288,431.93 570,211.40 1,907,039,648.59

资 产 负 债 表 （续）

单位：人民币元

				单位：人民币元	单位：人民币元
项目	附注	2002.3.31		2001.12.31
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益： 少数股东权益 股东权益 股本 减：已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 负债和股东权益合计		446,249,360.00 42,813,948.53 14,681,772.44 21,670.08 -899,363.33 129,641.39 36,807,770.56 286,382.40 62,659,319.48 34,876,546.93 73,643,650.00 711,270,698.48 96,421,587.50 96,421,587.50 807,692,285.98 12,591,359.12 492,648,820.00 280,265,487.68 119,800,869.71 55,280,322.91 253,120,018.96 -781,701.20 1,145,053,495.15 1,965,337,140.25	0.00 147,846,220.85 31,115,466.64 0.00 0.00 12,571,295.25 250,644.89 61,977,062.59 1,260,740.33 49,659,600.00 304,681,030.55 0.00 0.00 304,681,030.55 0.00 0.00 492,648,820.00 0.00 0.00 280,265,487.68 51,249,587.84 261,629,348.55 0.00 541,894,836.23 846,575,866.78	444,274,540.00 64,878,387.37 14,989,478.90 -172,833.36 -351,876.24 129,641.39 39,773,893.59 387,901.11 67,515,838.66 45,808,712.33 73,643,650.00 750,877,333.75 96,421,587.50 96,421,587.50 847,298,921.25 12,624,279.99 492,648,820.00 492,648,820.00 280,265,487.68 119,800,869.71 249,405,002.09 -941,833.97 1,141,178,345.51 2,001,101,546.75	416,721,340.00 210,767,429.80 27,206.03 -1,612,033.66 10,925,972.27 234,781.02 64,605,443.35 13,589,730.30 49,659,600.00 764,919,469.11 0.00 0.00 764,919,469.11 0.00 492,648,820.00 492,648,820.00 280,265,487.68 111,291,540.12 51,249,587.84 257,914,331.68 0.00 1,142,120,179.48 1,907,039,648.59

利 润 表

编制单位：天津市海运股份有限公司

单位：人民币元

项目	~~附~~注	2002 年1----3 月	2002 年1----3 月
		合并	母公司
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附 加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润		158,788,747.89 138,492,202.53 3,738,408.63 16,558,136.73 6,543,231.56 4,560.00 11,369,141.77 6,371,419.30 5,356,247.22 1,200.00 30,000.00 5,327,447.22 1,485,218.45 -32,920.87 -160,132.77 3,715,016.87	73,103,759.20 67,068,981.32 1,641,058.84 4,393,719.04 5,366,162.63 3,245,883.49 5,196,096.29 1,317,901.89 3,616,879.68 1,200.00 4,935,981.57 1,220,964.70 3,715,016.87

天津市海运股份有限公司

董事会

2002 4 30 年 月 日