HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 10, 2019

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-060

海航科技股份有限公司

2020 年度融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海航科技”）于2019 年12 月10 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《2020 年度融资计划》， 该议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议，现将2020 年度融资计划 公告如下：

一、2020 年度融资计划

公司及境内持股比例51%以上的控股子公司拟以信用、保证、抵押、质押等 方式向金融机构申请融资额度（包括展期、续作）不超过15 亿元人民币。融资 方式包括但不限于借款、信托、委托贷款、贸易融资、及融资租赁等（不包括公 司公开、非公开发行的公司债券）；

在2020 年度新增融资总额未突破总体融资计划的情况下，可在内部调整各 全资、持股比例51%以上的控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控 制权的子公司）2020 年度融资计划。

二、公司内部资金往来

为提高公司内部资金使用效率，降低公司整体资金成本，在合法合规前提下， 公司可对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例51%以上的控股子公司（包 括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间的资金往来进行内部 调拨，保证公司资金实现整体周转平衡。

三、提请授权公司董事长事项

提请公司2019年第二次临时股东大会授权公司董事长在2020年度新增授信 及使用总额未突破公司总体融资计划的情况下：

• 1、在内部调整各境内全资、持股比例51%以上的控股子公司（包括以新设

• 立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2020 年度融资计划；

  • 2、根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况，在年度融资计划范围

内、在股东大会授权范围内，具体办理借款融资事宜，签署各项相关法律文件， 或董事长授权相关人员签字；

3、根据公司资金情况，对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例51% 以上的控股子公司（包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之 间的内部资金往来进行审批，签署各项相关法律文件，或董事长授权相关人员签 字；

• 4、授权有效期自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日；

• 5、于董事会审议各期定期报告时，同步将融资额度使用情况报备董事会。

四、董事会审议情况

2019 年12 月10 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了 《2020 年度融资计划》，该议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议， 经公司股东大会审议通过后，由公司董事长根据公司股东大会决议的授权范围， 按照《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关融资事宜，并签署各项相关法 律文件。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019 年12 月11 日