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Apr 22, 2016

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-039

天津天海投资发展股份有限公司

关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:天津天海投资发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”） 的子公司天津津海海运有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司、天津市天 海货运代理有限公司、天津市天海海员服务有限公司、海航供应链管理（深圳） 有限公司、深圳前海航空航运交易中心有限公司、亚洲之鹰船务有限公司等 2016 年度内公司报表合并范围的子公司。

本次担保金额：总额累计不超过50 亿元人民币 本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第八届董事会第十九次会议于2016 年4 月22 日在公司会议室召开， 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司为合并报表范 围内子公司提供担保额度的议案》。

为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司2015 年年 度股东大会批准公司为2016 年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不 超过人民币50 亿元。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关 事宜，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独提交公司董 事会和股东大会审议。上述担保额度有效期限为自2015 年年度股东大会审议通 过之日至2016 年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情 形：（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保，（2）对单笔担保额超过净资 产绝对值的10%的子公司进行担保。

此议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。

二、被担保人范围及其基本情况

被担保 人	注册地 点	法定代 表人	经营范 围	2015 年度期末主要财务指标(万元)	2015 年度期末主要财务指标(万元)	2015 年度期末主要财务指标(万元)	2015 年度期末主要财务指标(万元)		持股比 例
				资产总 额	负债总额	营业收 入	净利润	资产负债 率(%)
天津市 津海海 运有限 公司	天津市	陈雪峰	国际集 装箱运 输、仓 储 服 务、国 内沿海 货物运 输等	67,536.59	102,588.67	33,945.93	-2,427.47	151.9	100%
天津市 天海国 际船务 代理有 限公司	天津市	陈雪峰	承揽海 运 货 物、集 装箱运 输、代 收代付 款项等	15,529.01	15,489.30	5,566.75	120.7	99.74	100%
天津市 天海货 运代理 有限公 司	天津市	陈雪峰	进出口 货物承 揽、仓 储、报 检、货 运代理 等	28,209.29	27,798.61	9,573.79	-166.33	98.54	100%
天津市 天海海 员服务 有限公 司	天津市	喻斌	提供海 员 劳 务、海 员培训 等	4,403.68	4,816.19	7,142.12	71.37	109.37	100%
亚洲之 鹰船务 有限公 司	香港	—	船舶运 输	39,552.72	29,415.81	3,259.07	3,043.72	74.37	100%
海航供 应链管 理（深 圳）有 限公司	深圳	堵学明	供应链 管理、 经营进 出口业 务等	2,260.89	1,284.69	19,582.27	650.6	56.82	100%
深圳前	深圳	刘小勇	组织飞

	海航空 航运交 易中心 有限公 司			机、船 舶现货 交易业 务等	20,561.93	749.69	2,913.54	200.97	3.65	50%

三、担保的主要内容

为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司2015 年年 度股东大会批准公司为2016 年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不 超过人民币50 亿元。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关 事宜，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独提交公司董 事会和股东大会审议。上述担保额度有效期限为自2015 年年度股东大会审议通 过之日至2016 年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情 形：（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保，（2）对单笔担保额超过净资 产绝对值的10%的子公司进行担保。

四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展，符合公司的发展 需要。被担保对象均为本公司合并报表范围内的企业，可有效控制和防范担保风 险，不存在资源转移或利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。

• 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为 2800 万元，对外担保总额0 万元，无逾期对外担保情况。 特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日