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HNA Technology Co.,Ltd. Interim / Quarterly Report 2001
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Interim / Quarterly Report
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**天津市海运股份有限公司2001年中期报告
**2001-08-29 14:19
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。
（一）公司简介
1．公司法定中文名称：天津市海运股份有限公司
公司法定英文名称：TIANJIN MARINE SHIPPING CO.，LTD.
公司中文名称缩写：天津海运
公司英文名称缩写：TMSC
2．公司法定代表人： 宋兴庭
3．公司董事会授权代表：姜涛
联系地址：天津市河西区马场道207号
电 话：86-22-23288000
传 真：86-22-23286115
电子信箱：[email protected]
4．公司注册地址：天津市河西区马场道207号
公司办公地址：天津市河西区马场道207号
邮政编码：300204
公司国际互联网址：http//www.tmsc-tj.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
5．公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 《亚洲华尔街日报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6．股票上市交易所名称：上海证券交易所
公司A股股票名称及交易代码：天津海运 600751
公司B股股票名称及交易代码：天海B股 900938
（二）主要财务数据和指标
单位：人民币元
项 目 报告期末 上年同期
净利润 5,758,227.56 65,588,518.99
扣除非经常性 5,770,331.03 65,684,627.93
损益后的净利润
总资产 2,228,310,097.65 1,502,693,026.35
资产负债率(%) 47.94 43.61
股东权益（不含 1,150,175,691.83 839,311,266.87
少数股东权益）
每股收益 0.012 0.141
净资产收益率（%） 0.501 7.81
每股净资产 2.335 1.800
调整后的每股净资产 2.290 1.610
每股经营活动产生 -0.161 0.100
的现金流量净额
项 目 上年年末
净利润 82,266,981.42
扣除非经常性 81,908,143.19
损益后的净利润
总资产 1,629,455,003.25
资产负债率(%) 46.94
股东权益（不含 855,989,729.30
少数股东权益）
每股收益 0.1765
净资产收益率（%） 9.6107
每股净资产 1.8369
调整后的每股净资产 1.7427
每股经营活动产生 -0.1021
的现金流量净额
扣除非经常性损益的项目:营业外收支净额
扣除非经常性损益的金额： -12103.07元
利润表附表：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.20 8.30 0.145 0.149
营业利润 0.69 0.93 0.016 0.017
净利润 0.50 0.67 0.012 0.012
扣除非经常性 0.50 0.67 0.012 0.012
损益后的净利润
注（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
（2）全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
（3）加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式为：
R
R OE=--------------------------------
Eo+NR+2+E1+M1+Mo-Ej×Mj+Mo
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E。为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增资产；Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；Ｍ。为报告期月份数；ＭI 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Ｍj为减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
（４）加权平均每股收益（ＥＰＳ）的计算公式如下：
R
EPS=----------------------------------
So+S1+Si×M1+Mo-Sj×Mj+Mo
其中：Ｐ为报告期利润；Ｓ。为期初股份总数；Ｓ1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Ｓi 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓj为当期因回购或缩股等减少股份数；Ｍo为报告期月份数；Ｍi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Ｍj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
注：主要财务指标的计算公式
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理（流动，固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
（三）股本变动及股东情况
一．股本变动情况：
1．股份变动情况表 数量单位：股
本次变动增减（+,-）
本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份 181368000 2720520
境内法人持有股份 24871000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转增股
未上市流通股份合计 206239000 2720520
二、已流通股份
1、人民币普通股 79761000 23928300
2、境内上市的外资股 180000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 259761000 23928300
三、股份总数 466000000 26648820
其它 小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份 184088520
境内法人持有股份 24871000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转增股
未上市流通股份合计 208959520
二、已流通股份
1、人民币普通股 103689300
2、境内上市的外资股 180000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 283689300
三、股份总数 492648820
2．股票发行与上市情况：经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]11 号文批准，公司以 2000 年末总股本466,000,000股为基础，向全体股东实施了10:3比例的配股。截止2001年3月20日,实际配售26,648,820股,其中向国有法人股股东配售2,720,520 股，向人民币普通股股东配售 23,928,300股。经上交所安排，本次配售的人民币普通股已于2001年4月3日在上交所挂牌交易，目前公司总股本为492,648,820股。
二．报告期末公司前十名股东的持股情况：
股东名称 年末持股数（万股）
1.天津市天海集团有限公司（国有法人股） 18408.852
2.万丰资产管理有限公司（法人股） 308
3.CBNY S/A PNC/SIGANDIA SELECT LTD. CLIENT 276.32
FUND/CHINA EQUITY AC（B股）
4.伟嘉物业（A股） 144.7176
5.中国抽纱上海进出口公司（B股） 140
6.裘阿海（B股） 132.94
7.卢锦彬（B股） 124
8.王琨（A股） 119.28
9.中信证券（A股） 117.926
10.T0Y0 SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT(B股) 107.2
股东名称 所占比例（%）
1.天津市天海集团有限公司（国有法人股） 37.37
2.万丰资产管理有限公司（法人股） 0.63
3.CBNY S/A PNC/SIGANDIA SELECT LTD. CLIENT 0.56
FUND/CHINA EQUITY AC（B股）
4.伟嘉物业（A股） 0.29
5.中国抽纱上海进出口公司（B股） 0.28
6.裘阿海（B股） 0.27
7.卢锦彬（B股） 0.25
8.王琨（A股） 0.24
9.中信证券（A股） 0.24
10.T0Y0 SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT(B股) 0.22
三．本公司未知前十名股东是否存在关联关系。
四．持有本公司5%以上股份的股东为天津市天海集团有限公司，法定代表人为宋兴庭，其所持有本公司的股份未有质押或冻结情况。
（四）经营情况的回顾与展望
一． 公司经营情况
1． 公司所处行业为海上运输，主营业务为国际近洋集装箱班轮运输及船务代理和货运代理业。公司拥有完善的国际
近洋集装箱运输网络，经营及管理天津-香港，天津-日本，天津-韩国及上海-日本四条国际近洋直航班轮运输航
线，还可通过二程船公司的中转，完成通往世界各地的集装箱运输服务。报告期内公司申请的台湾航线经交通部
批准已经运营，航线为天津-基隆-高雄。
2． 报告期内公司完成主营业务收入391773515.39 元人民币，实现利润总额7960809.75元人民币，净利润5758227.96
元人民币。
3． 与去年同期相比，今年上半年我国外贸进出口出现较大下滑，公司作为外贸航运企业，运输量也出现下降，同时
国际近洋集装箱班轮运输市场的激烈竞争，导致运价低迷，均使公司收入受到较大影响；国际燃油价格和船舶租
金较高，也导致公司成本增加。
4． 针对经营中出现的问题与困难，公司重点采取了以下措施：加强揽货工作，扩大运量，开辟新航线；调整船舶租
赁，降低船舶租金，加强成本控制；巩固安全管理，保证安全运营。
二．公司投资情况
报告期内公司实施了配股，募集资金用途为购买集装箱船舶和集装箱。因为在支付造船款和造箱款的条件上存在障碍，公司正在与有关厂家进行商务谈判，故目前全部配股资金仍然存放于公司的配股专用银行帐户中。
三．公司财务状况 （单位：人民币元）
2001年6月30日 2000年12月31日 增减比例（%）
总资产 2，228，310，097.65 1,629,455,003.25 36.75
应收款项 1，219，097，330.83 914，291，251.77 33.34
存货 42，860.71 73，605.41 -41.77
长期投资 9，819，780.92 929，116.76 956.89
固定资产 519，434，430.86 527，581，024.61 -1.54
长期负债 177，478，172.85 166，079，381.25 6.86
股东权益 1，150，175，691.83 855，989，729.30 34.37
报告期 上年同期
主营业务利润 71，270，525.85 117，563，656.47 -39.38
净利润 5，758，227.96 65，588，518.99 -91.22
变动原因说明：
总资产： 货币资金增加，经营性应收款项增加。
应收款项：经营收入资金尚未结算。
长期投资：根据董事会决议本公司投资成立上海天成船务代理有限公司及大连天海货运代理有限公司，投资款已划拨，
上述投资项目正在筹建中未纳入合并范围。因此，使长期投资增加。
股东权益：配股增加资金，尚未使用。
主营业务利润：成本上升，运价下降。
净利润： 成本上升，运价下降。
四．宏观经济重大变化对公司的影响
今年上半年，我国外贸进出口下滑，公司的货运量也出现下降，对公司收入影响很大。我国入世后，作为主营国际近洋集装箱运输的航运企业，预计本公司的货运量将会随着我国外贸进出口业务的增长而有增加。
五.下半年计划
1．继续大力发展主业经营，提高货源市场占有率，搞好配套设施建设；
2．加强成本控制，调整航线和船型，降低船舶租金；
3．提高综合管理水平，推进优质服务，确保安全运营；
4．加强资本经营，为公司长期稳定发展提供保障；
5．尽快完成集装箱投资计划，降低经营成本。
（五）重要事项
1．公司2001年中期利润分配预案或资本公积金转增股本预案：2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2．公司上年度利润分配方案及执行情况
经股东大会批准，2000年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
3．经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]11 号文批准，公司以2000 年末总股本466,000,000 股为基础，向全体股东实施了10:3比例的配股。截止2001年3月20日,实际配售26,648,820股,其中向国有法人股股东配售2,720,520股，向人民币普通股股东配售23,928,300股。经上交所安排，本次配售的人民币普通股已于2001年4月3日在上交所挂牌交易，目前公司总股本为492,648,820股。
4．报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
5．报告期内公司无收购兼并及资产重组事项。
6．重大关联交易事项
（1）报告期内公司继续执行与天津市天海集团有限公司签订的船舶租赁协议。天津市天海集团有限公司作为出租方，
本公司作为承租方，租赁标的为“天光”“天明”“天富”轮，协议租赁期限至2001 年 10月。报告期内本公司向其支付租金24，466，510.75元。
（2）报告期由本公司继续执行与天神海运株式会社、香港津运船务代理有限公司签订的国外代理进口空箱补偿协议。
报告期内本公司从上述两家公司分别取得空箱补偿收入37，443，232.20元和19，119，870元。
7．报告期内公司与控股股东天津市天海集团有限公司人员独立，资产完整，财务独立。
（1）本公司劳动，人事，工资管理独立，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要职务的情况。
（2）本公司拥有独立的生产运输体系和配套设施，以及独立的揽货系统。
（3）本公司设有独立的财会部门，独立的会计核算体系和财务管理制度，独立的银行帐号。
8．本公司托管，承包和租赁其他公司资产或其他公司托管，承包和租赁本公司资产情况
报告期内本公司除租赁天海集团船舶（第6项），无上述其他事项。
9．报告期内公司没有更改公司名称和股票名称。
10．报告期内本公司或持股5%以上股东在指定报纸或网站上披露承诺事项
本公司于2001年5月28日召开的2000年度股东大会，原计划审议天津市天海集团有限公司提出的以资产抵付对本公司部分欠款的议案，因上述资产的评估工作无法按时完结，故本公司 2000年度股东大会暂缓对该事项的审议，本公司董事会于2001年5月17日在《中国证券报》和《亚洲华尔街日报》对此进行公告。
11．报告期内公司委托理财情况：本公司之子公司与辽宁证券有限公司天津交易营业部签署代理国债买卖协议，协议金额为4000万元人民币，期限自2000年8月18日至2001年2月18日（于2001年2月18日将该合同续至2001年8月18日），目前已全部收回。投资收益400万元人民币，未计入上半年损益。
12．报告期内没有发生《证券法》第六十二条《股票条例》第六十条和《信息规则》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
13．报告期内公司无变更会计师事务所事项，公司聘用的会计师事务所为北京京都会计师事务所有限责任公司，安达信（香港）公司。
14．公司无对外担保事项。
（六）财务报告
一．本公司中期财务会计报告未经审计
二．会计报表
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:天津市海运股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 140,494,052.16 434,740,566.98
短期投资 注2 40,000,000.00 40,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 151,931,032.39 229,350,450.23
其他应收款 注4 762,360,219.38 989,746,880.60
预付帐款 注5 2,986,697.32 2,626,974.38
应收补贴款
存货 注6 73,605.41 42,860.71
待摊费用 注7 169,538.20 290,766.60
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,098,015,144.86 1,696,798,499.50
长期投资：
长期股权投资 注8 929,116.76 9,819,780.92
长期债权投资
长期投资合计 注9 929,116.76 9,819,780.92
其中：合并价差 419,116.76
固定资产：
固定资产原价 注10 738,170,400.30 747,924,536.30
减：累计折旧 注11 210,589,375.69 228,490,106.44
固定资产净值 注12 527,581,024.61 519,434,430.86
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 527,581,024.61 519,434,430.86
无形资产及其他资产：
无形资产 注13 294,587.67 288,183.57
长期待摊费用 注14 2,635,129.35 310,604.70
其他长期资产 1,658,598.10
无形资产及其他资产合计 2,929,717.02 2,257,386.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,629,455,003.25 2,228,310,097.65
流动负债：
短期借款 注15 382,243,690.00 458,283,500.00
应付票据
应付帐款 75,042,054.16 148,489,373.49
预收帐款 14,820,351.47 23,127,626.62
应付工资 13,186,976.22 13,201,076.22
应付福利费 -837,839.76 -792,289.78
应付股利 注16 193,690.09 193,690.09
应交税金 注17 34,443,358.22 28,461,048.43
其他应交款 399,296.93 103,816.11
其他应付款 33,429,761.75 202,350,354.21
预提费用 注18 40,887,460.91 17,283,460.71
预计负债
一年内到期的长期负债 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 598,808,799.99 890,701,656.10
长期负债：
长期借款 注19 166,079,381.25 177,321,537.50
应付债券
长期应付款 156,635.35
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 166,079,381.25 177,478,172.85
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 764,888,181.24 1,068,179,828.95
少数股东权益 8,577,092.71 9,954,576.87
股东权益：
股本 注20 466,000,000.00 492,648,820.00
减：已归还投资
股本净额 466,000,000.00 492,648,820.00
资本公积 注21 46,672,553.87 308,451,468.44
盈余公积 注22 113,857,089.84 106,372,687.81
其中：法定公益金 52,464,848.23 52,464,848.23
未分配利润 注23 229,460,085.59 242,702,715.58
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 855,989,729.30 1,150,175,691.83
负债和股东权益总计 1,629,455,003.25 2,228,310,097.65
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 80,987,698.71 382,269,139.62
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 78,672,670.71 48,369,327.19
其他应收款 609,696,851.49 714,201,635.31
预付帐款 236,903.70 432,078.01
应收补贴款
存货 37,133.70 30,939.38
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 769,631,258.31 1,145,303,119.51
长期投资：
长期股权投资 434,236,075.56 440,939,010.90
长期债权投资
长期投资合计 434,236,075.56 440,939,010.90
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 203,020,326.13 203,020,321.13
减：累计折旧 43,699,559.14 47,721,223.32
固定资产净值 159,320,766.99 155,480,097.81
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 159,320,766.99 155,480,097.81
无形资产及其他资产：
无形资产 294,587.67 288,183.57
长期待摊费用 372,015.41
其他长期资产 330,223.47
无形资产及其他资产合计 666,603.08 618,407.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,363,854,703.94 1,742,340,635.26
流动负债：
短期借款 372,243,690.00 429,727,300.00
应付票据
应付帐款 24,240,993.17 17,364,770.24
预收帐款
应付工资 13,189,306.14 13,189,306.14
应付福利费 -1,721,984.42 -1,761,096.56
应付股利
应交税金 9,186,129.82 4,353,729.92
其他应交款 262,708.09 73,141.09
其他应付款 18,011,173.38 62,044,380.77
预提费用 22,784,358.46 17,504,811.83
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 458,196,374.64 542,496,343.43
长期负债：
长期借款 49,668,600.00 49,668,600.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 49,668,600.00 49,668,600.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 507,864,974.64 592,164,943.43
少数股东权益
股东权益：
股本 466,000,000.00 492,648,820.00
减：已归还投资
股本净额 466,000,000.00 492,648,820.00
资本公积 46,672,553.87 308,451,468.44
盈余公积 106,372,687.81 106,372,687.81
其中：法定公益金 48,919,605.17 57,453,082.64
未分配利润 236,944,487.62 242,702,715.58
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 855,989,729.30 1,150,175,691.83
负债和股东权益总计 1,363,854,703.94 1,742,340,635.26
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 66,067,379.79 1,211,270.29
其中：应收账款 20,448,756.60 484,508.12
其他应收款 45,618,623.19 726,762.17
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 1,655,868.21
其中：长期股权投资 1,655,868.21
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 67,278,650.08
其中：应收账款 20,933,264.72
其他应收款 46,345,385.36
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 1,655,868.21
其中：长期股权投资 1,655,868.21
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）： 492,648,820.00 466,000,000.00
期初余额 466,000,000.00
本期增加数 26,648,820.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 492,648,820.00 466,000,000.00
二、资本公积： 308,451,468.44 46,672,553.87
期初余额
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产
准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额
三、法定和任意盈余公积： 106,372,687.81 113,857,089.84
期初余额
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 52,464,848.23 52,464,848.23
期初余额
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额
五、未分配利润： 235,218,313.55 229,460,085.59
期初未分配利润
本期净利润
本期利润分配
期末未分配利润
利润及利润分配表
编制: 天津市海运股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注 合并上年同期 合并本期
释
一、主营业务收入 440,883,948.67 391,773,515.39
减：主营业务成本 313,534,918.65 312,309,400.72
主营业务税金及附加 9,785,373.55 8,193,588.82
二、主营业务利润 117,563,656.47 71,270,525.85
加：其他业务利润 注24 8,639,326.67 13,441,385.40
减：营业费用 25,910.00 67,300.00
管理费用 26,891,514.74 34,634,605.69
财务费用 注25 19,241,976.34 42,064,592.74
三、营业利润 80,043,582.06 7,945,412.82
加：投资收益 注26 -1,660,805.13 27,500.00
补贴收入
营业外收入 注27 18,421.50
减：营业外支出 注28 66,172.02 30,524.57
四、利润总额 78,316,604.91 7,960,809.75
减：所得税 13,312,426.91 2,685,735.45
少数股东损益 -584,340.99 -483,153.66
五、净利润 65,588,518.99 5,758,227.96
加：年初未分配利润 165,658,433.59 229,460,085.59
其他转入
六、可供分配的利润 231,246,952.58 235,218,313.55
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 231,246,952.58 235,218,313.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 231,246,952.58 235,218,313.55
合并上年累计 母公司上年同期
一、主营业务收入 846,757,717.94 274,116,718.22
减：主营业务成本 639,584,027.80 211,386,670.75
主营业务税金及附加 19,491,068.88 5,526,643.61
二、主营业务利润 187,682,621.26 57,203,403.86
加：其他业务利润 13,798,900.77 7,227,530.87
减：营业费用 64,207.00
管理费用 51,130,320.22 6,061,880.13
财务费用 52,960,008.77 14,366,067.45
三、营业利润 97,326,986.04 44,002,987.15
加：投资收益 -1,690,742.04 31,850,333.48
补贴收入
营业外收入 488,156.30
减：营业外支出 129,318.07
四、利润总额 95,995,082.23 75,853,320.63
减：所得税 13,718,554.99 10,264,801.64
少数股东损益 9,545.82
五、净利润 82,266,981.42 65,588,518.99
加：年初未分配利润 165,658,433.59 170,308,232.67
其他转入
六、可供分配的利润 247,925,415.01 235,896,751.66
减：提取法定盈余公积 9,718,594.43
提取法定公益金 8,746,734.99
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 229,460,085.59 235,896,751.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 229,460,085.59 235,896,751.66
母公司本期 母公司上年累计
一、主营业务收入 172,625,440.52 451,134,791.36
减：主营业务成本 131,646,993.76 374,132,765.52
主营业务税金及附加 2,851,793.33 9,374,872.21
二、主营业务利润 38,126,653.43 67,627,153.63
加：其他业务利润 11,984,819.39 12,671,363.89
减：营业费用
管理费用 13,748,763.37 19,033,682.96
财务费用 30,981,703.78 40,558,512.39
三、营业利润 5,381,005.67 20,706,322.17
加：投资收益 1,852,935.34 72,590,207.67
补贴收入
营业外收入 16,910.00 487,956.30
减：营业外支出
四、利润总额 7,250,851.01 93,784,486.14
减：所得税 1,492,623.05 11,517,504.72
少数股东损益
五、净利润 5,758,227.96 82,266,981.42
加：年初未分配利润 236,944,487.62 170,308,232.67
其他转入
六、可供分配的利润 242,702,715.58 252,575,214.09
减：提取法定盈余公积 8,226,698.14
提取法定公益金 7,404,028.33
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 242,702,715.58 236,944,487.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 242,702,715.58 236,944,487.62
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收 加权平均净资产收
益率(%) 益率(%)
主营业务利润 6.20 8.30
营业利润 0.69 0.93
净利润 0.50 0.67
扣除非经常性损益 0.50 0.67
后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
(元/股) (元/股)
主营业务利润 0.145 0.149
营业利润 0.016 0.017
净利润 0.012 0.012
扣除非经常性损益 0.012 0.012
后的净利润
现金流量表
编制: 天津市海运股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到 284,402,517.63 212,943,266.39
的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有 7,999,936.17 7,849,289.17
关的现金
现金流入小计 292,402,453.80 220,792,555.56
购买商品、接受劳务支付 321,056,155.73 261,646,744.23
的现金
支付给职工以及为职工支 10,853,938.00 5,642,923.74
付的现金
支付的各项税费 18,601,034.67 10,656,444.34
支付的其他与经营活动有 注29 21,100,334.30 12,882,175.71
关的现金
现金流出小计 371,611,462.70 290,828,288.02
经营活动产生的现金流量 -79,209,008.90 -70,035,732.46
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现 27,500.00
金
处置固定资产、无形资产 8,993,087.82
和其他长期资产所收回的现金
净额
收到的其他与投资活动有 1,813,584.60 1,704,920.81
关的现金
现金流入小计 10,834,172.42 1,704,920.81
购建固定资产、无形资产 24,607,961.00 180,995.00
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 7,100,000.00 4,850,000.00
支付的其他与投资活动有 300,000.00 300,000.00
关的现金
现金流出小计 32,007,961.00 5,330,995.00
投资活动产生的现金流量 -21,173,788.58 -3,626,074.19
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 289,501,144.16 289,501,144.16
借款所收到的现金 250,239,800.00 210,683,600.00
收到的其他与筹资活动有 50,000,000.00 50,000,000.00
关的现金
现金流入小计 589,740,944.16 550,184,744.16
偿还债务所支付的现金 167,925,975.00 153,183,600.00
分配股利、利润或偿付利 20,084,090.34 14,946,873.70
息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有 7,048,393.00 7,048,393.00
关的现金
现金流出小计 195,058,458.34 175,178,866.70
筹资活动产生的现金流量 394,682,485.82 375,005,877.46
净额
四、汇率变动对现金的影响 -53,173.52 -62,629.90
五、现金及现金等价物净增加 294,246,514.82 301,281,440.91
额
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 5,758,227.96 5,758,227.96
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 12,111,270.29 2,377,628.73
固定资产折旧 17,900,729.75 4,021,664.18
无形资产摊销 6,404.10 6,404.10
长期待摊费用摊销 2,324,524.65 47,986.26
待摊费用减少（减：增 -121,228.40
加）
预提费用增加（减：减 -23,604,000.20 -5,279,546.63
少）
处置固定资产、无形资 -1,511.50
产和其他长期资产损失（减：
收益）
固定资产报废损失 30,524.57
财务费用 29,721,430.57 25,186,971.14
投资损失(减：收益) -27,500.00 -1,852,935.34
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 30,744.70
经营性应收项目的减少 -316,557,626.41 -85,760,534.74
(减：增加)
经营性应付项目的增加 193,236,030.98 -14,541,598.12
(减：减少)
其他 -17,029.96
经营活动产生的现金流 -79,209,008.90 -70,035,732.46
量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债
券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情
况：
现金的期末余额 434,740,566.98 382,269,139.62
减:现金的期初余额 140,494,052.16 80,987,698.71
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 294,246,514.82 301,281,440.91
三．会计报表附注
天津市海运股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
1、会计制度
本公司2000 年12 月31 日前执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。自2001 年1月1日起执行《企业会计制度》。并相应调整会计政策。
2、会计期间
本公司会计期间自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、合并会计报表的编制方法
本公司会计报表合并方法系按照《合并会计报表暂行规定》在抵销内部往来、交易的基础上相同项下的资产、负债、权益相加。本年度合并会计报表系由母公司天津市海运股份有限公司及会计报表[附注五]所披露的控股子公司合并编制。
5、记帐基础和计价原则
本公司采用权责发生制原则，以实际成本为计价基? 。
6、外币核算方法
本公司对于外币业务采用期初中国人民银行公布的汇率记录，期末对非本位币货币性资产及负债的余额按期末中国人民银行公布汇率折合为记帐本位币，其差额按用途及性质作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。
7、现金等价物的确定标准
凡同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。
8、坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额和其他应收款余额的一定比例计提坏帐准备，具体计提方法：帐龄一年以内(含一年，以下类推)的应收款项按 5%计提坏帐准备；帐龄一年至二年的应收款项按 10%计提坏帐准备；帐龄二年至三年的应收款项按 20%计提坏帐准备；帐龄三年至五年的应收款项按40%计提坏帐准备；帐龄五年以上的应收款项全额计提坏帐准备。对本公司应收母公司（第一大股东）的应收款项不计提坏帐准备，但本公司因经营交易或事项产生对本公司之母公司的应收款项，母公司需保证在短期偿付并切实实施，由于历史原因遗留的本公司应收母公司的款项，母公司需向本公司保证限期偿还并有具体偿付措施和期限。合并报表范围内的内部之间的应收款项不计提坏帐准备。
9、存货核算方法
（1）本公司存货主要为低值易耗品。
（2）低值易耗品采用一次摊销法核算。
（3）本公司年末按单个存货项目的帐面成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
10、短期投资核算方法
本公司短期投资在取得时以实际成本计价，期末以成本与市价孰低法计价，并按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法
（1）长期股权投资：
本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位资本总额 50%以上，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
（2）长期债权投资：
本公司投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
（3）计提长期投资减值准备：
本公司到中期期末或年度终了，对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
12、固定资产核算方法
（1）固定资产标准：使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
（2）固定资产分类：房屋及建筑物、运输船舶、交通设备、办公设备及其他设备。
（3）固定资产计价：固定资产原值按实际成本计价。
（4）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值确定其折旧率。
固定资产各类折旧率如下：
类别 折旧年限(年) 残 值 率 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20-35 3% 2.77%-4.85%
运 输 船 舶 5-18 3% 5.39%-19.40%
交 通 设 备 4-7 3% 13.86%-24.25%
办 公 设 备 4-8 3% 12.13%-24.25%
其 他 设 备 4-8 3% 12.13%-24.25%
（5）期末固定资产按净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
本公司在建工程包括为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。
用借款进行的工程发生的借款利息，属于在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建固定资产的成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
工程完工交付使用（竣工验收）时，按工程的实际成本转入固定资产或长期待摊费用。
期末在建工程按帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。
14、无形资产计价和摊销方法
本公司的无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并在受益期限内采用直线法摊销。
期末无形资产按帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
15、开办费和长期待摊费用核算方法
开办费核算本公司在筹建期间内实际发生的各项费用，原采用直线法按五年平均摊销，现改为在公司注册成立开始经营后，第一个月内一次性全额摊销。
长期待摊费用按实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。
16、委托贷款的核算方法
期末如委托贷款本金高于可收回金额的，按其差额计提委托贷款减值准备。
17、收入确认原则
（1） 本公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
（2）本公司在劳务总收入与总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定的前提下确认相关的劳务收入。
18、所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法核算所得税。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-13.35万元会计政策变更的说明：
本公司2000年12月31 日前执行股份有限公司会计制度。自2001年1月1日起执行企业会计制度。并相应调整会计政策。
3、会计估计变更及影响:
会计估计变更的说明：
本报告期会计估计发生变更，但未对公司资产损益带来影响。
4、重大会计差错更正的说明：
无
5、坏帐核算方法:
本公司坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额和其他应收款余额的一定比例计提坏帐准备，具体计提方法：帐龄一年以内(含一年，以下类推)的应收款项按 5%计提坏帐准备；帐龄一年至二年的应收款项按 10%计提坏帐准备；帐龄二年至三年的应收款项按 20%计提坏帐准备；帐龄三年至五年的应收款项按40%计提坏帐准备；帐龄五年以上的应收款项全额计提坏帐准备。对本公司应收母公司（第一大股东）的应收款项不计提坏帐准备，但本公司因经营交易或事项产生对本公司之母公司的应收款项，母公司需保证在短期偿付并切实实施，由于历史原因遗留的本公司应收母公司的款项，母公司需向本公司保证限期偿还并有具体偿付措施和期限。合并报表范围内的内部之间的应收款项不计提坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3年以上 40.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3年以上 40.00
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
提供劳务的收入 391,773,515.39
（三）、所得税的会计处理方法：
１、企业所得税：对本年利润进行应纳税所得额调整后按33%上交企业所得税。
２、税负减免
本公司及天津市全资子公司根据天津市财政局财企三（1995）25号《关于对天津市海运股份有限公司转为上市公司后减征所得税问题的批复》，从一九九六年五月外资股上市，企业所得税减按15%税率征收。
本公司之控股子公司上海天海货运有限公司经上海浦东新区财政总局沪税浦三企（96年）第986号（国企所）文核定："减按15%税率征收企业所得税"。
本公司之全资子公司亚洲先锋船务公司根据财政部、国家税务总局财税字（1996）87 号《关于发布（外国公司船舶运输收入征税办法）的通知》按出口运输收入4.65%的综合税率计征税金，其中：营业税 3%，企业所得税1.65%。本公司对其税后净利润作投资收益后，按15%的所得税率与1.65%所得税率的差补提企业所得税。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 50,739.77 173,506.72
银行存款 140,372,429.70 434,517,696.37
其他货币资金 70,882.69 49,363.89
合计 140,494,052.16 434,740,566.98
外币名称及单位 期初原币 期初折算汇率 期初人民币
美元 8,174,842.29 8.278100 67,672,161.96
港币 22,733.52 1.060600 24,171.18
日元 34,971,369.00 0.072400 2,531,927.12
外币名称及单位 期末原币 期末折算汇率 期末人民币
美元 6,825,618.72 8.277000 56,495,646.15
港币 1,155,627.62 1.061200 1,226,352.03
日元 5,248,720.00 0.066548 349,291.82
本期比去年同期增加30%以上的主要原因是本期配股收到的现金所致。
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 40,000,000.00
合计 40,000,000.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 40,000,000.00
合计 40,000,000.00
本公司之子公司与辽宁证券有限公司天津交易营业部签署代理国债买卖协议，期限自2000年8月18日至2001年2月18日（于2001年2月18日将该合同续至2001年8月18日）
注3、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备
1年以内 107,396,805.91 66.33 6,933,922.69
1-2年 7,818,742.54 4.95 720,184.88
2-3年 7,192,418.19 4.88 1,227,543.72
3年以上 29,523,065.75 23.84 11,567,105.31
其中：应收
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 151,931,032.39 100.00 20,448,756.60
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 183,971,376.60 76.50 9,827,537.37
1-2年 17,155,009.68 7.80 1,579,302.52
2-3年 6,926,370.77 3.40 1,182,234.67
3年以上 21,297,693.18 12.30 8,344,190.16
其中：应收
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 229,350,450.23 100.00 20,933,264.72
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备 期末金额
1年以内 48,547,578.69 57.68 1,216,033.34 38,859,936.54
1-2年 2,305,537.86 2.80 107,606.57 2,171,829.99
2-3年 2,943,336.12 3.60 165,273.21 2,486,884.35
3年以上 24,876,218.04 35.92 6,116,984.16 4,850,676.31
其中：应收
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 78,672,670.71 100.00 7,605,897.28 48,369,327.19
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 70.76 1,065,947.18
1-2年 4.28 241,314.44
2-3年 5.51 621,721.09
3年以上 19.45 6,122,120.09
其中：应收
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 100.00 8,051,102.80
欠款单位前五名
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款性质
天神海运株式会社 69，876，303.23 2000.12-2001.06 运费
建益船务有限公司 21，206，897.91 1996.06-2001.06 运费
翔洋海运株式会社 9，240，751.21 1997.01-2001.06 运费
北京服装进出口公司 1，505，313.77 2000.10-2001.06 运费
津华国际货运公司 511，419.58 2001.11-2001.06 运费
无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备(元)
1年以内 545,219,281.16 70.48 24,277,733.25
1-2年 146,723,166.53 19.24 8,716,849.18
2-3年 31,929,067.39 4.82 6,963,654.70
3年以上 38,488,704.30 5.46 5,660,386.06
其中：应收
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 762,360,219.38 100.00 45,618,623.19
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备(元)
1年以内 751,049,156.52 75.21 28,195,836.71
1-2年 161,995,481.34 16.36 7,509,213.37
2-3年 28,645,531.88 3.25 5,027,466.76
3年以上 48,056,710.86 5.18 5,612,868.52
其中：应收
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 989,746,880.60 100.00 46,345,385.36
欠款单位前五名
单位名称 所欠金额 欠款时间
天神海运株式会社 275,905,128.61 1999.01-2001.06
天津市天海集团有限公司 198,290,995.69 1996.01-2001.06
津运船务代理公司 232,264,543.18 2000.01-2001.06
建益船务代理公司 44,695,620.09 2000.01-2001.06
韩国斗宇船务代理公司 11,383,693.57 1999.01-2001.06
单位名称 欠款性质
天神海运株式会社 垫付船舶费用
天津市天海集团有限公司 往来款
津运船务代理公司 垫付船舶费用及箱租金
建益船务代理公司 垫付船舶费用
韩国斗宇船务代理公司 垫付船舶费用
无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
注5、预付帐款
欠款单位前五名
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款性质
天神海运株式会社 496，722.00 2000.05 预付运费
源添船务代理公司 413，980.00 2000.06 代理备用金
大连联合运输代理公司 100，000.00 1999.08 代理备用金
威海船务代理公司 50，000.00 1999.01 代理备用金
无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
低值易耗品 69,826.21 32,191.13
燃料 3,779.20 10,669.58
合计 73,605.41 42,860.71
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
汽车养路费 3,220.00 3,220.00 6,440.00
机场租金 18,339.00 112,752.02 70,850.18 60,240.84
印刷费 32,020.00 2,000.00 12,680.00 21,340.00
保险费 113,696.20 269,916.74 174,427.18 209,185.76
其他 2,263.00 2,263.00
合计 169,538.20 387,888.76 266,660.36 290,766.60
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公 投资期限 投资金额(元) 持股比例% 本期权益增减额(元)
司名称
天津天新 1,629,295.22 50.00
国际货运
代理有限
公司
扬州市商 510,000.00 0.33
业银行
上海天成 2,100,000.00
船务代理
有限公司
大连天海 5,000,000.00
货运代理
公司
被投资公 累计权益增减额(元) 减值准备(元) 备注
司名称
天津天新 26,572.99 1,655,868.21
国际货运
代理有限
公司
扬州市商
业银行
上海天成
船务代理
有限公司
大连天海
货运代理
公司
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名 投资期限 投资金额(元) 持股比例%
称
天津市国际船 3,000,000.00 100.00
务代理公司
天津市天海货 8,000,000.00 100.00
运代理公司
上海天海货运 5,660,000.00 70.75
代理有限公司
天津市天海报 2,000,000.00 100.00
关行
天津渤联外贸 3,000,000.00 60.00
联合货运公司
扬州育洋海运 8,940,471.36 52.00
有限公司
亚洲先锋船务 136,000,000.00 100.00
公司
珠海北洋轮船 51,713,386.59 100.00
公司
天津天新国际 1,629,295.22 50.00
货运代理有限
公司
天津市天海空 3,000,000.00 85.71
运代理有限公
司
天津市天海海 200,000.00 66.67
员服务有限公
司
北京市天海北 2,319,683.70 46.39
方货运代理公
司
上海天海海运 32,700,000.00 91.60
代理有限公司
上海天成船务 2,100,000.00
代理公司
大连天海船务 2,250,000.00
代理公司
被投资公司名 本期权益增减额(元) 累计权益增减额(元) 减值准备 备注
称 (元)
天津市国际船 -3,975,549.01 -5,582,883.91
务代理公司
天津市天海货 -501,041.96 -1,582,648.84
运代理公司
上海天海货运 56,781.63 -2,043,360.24
代理有限公司
天津市天海报 125,718.43 468,530.41
关行
天津渤联外贸 -1,158,198.12 -2,637,758.93
联合货运公司
扬州育洋海运 -41,405.03 -788,120.91
有限公司
亚洲先锋船务 4,647,804.59 1,753,181,492.47
公司
珠海北洋轮船 393.11 -4,991,065.82
公司
天津天新国际 26,572.99
货运代理有限
公司
天津市天海空 -19,746.48 632,606.48
运代理有限公
司
天津市天海海 274,975.46 289,038.29
员服务有限公
司
北京市天海北 -113,922.35 -880,478.69
方货运代理公
司
上海天海海运 2,827,338.11 16,831,215.23
代理有限公司
上海天成船务
代理公司
大连天海船务
代理公司
股权投资差额
被投资公司名 初始金额 形成原因 摊销期限(年)
称
扬州育洋海运 598,738.25 本公司收购上述公司股 10
有限公司 权时发生的投资资本大
于享有该公司的股东权
益的差额
被投资公司名 本期摊销额 摊余金额
称
扬州育洋海运 419,116.76
有限公司
注9、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 929,116.76 9,819,780.92
其中：对子公司投资 929,116.76 9,819,780.92
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 929,116.76 9,819,780.92
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 434,236,075.56 440,939,010.90
其中：对子公司投 434,236,075.56 440,939,010.90
资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 434,236,075.56 440,939,010.90
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 154,356,628.09
运输船舶 555,235,158.15 23,998,000.00 14,930,940.00
交通设备 10,302,105.08 284,354.00 16,284.00
办公设备 9,837,369.28 253,864.00 6,600.00
其他 8,439,139.70 171,742.00
合计 738,170,400.30 24,707,960.00 14,953,824.00
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 154,356,628.09
运输船舶 564,302,218.15
交通设备 10,570,175.08
办公设备 10,084,633.28
其他 8,610,881.70
合计 747,924,536.30
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 11,068,788.33 2,230,107.23
运输船舶 179,378,494.54 13,569,743.08 1,405,735.03
交通设备 6,803,695.72 2,423,902.99
办公设备 6,837,998.97 662,652.94 1,280.00
其他 6,500,398.13 425,925.86 4,587.32
合计 210,589,375.69 19,312,332.10 1,411,602.35
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 13,298,895.56
运输船舶 191,542,402.59
交通设备 9,227,598.71
办公设备 7,499,371.91
其他 6,921,736.67
合计 228,490,005.44
注12、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 143,287,839.76 141,057,732.53
运输船舶 375,856,663.61 372,759,715.56
交通设备 3,498,409.36 1,342,576.37
办公设备 2,999,370.31 2,585,261.37
其他 1,938,741.57 1,689,145.03
合计 527,581,024.61 519,434,430.86
项目 备注
房屋及建筑物
运输船舶
交通设备
办公设备
其他
合计
注13、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
房屋使用 384,245.00 294,587.67 6,404.10
权
合计 384,245.00 294,587.67 6,404.10
种 类 期末数 剩余摊销期限
房屋使用 288,183.57 261个月
权
合计 288,183.57
注14、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 2,038,086.09 320,417.73 1,717,668.36
维修工程费 46,967.50 30,672.00 16,295.50
系统开发费 249,867.00 10,000.00 26,633.35 233,233.65
电话初装费 2,261.31 256.02 2,005.29
开办费 297,947.45 297,947.45
合计 2,635,129.35 10,000.00 675,926.55 1,969,202.80
注15、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 85,400,000.00 106,000,000.00
担保借款 296,843,690.00 352,283,500.00
信用借款
合计 382,243,690.00 458,283,500.00
一、本公司以在中国建设银行天津支行定期整存整取存款150万美元为质押，向该行借款15，000，000元；
二、本公司以“河西区马场道207号”房产抵押，向中国农业银行天津市海河支行借款84，000，000元；
三、本公司以“扬州市四望亭路32号”房产抵押，向中国银行扬州分行琼花办借款2，000，000元；
四、本公司以在交通银行上海分行虹口支行的定期整存整取45万美元为质押，向该行借款3，000，000元；
五、本公司以在交通银行上海分行虹口支行的定期整存整取30万美元为质押，向该行借款2，000，000元。
注16、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
天津市天海集团有限公司 64,048.70
新疆纺织品进出口公司 129,641.39
合计 193,690.09
本公司之子公司天海渤海外贸联合货运公司应付少数股东等之股利
注17、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 938,747.88 938,747.88
营业税 23,005,347.29 16,815,680.17
城建税 751,781.89 305,482.12
企业所得税 9,201,140.64 10,442,220.66
其他 546,340.52 -47,825.45
合计 34,443,358.22 28,454,305.38
注18、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
国内、国外使费 2,080,693.93 5,529,033.38 尚未支付
箱租金 5,204,406.21 5,911,514.10 尚未支付
利息支出 3,058,425.09 3,058,049.64 尚未支付
房租 50,059.05 55,948.35 尚未支付
保险费 10,541.16
燃油费 7,012,611.04 2,314,665.24
船舶费用 2,346,556.43
其他 5,168.00
修理费 375,000.00
档案费 33,250.00
审计费 6,000.00
合计 19,768,460.91 17,283,460.71
注19、长期借款
借款单位 金额
中国工商银行扬州分行琼花分理处 5,000,000.00
中信实业银行扬州支行 3,000,000.00
中信实业银行扬州支行 8,500,000.00
中信实业银行扬州支行 2,000,000.00
东方汇理银行 109,152,937.50
中国银行天津分行 49,662,000.00
借款单位 借款期限(年) 年利率%
中国工商银行扬州分行琼花分理处 2001-05-29-2004-05-28 6.63
中信实业银行扬州支行 2001-02-26-2003-02-26 6.53
中信实业银行扬州支行 2001-05-30-2002-11-10 6.53
中信实业银行扬州支行 2001-03-26-2004-02-26 6.53
东方汇理银行 1997-09-18-2009-09-18 浮动利率
中国银行天津分行 2000-04-16-2002-04-15 浮动利率
借款单位 借款条件
中国工商银行扬州分行琼花分理处 担保
中信实业银行扬州支行 担保
中信实业银行扬州支行 质押
中信实业银行扬州支行 担保
东方汇理银行 担保
中国银行天津分行 质押
本公司以“天荣轮”抵押，向中国银行天津分行借款600万美元，折合人民币49，662，000元。
本公司以“亚荣轮”抵押，向东方汇理银行借款，至报告截止日借款余额1318.75万美元。
注20、股本
见股本变动情况表。
注21、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 18,317,088.85 261,778,914.57
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐
赠准备
被投资单位评估增 28,355,465.02
值准备
被投资单位股权投
资准备
被投资单位外币指
标折算差额
其它资本公积转入
合计 46,672,553.87 261,778,914.57
项目 期末数
股本溢价 280,096,003.42
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐
赠准备
被投资单位评估增 28,355,465.02
值准备
被投资单位股权投
资准备
被投资单位外币指
标折算差额
其它资本公积转入
合计 308,451,468.44
根据本公司第三届第七次董事会和 1999 年股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字［2001］11号《关于天津市海运股份有限公司申请配股批复》的批准，公司以1999年末股份46600万股为基数，向全体股东以10：3的比例配售股票，截止2001年3月20日实际配售26，648，820股，每股配售价格为人民币11.05元。
注22、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 61,392,241.61 61,392,241.61
公益金 52,464,848.23 52,464,848.23
任意盈余公积
合计 113,857,089.84 113,857,089.84
注23、未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 229,460,085.59
加：本年净利润 6,118,227.96
年末未分配利润 235,578,313.55
合计 471,156,627.10
注24、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
聘金 153,397.14 153,397.14
滞箱费 15,315,843.12 850,029.29 14,465,813.83
单证费 488,248.00 41,548.64 446,699.36
船舶租赁 13,027,945.24 14,693,779.54 -16,658,347.30
房屋租赁 42,900.00 1,590.63 41,309.37
合计 29,028,333.50 15,586,948.10 -1,551,127.60
注25、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 16,003,810.43 32,474,941.03
减:利息收入 1,918,046.69 1,470,996.08
汇兑损失 27,938,482.25 42,935,972.05
减:汇兑收益 157,204.23 21,847,731.21
其他 197,550.98 867,822.98
合计 42,064,592.74 52,960,008.77
注26、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 27,500.00 -1,660,805.13
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权
益净增减额（+-）
其他
合计 27,500.00 -1,660,805.13
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 1,852,935.34 31,850,333.48
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权
益净增减额（+-）
其他
合计 1,852,935.34 31,850,333.48
注27、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
赔偿金、罚款 200.00
其他 18,421.50 487,956.30
合计 18,421.50 488,156.30
注28、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款支出 13,695.16
固定资产处置损失 25,204.97 114,921.71
其他 5,319.60 701.20
合计 30,524.57 129,318.07
注29、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数 上年同期发生数
差旅费 978,394.90 1,357,914.45
通讯费 956,516.56 1,306,846.92
业务费 1,215,846.01 1,139,612.08
办公费 1,397,367.06 1,097,914.45
董事会费 1,013,345.00 882,785.87
审计费 1,392,140.00 684,600.00
修理费 459,237.25 487,986.13
保险费 404,732.11 407,636.70
合计 7,817,578.89 7,365,296.60
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系
性质
天津市天海集 天津市河西 从事国内外投资、 母公司
团有限公司 区马场道 兴办独资、合营及
207号 联营企业,组织企
业经营船舶货物运
输、货运代理、自
营船舶及设备进出
口,集装箱租赁买
卖和客运代理业
务；公司系统生产、
生活所需原材料供
应及销售；所属企
业及合资、联营企
业生产等
企业名称 经济性质或类 法定代表人
型
天津市天海集 国有独资企业 宋兴庭
团有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
天津市天海集团有限公司 162,000,000.00
合计 162,000,000.00
企业名称 期末数
天津市天海集团有限公司 162,000,000.00
合计 162,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
天津市天海集团有限公司 181,368,000.00 38.92 2,720,520.00
合计 181,368,000.00 38.92 2,720,520.00
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
天津市天海集团有限公司 184,088,520.00 37.37
合计 184,088,520.00 37.37
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
天神国际海运有限公司 同一母公司
香港天宇航运有限公司 本公司之母公司间接参股的联营公司
津运船务代理有限公司 本公司之母公司的联营公司
精英海运船务有限公司 同一母公司
天明船务海运有限公司 同一母公司
天富船务海运有限公司 同一母公司
天神海运株式会社 本公司之母公司的联营公司
建益船务有限公司 本公司之母公司的联营公司
3、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
其他
企业名称 项目 本期期末金额
津运船务代理有限公司 其他应收款 232,264,543.18
天神海运株式会社 其他应收款 275,905,128.61
建益船务有限公司 其他应收款 44,695,800.00
精英海运船务有限公司 其他应收款 6,200,691.53
天明船务海运有限公司 其他应收款 3,601,069.86
天富船务海运有限公司 其他应收款 14,809,016.30
天津市天海集团有限公司 其他应收款 198,290,995.69
合计 775,767,245.17
企业名称 占本期余额的比重(%) 上年同期期末数
津运船务代理有限公司 23.47 211,955,674.49
天神海运株式会社 27.88 269,412,618.69
建益船务有限公司 4.52 44,701,560.20
精英海运船务有限公司 0.63 4,484,500.31
天明船务海运有限公司 0.36 2,377,837.81
天富船务海运有限公司 1.50 1,643,213.22
天津市天海集团有限公司 20.03 188,194,498.60
合计 78.39 722,769,903.32
企业名称 占上年余额的比重(%)
津运船务代理有限公司 26.23
天神海运株式会社 33.34
建益船务有限公司 5.53
精英海运船务有限公司 0.56
天明船务海运有限公司 0.29
天富船务海运有限公司 0.20
天津市天海集团有限公司 23.29
合计 89.44
（六）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
（七）备查文件目录
1．载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2．载有法定代表人，主管会计负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3．公司章程；
4．报告期内在中国证监会指定报纸公开披露的所有公司文件的正本和公告的原稿。
天津市海运股份有限公司
董事会
2001年8月29日
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