HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 27, 2018

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-064

海航科技股份有限公司

2018 年度融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海航科技”）于2018 年4 月27 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《2018 年度融资计划》， 该议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议，现将2018 年度融资计划公告如 下：

一、2018 年度融资计划

1、公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请融资额度不超 过80 亿元人民币。融资方式包括但不限于借款、信托、委托贷款、贸易融资、 及融资租赁等（不包括公司公开、非公开发行的公司债券）；

2、Ingram Micro Inc.（以下简称 “英迈国际” ） 及其子公司向金融机 构申请融资额度不超过40 亿美元(或者等值其它货币)；

3、GCL Investment Holdings 向金融机构申请融资额度不超过20 亿美元。

在2018 年年度新增融资总额未突破总体融资计划的情况下，可在内部调整 各全资、控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2018 年度融资计划。

二、公司内部资金往来

为提高公司内部资金使用效率，降低公司整体资金成本，公司可对公司直接 和间接持有的全资、控股子公司（包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权 的子公司）之间的资金往来进行内部调拨，保证公司资金实现整体周转平衡。

三、提请授权公司董事长事项

提请公司股东大会授权公司董事长在2018 年年度新增授信及使用总额未突 破公司总体融资计划的情况下，可在内部调整各全资、控股子公司（包括以新设 立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2018 年度融资计划，并根据金融 机构授信落实情况和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理借款融

资事宜，签署各项相关法律文件，董事长签章与本人签字具有同等法律效力，并 由公司计财部负责组织实施和管理，授权有效期自2017 年年度股东大会审议通 过之日起至2018 年年度股东大会召开之日止。

提请股东大会授权公司董事长根据公司资金情况，对公司直接和间接持有的 全资、控股子公司（包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之 间的内部资金往来进行审批，签署各项相关法律文件，董事长签章与本人签字具 有同等法律效力，并由公司计财部负责组织实施和管理，授权有效期自2017 年 年度股东大会审议通过之日起至2018 年年度股东大会召开之日止。

四、董事会审议情况及独立董事意见

2018 年4 月27 日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《2018 年度融资计划》，该议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议，经公司股东 大会审议通过后，由公司董事长根据公司股东大会决议的授权范围，按照《公司 法》及《公司章程》的规定，决定相关融资事宜，并签署各项相关法律文件。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日