HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 11, 2018

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-126

海航科技股份有限公司

关于在互保额度内向关联方提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 被担保人名称: 海航集团有限公司（以下简称“海航集团”、“债务人”）。  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 166,905,706.24 元人民币。截至公告披露日，海航科技股份有限公司（以下简 称“海航科技”或“公司”）及下属企业已向海航科技集团有限公司（以下简称 “海航科技集团”）及其关联企业提供的担保金额合计为42.26 亿元人民币（含 本次担保金额）。

 本次担保是否有反担保：无。

 对外担保逾期的累计数量：无。

一、本次担保情况概述

2018 年10 月10 日，公司与国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网 租赁”）签署《担保函一》、《担保函二》，为海航集团与国网租赁签署的《调解协 议》（编号为SGIL328.2016.001-H）及案号为（2018）津民初36 号《民事调解 书》项下义务的履行向国网租赁提供不可撤销的连带责任保证担保。

（一）本次担保基本情况

被担保人：海航集团有限公司

债 权 人：国网国际融资租赁有限公司

保 证 人：海航科技股份有限公司

担保本金：166,905,706.24 元人民币

担保方式：不可撤销的连带责任保证担保

担保期限：自前述《调节协议》、《民事调解书》项下的债务履行期限届满之

日起2 年

（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2018 年4 月27 日、2018 年5 月29 日召开第九届董事会第十五 次会议及公司2017 年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方互为提供担保 的议案》，详见公司于2018 年4 月28 日披露的《关于与关联方互为提供担保的 公告》（临2018-062）。2018 年海航科技集团及其关联企业为公司及下属企业提 供的担保额度为280 亿元，公司及下属企业在2018 年向海航科技集团及其关联 企业提供60 亿元担保额度，公司董事会授权公司经营层在互保协议约定范围内 办理相关担保手续，由公司计财部负责组织实施和管理，在此担保额度内的单笔 担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次互保授权期限自2017 年年度股 东大会审议通过本议案之日起至2018 年年度股东大会召开之日止。

本次担保事项在上述担保额度授权范围内，无需另行审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

名称	海航集团有限公司
注册资本	6,000,000 万人民币
注册地点	海口市美兰区国兴大道7 号新海航大厦25 层
法定代表人	陈峰
经营范围	航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。
企业性质	其他有限责任公司
主要财务指标	海航集团有限公司2017 年12 月31 日的资产总额为12,319.36 亿元，净资产为4,954.34 亿元；2017 年1-12 月份营业收入为5,940.58 亿元，以上财务数据经审计。

（二）被担保人与上市公司关联关系

海航科技集团为公司控股股东，海航集团为海航科技集团的控股股东。

三、担保协议的主要内容

债权人：国网国际融资租赁有限公司 债务人：海航集团有限公司

保证人：海航科技股份有限公司

（一）《担保函一》

海航科技收悉并认可海航集团在编号SGIL328.2016.001-H 的《调解协议》

及案号为（2018）津民初36 号的《民事调解书》项下的义务，向国网租赁出具 不可撤销的《担保函一》，对债务人在前述《调解协议》、《民事调解书》项下对 国网租赁承担的166,905,706.24 元人民币的债务清偿义务承担连带保证责任， 保证期间为前述《调解协议》、《民事调解书》项下的债务履行期限届满之日起2 年。无论国网租赁对前述《调解协议》、《民事调解书》项下的债权是否拥有其他 担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），国网租赁均有权直接要求 海航科技在保证范围内承担保证责任。

（二）《担保函二》

若编号为SGIL328.2016.001-H《调解协议》及案号为（2018）津民初36 号 的《民事调解书》被司法或仲裁机构认定无效/被撤销导致《担保函一》无效的， 则海航科技确认对海航集团有限公司基于前述《调解协议》及《民事调解书》被 认定无效/被撤销所承担的赔偿责任或其他责任承担连带担保责任。海航科技声 明，《担保函二》为独立于《担保函一》的独立担保，担保的主债权为国网租赁 在前述《调解协议》及《民事调解书》被认定无效/被撤销而享有的取得债务人 的赔偿或享有债务人替代履行义务的权利，本《担保函二》不因《调解协议》及 《民事调解书》被认定无效/被撤销或《担保函一》的无效而无效。

四、对公司的影响

海航科技集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保18 亿元人民币和 45.4 亿美元，公司及下属企业为海航科技集团及其关联企业提供担保42.26 亿 元人民币（含本次担保金额），公司为海航科技集团及其关联方的实际担保金额 未超过海航科技集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额。本次担保事 项在2018 年签订的互保框架协议额度范围内，无需另行审议。

海航集团财务指标相对稳健，本次公司向海航科技集团的关联方提供担保， 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，是双方生产经营发展以及实际资金 的正常需要，风险相对可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为42.26 亿元人民币（含 本次担保金额）及45 亿美元(本担保额度包括2016 年第四次临时股东大会批准 的、为完成收购 Ingram Micro Inc.100%股权重大资产购买项目，公司及公司子

公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供40 亿美元的展期)，占公司 最近一期经审计净资产的比例为187%；公司对控股子公司提供的担保总额为45 亿美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为163%。无逾期对外担保情况。 特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2018 年10 月12 日