HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 27, 2018

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-063

海航科技股份有限公司

关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的子公司上海际融供应链管理有限公司、上海德潼投资管理有限公司、上海标基 投资合伙企业（有限合伙）、Elbe Shipping Limited、天津天海物流投资管理有 限公司、GCL Investment Management, Inc.、GCL Investment Holdings 等 2018 年度内公司报表合并范围的子公司。

本次担保金额：总额累计不超过40 亿元人民币（含等值外币；本担保额度 不包括2016 年第四次临时股东大会批准的、为完成收购Ingram Micro Inc.100% 股权重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金 融机构提供的40 亿美元或置换此贷款融资项目的专项担保的展期）。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2018 年4 月27 日，公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第五 次会议审议并通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。 为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司2017 年年 度股东大会批准公司为2018 年度合并报表范围内子公司提供担保额度合计不超 过40 亿元人民币（含等值外币；本担保额度不包括2016 年第四次临时股东大会 批准的、为完成收购Ingram Micro Inc.100% 股权重大资产购买项目，公司及 公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的40 亿美元专项担 保的展期）。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦 可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独逐笔提交公司董事会

或股东大会审议。上述担保额度有效期限为自2017 年年度股东大会审议通过之 日起至2018 年年度股东大会召开之日止。上述担保额度授权范围包括以下情形： （1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保；

（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保。 此议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。

二、被担保人范围及其基本情况

			2017 年度期末主要财务指标(人民币 万元)	2017 年度期末主要财务指标(人民币 万元)	2017 年度期末主要财务指标(人民币 万元)	2017 年度期末主要财务指标(人民币 万元)	2017 年度期末主要财务指标(人民币 万元)
					营 业 收 入		资产 负债 率 (%)
	注册 地点							持股比 例(%)
被担保人		经营范围	资产总 额	负债总 额
						净利润
亚洲之鹰船 务有限公司	香港		22,669	16,771	-48	1,221	74%	100.00
Elbe Shipping Limited	香港		3,342	0	0	0	0%	100.00
上海际融供 应链管理有 限公司	上海 市	供应链管理，投资咨 询，企业管理咨询，商 务信息咨询，市场营销 策划。依法须经批准的 项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动	200	0	0	0	0%	100.00
上海德潼投 资管理有限 公司	上海 市	投资管理。依法须经批 准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营 活动	200	0	0	0	0%	100.00
上海标基投 资合伙企业 (有限合伙)	上海 市	投资管理。依法须经批 准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营 活动	1,270, 046	182	0	147	0%	68.50
上海羿唐投 资管理有限 公司	上海 市	投资管理。依法须经批 准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营 活动	100	0	0	0	0%	100.00
天津天海物 流投资管理 有限公司	天津 市	投资管理、投资咨询 （依法须经批准的项 目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）	1,284, 969	8,716	0	2,322	1%	69.00
GCL Investment Management	美国	投资管理	$606,2 18	$431,1 83.7	0	5,891.5	71%	68.51

, Inc.
GCL Investment Holdings, Inc.	美国	投资管理	$601,9 43.3	$601,9 43.2	0	0	100%	68.51
深圳天海认 知数据科技 有限公司	深圳 市	大数据技术开发和应 用；区块链技术的技术 开发；区块链应用；区 块链技术的技术开发 等业务。	555	1,235	-52 4	680	222%	100.00
天海云汇信 息科技(上 海)有限公 司	上海 市	从事信息、网络、计算 机技术领域内的技术 开发、技术咨询等业 务。	754	3,082	0	2,328	409%	100.00
上海盛芒信 息科技发展 有限公司	上海 市	从事信息科技、网络科 技、计算机科技领域内 的技术开发等业务。	0	0	0	0	0%	100.00
上海卓境科 技发展有限 公司	上海 市	从事信息科技、网络科 技、计算机科技、环保 科技等业务。	0	0	0	0	0%	100.00
天津芷儒科 技发展有限 公司	天津 市	计算机软硬件技术、网 络技术开发、咨询、服 务、转让等业务。	28,572	28,571	0	-1	100%	100.00
天津宣照科 技发展有限 公司	天津 市	计算机软硬件技术、网 络技术开发、咨询、服 务、转让等业务。	0	0	0	0	0%	100.00
英迈（中国） 投资有限公 司	上海	在国家允许外商投资 的领域依法进行投资、 承接境外公司的服务 外包等业务。					0%	69

三、担保的主要内容

为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司2017 年年 度股东大会批准公司为2018 年度合并报表范围内子公司提供担保额度合计不超 过40 亿元人民币（含等值外币；本担保额度不包括2016 年第四次临时股东大会 批准的、为完成收购Ingram Micro Inc.100% 股权重大资产购买项目，公司及 公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的40 亿美元专项担 保的展期）。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦

可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独逐笔提交公司董事会 或股东大会审议。上述担保额度有效期限为自2017 年年度股东大会审议通过之 日起至2018 年年度股东大会召开之日止。上述担保额度授权范围包括以下情形：

• （1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保；

• （2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保。

四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展，符合公司的发展 需要。被担保对象均为本公司合并报表范围内的企业，可有效控制和防范担保风 险，不存在资源转移或利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为0 元人民币和45 亿美元，对外担保总额为20.94 亿元人民币和45 亿美元，无逾期 对外担保情况。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日